無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。相信許多人會覺得范文很難寫？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

財務部資金管理工作內(nèi)容 資金核算崗位的工作內(nèi)容篇一

職務：成本核算員 報告上級：成本督導 職責規(guī)范：

1、遵守酒店規(guī)章制度。

2、準確地計算飲食品原材料采購成本，及時進行帳務處理。 3、有效地監(jiān)控飲食品進貨價格，做好市場調(diào)查的價格分析。

4、審核驗收記錄單、領料單和內(nèi)部調(diào)撥單記錄是否正確，并及時進行帳務處理。 5、及時、準確地編制每日飲食品成本報表。

6、對每日餐飲飲食品銷售情況進行統(tǒng)計核查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。 7、認真做好各項統(tǒng)計工作，為飲食品成本分攤提供資料。8、每月參加廚房及倉庫盤點，并起監(jiān)控作用。

9、審核餐飲收銀員的結(jié)算是否正確，檢查接待、宴請單據(jù)、員工餐單是否符合酒店規(guī)定要求；嚴格控制客房酒吧銷售收入，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整。10、做好客戶帳單及資料存檔工作。

11、每日根據(jù)有關資料，編制會計憑證，并及時登記明細帳。 12、積極提出改進工作的設想，協(xié)助主管做好本職工作。13、服從分配，按時完成指派的工作。任職要求：

財會中專以上學歷，性別不限，懂電腦操作，要求具有一定的會計實際操作經(jīng)驗。

財務部資金管理工作內(nèi)容 資金核算崗位的工作內(nèi)容篇二

資金核算崗位職責

【篇1：資金會計崗位職責和工作流程】

財務部資金會計崗位說明書

工作時間進度表

資金會計工作流程

一、日常工作

1、日常辦理銀承、保函，銀承到期解付款及其他大額付款前應提前一天向集團公司申請下劃資金；

2、統(tǒng)計各部門是否有需要辦款的確保手續(xù)齊全然后統(tǒng)計在《所需辦理銀承統(tǒng)計表》里，根據(jù)資金、收據(jù)、詢證函、進項票等情況來確定是否辦款，提前確定所需資金向集團公司申請下劃資金；

3、及時更新浪潮臺賬：辦理銀承、保函的及時錄入，到期的銀承及時更新到已兌付，到期或提前收回的保函及時注銷并讓銀行退出保證金。 二、每周的工作

1、每周五要更新《貼現(xiàn)率表》，有大額變動或浮動比較大的應隨時更新，周五統(tǒng)一上報總會計師和財務負責人；

2、每周清理保函是否有到期或可提前收回的，并把新辦理的銀行承兌匯票及保函，及時更新到《銀承周報表》表中，收回或到期的保函及時聯(lián)系銀行退出保函保證金并釋放所占用的額度，周五統(tǒng)一上報總會計師和財務負責人；

3、每周應提前跟銀行核對銀承到期的金額和日期，提前籌劃解付資金；

三、

1、每季度末在報表大廳填報基礎表中有關銀行、授信、應付票據(jù)等報表； 2、采用久其通用數(shù)據(jù)管理平臺編制資金計劃，前一天收集匯總各部門資金計劃，根據(jù)各部門的計劃編制公司的資金計劃上報集團，上報時間要求：每月8日報中旬計劃、18日報下旬計劃、28日上報次月和次月上旬報計劃，季度末28日報季度、下月和下月上旬資金計劃。四、銀行承兌及保函的辦理（一）、辦理投標、履約保函 1、辦理投標、履約所需資料及流程：

（1）簽字齊全的審批單，注明：招標項目名稱、文件編號、包件號；（2）招標文件的封皮、項目名稱、受益人信息、包件號、開標時間、有效期、標書中投標保函格式的復印件、每個包的保證金（電子版的招標文件以上均由業(yè)務準備）（履約保函要有中標通知書）；（3）根據(jù)以上準備的資料和審批單開立保函申請書（蓋公章法人章）；（4）將第（2）中準備的資料單張的正面蓋公章，多張的正面蓋公章還要加蓋齊縫章；

（5）將準備齊全的保函資料送交銀行。注：農(nóng)行多一份開立保函協(xié)議

2、辦理完的投標、履約保函及時登記到《銀承統(tǒng)計周報表》并及時錄入浪潮網(wǎng)上銀行臺賬；并及時讓會計入賬。（二）、辦理銀行承兌匯票 1、各銀行辦理銀承通用流程

（1）、簽字齊全的預付賬款申請單，需注明合同號及開銀承票的張數(shù)和金額，根據(jù)審批單統(tǒng)計所需辦理銀承按三個月和六個月統(tǒng)計按開票張數(shù)將申請金額分開，再核算出手續(xù)費和保證金的金額向集團申請撥款；

（2）業(yè)務應準備辦理票據(jù)所對應的合同原件及復印件。（采購合同金額必須大于所辦理的銀承票面金額，且合同中付款方式必須包括“銀行承兌匯票”，合同中規(guī)定簽字并蓋章有效的要有雙方負責人的簽字，辦理銀承日期要在合同有 效期內(nèi)）；

（3）合同約定先貨后款的，即先有進項票后付款的需要提供進項票的掃描件或復印件；不能提供進項票的，須出具蓋公章無發(fā)票說明（模板見附件1）；（4）合同中如果沒有規(guī)定單價需要出具價格確認單，對于鋼廠可以出具蓋公章的單價證明；

（5）最后將辦理銀行承兌匯票轉(zhuǎn)交業(yè)務部門相關人員，請收票人簽收，然后將信息登記在《銀承統(tǒng)計周報表》上，并同時更新浪潮臺賬。2、招行辦理銀承具體流程

（1）-（4）同通用流程中（1）-（4）；

（5）根據(jù)以上準備的資料開立銀行承兌申請書2份（申請書背面要附所辦理的銀承統(tǒng)計表），準備5份銀行承兌協(xié)議（份數(shù)根據(jù)銀行要求填制），協(xié)議首頁要附上匯票金額及出票人信息的附件，所有貼附件的地方都要蓋上公章，協(xié)議最后一頁在承兌申請人蓋章處蓋上財務章和法人章（小法人章），協(xié)議最后要蓋上齊縫章；

（6）將授信額度使用申請書、銀承申請書、銀承協(xié)議、有附件的地方要蓋上公章，協(xié)議最后一頁在承兌申請人蓋章處蓋上財務章和法人章（小法人章），非單頁的合同和協(xié)議要加蓋齊縫章，送交銀行辦理；（7）同通用流程中（5）。注：如辦理電子票據(jù)承兌協(xié)議要換成電子票據(jù)的協(xié)議。3、民生辦理銀承具體流程

（1）-（4）同通用流程中（1）-（4）；

（5）根據(jù)以上準備的資料開立銀行承兌申請書3個月和6個月各一份，打印3個月和6個月說明各一份（交易合同中沒有單價的要寫一份價格說明）；

【篇2：專項資金核算崗位工作職責】

專項資金核算崗位工作職責

一、負責扶貧資金、以工代賑資金、農(nóng)業(yè)專項資金的核算、監(jiān)督、管理工作。

二、負責涉農(nóng)補貼網(wǎng)絡系統(tǒng)的日常維護以及各項補貼資金的兌付落實工作。

三、負責社會保障資金的核算、監(jiān)督、管理工作。

四、負責其他專項資金的核算、監(jiān)督、管理工作。

四、完成領導交辦的其他工作。

【篇3：資金會計崗位職責】

資金會計崗位職責

1、恪守會計從業(yè)人員職業(yè)道德。宣傳、貫徹執(zhí)行《會計法》，遵守財經(jīng)法紀，確保會計信息資料真實、完整、準確。2、負責日常資金劃撥?？茖W

設置會計賬簿、依法進行會計核算。預算內(nèi)外資金撥款根據(jù)總預算會計簽發(fā)經(jīng)所（局）長審批的《單位月度用款計劃申請審批通知單》或有關手續(xù)辦理，嚴格按業(yè)務流程進行，做到手續(xù)完備。

3、負責賬戶管理。嚴格按區(qū)財政局審批開設銀行帳戶，不得違規(guī)開設。

4、負責資金安全管理。在單位存款余額內(nèi)，按照銀行結(jié)算辦法的規(guī)定，審核辦理統(tǒng)管單位的資金轉(zhuǎn)賬、匯兌、支取現(xiàn)金等資金結(jié)算業(yè)務，保證統(tǒng)管單位存款的安全。合理確定統(tǒng)管單位備用金限額，并以書面形式告知統(tǒng)管單位。對每一筆撥款通知單，進行合規(guī)性審核，方可開具撥款單?？铐棑芨逗螽斎諆?nèi)，要實行款項直達、執(zhí)行結(jié)果的信息反饋。

5、負責定期對帳。負責核算各單位的存款增減變動情況，如有未達賬項須編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表, 管理好統(tǒng)管單位的各類貨幣資金。每日終了下午5時前與總預算會計、統(tǒng)管會計辦理有關資金收付憑證的移交手續(xù)，每月5日前與總預算會計、統(tǒng)管會計、各單位出納核對銀行存款及帳目。分開戶行、統(tǒng)管單位核算銀行存款并與開戶銀行對帳，做到帳帳、帳證、帳表、帳實相符。

6、負責資金會計資料的收集。按照檔案管理要求整理好所經(jīng)手的會計檔案，在規(guī)定時間內(nèi)將檔案移交到綜合檔案室，確保資料齊全。7、切實增強安全防范意識，嚴格實行印鑒分管，且不得經(jīng)手現(xiàn)金收付業(yè)務，保證資金安全。

8、增強窗口服務意識。正確處理好服務與監(jiān)管的關系，按規(guī)程 和服務規(guī)范辦事。

9、完成領導交辦的其他工作。

發(fā)表時間： 2009-9-7 14:44:07 今日焦點 2009年cpa考試英語測試報名延期 考試日期安排

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上海交大網(wǎng)絡教育高升專 實行零戶統(tǒng)管后，各單位的資金結(jié)算業(yè)務由零戶統(tǒng)管辦公室的資金會計集中辦理。資金會計一方面代表零戶統(tǒng)管辦公室與銀行及其他經(jīng)濟往來單位進行資金結(jié)算；另一方面代表零戶統(tǒng)管辦公室管理各單位資金，隨時掌握統(tǒng)管單位資金的收入、支出和節(jié)余情況，發(fā)放并監(jiān)督單位備用金使用、結(jié)存和限額情況。其主要職責是：

(1)負責在單位存款余額內(nèi)依規(guī)、及時辦理資金轉(zhuǎn)帳、匯兌、支取現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務；

(2)負責審核收入票據(jù)，辦理資金劃解及征收政府調(diào)控收入；

(3)負責分戶核算資金增減變動情況，按月與銀行、統(tǒng)管會計和單位出納核對存款余額、帳目；

(4)負責發(fā)放、監(jiān)督各單位備用金的使用，控制限額。

根據(jù)上述職責，資金會計應設置如下帳簿，進行會計核算:

1、銀行存款明細帳。該帳簿為三欄式訂本帳，記載零戶統(tǒng)管辦公室銀行存款的增加、減少和結(jié)存情況的帳簿。資金會計應當根據(jù)辦理完畢的收付款憑證，隨時逐筆順序進行登記，最少每天登記一次。2、現(xiàn)金明細帳。該帳簿為三欄式訂本帳，記載零戶統(tǒng)管辦公室?guī)齑娆F(xiàn)金的增加、減少和結(jié)存情況的帳薄。資金會計應根據(jù)經(jīng)審核無誤、手續(xù)齊備的原始憑證為統(tǒng)管單位代理零星現(xiàn)金收付。3、單位資金明細帳，也稱單位存款明細帳。它是按統(tǒng)管單位設置，記載各統(tǒng)管單位資金的增加、減少和結(jié)存情況的帳簿。有了此帳簿，各單位可以在其資金余額內(nèi)合理支配、使用其資金，同時可以防止“透支”資金。

4、備用金明細帳。它是按統(tǒng)管單位設置、記載各單位出納會計手中備用金的增加、減少和結(jié)存情況的帳簿。根據(jù)此帳簿，資金會計可以控制各單位備用金是否超過限額，并監(jiān)督其按《現(xiàn)金管理暫行辦法》的規(guī)定開支。

出納崗位的職責一般包括：（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務；（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；（3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；（4）保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。

出納員三字經(jīng)

出納員，很關鍵；靜頭腦，清雜念。業(yè)務忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。取現(xiàn)金，當面點；高警惕，出安全。收現(xiàn)金，點兩遍；辨真假，免賠款。支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會簽。收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔風險。賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。

什么是出納

出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關帳務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。它既包括備單位會計部門專設出納機構(gòu)的各項票據(jù)、貨幣資金、出納人員的職責是什么

出納是會計工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動，而這些又直接關系到職工個人、單位乃至國家的經(jīng)濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權(quán)限，是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》、等財會法規(guī)，出納員具有以下職責： 1．按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要

怎樣進行出納人員的內(nèi)部分工

單位規(guī)模較大、業(yè)務復雜、出納人員有兩名以上的單位，要在出納部門內(nèi)部實行崗位責任制，要對出納人員的工作進行明確的分工，使每一項出納工作都有出納人員負責，每一個出納人員都有明確的職責。出納人員的具體分工，要從管理的要求和工作便利等方面綜合考慮。通?？砂船F(xiàn)金與銀行存款，銀行存款的不同戶頭，票據(jù)與有價證券的辦理等工作性質(zhì)上的差異進行分

工。也可以將整個出納工作劃分為不同的階段和步驟，按工作階段和步驟進行分工。對于公司內(nèi)部“結(jié)算中心”式的出納機構(gòu)中的人員分工，還可以按不同分公司定崗定人。

出納的日常工作內(nèi)容有哪些

出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算三個方面的內(nèi)容。1.貨幣資金核算。日常工作內(nèi)容有：（1）辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。（出納人員應該遵守哪些職業(yè)道德

出納是一項特殊的職業(yè)，它整天接觸的是大把大把的金錢，成千上萬的鈔票，真可謂萬貫家財手中過。沒有良好的職業(yè)道德，很難順利通過“金錢關”。與其他會計人員相比較，出納人員更應嚴格地遵守職業(yè)道德。一般會計人員應該遵守的職業(yè)道德是：(1)敬業(yè)愛崗。會計人員應當熱愛本職工作，努力鉆研業(yè)務，使自己的知識和技能適應所從事工作的要求。(2)熟悉法規(guī)。會計人員應當熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)；規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度，并結(jié)合會計工作進行廣泛宣傳。(3)依法辦事。會計人員應當按照

怎樣根據(jù)會計業(yè)務的特點書寫“摘要”？

會計憑證中有關經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容的摘要必須真實。在填寫“摘要”時，既要簡明，又要全面、清楚，應以說明問題為主。寫物要有品名、數(shù)量、單價；寫事要有過程；銀行結(jié)算憑證，要注明支票號碼、去向；送存款項，要注明現(xiàn)金、支票、匯票等。遇有沖轉(zhuǎn)業(yè)務，不應只寫沖轉(zhuǎn)，應寫明沖轉(zhuǎn)某年、某月、某日、某項經(jīng)濟業(yè)務和憑證號碼，也不能只寫對方科目。要求“摘要”能夠正確地、完整地反映經(jīng)濟活動和資金變化的來龍去脈，切忌含糊不清。什么是憑證傳遞？憑證傳遞應注意哪些事項

會計憑證的傳遞，是指會計憑證從填制或取得時起，經(jīng)審核、記帳到裝訂保管的全過程。各單位在制定會計憑證的傳遞程序，規(guī)定其傳遞時間時，通常要考慮以下兩點內(nèi)容：(1)根據(jù)各單位經(jīng)濟業(yè)務的特點、企業(yè)內(nèi)部機構(gòu)組織、人員分工情況，以及經(jīng)營管理的需要，從完善內(nèi)部牽制制度的角度出發(fā)，規(guī)定各種會計憑證的聯(lián)次及其流程，使經(jīng)辦業(yè)務的部門及其人員及時辦理各種憑證手續(xù)，既符合內(nèi)容牽制原則，又提高工作效率。(2)根據(jù)有關部門和人員辦理經(jīng)濟業(yè)務的必要

財務部資金管理工作內(nèi)容 資金核算崗位的工作內(nèi)容篇三

財務崗位工作職責

為了加強財務管理、規(guī)范財務工作，根據(jù)國家財務管理法規(guī)、制度和公司有關規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定財務各崗位工作職責。1、《財務資金部經(jīng)理職責》

（1）組織執(zhí)行國家有關財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營，維護股東權(quán)益。

（2）主持制訂公司的財務管理、會計核算和會計監(jiān)督、預算管理的規(guī)章制度和工作流程，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況。

（3）主持財務部日常工作，做好部門工作的指導、監(jiān)督和管理。

（4）掌握公司財務狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理匯報工作情況。

（5）負責財務專用章的保管與使用，加強公司資金管理，隨時掌握資金動態(tài)，審核公司各部門月度資金使用計劃，確保資金的收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時提交總經(jīng)理審批同意并進行監(jiān)督執(zhí)行。

（6）負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用及付款發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

（7）按照國家《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)會計制度》審核記賬憑證，規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常處理工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚。

（8）負責審核公司對內(nèi)、對外報送的各項財務報表、統(tǒng)計分析報表，組織會計核算，督促會計人員及時做好記帳、核算、報帳工作。

（9）審核公司財務預算，并負責對公司預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

（10）負責審核每月、每季度編制的財務分析，提出合理化建議，供公司領導作決策參考。

（11）負責公司的融資業(yè)務拓展，維護好公司的資金安全和金融信譽度，保障公司項目貸款、貿(mào)易融資等融資工作吻合公司的發(fā)展規(guī)劃。

（12）組織完善財務人員崗位職責，做到職責明確、分工合理，并制訂財務考核指標。并且主持財務部績效考核工作，定期將考核結(jié)果報總經(jīng)理、綜合管理部。

（14）定期召開財務工作會議，并組織做好財務人員內(nèi)訓，提高財務人員綜合技能和能力。

（15）積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系，維護好與職能、監(jiān)管部門的關系。

（16）負責對各項經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件進行財務審核及合同匯簽。

（17）每月及時了解子公司相關經(jīng)營情況，將相關經(jīng)營情況每月定期上報公司總經(jīng)理。

（18）認真完成領導交辦的其它工作任務。2、《總賬崗位職責》

（1）在財務經(jīng)理的領導下，按照公司的各項財務規(guī)定進行工作，協(xié)助財務經(jīng)理抓好公司財務工作。

（2）嚴格遵守有關財經(jīng)紀律和經(jīng)濟法規(guī)，提出制定和完善公司財務管理制度的合理化建議。

（3）嚴格審核費用報銷原始單據(jù)、發(fā)票等憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。（4）全面負責、指導、檢查核算會計的各項工作。（5）組織編制公司成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃，努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。（6）負責編制公司對內(nèi)、對外報送的各項財務報表、統(tǒng)計分析報表，按要求及時向國稅、會計師事務所、國資委等相關部門或機構(gòu)報送。

（7）每月按時準確進行納稅申報工作，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風險，依法納稅；負責與稅務部門進行日常工作聯(lián)系，及時傳達稅務部門的意見和下發(fā)的文件，及時與稅務部門溝通；協(xié)助稅務部門對公司的稅務檢查。

（8）定期檢查、分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，每月編制簡要財務報告，每季編制詳細財務分析，及時向財務經(jīng)理匯報。（9）負責公司固定資產(chǎn)管理，根據(jù)《企業(yè)會計準則》、《固定資產(chǎn)管理制度》，準確進行固定資產(chǎn)的明細核算，及時進行增加和減少固定資產(chǎn)的賬務處理。定期督促并參與固定資產(chǎn)的清查盤點，與資產(chǎn)管理部門進行帳目核對，做到賬實相符。對盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧和毀損等情況要查明原因，按規(guī)定的審批程序辦理報批手續(xù)，根據(jù)批準文件進行賬務處理。

（10）編制公司財務預算，并負責對公司預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督，負責匯總公司的財務預算，按時為公司決策層提供預算報告。

（11）負責審核有關貿(mào)易收入及成本核算工作，保證核算正確。

（12）負責發(fā)票專用章的保管與使用。審核有關貿(mào)易業(yè)務所開具的結(jié)算資料，并在審核無誤的發(fā)票上加蓋發(fā)票專用章。（13）負責公司往來賬目的核對和清理，定期與業(yè)務部進行往來賬核對，對往來款項進行賬齡分析，協(xié)助業(yè)務部及時進行應收款的催收工作，規(guī)避應收款風險。

（14）負責對會計憑證、帳冊、報表等財務會計檔案資料保管。每年做好賬冊打印、裝訂成冊、做好編號；每年收集各貿(mào)易業(yè)務、財務管理制度類等相關檔案歸檔。定期分類整理會計資料檔案、匯編、裝訂等，年度按合同檢索統(tǒng)一歸檔。對非本部門人員借閱會計檔案，按照規(guī)定進行借閱登記。（15）負責協(xié)調(diào)企業(yè)各項被審計的工作。

（16）做好績效考核的核算工作，每月及時反映業(yè)務考核利潤情況。

（17）積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系，協(xié)助財務總監(jiān)維護好與職能、監(jiān)管部門的關系。（18）認真完成領導交辦的其它工作任務。3、《出納崗位職責》

（1）在財務經(jīng)理的領導下，嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，及時辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務，及時根據(jù)銀行存款對賬單，清理未達賬項，保證資金安全。

（2）審核公司人事部編制的薪金、福利支付憑據(jù)，及時發(fā)放或支付職工工資、薪金及各項福利（包括職工的社會統(tǒng)籌保險、醫(yī)療保險、住房公積金等）。

（3）負責及時準確了解銀行存款的進賬、支出情況，以便及時控制和掌握資金存量，確保公司資金周轉(zhuǎn)順暢，定期向財務經(jīng)理報送資金日報表。

（4）嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行管理制度,庫存?zhèn)溆矛F(xiàn)金不超過限額貳萬元，不得坐收坐支，不得挪用公款，不得開具空白支票、空頭支票。

（5）負責妥善保管好現(xiàn)金、各種有價證券、印章、空白票據(jù)、保險箱鑰匙等，要確保其安全和完整無缺。（6）負責每月進行 ic 卡抄稅和發(fā)票管理工作，負責發(fā)票購買、使用和保管，防止發(fā)票的丟失損壞造成公司損失。根據(jù)業(yè)務部門提供手續(xù)完備的開票通知，核對無誤后進行發(fā)票開具。對增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)、運費發(fā)票抵扣聯(lián)在規(guī)定時間內(nèi)進行認證，每月將抵扣聯(lián)整理裝訂成冊，年底歸檔。（7）負責對會計憑證整理裝訂編號以及每月各銀行對賬單裝訂成冊，做到每月 10 日前全部歸檔；

（8）負責做好每月資金計劃編制。根據(jù)各部門需求編制月度資金計劃表，并根據(jù)審批確定的資金計劃監(jiān)督執(zhí)行，確保資金計劃內(nèi)合理安排；月末及時編制資金計劃執(zhí)行情況表，真實反映資金運營信息。

（9）正確編制月度費用匯總表，反映各部門費用情況，做為業(yè)務績效考核的計算依據(jù)，并定期進行同期對比分析，對異動數(shù)據(jù)及時分析查找原因，報告財務經(jīng)理。（10）認真完成領導交辦的其他事項。

4、《核算會計崗位職責》

（1）在財務經(jīng)理的領導下，按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、核賬、報賬，做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清楚、按期報賬。

（2）編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務相符，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確、報送及時。（3）按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查分析企業(yè)財務計劃、成本計劃和利潤執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向財務經(jīng)理提出合理化建議。

（4）依照會計檔案管理辦法建議和管理財務檔案，做到資料齊全、保密。

（5）每月按時準確進行納稅申報工作，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風險，依法納稅；負責與稅務部門進行日常工作聯(lián)系，及時傳達稅務部門的意見和下發(fā)的文件，及時與稅務部門溝通；協(xié)助稅務部門對公司的稅務檢查。

（6）協(xié)助編制公司對內(nèi)、對外報送的各項財務報表、統(tǒng)計分析報表，按要求及時向國稅、會計師事務所、國資委等相關部門或機構(gòu)報送。

（7）認真完成領導交辦的其他事項。

5、《融資會計崗位職責》

（1）在財務經(jīng)理的領導下，制定公司年度融資計劃方案并組織實施；根據(jù)融資需求控制融資進度，降低融資成本，防范融資風險。

（2）負責及時提供融資業(yè)務所需的財務基礎資料；負責辦理融資提款事務；負責辦理到期融資本金、利息償付等。（3）協(xié)助財務經(jīng)理做好融資償付計劃，結(jié)合公司償債能力和資金結(jié)構(gòu)等因素，保持足夠的現(xiàn)金流量，確保及時、足額償還到期本金、利息等。（4）負責相關融資文件的收集、整理、保管、歸檔等。（5）對外擔保臺賬登記。

（6）負責對理財業(yè)務進行內(nèi)容審核和風險評估，制定閑置資金理財方案、辦理理財業(yè)務相關手續(xù)、對理財業(yè)務進行賬務處理、歸檔和保管理財業(yè)務相關檔案等。

（7）加強理對理財業(yè)務的監(jiān)測，建立理財業(yè)務臺賬，定期測算分析理財業(yè)務盈虧情況。（8）認真完成領導交辦的其他事項。

財務部資金管理工作內(nèi)容 資金核算崗位的工作內(nèi)容篇四

財務崗位工作職責

為了加強財務管理、規(guī)范財務工作，根據(jù)國家財務管理法規(guī)、制度和公司有關規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定財務各崗位工作職責。1、《財務資金部經(jīng)理職責》

（1）組織執(zhí)行國家有關財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營，維護股東權(quán)益。

（2）主持制訂公司的財務管理、會計核算和會計監(jiān)督、預算管理的規(guī)章制度和工作流程，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況。

（3）主持財務部日常工作，做好部門工作的指導、監(jiān)督和管理。

（4）掌握公司財務狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理匯報工作情況。

（5）負責財務專用章的保管與使用，加強公司資金管理，隨時掌握資金動態(tài)，審核公司各部門月度資金使用計劃，確保資金的收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時提交總經(jīng)理審批同意并進行監(jiān)督執(zhí)行。

（6）負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用及付款發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

（7）按照國家《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)會計制度》審核記賬憑證，規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常處理工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚。

（8）負責審核公司對內(nèi)、對外報送的各項財務報表、統(tǒng)計分析報表，組織會計核算，督促會計人員及時做好記帳、核算、報帳工作。

（9）審核公司財務預算，并負責對公司預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

（10）負責審核每月、每季度編制的財務分析，提出合理化建議，供公司領導作決策參考。

（11）負責公司的融資業(yè)務拓展，維護好公司的資金安全和金融信譽度，保障公司項目貸款、貿(mào)易融資等融資工作吻合公司的發(fā)展規(guī)劃。

（12）組織完善財務人員崗位職責，做到職責明確、分工合理，并制訂財務考核指標。并且主持財務部績效考核工作，定期將考核結(jié)果報總經(jīng)理、綜合管理部。

（14）定期召開財務工作會議，并組織做好財務人員內(nèi)訓，提高財務人員綜合技能和能力。

（15）積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系，維護好與職能、監(jiān)管部門的關系。

（16）負責對各項經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件進行財務審核及合同匯簽。

（17）每月及時了解子公司相關經(jīng)營情況，將相關經(jīng)營情況每月定期上報公司總經(jīng)理。

（18）認真完成領導交辦的其它工作任務。2、《總賬崗位職責》

（1）在財務經(jīng)理的領導下，按照公司的各項財務規(guī)定進行工作，協(xié)助財務經(jīng)理抓好公司財務工作。

（2）嚴格遵守有關財經(jīng)紀律和經(jīng)濟法規(guī)，提出制定和完善公司財務管理制度的合理化建議。

（3）嚴格審核費用報銷原始單據(jù)、發(fā)票等憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。（4）全面負責、指導、檢查核算會計的各項工作。（5）組織編制公司成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃，努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。（6）負責編制公司對內(nèi)、對外報送的各項財務報表、統(tǒng)計分析報表，按要求及時向國稅、會計師事務所、國資委等相關部門或機構(gòu)報送。

（7）每月按時準確進行納稅申報工作，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風險，依法納稅；負責與稅務部門進行日常工作聯(lián)系，及時傳達稅務部門的意見和下發(fā)的文件，及時與稅務部門溝通；協(xié)助稅務部門對公司的稅務檢查。

（8）定期檢查、分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，每月編制簡要財務報告，每季編制詳細財務分析，及時向財務經(jīng)理匯報。（9）負責公司固定資產(chǎn)管理，根據(jù)《企業(yè)會計準則》、《固定資產(chǎn)管理制度》，準確進行固定資產(chǎn)的明細核算，及時進行增加和減少固定資產(chǎn)的賬務處理。定期督促并參與固定資產(chǎn)的清查盤點，與資產(chǎn)管理部門進行帳目核對，做到賬實相符。對盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧和毀損等情況要查明原因，按規(guī)定的審批程序辦理報批手續(xù)，根據(jù)批準文件進行賬務處理。

（10）編制公司財務預算，并負責對公司預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督，負責匯總公司的財務預算，按時為公司決策層提供預算報告。

（11）負責審核有關貿(mào)易收入及成本核算工作，保證核算正確。

（12）負責發(fā)票專用章的保管與使用。審核有關貿(mào)易業(yè)務所開具的結(jié)算資料，并在審核無誤的發(fā)票上加蓋發(fā)票專用章。（13）負責公司往來賬目的核對和清理，定期與業(yè)務部進行往來賬核對，對往來款項進行賬齡分析，協(xié)助業(yè)務部及時進行應收款的催收工作，規(guī)避應收款風險。

（14）負責對會計憑證、帳冊、報表等財務會計檔案資料保管。每年做好賬冊打印、裝訂成冊、做好編號；每年收集各貿(mào)易業(yè)務、財務管理制度類等相關檔案歸檔。定期分類整理會計資料檔案、匯編、裝訂等，年度按合同檢索統(tǒng)一歸檔。對非本部門人員借閱會計檔案，按照規(guī)定進行借閱登記。（15）負責協(xié)調(diào)企業(yè)各項被審計的工作。

（16）做好績效考核的核算工作，每月及時反映業(yè)務考核利潤情況。

（17）積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系，協(xié)助財務總監(jiān)維護好與職能、監(jiān)管部門的關系。（18）認真完成領導交辦的其它工作任務。3、《出納崗位職責》

（1）在財務經(jīng)理的領導下，嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，及時辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務，及時根據(jù)銀行存款對賬單，清理未達賬項，保證資金安全。

（2）審核公司人事部編制的薪金、福利支付憑據(jù)，及時發(fā)放或支付職工工資、薪金及各項福利（包括職工的社會統(tǒng)籌保險、醫(yī)療保險、住房公積金等）。

（3）負責及時準確了解銀行存款的進賬、支出情況，以便及時控制和掌握資金存量，確保公司資金周轉(zhuǎn)順暢，定期向財務經(jīng)理報送資金日報表。

（4）嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行管理制度,庫存?zhèn)溆矛F(xiàn)金不超過限額貳萬元，不得坐收坐支，不得挪用公款，不得開具空白支票、空頭支票。

（5）負責妥善保管好現(xiàn)金、各種有價證券、印章、空白票據(jù)、保險箱鑰匙等，要確保其安全和完整無缺。（6）負責每月進行 ic 卡抄稅和發(fā)票管理工作，負責發(fā)票購買、使用和保管，防止發(fā)票的丟失損壞造成公司損失。根據(jù)業(yè)務部門提供手續(xù)完備的開票通知，核對無誤后進行發(fā)票開具。對增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)、運費發(fā)票抵扣聯(lián)在規(guī)定時間內(nèi)進行認證，每月將抵扣聯(lián)整理裝訂成冊，年底歸檔。（7）負責對會計憑證整理裝訂編號以及每月各銀行對賬單裝訂成冊，做到每月 10 日前全部歸檔；

（8）負責做好每月資金計劃編制。根據(jù)各部門需求編制月度資金計劃表，并根據(jù)審批確定的資金計劃監(jiān)督執(zhí)行，確保資金計劃內(nèi)合理安排；月末及時編制資金計劃執(zhí)行情況表，真實反映資金運營信息。

（9）正確編制月度費用匯總表，反映各部門費用情況，做為業(yè)務績效考核的計算依據(jù)，并定期進行同期對比分析，對異動數(shù)據(jù)及時分析查找原因，報告財務經(jīng)理。（10）認真完成領導交辦的其他事項。4、《核算會計崗位職責》

（1）在財務經(jīng)理的領導下，按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、核賬、報賬，做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清楚、按期報賬。

（2）編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務相符，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確、報送及時。（3）按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查分析企業(yè)財務計劃、成本計劃和利潤執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向財務經(jīng)理提出合理化建議。

（4）依照會計檔案管理辦法建議和管理財務檔案，做到資料齊全、保密。

（5）每月按時準確進行納稅申報工作，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風險，依法納稅；負責與稅務部門進行日常工作聯(lián)系，及時傳達稅務部門的意見和下發(fā)的文件，及時與稅務部門溝通；協(xié)助稅務部門對公司的稅務檢查。

（6）協(xié)助編制公司對內(nèi)、對外報送的各項財務報表、統(tǒng)計分析報表，按要求及時向國稅、會計師事務所、國資委等相關部門或機構(gòu)報送。

（7）認真完成領導交辦的其他事項。5、《融資會計崗位職責》

（1）在財務經(jīng)理的領導下，制定公司年度融資計劃方案并組織實施；根據(jù)融資需求控制融資進度，降低融資成本，防范融資風險。

（2）負責及時提供融資業(yè)務所需的財務基礎資料；負責辦理融資提款事務；負責辦理到期融資本金、利息償付等。（3）協(xié)助財務經(jīng)理做好融資償付計劃，結(jié)合公司償債能力和資金結(jié)構(gòu)等因素，保持足夠的現(xiàn)金流量，確保及時、足額償還到期本金、利息等。（4）負責相關融資文件的收集、整理、保管、歸檔等。（5）對外擔保臺賬登記。

（6）負責對理財業(yè)務進行內(nèi)容審核和風險評估，制定閑置資金理財方案、辦理理財業(yè)務相關手續(xù)、對理財業(yè)務進行賬務處理、歸檔和保管理財業(yè)務相關檔案等。

（7）加強理對理財業(yè)務的監(jiān)測，建立理財業(yè)務臺賬，定期測算分析理財業(yè)務盈虧情況。（8）認真完成領導交辦的其他事項。