“方”即方子、方法?！胺桨浮?，即在案前得出的方法，將方法呈于案前，即為“方案”。方案書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇方案呢？以下就是小編給大家講解介紹的相關方案了，希望能夠幫助到大家。

銷售貨款回收方案篇一

為了規(guī)范企業(yè)銷售貨款的回收管理工作，確保銷售賬款能及時收回，需要制定并實施相應的管理制度。本站小編今天為你整理了銷售貨款回收管理辦法，歡迎閱讀!!

1、目的

為了規(guī)范公司貨款回收流程，便于應收賬款及時回收，預防發(fā)生壞賬，特定本辦法。

2、適用范圍

適用于整個公司的貨款回收。

3、定義

3.1未收款

當月到期的應收貨款在次月5日前尚未收回從即日起至月底止將此貨款列為”未收款”。

3.2催收款

“未收款”在次月5日前尚未收回眾即日起到月底止將此應收貨款列為”催收款”。

3.3準呆賬

3.3.1客戶已宣告破產(chǎn)或雖未正式宣告破產(chǎn)但已有明顯的要破產(chǎn)的跡象。

3.3.2客戶因其它債務而受到法院查封貨款已無償還的可能。

3.3.3支付貨款的票據(jù)一再退票沒有令人信服和理由且已停止出貨一個月以上者。

3.3.4催收款迄今未能收回且已停止出貨一個月以上者。

3.3.5催收款的回收明顯有重大困難經(jīng)批準依法處理者。

4、管理辦法

4.1未收款的管理

4.1.1財務部應于每月5號前將未收款明細表交市場部業(yè)務員。

4.1.2業(yè)務員應將未收款之未能收回的原因及對策、收回該批貨款的時間于3日內(nèi)以書面表式提交市場經(jīng)理，市場經(jīng)理根據(jù)實際情況審核是否向該客戶提供銷售。

4.1.3市場部經(jīng)理每月應監(jiān)督各業(yè)務員回收未收款。

4.1.4財務部根據(jù)業(yè)務員承諾的收回貨款時間于每月底檢查執(zhí)行情況。

4.2催收款的管理

4.2.1市場部經(jīng)理應將未收款轉為催收款式之未收回款的原因及對策于3日內(nèi)以書面形式提交分管副總轉呈總經(jīng)理批示。

4.2.2貨款經(jīng)列為催收款后副總經(jīng)理應于30日內(nèi)監(jiān)督各相關業(yè)務員收回貨款。

4.2.3貨款經(jīng)列為催收款后30日內(nèi)貨款尚未收回將暫停對該客戶提供銷售。

4.3準呆賬的處理

4.3.1準呆賬的回收仍以市場部為方辦由屠務部協(xié)助必要時由法律顧問通過法律途徑處理。

4.3.2正式采取法律途徑解決由市場部相關人員同法律顧問前往處理。

4.3.3法律顧問以專案形式處理準呆賬時由市場部協(xié)助往來會計確保法律顧問隨時知會市場部案件的進展情況并予以跟進。

4.3.4財務部每月初對應收款進行檢查將準呆賬填寫”壞賬申請批復表”報請部門負責人批準經(jīng)批準為壞賬的貨款將對該相關業(yè)務員進行處罰。

4.4準呆賬的檢查

準呆賬的報送法律部門處理后由銷售會計報請董事會定期召集市場部、財務部、負責市場的副總等相關部門召開檢查會，檢查事件的前因后果，以作為前車之鑒，并評述有關人員是否失職。

為了規(guī)范公司貨款回收流程，便于應收賬款及時回收，預防發(fā)生壞賬，特制定本制度。

一、貨款回收管理流程

(法律顧問審核

合同范本

(客戶確認發(fā)貨清單) (銷售內(nèi)勤分類存檔)

(銷售公司建立應收賬款臺賬) (財務部每月出具催款明細表)

(業(yè)務員寫出逾期貨款報告) (附合同和貨單的復印件)

(掌握客戶的基本資料) (派業(yè)務精英配合收款)

(逾期一年以上的貨款) (法律顧問配合催收)

(逾期18個月以上的貨款) (催款組安排專人催收)

二、發(fā)貨原則

1、公司的定型產(chǎn)品，如變壓器、電線電纜、電工圓鋁桿等，以“先款后貨，現(xiàn)款現(xiàn)貨”為發(fā)貨原則;個別“貨到付款”的業(yè)務，1～3萬元業(yè)務員要打出貨款欠條，3萬元以上應由本公司有擔保能力者(如各公司總經(jīng)理或年薪制工程師等)簽字擔保，10萬元以上除辦理欠款手續(xù)外，必須經(jīng)董事長批準。

2、公司的不定型產(chǎn)品，如箱變、配電柜、支架等，必須簽訂

購銷合同

3、客戶訂購的定型產(chǎn)品(公司無存貨或存貨不足)，也要簽訂購銷合同，落實定金和付款方式。

三、合同的簽訂

簽訂規(guī)范的產(chǎn)品購銷合同，是保證貨款安全，規(guī)避經(jīng)營風險的重要措施：

1、公司要制作各種產(chǎn)品的購銷合同范本，并經(jīng)法律顧問審核;所有合同均應以公司的合同范本為基礎，根據(jù)實際情況簽訂。

2、合同擬好之后經(jīng)銷售經(jīng)理審核簽字，然后由財務部加蓋公章。

3、盡量要求客戶全款到賬，如果對方提出付定金采購，定金不得少于總貨款的30%。定金到賬后，公司采購物料安排生產(chǎn)。

4、本公司無法主導合同范本的客戶(如央企、上市公司等)，付款方式等重要條款要報董事長批準。

四、回款跟蹤

1、銷售公司要建立應收賬款臺賬，財務部每月1～3日出具《催款明細表》，銷售內(nèi)勤要注意在收款期限內(nèi)，對業(yè)務員的回款工作進行提醒和督促，發(fā)現(xiàn)問題及時向主管領導反映。

a.該筆貨款的購銷合同復印件;

b.客戶簽字的發(fā)貨清單復印件;

c.《客戶詳細資料登記表》。

3、主管領導接到報告，要落實責任人，制定應對措施，時刻關注貨款的回收情況，避免因超時效或遺失證據(jù)而導致的壞帳。對于人為因素造成的壞帳，將追究有關人員的賠償責任。

4、每簽訂一筆新合同，業(yè)務員要盡可能多的了解對方單位及其負責人的詳細資料，并填制《客戶詳細資料登記表》，以便在貨款回收發(fā)生障礙時可有多種途徑保護公司的債權。

5、如需集團公司總部發(fā)函給較嚴重的欠款單位，業(yè)務員要向總部填寫申請(附相關證據(jù))，總部收到申請后立即著手辦理，并直接將催款函寄給欠款單位。

6、每季度末，財務部要與較大客戶進行應收貨款函證，并負責《應收貨款詢證函》的發(fā)送、回收、保管、整理、歸檔工作。

五、逾期應收貨款管理

1、業(yè)務員負責對自己經(jīng)手的逾期貨款回收，為此，應定期或不定期地對客戶進行訪問(電話或上門訪問)。訪問客戶時，如發(fā)現(xiàn)客戶有異常現(xiàn)象，應及時向業(yè)務經(jīng)理報告并建議應采取的措施。如客戶有其他財產(chǎn)可供作抵價時，征得客戶同意立即協(xié)商抵價物價值，妥為處理避免更大損失發(fā)生。但不得在沒有擔保的情況下，再次向該客戶發(fā)貨，否則相關損失由業(yè)務員負責全額賠償。

2、銷售公司全面負責所有逾期應收貨款的回收工作，了解每筆逾期應收貨款的基本情況，在指導、配合經(jīng)辦人清收的同時，向集團總部提出切實可行的清收建議。

六、責任追究

1、業(yè)務員因故離職時，必須對經(jīng)手的應收貨款進行交接，取得客戶對應收貨款的確認函，若交接不清擅自離職者，扣發(fā)未發(fā)的工資、提成和獎金，給公司造成較大損失者，依法追究當事人的責任。

2、業(yè)務員接交時，辦理人員遇有疑問或賬目不清時應立即向主管領導反映，有意代為隱瞞者與離職人員負同等責任。

3、業(yè)務員應嚴格按合同約定催收貨款，逾期1個月暫扣當事人工資10%，逾期3個月暫扣當事人工資30%，逾期6個月暫扣當事人工資50%;當業(yè)務員在1年內(nèi)全額收回貨款時，上述扣款全額退還，收回部分貨款的酌情退還。

4、業(yè)務員截留、挪用、坐支貨款者，按銷售公司管理制度的有關規(guī)定處罰，情節(jié)嚴重者適用公司獎懲制度或移交司法部門處理。

5、逾期應收貨款超過本人當年銷售總額的30%時，暫不結算或酌情扣押部分提成和獎金;逾期1年以上的應收貨款按壞賬處理，相關人員承當經(jīng)濟責任。

6、壞帳按賬面余額由業(yè)務經(jīng)辦人賠償40%，主管經(jīng)理賠償15%，營銷總監(jiān)賠償15%，公司承擔30%。

七、其它

本制度由集團公司總部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。

第一章 總則

第1條 目的

為了規(guī)范企業(yè)銷售貨款的回收管理工作，確保銷售賬款能及時收回，防止或減少企業(yè)呆賬的發(fā)生和不良資產(chǎn)的形成，特制定本制度。

第2條 適用范圍

適用于本企業(yè)銷售貨款的回收管理。

第3條 職責

1、銷售部負責銷售回款計劃的制定與應收賬款的催收工作。

2、財務部負責應收賬款的統(tǒng)計及相關賬務處理工作，并督促銷售部門及時催收應收款。

第二章 結算

第4條 信息交流與反饋

1. 在日常銷售業(yè)務中，對購銷方通過銀行匯入公司銀行帳戶的貨款，銷售部門應當日通知財務部。

2.財務部進行查詢和確認后將結果當日反饋給銷售部門。

第5條 收據(jù)管理事項

1.銷售部門收到客戶的預付款或應收款等款項(轉帳支票、銀行匯票、銀行承兌匯票等)要及時送交財務部出納進行登記并開具收款收據(jù)。

2.出納人員對收到票據(jù)要分清客戶單位，確認印件是否齊全、清晰，單位名稱是否相符，對不符支付和結算要求的票據(jù)要退回，對收到款項要及時送存銀行或轉付公司財務處，確保銷售貨款的安全。

第6條 收到的貨款以匯到公司賬戶或出納人員開具收款收據(jù)的日期為準，做為考核業(yè)務員的依據(jù)。

第三章 合同履行

第7條 銷售部按照合同的要求，對有預付款的客戶，應掌握和控制發(fā)貨數(shù)量，以免造成應收款項與發(fā)貨不符。

第8條 銷售部對收到的銷售貨款，要按合同要求的結算方式，及時申請到財務部開具發(fā)票，并與購銷單位辦理結算手續(xù)。

第四章 未收款的管理

第9條 當月到期的應收貨款在次月5號前尚未收回，從即日起至月底止，將此貨款列為未收款。

第10條 未收款處理程序

1.財務部應于每月10號前將未收款明細表交至銷售部。

2.銷售部將未收款明細表及時通知相應的銷售業(yè)務員。

3.銷售業(yè)務員將未收款未能按時收回的原因、對策及最終收回該批貨款的時間于5日內(nèi)以書面的形式提交銷售經(jīng)理，銷售經(jīng)理根據(jù)實際情況審核是否繼續(xù)向該客戶供貨。

第11條 銷售經(jīng)理負責每月督促各銷售業(yè)務員回收未收款。

第12條 財務部于每月月底檢查銷售業(yè)務員承諾收回貨款的執(zhí)行情況。

第五章 催收款的管理

第13條 未收款在次月5號前尚未收回，從即日起此應收賬款列為催收款。

第14條 催收款的處理程序

1.銷售經(jīng)理應在未收款轉為催收款后的3日內(nèi)將其未能及時收回的原因及對策，以書面的形式提交總經(jīng)理批示。

2.貨款經(jīng)列為催收款后，銷售經(jīng)理就于5日內(nèi)督促相關銷售業(yè)務員收回貨款。

第15條 貨款列為催收款后的30日內(nèi)，若貨款仍未收回，企業(yè)將暫停對此客戶供貨。

第16條 貨款列為催收款后的30日內(nèi)，若貨款仍未收回，對銷售業(yè)務員按每日1‰的利息進行扣款。

第18條 貨款列為催收款后的90天以外，若貨款仍未收回，對銷售業(yè)務員按每日2‰的利息進行扣款。

第六章 準呆賬的管理

第19條 財務部應在下列情形出現(xiàn)時將貨款列為準呆賬。

1.客戶已宣告破產(chǎn)，或雖未正式宣告破產(chǎn)但破產(chǎn)跡象明顯。

2.客戶因其他債務受到法院查封，貨款已無償還可能。

3.支付貨款的票據(jù)一再退票而客戶無令人信服的理由，并已供貨一個月以上者。

4.催收款迄今未能收回，且已停止供貨一個月以上者。

5.其他貨款的收回明顯存在重大困難，經(jīng)批準依法處理者。

第20條 企業(yè)準呆賬的回收以銷售部為主力，由財務部協(xié)助。

第21條 通過法律途徑處理準呆賬時，以法律顧問為主力，由銷售部、財務部協(xié)助。

第22條 財務部每月月初對應收款進行檢查，按照準呆賬的實際情況填寫《壞賬申請批復表》報請財務部經(jīng)理批準。

第七章 附則

第23條 本制度由銷售部制定、解釋和修改。

第24條 本制度經(jīng)總經(jīng)理簽字后實施。

銷售貨款回收方案篇二

為了規(guī)范公司貨款回收流程，便于應收賬款及時回收，預防發(fā)生壞賬，特制定本制度。

一、貨款回收管理流程

(法律顧問審核合同范本) (銷售公司和財務部備案)

(客戶確認發(fā)貨清單) (銷售內(nèi)勤分類存檔)

(銷售公司建立應收賬款臺賬) (財務部每月出具催款明細表)

(業(yè)務員寫出逾期貨款報告) (附合同和貨單的復印件)

(掌握客戶的基本資料) (派業(yè)務精英配合收款)

(逾期一年以上的貨款) (法律顧問配合催收)

(逾期18個月以上的貨款) (催款組安排專人催收)

二、發(fā)貨原則

1、公司的定型產(chǎn)品，如變壓器、電線電纜、電工圓鋁桿等，以“先款后貨，現(xiàn)款現(xiàn)貨”為發(fā)貨原則;個別“貨到付款”的業(yè)務，1～3萬元業(yè)務員要打出貨款欠條，3萬元以上應由本公司有擔保能力者(如各公司總經(jīng)理或年薪制工程師等)簽字擔保，10萬元以上除辦理欠款手續(xù)外，必須經(jīng)董事長批準。

2、公司的不定型產(chǎn)品，如箱變、配電柜、支架等，必須簽訂購銷合同，明確公司可以接受的付款方式。

3、客戶訂購的定型產(chǎn)品(公司無存貨或存貨不足)，也要簽訂購銷合同，落實定金和付款方式。

三、合同的簽訂

簽訂規(guī)范的產(chǎn)品購銷合同，是保證貨款安全，規(guī)避經(jīng)營風險的重要措施：

1、公司要制作各種產(chǎn)品的購銷合同范本，并經(jīng)法律顧問審核;所有合同均應以公司的合同范本為基礎，根據(jù)實際情況簽訂。

2、合同擬好之后經(jīng)銷售經(jīng)理審核簽字，然后由財務部加蓋公章。

3、盡量要求客戶全款到賬，如果對方提出付定金采購，定金不得少于總貨款的30%。定金到賬后，公司采購物料安排生產(chǎn)。

4、本公司無法主導合同范本的客戶(如央企、上市公司等)，付款方式等重要條款要報董事長批準。

四、回款跟蹤

1、銷售公司要建立應收賬款臺賬，財務部每月1～3日出具《催款明細表》，銷售內(nèi)勤要注意在收款期限內(nèi)，對業(yè)務員的回款工作進行提醒和督促，發(fā)現(xiàn)問題及時向主管領導反映。

a.該筆貨款的購銷合同復印件;

b.客戶簽字的發(fā)貨清單復印件;

c.《客戶詳細資料登記表》。

3、主管領導接到報告，要落實責任人，制定應對措施，時刻關注貨款的回收情況，避免因超時效或遺失證據(jù)而導致的壞帳。對于人為因素造成的壞帳，將追究有關人員的賠償責任。

4、每簽訂一筆新合同，業(yè)務員要盡可能多的了解對方單位及其負責人的詳細資料，并填制《客戶詳細資料登記表》，以便在貨款回收發(fā)生障礙時可有多種途徑保護公司的債權。

5、如需集團公司總部發(fā)函給較嚴重的欠款單位，業(yè)務員要向總部填寫申請(附相關證據(jù))，總部收到申請后立即著手辦理，并直接將催款函寄給欠款單位。

6、每季度末，財務部要與較大客戶進行應收貨款函證，并負責《應收貨款詢證函》的發(fā)送、回收、保管、整理、歸檔工作。

五、逾期應收貨款管理

1、業(yè)務員負責對自己經(jīng)手的逾期貨款回收，為此，應定期或不定期地對客戶進行訪問(電話或上門訪問)。訪問客戶時，如發(fā)現(xiàn)客戶有異?，F(xiàn)象，應及時向業(yè)務經(jīng)理報告并建議應采取的措施。如客戶有其他財產(chǎn)可供作抵價時，征得客戶同意立即協(xié)商抵價物價值，妥為處理避免更大損失發(fā)生。但不得在沒有擔保的情況下，再次向該客戶發(fā)貨，否則相關損失由業(yè)務員負責全額賠償。

2、銷售公司全面負責所有逾期應收貨款的回收工作，了解每筆逾期應收貨款的基本情況，在指導、配合經(jīng)辦人清收的同時，向集團總部提出切實可行的清收建議。

六、責任追究

1、業(yè)務員因故離職時，必須對經(jīng)手的應收貨款進行交接，取得客戶對應收貨款的確認函，若交接不清擅自離職者，扣發(fā)未發(fā)的工資、提成和獎金，給公司造成較大損失者，依法追究當事人的責任。

2、業(yè)務員接交時，辦理人員遇有疑問或賬目不清時應立即向主管領導反映，有意代為隱瞞者與離職人員負同等責任。

3、業(yè)務員應嚴格按合同約定催收貨款，逾期1個月暫扣當事人工資10%，逾期3個月暫扣當事人工資30%，逾期6個月暫扣當事人工資50%;當業(yè)務員在1年內(nèi)全額收回貨款時，上述扣款全額退還，收回部分貨款的酌情退還。

4、業(yè)務員截留、挪用、坐支貨款者，按銷售公司管理制度的有關規(guī)定處罰，情節(jié)嚴重者適用公司獎懲制度或移交司法部門處理。

5、逾期應收貨款超過本人當年銷售總額的30%時，暫不結算或酌情扣押部分提成和獎金;逾期1年以上的應收貨款按壞賬處理，相關人員承當經(jīng)濟責任。

6、壞帳按賬面余額由業(yè)務經(jīng)辦人賠償40%，主管經(jīng)理賠償15%，營銷總監(jiān)賠償15%，公司承擔30%。

七、其它

本制度由集團公司總部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。

銷售貨款回收方案篇三

第1條 目的

為了規(guī)范企業(yè)銷售貨款的回收管理工作，確保銷售賬款能及時收回，防止或減少企業(yè)呆賬的發(fā)生和不良資產(chǎn)的形成，特制定本制度。

第2條 適用范圍

適用于本企業(yè)銷售貨款的回收管理。

第3條 職責

1、銷售部負責銷售回款計劃的制定與應收賬款的催收工作。

2、財務部負責應收賬款的統(tǒng)計及相關賬務處理工作，并督促銷售部門及時催收應收款。

第二章 結算

第4條 信息交流與反饋

1. 在日常銷售業(yè)務中，對購銷方通過銀行匯入公司銀行帳戶的貨款，銷售部門應當日通知財務部。

2.財務部進行查詢和確認后將結果當日反饋給銷售部門。

第5條 收據(jù)管理事項

1.銷售部門收到客戶的預付款或應收款等款項(轉帳支票、銀行匯票、銀行承兌匯票等)要及時送交財務部出納進行登記并開具收款收據(jù)。

2.出納人員對收到票據(jù)要分清客戶單位，確認印件是否齊全、清晰，單位名稱是否相符，對不符支付和結算要求的票據(jù)要退回，對收到款項要及時送存銀行或轉付公司財務處，確保銷售貨款的安全。

第6條 收到的貨款以匯到公司賬戶或出納人員開具收款收據(jù)的日期為準，做為考核業(yè)務員的依據(jù)。

第三章 合同履行

第7條 銷售部按照合同的要求，對有預付款的客戶，應掌握和控制發(fā)貨數(shù)量，以免造成應收款項與發(fā)貨不符。

第8條 銷售部對收到的銷售貨款，要按合同要求的結算方式，及時申請到財務部開具發(fā)票，并與購銷單位辦理結算手續(xù)。

第四章 未收款的管理

第9條 當月到期的應收貨款在次月5號前尚未收回，從即日起至月底止，將此貨款列為未收款。

第10條 未收款處理程序

1.財務部應于每月10號前將未收款明細表交至銷售部。

2.銷售部將未收款明細表及時通知相應的銷售業(yè)務員。

3.銷售業(yè)務員將未收款未能按時收回的原因、對策及最終收回該批貨款的時間于5日內(nèi)以書面的形式提交銷售經(jīng)理，銷售經(jīng)理根據(jù)實際情況審核是否繼續(xù)向該客戶供貨。

第11條 銷售經(jīng)理負責每月督促各銷售業(yè)務員回收未收款。

第12條 財務部于每月月底檢查銷售業(yè)務員承諾收回貨款的執(zhí)行情況。

第五章 催收款的管理

第13條 未收款在次月5號前尚未收回，從即日起此應收賬款列為催收款。

第14條 催收款的處理程序

1.銷售經(jīng)理應在未收款轉為催收款后的3日內(nèi)將其未能及時收回的原因及對策，以書面的形式提交總經(jīng)理批示。

2.貨款經(jīng)列為催收款后，銷售經(jīng)理就于5日內(nèi)督促相關銷售業(yè)務員收回貨款。

第15條 貨款列為催收款后的30日內(nèi)，若貨款仍未收回，企業(yè)將暫停對此客戶供貨。

第16條 貨款列為催收款后的30日內(nèi)，若貨款仍未收回，對銷售業(yè)務員按每日1‰的利息進行扣款。

第18條 貨款列為催收款后的90天以外，若貨款仍未收回，對銷售業(yè)務員按每日2‰的利息進行扣款。

第六章 準呆賬的管理

第19條 財務部應在下列情形出現(xiàn)時將貨款列為準呆賬。

1.客戶已宣告破產(chǎn)，或雖未正式宣告破產(chǎn)但破產(chǎn)跡象明顯。

2.客戶因其他債務受到法院查封，貨款已無償還可能。

3.支付貨款的票據(jù)一再退票而客戶無令人信服的理由，并已供貨一個月以上者。

4.催收款迄今未能收回，且已停止供貨一個月以上者。

5.其他貨款的收回明顯存在重大困難，經(jīng)批準依法處理者。

第20條 企業(yè)準呆賬的回收以銷售部為主力，由財務部協(xié)助。

第21條 通過法律途徑處理準呆賬時，以法律顧問為主力，由銷售部、財務部協(xié)助。

第22條 財務部每月月初對應收款進行檢查，按照準呆賬的實際情況填寫《壞賬申請批復表》報請財務部經(jīng)理批準。

第七章 附則

第23條 本制度由銷售部制定、解釋和修改。

第24條 本制度經(jīng)總經(jīng)理簽字后實施。

銷售貨款回收方案篇四

(一)一般場合

對于客戶，在收款時應盡量避免以下的表現(xiàn)方式：“我們公司的會計部等我們收款已等得不耐煩了，尤其是你們公司以往付款一向無誤，所以會計科早已把這部分收入計算進去了”。首先，應先確立計劃，平常就要勤于拜訪對方，為收款工作做準備。另外，尚須與主管仔細商量，考慮利用信函等等方法來督促對方，必要時才加強語氣表現(xiàn)。

如客戶地處較遠的區(qū)域，每有貨車送貨至附近時，就應前往拜訪。其他也可利用電話、信函等來加強聯(lián)絡。

(二)目前付款情況良好之店

如對方要求暫付部分貨款時，銷售人員可以如此應對：“因為以往我總是如期收齊全部貨款，以為本月份也絕對可以百分之百收齊全額，我恐怕要頭痛了。無論如何請看我的面子想想辦法。老實說，我今天的命運都操縱在您的手中了，請務必想辦法幫忙?！钡鹊?，設法讓對方多付一些貨款。

(三)付款情況總是不佳的商店

當我們向對方表示：“實在很抱歉，這個月份的貨款我們完全沒收到，今天希望您能一次繳清。您一再地拖延部分余款，會計部一再地催我們，實在是很困擾。所以，無論如何請看在我的面子上，結清余款”之后，對方仍然無法繳付全額時，我們必須再強調(diào)：“什么時候我會再來，屆時請務必拜托”或“送貨時我們會附上發(fā)票過來，到時麻煩您了。”等等。

(四)都市以外區(qū)域的情況

1.“上個月收款時因只收到部分貨款，回到公司后，會計部責怪這種作法將使作業(yè)混亂。我們對會計部保證這個月一定設法收齊全額，所以，今天無論如何請看在我的面子，多多幫忙、合作?！钡鹊龋\心懇求對方。

2.“我們這次應該收您鬃貨款，這已列入我們的帳款，但因為你們也有你們的計劃，所以取其折衷，今天希望你們至少能付鬃元”。

3.“非常感謝你們這次的付款。不過，老實說，因為是你們，我們特別在單價方面打了折扣給你了，所以，能否請您再多付一些？當然你們也有你們的不方便，但因為本公司每月都有制定收款計劃，根據(jù)此計劃來進行對外付款等等計劃，如果計劃亂掉了，不但會計部會非常困擾，我們也會受到責備。而且對于未付余額較多的客戶，我們還須把他們的名字提報上去，對于我們來說，這實在不是我們愿意做的事。很抱歉，講了這么多，總之希望本月能多收部分貨款，無論如何希望您合作，配合我們鬃元的計劃”。

4.“謝謝你的這部分付款。本月的清款原為鬃元，現(xiàn)在還有余款鬃元，實在很抱歉，能否請您再多付鬃元，因為本公司財會部對外采購原料都是用現(xiàn)金，因此收款的預定對我們非常重要。在此是否能提一無理要求，可否把您部分的客戶收款撥給本公司代行，請您務必協(xié)助”。

(五)收到貨款(訂金)后應客氣言謝，并收入皮包中

1.對方表示沒有不滿之處時

2.對方仍表示無上列情況時

“還是您對我們的質量或價格感到不滿？”

3.對方答案仍然是沒有時

接著就請教對方感到滿意的原因。

“就您所知道的，我們的商品不像其他建材店一樣標上單價，而且我們是以現(xiàn)金交易，所以都由你們自行結算。如果你們不能如期付款，不但上面的會計部會抱怨，主管也會怪我們做事不力。不但如此，主管每月要我們提出未繳齊全款的客戶名單，每1000家當中約有20家左右會被提報出去。這時如果光是我們受到責備倒也沒關系，目前客戶需要量大，產(chǎn)品供不應求，遇到配貨忙時，這些提報出去的客戶恐怕會被挪到最后處理，這樣我們對客戶就說不過去了，憑我一個人的努力也難把貨品盡快送達給客戶。我明白你們也有不方便的地方，不過還是請您配合付款。另外，如果您有什么特別情況，也請不必客氣告知我們，我會設法將情況報告給公司上級。無論如何，請多見諒，謝謝”。

(六)客戶抱怨“其他的店并沒有漲價”時的應變回答

“這次的漲價是因為工資、運費、材料費都提高了的關系。這種漲價是全國性的，有的廠商或批發(fā)商也許會因為其他因素，延一兩天才采取行動，但漲價是勢在必行的。誠如您所知道的，最近最令人頭痛的問題是，人力招募十分困難，這是一個很現(xiàn)實的問題，我們也針對待遇的改善、現(xiàn)場的機械化等等問題。而要克服這些問題就只有靠提高商品價格這個對策了，對經(jīng)營者而言這是一個攸關存活的問題，所以在價格方面都審慎地做過檢查才決定的。而我剛才也說過的，在日期上雖有兩三天的差距，但漲價是絕對的趨勢，請您務必諒解”。

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銷售貨款回收方案篇五

應收賬款實行“源頭控制、過程監(jiān)控、責任到位”的控制原則，實行“銷售經(jīng)理為第一責任人、總部與銷售經(jīng)理風險共擔”的考核原則。

1.1銷售部須及時跟進和催收應收帳款。堅持每季度與業(yè)務單位核對帳目，以確保帳帳、帳款相符，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

1.2銷售人員均應隨時關注、了解和掌握自己所負責項目的業(yè)務往來賬目情況，并須始終保持往來賬目清楚、數(shù)額相符。

1.3銷售人員一旦發(fā)現(xiàn)公司與業(yè)務單位賬目不符的情況，要及時匯報盡快核對清楚。

1.4凡在本人所管業(yè)務范圍內(nèi)，無論屬何種原因造成的往來賬目不符，業(yè)務人員均須承擔一定的責任。公司將視具體情況，對責任者作出批評教育，限期查清帳目。

1.5銷售人員應積極縮短回款周期，回款周期以發(fā)票開具日為起始日期，銷售人員應及時確認每筆銷售回款的對應開票項目。

1.6客戶支付的現(xiàn)金、支票、轉賬、匯票等應辦理相關憑證手續(xù)，做為銷售回款。

1.7銷售人員收回的款項因個人原因延誤上交或擅自挪用的出現(xiàn)一切后果將由銷售人員個人承擔，給公司造成損失的公司將追究法律責任并將賠償公司損失。

2、一般情況下貨款回收的原則應嚴格按合同約定的付款方式進行。

（注）：在項目簽約時，該項目業(yè)務責任人應與客戶進行充分的溝通，協(xié)商好雙方都能接受的付款方式，付款方式一經(jīng)雙方確認，供需雙方必須承擔履約責任。該項目業(yè)務責任人根據(jù)合同執(zhí)行程序進行合同執(zhí)行全程跟蹤，并將合同執(zhí)行的動態(tài)過程匯報公司上級領導。

3、銷售人員對自己區(qū)域內(nèi)所負責簽定的供貨合同必須按期回收貨款；

3.1自供貨之日起至供貨完成，銷售人員應收回貨款全額的最低60%；

3.2自供貨完成后的二個月內(nèi)，銷售人員應全額回收貨款；超過三個月內(nèi)如不能收回貨款的視為此項目的款項為呆賬，六個月內(nèi)不能收回尾款的視為死賬。

超出雙方約定的付款期六個月后的貨款（包括質保金）仍不能收回的死賬、呆賬和爛帳。給公司造成損失的公司將按照此項目供貨的成本核算，如所收回成本貨款的將不追究項目負責人責任，但同時項目負責人也沒有銷售提成。如果此項目供貨未收回成本貨款的，項目負責人將承擔供貨成本的20%，數(shù)額較大的項目損失（損失大小環(huán)比在職期間所做出的銷售貢獻）相關領導協(xié)商進行定奪。

3.3對于滯收貨款（超出約定期限6個月）的項目合同，銷售部應對該項目合同立即加注預警標識。對于進入預警監(jiān)控的項目合同公司應立即召開相關責任人會議，分析情況，拿出對策，責任到人，按周推進。

4、因故調(diào)離或解除勞動關系的銷售人員，應在離開公司一個月前告知公司，并做好相關業(yè)務的交接手續(xù)，擬離開的銷售人員有義務協(xié)助接續(xù)人員完成先前負責的工程項目，公司在妥善安排好接續(xù)業(yè)務的跟蹤服務工作的同時，保留對原責任人因此項目給公司造成損失和相關法律責任的追訴權。

5、項目銷售合同供貨完成后六個月內(nèi)收不回該項目供貨金額的80%賬款的，扣除該筆合同銷售提成的30% ，供貨后十個月內(nèi)收不回該項目金額的80%賬款者，扣除該項目銷售合同的所有提成，。

6、對于沒有正式銷售合同的供貨訂單，銷售人員可向上級領導說明詳細情況根據(jù)經(jīng)辦銷售員的口頭訂單（必須附客戶要貨的傳真件或

其他

6.1 該客戶資信度良好，又屬于長期合作的穩(wěn)定客戶，并且負責該筆銷售訂單的經(jīng)辦銷售員在公司有良好的業(yè)績可以擔保這批口頭訂單的供貨責任，可以考慮先發(fā)貨，后補簽正式合同。

6.2經(jīng)辦銷售員以訂單形式申請發(fā)貨的供貨金額（以公司結算底價計）不得超過30萬元人民幣，發(fā)貨前須經(jīng)其部門經(jīng)理在訂單上簽字認可，簽字主管與該銷售員同責。超過30萬元人民幣的口頭訂單原則上不予受理，特殊情況，報請總經(jīng)理或主管銷售的副總批準，另行文執(zhí)行。

6.3對沒有簽定正式合同而銷售員要求公司提前發(fā)貨的每一筆銷售訂單，經(jīng)辦銷售員負有完全的債務償還責任——在訂單上須注明該筆貨物供貨后由責任人自己負責回收全額貨款，如發(fā)生壞帳，由要求發(fā)貨的經(jīng)辦銷售員自行承擔償還該筆貨款（按公司結算底價核計賠償）。

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