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出納崗位工作職責和要求篇一

1、在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記賬；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符。

3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

4、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳。

6、配合對應(yīng)收款的清算工作。

7、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。

9、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。

10、負責妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

11、負責掌管公司財務(wù)保險柜。

12、完成財務(wù)總監(jiān)臨時交辦的其他工作。

出納崗位工作職責和要求篇二

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、匯總月度資金計劃及實際執(zhí)行情況分析;

7、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納崗位工作職責和要求篇三

出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。取現(xiàn)金，當面點；高警惕，出安全。收現(xiàn)金，點兩遍；辨真假，免賠款。支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會簽。收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔風險。賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。長短款，不用亂；平下心，細查點。借貸方，要分清；清單據(jù)，查現(xiàn)款。月憑證，要規(guī)整；張數(shù)明，金額清。庫現(xiàn)金，勤查點；不壓庫，不挪欠。現(xiàn)金賬，要記全；賬款符，心坦然。

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務(wù)章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋＂現(xiàn)金付訖章＂。多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得＂坐支＂。

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

出納崗位工作職責和要求篇四

2.根據(jù)財務(wù)部的年度工作計劃，制定個人工作計劃，以支持財務(wù)部達成年度目標;

3.負責公司現(xiàn)金、銀行日常收付;

4.負責公司的領(lǐng)購、填開增值稅發(fā)票和普通發(fā)票;

5.負責登記明細賬;

6.負責公司的工資核算及發(fā)放;

7.負責公司五險的核算及辦理;

8.負責報現(xiàn)金日報、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款日報;

9.嚴格遵守公司的保密制度，確保人財物的安全;

10.完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

出納崗位工作職責和要求篇五

出納崗位職責或者說出納工作職責有很多版本，但基本內(nèi)容不變，都是對出納的主要工作進行總結(jié)、歸納和整理，現(xiàn)特綜合整理幾個比較全面、比較有典型代表的出納崗位職責和出納工作職責給大家，希望本文對想從事或正在從事出納工作的朋友會有所幫助，并節(jié)省大家的時間，看了本文后不用因了解出納崗位職責或者說出納工作職責再花費更多的時間。

【1】

出納崗位職責(出納工作職責)

一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。

三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

四、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

八、負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

【2】出納崗位職責(出納工作職責)

1.負責根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。

2.負責根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，負責及時送交銀行。

3.負責根據(jù)主管會計提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進賬單負責送存銀行。

4.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

5.負責及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。

6.負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。

7.負責人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

8.負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。

9.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

10.負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

11.負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)負責人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

12.負責填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。

13.完成領(lǐng)導交辦的其它臨時性工作。

出納崗位工作職責和要求篇六

職責：

1.負責辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù);

2.保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;

3.現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符;

4.熟悉報稅流程;

5.項目現(xiàn)場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

6.完成上級領(lǐng)導安排的其他相關(guān)工作。

崗位要求：

2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

4)、熟練使用財務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件;

5)、工作細致，責任感強，有良好的職業(yè)道德。

出納崗位工作職責和要求篇七

1、按現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金各種票據(jù)的收付、保管工作；以及空白發(fā)票保管與安全。

2、嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)財務(wù)審核后的合法憑證，總經(jīng)理審批，出納才可辦理付款手續(xù)。

3、每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出金額。做到賬款相符，收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符；每日盤點庫存現(xiàn)金，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。

4、正確開具銀行結(jié)算單據(jù)，并即時登記銀行日記帳。

5、每天正確編制收、付款會計憑證，及時錄入財務(wù)軟件。

6、現(xiàn)金日記賬要做到日清月結(jié)?，F(xiàn)金與銀行帳每月應(yīng)與會計對賬一次，作到賬款相符；

7、及時完成規(guī)定的現(xiàn)金流量報表。

8、在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺進行增值稅進項稅發(fā)票認證

9、負責對銷售貨物開具增值稅專用發(fā)票或銷售普通發(fā)票并與之登記相關(guān)報表。

10、裝訂會計憑證。

出納崗位工作職責和要求篇八

崗位職責:

1.每天依據(jù)銷售業(yè)務(wù)員在微信群提供的認款信息在nc系統(tǒng)里錄入收款單,并生成憑證;

2.在交接班時,檢查當班收款筆數(shù),將收款統(tǒng)計表,未確認款項交于下一班收款出納:

3.統(tǒng)計前一天未確認收款信息,發(fā)業(yè)務(wù)群進行確認;

4.完成領(lǐng)導交代的其他工作。

任職條件

1.大專及以上學歷;

2.踏實認真,有較強的責任心,具備良好的溝通能力;

3.財務(wù)專業(yè)者優(yōu)先考慮;