在現(xiàn)在社會(huì),報(bào)告的用途越來(lái)越大,要注意報(bào)告在寫作時(shí)具有一定的格式。那么我們?cè)撊绾螌懸黄^為完美的報(bào)告呢?下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的報(bào)告范文,希望能夠幫助到大家,我們一起來(lái)看一看吧。
監(jiān)事會(huì)報(bào)告總結(jié)篇一
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
20xx年,股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)監(jiān)事會(huì)全體成員按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定和要求,謹(jǐn)慎、認(rèn)真地履行了自身職責(zé),依法獨(dú)立行使職權(quán),以保證公司規(guī)范運(yùn)作,維護(hù)公司利益和投資者利益。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、募集資金使用情況、關(guān)聯(lián)交易、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況和公司董事、高級(jí)管理人員的履職情況、子公司的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行監(jiān)督,促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展。
一、對(duì)公司20xx年度經(jīng)營(yíng)管理行為和業(yè)績(jī)的基本評(píng)價(jià)
20xx年公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求,從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大中小股東權(quán)益出發(fā),認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。
監(jiān)事會(huì)列席了20xx年歷次董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì),并認(rèn)為:董事會(huì)認(rèn)真執(zhí)行了股東大會(huì)的決議,忠實(shí)履行了誠(chéng)信義務(wù),未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為,董事會(huì)的各項(xiàng)決議符合《公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的要求。 監(jiān)事會(huì)對(duì)任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了監(jiān)督,認(rèn)為公司經(jīng)營(yíng)班子勤勉盡責(zé),認(rèn)真執(zhí)行了董事會(huì)的各項(xiàng)決議,經(jīng)營(yíng)中不存在違規(guī)操作行為。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況
本報(bào)告期內(nèi)公司監(jiān)事會(huì)共召開(kāi)5次會(huì)議:
(一)20xx年4月10日,召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議,會(huì)議審議通過(guò)了以下議案:《公司20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《公司20xx年年度報(bào)告及摘要》、《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《關(guān)于公司20xx年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》、《關(guān)于續(xù)簽關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》、《關(guān)于聘任20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的報(bào)告》、《關(guān)于20xx年為控股子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。
(二)20xx年4月22日,召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議,會(huì)議審議通過(guò)了以下議案:《20xx年第一季度報(bào)告》。
(三)20xx年8月22日,召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議,會(huì)議審議通過(guò)了以下議案:《20xx年半年度報(bào)告》及《報(bào)告摘要》。
(四)20xx年10月24日,召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議,會(huì)議審議通過(guò)了以下議案:《20xx年第三季度報(bào)告全文》及《報(bào)告摘要》。
(五)20xx年12月22日,召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議,會(huì)議審議通過(guò)了以下議案:《關(guān)于簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》和《關(guān)于調(diào)整部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》。
三、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司20xx年度有關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)督意見(jiàn):
(—)公司財(cái)務(wù)狀況
公司監(jiān)事會(huì)結(jié)合本公司實(shí)際情況,通過(guò)聽(tīng)取財(cái)務(wù)部門匯報(bào)、進(jìn)行定期審計(jì)等方式,對(duì)公司本部、子公司的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了檢查,強(qiáng)化了對(duì)公司財(cái)務(wù)工作的監(jiān)督。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司及各子公司設(shè)有獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門,有獨(dú)立財(cái)務(wù)賬冊(cè),獨(dú)立核算,遵守《會(huì)計(jì)法》和有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。20xx年的公司及各子公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范,會(huì)計(jì)報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司及各子公司的實(shí)際情況。
(二)公司投資情況
報(bào)告期內(nèi),公司相繼進(jìn)行了對(duì)唐山有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股的項(xiàng)目、投資設(shè)立全資子公司濟(jì)寧有限責(zé)任公司等項(xiàng)目,相關(guān)投資均履行了相應(yīng)的投資決策程序,科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。
(三)關(guān)聯(lián)交易情況
本年報(bào)告期內(nèi),公司與關(guān)聯(lián)方的日常性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均通過(guò)了公司董事會(huì)、股東大會(huì)的審議,關(guān)聯(lián)交易中按合同或協(xié)議公平交易,沒(méi)有損害公司的利益。
四、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司20xx年度情況的綜合意見(jiàn)
(一)本報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)成員認(rèn)真履行職責(zé),恪盡職守,通過(guò)列席董事會(huì)會(huì)議,對(duì)董事會(huì)履行職權(quán)、執(zhí)行公司決策程序進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司董事會(huì)所形成的各項(xiàng)決議和決策程序認(rèn)真履行了《公司法》、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定,是合法有效的。
(二)本報(bào)告期內(nèi),公司高級(jí)管理人員履行職務(wù)時(shí)能遵守公司章程和國(guó)家法律、法規(guī),以維護(hù)公司股東利益為出發(fā)點(diǎn),認(rèn)真執(zhí)行公司股東大會(huì)決議,履行誠(chéng)信和勤勉盡責(zé)的義務(wù),使公司運(yùn)作規(guī)范,決策民主、管理科學(xué)、目標(biāo)明確、不斷創(chuàng)新,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益,沒(méi)有出現(xiàn)違法違規(guī)行為。
(三)監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審核了經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)并出具無(wú)保留意見(jiàn)的20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告等有關(guān)資料,認(rèn)為報(bào)告客觀的反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,公司20xx年度實(shí)現(xiàn)的業(yè)績(jī)是真實(shí)的,成本控制效果顯著。
(四)對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的意見(jiàn)
公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定,按照公司實(shí)際情況,建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度,保證了公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的正?;顒?dòng),保護(hù)公司資產(chǎn)的安全和完整。公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整,內(nèi)部審計(jì)部門及人員配備到位,保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。20xx年公司沒(méi)有違反《上市公司內(nèi)部控制指引》及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)全面、真實(shí)的反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。
監(jiān)事會(huì)報(bào)告總結(jié)篇二
本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文,投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于深圳證券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上的年度報(bào)告全文。
公司簡(jiǎn)介
2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化
(1)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等
(2)前10名股東持股情況表
(3)以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
3、管理層討論與分析
20xx年,在國(guó)內(nèi)酒店業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控繼續(xù)從嚴(yán),勞動(dòng)力成本持續(xù)上漲的外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,公司通過(guò)采取強(qiáng)化內(nèi)部管理與培訓(xùn),完善內(nèi)部控制制度建設(shè),創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)與發(fā)展模式等手段,取得了持續(xù)發(fā)展:公司營(yíng)業(yè)收入有所增長(zhǎng),資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)新模式的探索取得成功,對(duì)外投資保持了適度規(guī)模??偠灾?0xx年公司圓滿完成既定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,創(chuàng)新了發(fā)展戰(zhàn)略,是發(fā)展與創(chuàng)新并舉的一年。
一、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與分析
20xx年度上市公司合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入164,512.68萬(wàn)元,比上年163,480.30萬(wàn)元增加1,032.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.63%;母公司所有者享有的凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)10,209.13萬(wàn)元,比上年同期12,286.45萬(wàn)元減少2,077.32萬(wàn)元,下降16.91%??鄢墙?jīng)常性損益后,公司20xx年實(shí)現(xiàn)經(jīng)常性損益5,131.21萬(wàn)元,比上年7,968.08萬(wàn)元減少-2,836.79萬(wàn)元,下降35.60%,公司20xx年每股收益為0.14元。截止20xx年12月31日,公司總資產(chǎn)為67.12億元,比年初55.97億元增長(zhǎng)11.15億元。公司資產(chǎn)負(fù)債率為73.19%。
(一)營(yíng)業(yè)收入分析
公司20xx年實(shí)現(xiàn)收入164,512.68萬(wàn)元,比上年同期163,480.30萬(wàn)元增加1,032.38萬(wàn)元。其中:酒店業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入151,963.93萬(wàn)元,比上年141,624.30萬(wàn)元增長(zhǎng)10,339.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.3%;其他行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5,964.90萬(wàn)元,比上年6,250.81萬(wàn)元,減少285.91萬(wàn)元,下降4.57%; 房地產(chǎn)業(yè)上營(yíng)業(yè)收入8,440.33萬(wàn)元,比上年17,576.21萬(wàn)元,減少9,135.88萬(wàn)元,下降51.98%。
1、酒店業(yè)營(yíng)業(yè)收入分析
(4)本期減少的華天之星經(jīng)濟(jì)型酒店去年同期實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,805.07萬(wàn)元;常德華天今年上半年進(jìn)行局部裝修,本年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,003.48萬(wàn)元,同比減少748.07萬(wàn)元。
(5)20xx年以來(lái)新增合并的8家酒店星沙華天、銀城華天、湘潭華天、灰湯華天、邵陽(yáng)華天、竹園華天、衡陽(yáng)華天、紫薇華天合計(jì)增加營(yíng)業(yè)收入15,642.72萬(wàn)元。
2、房地產(chǎn)行業(yè)
20xx年結(jié)轉(zhuǎn)房產(chǎn)收入8,440.33萬(wàn)元,比去年同期17,576.21萬(wàn)元減少9,135.88萬(wàn)元,下降51.98%。本期房產(chǎn)收入主要為:華盾公司確認(rèn)收入5,091.36萬(wàn)元(去年同期12,069.05萬(wàn)元);中部華天城項(xiàng)目確認(rèn)銷售收入2,947.28萬(wàn)元。本期房地產(chǎn)收入減少主要是公司本期可供銷售的存量房減少。
3、其他行業(yè)(華天光電慣導(dǎo)、華天湘菜公司、華天物流公司三家)
20xx年其他行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入5,964.90萬(wàn)元,比去年同期6,250.81萬(wàn)元減少285.91萬(wàn)元,下降4.57%。
(二)凈利潤(rùn)分析
20xx年母公司所有者享有的凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)10,209.13萬(wàn)元,比上年同期12,286.45萬(wàn)元,減少2,077.32萬(wàn)元,下降16.91%??鄢墙?jīng)常性損益后,公司20xx年實(shí)現(xiàn)經(jīng)常性損益5,131.21萬(wàn)元,比上年7,968萬(wàn)元減少2,836.79萬(wàn)元,下降35.60%。
其中:20xx年公司酒店業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12,227.55萬(wàn)元,比上年同期8,301萬(wàn)元增加3,926.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)47.30%。房地產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-659.01萬(wàn)元,與上年同期-653.50萬(wàn)元基本持平。其他行業(yè)(華天光電慣導(dǎo)、華天湘菜公司、華天物流公司)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)712.78萬(wàn)元,去年同期1,067.50萬(wàn)元,同比減少354.72萬(wàn)元。
影響本期利潤(rùn)與上年同期差異的主要原因:(1)本期瀟湘華天公寓銷售實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4,479萬(wàn)元,計(jì)入非經(jīng)常性損益;(2)公司20xx年度相繼新增的8家酒店受開(kāi)業(yè)前期市場(chǎng)拓展及開(kāi)業(yè)物資消化的影響,未完全扭虧為盈。20xx年,該8家酒店合計(jì)虧損2,945.95萬(wàn)元;(3)常德華天本期逐步進(jìn)行了局部裝修改造,開(kāi)放的營(yíng)業(yè)區(qū)域減少,本期利潤(rùn)同比下降462.88萬(wàn)元;(4)瀟湘華天遞延收益本年 2月攤銷完畢,遞延收益攤銷比上年減少1174.34萬(wàn)元;(5)華天之星上年轉(zhuǎn)讓收益確認(rèn)5400萬(wàn)元。
(三)影響本期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的因素
1、公司主業(yè)酒店業(yè)規(guī)模擴(kuò)大,持續(xù)發(fā)展,部分酒店業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)新高
20xx年度,瀟湘華天、世紀(jì)華天、長(zhǎng)春華天、株洲華天等酒店?duì)I業(yè)收入再創(chuàng)新高。武漢華天去年進(jìn)行了局部功能布局的改造,收入同比大幅度上升。
2、新增自營(yíng)酒店發(fā)展良好,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步上升
8家新增酒店正處于培育期,雖未盈利,但各新開(kāi)業(yè)酒店積極開(kāi)拓市場(chǎng),經(jīng)營(yíng)收入呈逐步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),如星沙華天本年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4,147.45萬(wàn)元,同比減虧307.75萬(wàn)元,收入及利潤(rùn)指標(biāo)均超額完成經(jīng)營(yíng)任務(wù);湘潭華天本期完成營(yíng)業(yè)收入5,075.11萬(wàn)元,同比減虧417.54萬(wàn)元,發(fā)展態(tài)勢(shì)比較好。
3、公司托管酒店發(fā)展迅速
酒店管理公司托管業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大,本期托管收入實(shí)現(xiàn)3,179.83萬(wàn)元,比上年同期2,543.48萬(wàn)元增長(zhǎng)25.02%。目前管理公司簽訂托管合同的酒店32家,已實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)的托管酒店有29家,品牌輸出規(guī)模在不斷擴(kuò)大。托管業(yè)務(wù)未來(lái)將成為公司營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)的重要組成部分。
4、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式初見(jiàn)成效
本期,針對(duì)酒店行業(yè)重資產(chǎn)、投資大、收效慢的特點(diǎn),公司為解決發(fā)展過(guò)程中的資金、利潤(rùn)問(wèn)題,推出了售后回租的資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式,并以瀟湘華天為試點(diǎn)。20xx年度,瀟湘華天銷售酒店公寓5885.54平米,實(shí)現(xiàn)銷售10893萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4479萬(wàn)元。公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式的推行,將極其有利的盤活公司資產(chǎn),改善公司現(xiàn)金流,提高公司的盈利能力,促進(jìn)公司在發(fā)展過(guò)程中資金與利潤(rùn)的有效循環(huán),保證公司持續(xù)健康發(fā)展。
二、公司前期披露的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃在報(bào)告期內(nèi)的進(jìn)展情況
酒店主業(yè)方面,根據(jù)公司確定的自營(yíng)發(fā)展與品牌推廣“兩條腿走路”的發(fā)展思路,報(bào)告期內(nèi)新開(kāi)業(yè)自營(yíng)酒店2家,新托管酒店13家。通過(guò)進(jìn)一步推行精致服務(wù)、執(zhí)行嚴(yán)格管理,尋求經(jīng)營(yíng)管理上的創(chuàng)新,公司旗下成熟酒店的營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步增長(zhǎng),20xx年新開(kāi)酒店經(jīng)過(guò)一年的培育期在20xx年已逐步走上正軌,公司20xx年酒店業(yè)營(yíng)業(yè)收入相對(duì)20xx年增長(zhǎng)7.55%。
房地產(chǎn)方面,公司對(duì)酒店與房地產(chǎn)業(yè)務(wù)混營(yíng)的子公司實(shí)施了酒店與房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的分立,以利于在來(lái)年靈活應(yīng)對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控。
報(bào)告期內(nèi),公司對(duì)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)新模式進(jìn)行了探索,嘗試將直營(yíng)酒店部分房產(chǎn)按市場(chǎng)公允價(jià)格公開(kāi)出售給有關(guān)機(jī)構(gòu)、企業(yè)或個(gè)人,銷售出去的酒店資產(chǎn)仍由華天酒店承包經(jīng)營(yíng)管理,以發(fā)揮華天品牌與經(jīng)營(yíng)管理酒店的優(yōu)勢(shì),使公司既可進(jìn)行日常經(jīng)營(yíng)也可進(jìn)行資本運(yùn)營(yíng),實(shí)現(xiàn)“雙軌”運(yùn)行模式。子公司湖南國(guó)際金融大廈有限公司取得了試點(diǎn)成功,其酒店公寓實(shí)現(xiàn)銷售面積5,885.54平方米,銷售收入10,893萬(wàn)元,凈利潤(rùn)4,479.34萬(wàn)元。這一新的發(fā)展模式將成為盤活公司近90萬(wàn)平方米的優(yōu)質(zhì)酒店物業(yè)資產(chǎn)和提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率的發(fā)展方向。同時(shí),公司也不排除繼續(xù)探索包括資產(chǎn)證券化等其他多種資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式的計(jì)劃。
20xx年,公司對(duì)外投資保持了適度規(guī)模。報(bào)告期內(nèi)公司在酒店主業(yè)方面的投資主要是永州華天大酒店項(xiàng)目,20xx年12月12日,第五屆董事會(huì)20xx年第六次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立永州華天大酒店管理有限責(zé)任公司的議案》,目前已投入1000萬(wàn)元設(shè)立了永州華天大酒店管理有限責(zé)任公司。其他對(duì)外投資包括由公司控股子公司湖南華天湘菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司投資300萬(wàn)元控股60%設(shè)立了湖南華天糧油有限公司;公司投資750萬(wàn)元參股25%設(shè)立了湖南銀河金谷商務(wù)服務(wù)有限公司。
報(bào)告期內(nèi),公司基本達(dá)成了年初既定的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,保持了穩(wěn)定的發(fā)展。
三、公司核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
3、銳意創(chuàng)新,雄才韜略的核心領(lǐng)導(dǎo)。公司在發(fā)展中,不僅聚集了一批有戰(zhàn)斗力、適應(yīng)企業(yè)文化的經(jīng)營(yíng)隊(duì)伍。尤其以公司董事長(zhǎng)陳紀(jì)明先生為核心的領(lǐng)導(dǎo)班子成員,嚴(yán)于律己,具備長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略眼光、良好的創(chuàng)新能力和豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),這是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的強(qiáng)大支撐。
4、經(jīng)過(guò)近幾年的沉淀,公司積累了近百萬(wàn)平米的自營(yíng)物業(yè)。由于公司良好的行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力及品牌優(yōu)勢(shì),使得該部分資產(chǎn)在與酒店的互動(dòng)中達(dá)到了較好的增值水平,形成了較高的資產(chǎn)利潤(rùn)空間。未來(lái),公司將通過(guò)資本運(yùn)營(yíng),體現(xiàn)該部分資產(chǎn)價(jià)值。
四、公司未來(lái)發(fā)展的展望
1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與發(fā)展趨勢(shì)
隨著我國(guó)旅游業(yè)的迅猛發(fā)展,對(duì)酒店的需求也將相應(yīng)的增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)酒店業(yè)發(fā)展前景廣闊,未來(lái)幾年將是酒店業(yè)加速發(fā)展的黃金時(shí)期。
在大批國(guó)際知名的酒店品牌繼續(xù)向中國(guó)的二三線城市擴(kuò)張的同時(shí),國(guó)內(nèi)本土品牌也開(kāi)始崛起:綠地控股集團(tuán)推出了高端品牌鉑瑞和商務(wù)品牌鉑驪,萬(wàn)達(dá)集團(tuán)推出了萬(wàn)達(dá)文華,首旅推出奢侈酒店品牌安麓。國(guó)內(nèi)外高端酒店品牌同時(shí)向二、三線城市的進(jìn)軍,使得酒店市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。同時(shí),房地產(chǎn)市場(chǎng)的調(diào)控持續(xù)存在,勞動(dòng)力成本持續(xù)上漲也給公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展帶來(lái)了挑戰(zhàn)。公司通過(guò)強(qiáng)化管理和培訓(xùn),創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)發(fā)展模式等措施,繼續(xù)保持了作為國(guó)內(nèi)知名的酒店品牌的市場(chǎng)影響力。
2、公司發(fā)展戰(zhàn)略
(1)公司的對(duì)外擴(kuò)張仍然采取自營(yíng)綜合開(kāi)發(fā)和托管“兩條腿走路”的戰(zhàn)略,自營(yíng)發(fā)展保證了公司規(guī)模的穩(wěn)定發(fā)展,托管發(fā)展能促使公司品牌迅速地得以擴(kuò)張,公司品牌的影響力得以增強(qiáng)。在擴(kuò)張過(guò)程中,公司將更加重視管理與服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化。為此,公司控股子公司湖南華天國(guó)際酒店管理有限公司成立了品牌推廣部,規(guī)范了項(xiàng)目拓展標(biāo)準(zhǔn)管理與流程管理,完善了華天酒店業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系,成為了全國(guó)旅游標(biāo)準(zhǔn)化示范單位。
(2)我國(guó)旅游產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位顯著提高,公司發(fā)展贏得了良好的機(jī)遇。根據(jù)公司未來(lái)戰(zhàn)略規(guī)劃,立足湖南、面向全國(guó)發(fā)展旅游高星級(jí)酒店將是公司長(zhǎng)期發(fā)展的主要方向。未來(lái)階段,公司將在運(yùn)作現(xiàn)有項(xiàng)目逐步走向成熟的基礎(chǔ)上,將以高星級(jí)酒店發(fā)展為核心,積極探索尋機(jī)縱深涉足文化旅游領(lǐng)域;同時(shí)加強(qiáng)酒店旅游產(chǎn)業(yè)的投資與管理、星級(jí)酒店的連鎖拓展與專業(yè)管理,在酒店旅游業(yè)務(wù)模式上創(chuàng)造核心競(jìng)爭(zhēng)能力。
(3)針對(duì)酒店行業(yè)沉淀大量固定資產(chǎn),資產(chǎn)流動(dòng)性不足,資金效率受限的情況,公司將繼續(xù)探索“重資本、輕資產(chǎn)”經(jīng)營(yíng)模式的創(chuàng)新改革。通過(guò)對(duì)部分酒店資產(chǎn)保留經(jīng)營(yíng)權(quán)、按市場(chǎng)價(jià)格對(duì)外出售所有權(quán)的方式盤活酒店沉淀資產(chǎn)。在此基礎(chǔ)上,將探索多種形式的資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的新模式。
(4)公司將繼續(xù)推動(dòng)信息技術(shù)在公司的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)方面的運(yùn)用,提供公司的信息化水平。未來(lái)將完成華天酒店信息系統(tǒng)的升級(jí)改造、e華天網(wǎng)站的全面改版、餐飲點(diǎn)菜運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)開(kāi)發(fā)工作,新上人事、財(cái)務(wù)等管理系統(tǒng),建成自主產(chǎn)權(quán)的酒店管理系統(tǒng)。
(5)公司對(duì)酒店與房地產(chǎn)業(yè)務(wù)混營(yíng)的子公司實(shí)施了酒店與房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的分立,以利于在來(lái)年靈活應(yīng)對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控。
3、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
20xx年公司營(yíng)業(yè)收入經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為18億元,歸屬于母公司所有者的目標(biāo)凈利潤(rùn)1.1億元。新投建項(xiàng)目2-3個(gè),新托管酒店12家。為保證經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn),主要采取以下措施:通過(guò)以適度調(diào)高價(jià)格增厚在營(yíng)酒店利潤(rùn),以“經(jīng)營(yíng)支幫促”降低后進(jìn)企業(yè)及新開(kāi)酒店的虧損;為應(yīng)對(duì)人力資源成本上升的影響,公司將強(qiáng)化對(duì)員工的培訓(xùn),提升勞動(dòng)力的水平,使其與勞動(dòng)力價(jià)格相匹配;通過(guò)對(duì)酒店進(jìn)行裝修改造,硬件軟件一起抓,不斷提高服務(wù)品質(zhì),提升顧客體驗(yàn)質(zhì)量;通過(guò)整合公司的營(yíng)銷力量,將連鎖酒店各自為政的單店?duì)I銷模式逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榧瘓F(tuán)化營(yíng)銷,實(shí)現(xiàn)連鎖酒店的傳統(tǒng)營(yíng)銷模式與會(huì)員系統(tǒng)、預(yù)定系統(tǒng)、移動(dòng)客戶管理等系統(tǒng)組成的電子營(yíng)銷模式整合;以技能比武為契機(jī),全面推進(jìn)服務(wù)提升大練兵。
4、公司未來(lái)發(fā)展的資金需求
20xx年,公司擁有的張家界華天城項(xiàng)目、益陽(yáng)銀城華天項(xiàng)目、邵陽(yáng)華天城項(xiàng)目、灰湯華天城項(xiàng)目、永州華天大酒店項(xiàng)目、北京浩搏基業(yè)項(xiàng)目仍然需要追加投資。同時(shí),公司將繼續(xù)尋求合適的對(duì)外投資項(xiàng)目并應(yīng)對(duì)公司各酒店的日常經(jīng)營(yíng)和裝修改造,這三方面的資金需求總額約在20億元左右。
以上資金需求,公司將通過(guò)金融機(jī)構(gòu)貸款、供應(yīng)商提前供貨、項(xiàng)目滾動(dòng)開(kāi)發(fā)予以解決。同時(shí),公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的新模式也將給公司發(fā)展提供部分資金。
5、公司未來(lái)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)
(1)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著國(guó)內(nèi)外品牌加快對(duì)二、三線城市的進(jìn)入,喜來(lái)登、豪生、戴斯、萬(wàn)豪、希爾頓等品牌已與我司在市一級(jí)全面競(jìng)爭(zhēng),錦江、首旅、通程、神農(nóng)等品牌也在市、縣一級(jí)積極擴(kuò)張,酒店業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。為應(yīng)對(duì)該風(fēng)險(xiǎn),公司一是繼續(xù)保持適當(dāng)?shù)膶?duì)外擴(kuò)張速度,以提升公司的品牌影響力;二是從創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式、強(qiáng)化人力資源培訓(xùn)、提升管理水平、整合市場(chǎng)營(yíng)銷力量、實(shí)現(xiàn)信息化營(yíng)銷與管理等多個(gè)方面全面提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力。
(2)政策風(fēng)險(xiǎn)。20xx年歲末,中央提出的“八項(xiàng)規(guī)定、六項(xiàng)禁令”以及厲行節(jié)儉的精神,對(duì)高端酒店的公務(wù)接待消費(fèi)有一定影響;同時(shí),20xx年2月20日國(guó)務(wù)院推出了房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控的“新國(guó)五條”,對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)也產(chǎn)生一定影響。為應(yīng)對(duì)政策風(fēng)險(xiǎn)給公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的不利影響,公司將采取以下應(yīng)對(duì)措施:一是在酒店業(yè)方面,除進(jìn)一步加強(qiáng)管理進(jìn)行內(nèi)部挖潛外,將創(chuàng)新服務(wù)產(chǎn)品,挖掘新的消費(fèi)市場(chǎng),增強(qiáng)對(duì)商務(wù)、旅游市場(chǎng)的營(yíng)銷力度,創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷模式;二是在房地產(chǎn)方面,公司實(shí)施了酒店與房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的分立,以便于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的資本運(yùn)作,同時(shí)開(kāi)發(fā)受房地產(chǎn)調(diào)控影響小的商業(yè)地產(chǎn)、旅游項(xiàng)目以規(guī)避調(diào)控風(fēng)險(xiǎn)。
4、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)
(1)與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比,合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說(shuō)明
1. 報(bào)告期新納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的子公司
(1)因同一控制下企業(yè)合并而增加子公司的情況說(shuō)明
根據(jù)本公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議及公司20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)決議,已經(jīng)公司與華天實(shí)業(yè)控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱華天集團(tuán))于20xx年7月10日簽訂的《產(chǎn)權(quán)交易合同》及其補(bǔ)充協(xié)議,本公司合計(jì)持有了紫東閣華天100%股權(quán)。由于本公司和紫東閣華天同受華天集團(tuán)最終控制且該項(xiàng)控制非暫時(shí)的,故該項(xiàng)合并為同一控制下企業(yè)合并。本公司已于20xx年7月30日向華天集團(tuán)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款3,200.00萬(wàn)元,并于20xx年12月21日派出執(zhí)行董事,辦理了相應(yīng)的財(cái)產(chǎn)權(quán)交接手續(xù),故自20xx年12月31日起將其納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍,并相應(yīng)調(diào)整了合并財(cái)務(wù)報(bào)表的比較數(shù)據(jù)。
(2) 因子公司企業(yè)分立而增加子公司的情況說(shuō)明
根據(jù)本公司第五屆董事會(huì)20xx年第四次臨時(shí)會(huì)議決議,本公司將4家兼營(yíng)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)和酒店業(yè)務(wù)的子公司湖南灰湯溫泉華天城置業(yè)有限責(zé)任公司、張家界華天城置業(yè)有限責(zé)任公司、長(zhǎng)沙華盾實(shí)業(yè)有限公司、益陽(yáng)市資陽(yáng)商貿(mào)投資開(kāi)發(fā)有限公司通過(guò)派生分立的方式進(jìn)行分立,分立成房地產(chǎn)業(yè)務(wù)和酒店業(yè)務(wù)兩家公司,其中經(jīng)營(yíng)酒店業(yè)務(wù)公司為新設(shè)公司,分立前后股權(quán)結(jié)構(gòu)不變。本期通過(guò)派生分立新設(shè)的4家子公司分別為湖南灰湯華天城溫泉度假酒店管理有限責(zé)任公司、張家界華天酒店管理有限公司、長(zhǎng)沙華盾酒店管理有限責(zé)任公司、益陽(yáng)銀城華天酒店管理有限公司。截至資產(chǎn)負(fù)債表日,張家界華天酒店管理有限公司、長(zhǎng)沙華盾酒店管理有限責(zé)任公司、益陽(yáng)銀城華天酒店管理有限公司3家子公司已完成工商設(shè)立登記,并取得了工商行政管理部門頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,湖南灰湯華天城溫泉度假酒店管理有限責(zé)任公司工商設(shè)立登記正在進(jìn)行中。
2. 報(bào)告期不再納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的子公司
根據(jù)本公司與華天實(shí)業(yè)控股集團(tuán)有限公司于20xx年12月簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,本公司以1元將所持有的湖南華天家園物業(yè)有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給華天集團(tuán)。本公司已于20xx年12月31日收到該項(xiàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓款1元,并辦理了相應(yīng)的財(cái)產(chǎn)權(quán)交接手續(xù),故報(bào)告期內(nèi)不再將其納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。
監(jiān)事會(huì)報(bào)告總結(jié)篇三
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)對(duì)__年度經(jīng)營(yíng)管理行為及業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)
根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(__年修訂)等相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,監(jiān)事會(huì)從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大中小股東權(quán)益出發(fā),認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé),對(duì)__年公司各方面情況進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司董事會(huì)成員忠于職守,全面落實(shí)了股東大會(huì)的各項(xiàng)決議,未出現(xiàn)損害股東利益的行為。同時(shí),公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度,高管人員勤勉盡責(zé),經(jīng)營(yíng)中不存在違規(guī)操作行為。
二、監(jiān)事會(huì)日常工作情況
公司監(jiān)事會(huì)按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真地履行監(jiān)察督促職能。報(bào)告期內(nèi),公司共召開(kāi)了第三屆監(jiān)事會(huì)第二次至第三屆監(jiān)事會(huì)第八次共計(jì)七次監(jiān)事會(huì)會(huì)議,會(huì)議內(nèi)容如下。
(一)第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議情況
1、《__年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;
2、《__年度報(bào)告》及摘要;
3、《__年度審計(jì)報(bào)告》;
4、《__年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;
5、《關(guān)于__年度利潤(rùn)分配方案的議案》;
6、《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》;
7、《關(guān)于內(nèi)部控制有關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明》;
8、《關(guān)于續(xù)聘__年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;
9、《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象與期權(quán)數(shù)量的議案》;
10、《關(guān)于股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件的議案》。
(二)第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議情況
1、《關(guān)于公司__年第一季度報(bào)告的議案》。
(三)第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議情況
1、《關(guān)于以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
(四)第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議情況
1、《關(guān)于公司__年半年度報(bào)告的議案》。
(五)第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議情況
1、《關(guān)于公司員工持股計(jì)劃(草案)的議案》;
2、《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目金額的議案》。
(六)第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議情況
1、《關(guān)于使用自有資金投資銀行理財(cái)產(chǎn)品和貨幣市場(chǎng)基金的議案》。
(七)第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議情況
1、《關(guān)于公司__年第三季度報(bào)告的議案》。
三、監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)公司有關(guān)情況發(fā)表的意見(jiàn)
(一)公司依法規(guī)范運(yùn)作情況
__年,監(jiān)事會(huì)依法列席了公司所有的董事會(huì)和股東大會(huì),對(duì)公司的決策程序和公司董事、高級(jí)管理人員履行職務(wù)情況進(jìn)行了必要的嚴(yán)格監(jiān)督,對(duì)重要事項(xiàng)進(jìn)行全程監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司的決策程序嚴(yán)格遵循了《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所以及《公司章程》所作出的各項(xiàng)規(guī)定,并已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度,規(guī)范運(yùn)作,決策合理,工作負(fù)責(zé),認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議,及時(shí)完成股東大會(huì)決定的工作;公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行職務(wù)不存在違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為。
(二)檢查公司財(cái)務(wù)的情況
__年度,監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了檢查。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司的財(cái)務(wù)體系完善、制度健全;財(cái)務(wù)狀況良好,資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良,收入、費(fèi)用和利潤(rùn)的確認(rèn)與計(jì)量真實(shí)準(zhǔn)確公司定期財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量情況。不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司出具的__年度審計(jì)報(bào)告,確認(rèn)了公司依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》等有關(guān)規(guī)定編制的__年度財(cái)務(wù)報(bào)表,客觀、公正、真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
(三)公司募集資金使用情況
對(duì)公司募集資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督,認(rèn)為:公司認(rèn)真按照《募集資金專項(xiàng)管理制度》的要求管理和使用募集資金,公司募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致,未發(fā)現(xiàn)募集資金使用不當(dāng)?shù)那闆r,沒(méi)有損害股東和公司利益的情況發(fā)生。公司董事會(huì)出具的《關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》,經(jīng)核查,該報(bào)告符合《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào):募集資金使用》等有關(guān)募集資金管理的規(guī)定,真實(shí)、準(zhǔn)確的反映了公司__年度募集資金實(shí)際存放與使用情況。
(四)公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)與調(diào)整情況
1、__年4月20日,公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象與期權(quán)數(shù)量的議案》,由于原激勵(lì)對(duì)象朱策亮因個(gè)人原因離職,根據(jù)《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》,其已不具備激勵(lì)對(duì)象資格,同時(shí)其對(duì)應(yīng)的23.9876萬(wàn)份期權(quán)予以注銷,注銷后激勵(lì)對(duì)象由98名調(diào)整為97名,已授予未行權(quán)的期權(quán)數(shù)量由5469.1850萬(wàn)份調(diào)整為5445.1974萬(wàn)份。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法(試行)》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定,同意對(duì)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予對(duì)象、授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。本次調(diào)整后的97名激勵(lì)對(duì)象符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法(試行)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)備忘錄1號(hào)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)備忘錄2號(hào)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)備忘錄3號(hào)》等有關(guān)規(guī)定,其作為股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。
2、__年4月20日,公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的議案》,認(rèn)為激勵(lì)計(jì)劃的第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件滿足,本次符合行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象與公告人員一致,本次可行權(quán)總數(shù)量為2722.6008萬(wàn)份。
監(jiān)事會(huì)經(jīng)核查,本次可行權(quán)的97名激勵(lì)對(duì)象與經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)的激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單一致。激勵(lì)對(duì)象的__年度考核結(jié)果符合公司激勵(lì)計(jì)劃的《考核方法》規(guī)定的行權(quán)條件,其作為激勵(lì)計(jì)劃本次授予的第二個(gè)行權(quán)期的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效。同意公司向97名激勵(lì)對(duì)象以定向發(fā)行公司股票的方式進(jìn)行行權(quán)。
(五)關(guān)于公司員工持股計(jì)劃
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:《公司員工持股計(jì)劃(草案)》的內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,有利于上市公司的持續(xù)發(fā)展,不存在損害上市公司及全體股東利益和以攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制參與員工持股計(jì)劃的情形。
(六)關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的情況
報(bào)告期內(nèi),本公司之子公司南京天邦生物科技有限公司與江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院存在480萬(wàn)元應(yīng)收債權(quán)。經(jīng)核查,該480萬(wàn)元應(yīng)收債權(quán)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)無(wú)重大影響。
另,公司實(shí)際控制人邵根伙先生為支持中國(guó)農(nóng)民大學(xué)辦學(xué),于本年度向公司子公司中國(guó)農(nóng)民大學(xué)捐贈(zèng)500.00萬(wàn)元人民幣。
__ 年,公司未發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易行為,不存在任何內(nèi)部交易,不存在損害公司和所有股東利益的行為。
(七)對(duì)外擔(dān)保情況
__ 年度公司無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保,無(wú)債務(wù)重組、非貨幣性交易事項(xiàng)、資產(chǎn)置換,也無(wú)其他損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。
(八)股東大會(huì)決議執(zhí)行情況
__ 年,監(jiān)事會(huì)認(rèn)真履行職權(quán),全面落實(shí)了股東大會(huì)的各項(xiàng)決議。
(九)對(duì)公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司已建立了較為健全的內(nèi)部控制體系,制訂了較為完善、合理的內(nèi)部控制制度,公司的內(nèi)控制度符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求,各項(xiàng)內(nèi)部控制在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等公司營(yíng)運(yùn)的各個(gè)環(huán)節(jié)中得到了持續(xù)和嚴(yán)格的執(zhí)行。公司出具的《公司__年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》客觀地反映了公司的內(nèi)部控制狀況。監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和國(guó)家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)定,忠實(shí)履行自己的職責(zé),進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作。
四、監(jiān)事會(huì)__年度工作計(jì)劃
(一)抓好監(jiān)事的學(xué)習(xí)
__年度,公司監(jiān)事會(huì)成員將進(jìn)一步加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),強(qiáng)化監(jiān)督管理職能,與董事會(huì)和全體股東一起促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作,確保公司內(nèi)控措施的有效執(zhí)行,防范和降低公司風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)公司持續(xù)、健康發(fā)展。
(二)加強(qiáng)對(duì)公司投資、財(cái)產(chǎn)處置、收購(gòu)兼并、關(guān)聯(lián)交易等重大事項(xiàng)的監(jiān)督
上述事項(xiàng)關(guān)系到公司長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性和持續(xù)性,對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作可能產(chǎn)生重大的影響,公司監(jiān)事會(huì)將加強(qiáng)對(duì)上述重大事項(xiàng)的監(jiān)督,確保公司執(zhí)行有效的內(nèi)部監(jiān)控措施,防范或有風(fēng)險(xiǎn)。__年監(jiān)事會(huì)成員將認(rèn)真履行好監(jiān)督職責(zé),督促公司規(guī)范運(yùn)作,通過(guò)公司全體員工的共同努力,圓滿完成公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
監(jiān)事會(huì)報(bào)告總結(jié)篇四
一、2019年監(jiān)事會(huì)工作回顧
2019年,監(jiān)事會(huì)按照公司章程要求,圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中心工作,以維護(hù)和保障股東利益為己任,履行監(jiān)督職能,參與企業(yè)各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),為企業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策。
按照公司章程規(guī)定的職責(zé)范圍,依據(jù)集團(tuán)“一建、四統(tǒng)一、兩監(jiān)督”的管理模式和集團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn),履行監(jiān)事會(huì)在財(cái)務(wù)監(jiān)督方面的職責(zé),著力提高公司整體管理水平。財(cái)務(wù)監(jiān)督,堅(jiān)持以內(nèi)部審計(jì)為主,并開(kāi)展專項(xiàng)檢查,推動(dòng)了財(cái)務(wù)管理水平上新臺(tái)階。
1、定期審查公司及各子公司財(cái)務(wù)報(bào)告,有計(jì)劃地開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作。2019年按照集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的要求,內(nèi)部審計(jì)小組完成了×××有限公司2019-202019年度財(cái)務(wù)審計(jì);×××有限公司202019年度財(cái)務(wù)審計(jì);×××有限公司2019~2019年的審計(jì)報(bào)告?zhèn)鏖喒ぷ?、×××有限公?019-2019的年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告?zhèn)鏖喒ぷ鳌徲?jì)指出了各公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中存在的問(wèn)題和不規(guī)范行為,并提出了改進(jìn)建議。
司在外資金和在外未結(jié)算產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì),并督促結(jié)清新疆天德誠(chéng)貿(mào)有限公司、中國(guó)石油集團(tuán)西部鉆探工程有限公司尾款。提出統(tǒng)一發(fā)貨單據(jù)、統(tǒng)一名稱圖號(hào)等合理建議。
二
(一)、依法完善監(jiān)事會(huì)的各項(xiàng)監(jiān)督職能,規(guī)范公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各方面運(yùn)作模式,確保監(jiān)事會(huì)各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。
依據(jù)相關(guān)規(guī)定完善監(jiān)事會(huì)工作職能,建立有效的溝通渠道和方式,使監(jiān)事會(huì)工作有法可依,轉(zhuǎn)變思想,將被動(dòng)監(jiān)督變?yōu)橹鲃?dòng)要求監(jiān)督,積極參與公司的有關(guān)會(huì)議,充分了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況,繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的監(jiān)督,點(diǎn)面結(jié)合重點(diǎn)檢查,做好數(shù)據(jù)信息收集上報(bào)工作,做好數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作。
(二)、以維護(hù)公司整體利益為出發(fā)點(diǎn),增強(qiáng)主動(dòng)服務(wù)意識(shí),落實(shí)專項(xiàng)調(diào)查處理結(jié)果,監(jiān)督董事會(huì)決議落實(shí)情況。
(三)、強(qiáng)化對(duì)重要部門的監(jiān)督力度,提高監(jiān)事會(huì)工作人員綜合技能,提升監(jiān)督水平。
堅(jiān)持每年一次對(duì)集團(tuán)內(nèi)公司財(cái)務(wù)及重要部門的審計(jì)檢查工作,了解掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況。加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)自身建設(shè),注重自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高,加強(qiáng)審計(jì)、企業(yè)內(nèi)部管理等各方面的學(xué)習(xí),增強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)技能,提高監(jiān)督水平,切實(shí)維護(hù)所有者權(quán)益。
新的一年,公司仍然會(huì)有困難和問(wèn)題,需要我們齊心協(xié)力。監(jiān)事會(huì)將一如既往地支持配合董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層依法開(kāi)展工作,在2019年工作中,我們將嚴(yán)格按照國(guó)家政策和公司章程辦事,建立有效的工作機(jī)制。我們相信:只要我們充分發(fā)揮好現(xiàn)有治理結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì),牢固樹(shù)立維護(hù)大局、維護(hù)股東利益的一致目標(biāo),誠(chéng)信正直、勤勉工作,就一定會(huì)戰(zhàn)勝未來(lái)道路上的各種困難,圓滿完成公司2019年的任務(wù)目標(biāo)。
謝謝大家!
2019年x月29日
監(jiān)事會(huì)報(bào)告總結(jié)篇五
現(xiàn)在,我受農(nóng)商銀行監(jiān)事會(huì)委托,作20xx年度工作報(bào)告。請(qǐng)予以審議。
20xx年,農(nóng)商銀行監(jiān)事會(huì)在省聯(lián)社及總行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以改革發(fā)展為主線,充分發(fā)揮了監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用,協(xié)助黨委抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí),協(xié)調(diào)運(yùn)用各種監(jiān)督手段,開(kāi)展了領(lǐng)導(dǎo)班子履職行為監(jiān)督、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督、行業(yè)作風(fēng)監(jiān)督,監(jiān)督理念不斷深化,監(jiān)督能力不斷提高,較好地履行了職責(zé)。
(一)加強(qiáng)制度保障,開(kāi)展廉政建設(shè)監(jiān)督。一是組織制定了《農(nóng)商銀行中層管理人員述廉工作實(shí)施方案》《農(nóng)商銀行20xx年建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系工作實(shí)施方案》《農(nóng)商銀行黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作檢查考核細(xì)則》《農(nóng)商銀行落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任實(shí)施細(xì)則》《農(nóng)商銀行兼職紀(jì)檢監(jiān)督員管理辦法》《農(nóng)商銀行員工違規(guī)違章行為積分管理實(shí)施細(xì)則》等制度辦法,健全和完善了制度體系,形成了用制度管人,按制度辦事的管理監(jiān)督機(jī)制,促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營(yíng)。二是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹省聯(lián)社黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議精神,對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任目標(biāo)進(jìn)行了全面的分解落實(shí),明確了責(zé)任主體,層層與各部門、各支行簽訂了農(nóng)商銀行黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作責(zé)任書(shū)。三是進(jìn)一步明確了黨委的主體責(zé)任和紀(jì)委的監(jiān)督責(zé)任,對(duì)貫徹執(zhí)行中央、省、市、區(qū)及省聯(lián)社關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律有關(guān)規(guī)定的情況作出了具體安排,堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針,切實(shí)加強(qiáng)了中層管理人員廉潔從業(yè)行為的監(jiān)督,督促黨員領(lǐng)導(dǎo)干部自覺(jué)做到清正廉潔。
(二)加強(qiáng)監(jiān)督機(jī)制,開(kāi)展高管履職監(jiān)督。一是配合省聯(lián)社黨委巡視辦第四巡視組,圍繞領(lǐng)導(dǎo)班子成員遵守政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、工作作風(fēng)等方面開(kāi)展了履職情況監(jiān)督,對(duì)總行領(lǐng)導(dǎo)班子成員從德、能、勤、績(jī)、廉五個(gè)方面進(jìn)行了民主測(cè)評(píng),測(cè)評(píng)結(jié)果均在優(yōu)秀以上。二是配合省聯(lián)社考核組組織召開(kāi)了黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì),總行領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行了述職述廉,從“三會(huì)一層”權(quán)力運(yùn)行、“三重一大”決策事項(xiàng)等方面進(jìn)行了權(quán)力運(yùn)行情況的監(jiān)督,開(kāi)展了批評(píng)與自我批評(píng),嘗試了上級(jí)監(jiān)督、同級(jí)監(jiān)督與群眾監(jiān)督協(xié)同進(jìn)行的有效途徑。三是堅(jiān)持監(jiān)事會(huì)監(jiān)督和群眾監(jiān)督協(xié)同監(jiān)督的原則,從落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定、六條禁令”和省委“雙十條規(guī)定”、遵守黨的政治紀(jì)律、履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理及員工隊(duì)伍建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)等方面,組織召開(kāi)了多層面征求意見(jiàn)座談會(huì),廣泛聽(tīng)取了各黨支部、中層管理人員及員工代表的意見(jiàn)建議,將意見(jiàn)建議原汁原味的提交到了總行黨委,有效開(kāi)展了履職行為監(jiān)督。
(三)加強(qiáng)稽核審計(jì),開(kāi)展操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督。20xx年重點(diǎn)進(jìn)行了序時(shí)、離任、專項(xiàng)、后續(xù)等方面的稽核審計(jì)工作。一是按照省聯(lián)社《20xx年稽核審計(jì)工作安排意見(jiàn)》制定了具體的審計(jì)方案,嚴(yán)格按照方案對(duì)全轄101個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的會(huì)計(jì)、內(nèi)控、信貸、財(cái)務(wù)、賬戶、反洗錢等業(yè)務(wù)進(jìn)行了三輪次序時(shí)稽核審計(jì),稽核審計(jì)面達(dá)100%。二是對(duì)50家支行(營(yíng)業(yè)部)進(jìn)行了三輪后續(xù)跟蹤稽核審計(jì),針對(duì)其中15家支行共32個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展了柜面業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)、操作風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)運(yùn)行評(píng)價(jià)專項(xiàng)審計(jì)的后續(xù)跟蹤審計(jì)工作,跟蹤審計(jì)面達(dá)100%。三是按照省聯(lián)社抽樣工作安排,對(duì)15家支行共32個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的柜面業(yè)務(wù)操作及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì),通過(guò)以上審計(jì),共查出違規(guī)問(wèn)題1050筆、金額9032萬(wàn)元,提出審計(jì)建議126條。四是對(duì)總行5名高管人員進(jìn)行了任前審計(jì)。五是對(duì)137名管理人員進(jìn)行了任期(離任)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),對(duì)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行了客觀、公正的評(píng)價(jià),并對(duì)其離任移交手續(xù)進(jìn)行了監(jiān)交。六是對(duì)26名委派會(huì)計(jì)進(jìn)行了業(yè)務(wù)移交的監(jiān)交工作。
(四)加強(qiáng)效能服務(wù),開(kāi)展行業(yè)作風(fēng)監(jiān)督。一是按照中央和省、市、區(qū)委的規(guī)定,結(jié)合工作實(shí)際,對(duì)違反法律法規(guī)、制度規(guī)定、工作敷衍塞責(zé)、推諉扯皮等履職不到位和監(jiān)督不力的問(wèn)題,組織開(kāi)展了“不作為、慢作為”專項(xiàng)整治活動(dòng),提高了全行服務(wù)效能,轉(zhuǎn)變了工作作風(fēng)。二是制定了農(nóng)商銀行20xx年度效能風(fēng)暴行動(dòng)民主評(píng)議機(jī)關(guān)作風(fēng)和行風(fēng)實(shí)施方案,對(duì)照方案開(kāi)展了行風(fēng)評(píng)議工作,組織召開(kāi)了20xx年度效能風(fēng)暴行動(dòng)民主評(píng)議機(jī)關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)質(zhì)詢會(huì)議,對(duì)我行作風(fēng)建設(shè)和效能建設(shè)的滿意度進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)測(cè)評(píng),滿意率達(dá)98.8%。三是圍繞工作作風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)情況對(duì)各支行進(jìn)行了明察暗訪,發(fā)放了調(diào)查問(wèn)卷,落實(shí)了整改措施,狠抓了作風(fēng)建設(shè)。四是及時(shí)對(duì)上訪、投訴事件進(jìn)行查證核實(shí),加大了調(diào)查處理力度,提高了上訪投訴事件的辦結(jié)率。20xx年共受理各類來(lái)信來(lái)訪及客戶投訴事件133件,調(diào)查處理133件,執(zhí)結(jié)率達(dá)100%,做好了來(lái)信來(lái)訪人員的思想安撫工作,達(dá)到了化解矛盾,解決問(wèn)題,提升我行形象的目的。五是組織開(kāi)展了“3.15”金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、“打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪”、“遠(yuǎn)離非法集資、杜絕高額誘惑”等多種進(jìn)社區(qū)為主題的金融知識(shí)宣傳教育活動(dòng),提高了社會(huì)對(duì)我行的認(rèn)知度。
(五)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范,開(kāi)展防案控險(xiǎn)監(jiān)督。一是為了加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理,防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),規(guī)范股東行為,防止個(gè)別股東利用所持股份侵占農(nóng)商銀行的權(quán)益,監(jiān)事會(huì)從立足業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際,防范控制風(fēng)險(xiǎn)的角度出發(fā),向總行董事會(huì)提出了“關(guān)于加強(qiáng)股權(quán)管理的提案”,從員工股權(quán)管理、外部股東股權(quán)管理等多個(gè)方面進(jìn)行了研究探討,提出了具體的股權(quán)管理建議。二是組織開(kāi)展了案防“六戶”聯(lián)保監(jiān)督檢查工作,落實(shí)了案防責(zé)任,與全行700名員工簽訂了“防范案件互保責(zé)任書(shū)”,從思想上約束了員工行為,從行動(dòng)上規(guī)范了經(jīng)營(yíng)行為,從動(dòng)態(tài)上預(yù)防了案件隱患,形成了全員聯(lián)動(dòng)的案防監(jiān)督網(wǎng)絡(luò),提高了防案控險(xiǎn)的責(zé)任意識(shí)。三是開(kāi)展了員工動(dòng)態(tài)行為排查,與各支行負(fù)責(zé)人進(jìn)行了“提醒談話”,各支行(部)上報(bào)了700名員工的“動(dòng)態(tài)行為排查記錄表”,及時(shí)有效地掌握了員工的思想動(dòng)態(tài)、行為動(dòng)態(tài)、工作動(dòng)態(tài)及異常動(dòng)態(tài),通過(guò)排查,排查出關(guān)注人員6人,并進(jìn)行了跟蹤排查管理工作。四是從案防工作組織、制度及質(zhì)量控制、案防工作執(zhí)行、監(jiān)督與檢查、考核與問(wèn)責(zé)五個(gè)方面對(duì)案防工作進(jìn)行了自我評(píng)估,有效的發(fā)現(xiàn)了在案防工作中存在的不足和漏洞,采取了相應(yīng)的措施辦法,構(gòu)建了案防工作的長(zhǎng)效機(jī)制,提高了案防工作的整體水平。五是探索機(jī)制創(chuàng)新,推行了兼職紀(jì)檢監(jiān)督員制度,由各支行(部)推選了作風(fēng)正派、敢于碰硬、敢于負(fù)責(zé),具有一定工作經(jīng)驗(yàn)的黨員員工擔(dān)任兼職紀(jì)檢監(jiān)督員,義務(wù)履行紀(jì)檢監(jiān)察工作職責(zé),并組織召開(kāi)了兼職紀(jì)檢監(jiān)督員培訓(xùn)會(huì)議,與59名兼職紀(jì)檢監(jiān)督員簽訂了協(xié)議書(shū),進(jìn)一步增強(qiáng)了監(jiān)督制約機(jī)制。六是組織開(kāi)展了廉潔從業(yè)征文活動(dòng),從思想上增強(qiáng)了廉潔從業(yè)的主動(dòng)性,提高了防范道德風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)。七是組織開(kāi)展了員工參與民間融資和非法集資專項(xiàng)排查活動(dòng),全行700名員工簽訂了拒絕參與經(jīng)商辦企業(yè)及民間借貸和非法集資承諾書(shū),進(jìn)一步規(guī)范了員工的從業(yè)行為,為防范案件和風(fēng)險(xiǎn)事件筑起了一道防火墻。八是堅(jiān)持“教育在先、著眼防范、防微杜漸”的案件防范工作思路,組織171名員工到甘肅省監(jiān)獄開(kāi)展了實(shí)地警示教育活動(dòng),聽(tīng)取了職務(wù)犯罪人員的現(xiàn)身說(shuō)法,強(qiáng)化了教育方式,促使員工增強(qiáng)了廉潔自律的意識(shí),繃緊了廉政建設(shè)和法律的“紅線”,筑牢了守住“底線”不越“警戒線”的案件防控理念。
(六)加強(qiáng)督促落實(shí),開(kāi)展履職行為監(jiān)督。一是充分發(fā)揮黨委督查組的監(jiān)督作用,著力抓好了決策督查、專項(xiàng)督查、批件督查、調(diào)研督查等工作,堅(jiān)持把落實(shí)好黨委重大決策和紀(jì)委各項(xiàng)部署作為督查工作重點(diǎn),圍繞各項(xiàng)主要目標(biāo)任務(wù)完成情況進(jìn)行專項(xiàng)督查,保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)的有序推進(jìn),對(duì)照領(lǐng)導(dǎo)批示開(kāi)展跟蹤督查,規(guī)范程序,精心核查,切實(shí)提高了辦結(jié)率,堅(jiān)持對(duì)具有典型性的工作進(jìn)行解剖式的調(diào)研督查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和掌握新情況、新問(wèn)題,特別對(duì)苗頭性、傾向性、全局性和深層次的問(wèn)題進(jìn)行了調(diào)研督查,充分發(fā)揮了督查組的監(jiān)督作用。二是針對(duì)動(dòng)產(chǎn)抵押貸款出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題、各項(xiàng)存款下降和不良貸款上升的問(wèn)題、責(zé)任貸款清收等歷史遺留的問(wèn)題逐項(xiàng)進(jìn)行了督促落實(shí),深入基層就各項(xiàng)存款下降、不良貸款上升及存在的各類問(wèn)題和各支行負(fù)責(zé)人進(jìn)行了分析、探討,具體進(jìn)行了指導(dǎo)和幫助,督促收回了員工責(zé)任貸款本金55.67萬(wàn)元,利息5.2萬(wàn)元,員工消費(fèi)貸款631.9萬(wàn)元,妥善處理了原和平支行違法人員王中山吸收客戶股金0.11萬(wàn)元不入賬的問(wèn)題,原清水支行信貸員張長(zhǎng)瑞侵吞客戶股金0.2萬(wàn)元的問(wèn)題,原高壩信用社1998年截留債券利息收入轉(zhuǎn)增給25名職工的3.1萬(wàn)元股金的問(wèn)題,原凉融信用社蔡國(guó)忠案件的歷史遺留問(wèn)題,34個(gè)支行“三費(fèi)”超支的問(wèn)題,對(duì)違規(guī)違紀(jì)的41人和“三費(fèi)”超支的34個(gè)支行進(jìn)行了6.6萬(wàn)元和6.66萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)處罰,紀(jì)律處分4人,規(guī)范了經(jīng)營(yíng)行為,開(kāi)展了履職行為的全面監(jiān)督。
20xx年,經(jīng)過(guò)不斷探索實(shí)踐,監(jiān)事會(huì)的工作得到了加強(qiáng),監(jiān)督機(jī)制有所完善,監(jiān)督意識(shí)有所提高,但還存在一些不足:一是監(jiān)督實(shí)踐滯后于監(jiān)督理念,監(jiān)督制衡作用發(fā)揮不顯。二是監(jiān)事會(huì)自身激勵(lì)約束機(jī)制不夠健全,深入調(diào)查了解不夠透徹,具體工作指導(dǎo)不夠嚴(yán)謹(jǐn)。三是監(jiān)督工作還不能完全適應(yīng)新形勢(shì)、新業(yè)務(wù)、新要求,離省聯(lián)社及總行黨委的要求和員工的期盼還有較大的差距。這些問(wèn)題還需在今后的工作中逐步加以改進(jìn)。
20xx年是農(nóng)商銀行改制后的第一個(gè)完整年度,也是加快發(fā)展開(kāi)拓創(chuàng)新的關(guān)鍵年,監(jiān)事會(huì)要緊緊圍繞中心,服務(wù)大局,嚴(yán)格按照黨委主體責(zé)任和紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作,積極履行崗位職責(zé),切實(shí)發(fā)揮監(jiān)督保障作用,加大違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題的懲處力度,建立責(zé)任貸款追究的長(zhǎng)效機(jī)制,全力推進(jìn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新,努力做好案防工作,為農(nóng)商銀行的發(fā)展保駕護(hù)航。
(一)嚴(yán)格履行職責(zé),落實(shí)廉政建設(shè)。按照省聯(lián)社黨委和紀(jì)委的要求,加大紀(jì)檢監(jiān)察和稽核審計(jì)工作力度,完善紀(jì)委、監(jiān)事會(huì)和紀(jì)檢監(jiān)察、稽核審計(jì)四位一體的監(jiān)督體系,積極協(xié)助總行黨委狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作,嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,增強(qiáng)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)工作合力,完善制度和措施并舉,不斷加強(qiáng)廉政教育,使廣大黨員干部時(shí)刻謹(jǐn)記誘惑就在眼前,陷阱就在腳下,教訓(xùn)就在身邊。對(duì)腐敗的侵蝕時(shí)刻保持高度的警惕,積極探索,加強(qiáng)對(duì)各要害崗位人員行使權(quán)力的監(jiān)督,有效防止權(quán)力失控和行為失范,充分發(fā)揮紀(jì)委、監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督保障作用,切實(shí)維護(hù)制度的剛性約束。
(二)加大懲處力度,建立長(zhǎng)效機(jī)制。今年對(duì)頂風(fēng)違紀(jì)、違規(guī)放貸、無(wú)視制度規(guī)定的人和事要嚴(yán)肅查處,發(fā)現(xiàn)一起查處一起,絕不姑息遷就,決不能讓制度和規(guī)定成為“稻草人”,要進(jìn)一步加大執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)和懲處力度,提高震懾力;要堅(jiān)持“抓大不放小,責(zé)任必追究”的原則,進(jìn)一步加大責(zé)任貸款的追究力度,以持之以恒的工作態(tài)度和常抓不懈的韌勁和耐心,用韌勁抓出成效,用耐心抓出長(zhǎng)效,建立責(zé)任貸款追究的長(zhǎng)效機(jī)制;要嚴(yán)肅查處“冒名貸款”,制定有效的辦法和措施,鏟除產(chǎn)生“冒名貸款”的土壤,去掉毒瘤,堵住風(fēng)險(xiǎn)。
(三)加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),助推業(yè)務(wù)發(fā)展。20xx年紀(jì)委、監(jiān)事會(huì)要進(jìn)一步加強(qiáng)與總行黨委董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子之間的溝通協(xié)調(diào),建立有效的溝通渠道和方式,強(qiáng)化對(duì)決策和執(zhí)行的監(jiān)督,做到履職不越位、辦事不錯(cuò)位、工作不空位,全面體現(xiàn)“運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、有效制衡”的管理理念,在管理上謀取策略,積極配合黨委做好決策部署,在經(jīng)營(yíng)上尋求發(fā)展,深入研究探討,提出切實(shí)可行的意見(jiàn)建議,推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的全面發(fā)展。
(四)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),提高履職能力。要按照“打鐵先要自身硬”的要求,加強(qiáng)學(xué)習(xí),練足內(nèi)功,注重人文精神的培養(yǎng),注重德才雙修的教育,增強(qiáng)擔(dān)當(dāng)意識(shí),敢于擔(dān)當(dāng),敢于監(jiān)督,保持凜然正氣,履行監(jiān)督職責(zé),改進(jìn)工作作風(fēng),提高隊(duì)伍自身建設(shè),努力成為懂金融、懂法紀(jì)的行家里手,打造一支堅(jiān)強(qiáng)有力、忠誠(chéng)擔(dān)當(dāng)?shù)膱?zhí)紀(jì)監(jiān)督“鐵軍”。
(五)加大督查力度,保障政令暢通。按照“圍繞中心,突出重點(diǎn),抓住關(guān)鍵”的工作思路,以推動(dòng)工作為核心,落實(shí)監(jiān)督為目標(biāo),著力抓好“五項(xiàng)工作”,強(qiáng)化“三項(xiàng)措施”,切實(shí)促進(jìn)黨委和紀(jì)委各項(xiàng)決策部署以及領(lǐng)導(dǎo)批辦件的貫徹落實(shí),以飽滿的工作熱情,扎實(shí)的工作作風(fēng),清晰的工作思路,有效的工作措施,加大督查力度,在“細(xì)”字上狠下功夫,在“嚴(yán)”字上大做文章,在“精”字上力求突破,在“實(shí)”字上狠抓執(zhí)行,強(qiáng)化責(zé)任意識(shí),嚴(yán)守工作紀(jì)律,發(fā)揮督查職能,保障政令暢通。
20xx年,總行黨委、董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層面對(duì)存貸款利率市場(chǎng)化步伐的加快、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的外部形勢(shì),帶領(lǐng)全行員工無(wú)私奉獻(xiàn),攻堅(jiān)克難,真抓實(shí)干,奮力拼搏,各項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展,存貸款規(guī)模不斷壯大,經(jīng)營(yíng)效益明顯上升,資本實(shí)力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力明顯增強(qiáng),取得了很好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),為支持“三農(nóng)”和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了新的貢獻(xiàn),穩(wěn)固了農(nóng)村金融主力軍地位。
在肯定成績(jī)的同時(shí),我們也要清醒地看到,在發(fā)展中還存在許多困難和問(wèn)題:一是業(yè)務(wù)快速發(fā)展與潛在風(fēng)險(xiǎn)相繼暴露并存,個(gè)別支行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有得到有效控制,貸款管理偏松,不良貸款前清后增,違規(guī)放貸時(shí)有發(fā)生,發(fā)展不平衡現(xiàn)象有所凸顯。二是經(jīng)營(yíng)管理精細(xì)化要求與少數(shù)支行粗放管理的現(xiàn)象并存,重規(guī)模,輕管理,注重當(dāng)年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成,輕視精細(xì)化管理的長(zhǎng)遠(yuǎn)影響在少數(shù)支行表現(xiàn)得還較為突出。
針對(duì)以上問(wèn)題,提出以下意見(jiàn)和建議:
(一)處理好發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制。目前,我行的發(fā)展意識(shí)強(qiáng)、勁頭足,但個(gè)別支行出現(xiàn)了一些風(fēng)險(xiǎn)貸款,隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)低迷,農(nóng)戶貸款風(fēng)險(xiǎn)的可控性更加不穩(wěn)定,我們要進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控,完善管控措施,加大排查力度,守住風(fēng)險(xiǎn)底線,嚴(yán)格管控以貸收貸、以貸收息行為,從源頭上防范控制風(fēng)險(xiǎn)。
(二)處理好教育與懲戒的關(guān)系,提高執(zhí)行能力。要堅(jiān)持學(xué)習(xí)和執(zhí)行同步,教育和懲戒并舉,懲處和鼓勵(lì)結(jié)合的原則,認(rèn)真學(xué)習(xí)制度,嚴(yán)格執(zhí)行制度,堅(jiān)持制度面前人人平等,消除僥幸麻痹心理,扎緊制度的籠子,繃緊制度的紅線,切實(shí)維護(hù)制度的嚴(yán)肅性和權(quán)威性,從根本上徹底摒棄習(xí)慣代替制度的狀況。
(三)處理好管理與服務(wù)的關(guān)系,強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)。作風(fēng)建設(shè)只有進(jìn)行時(shí),沒(méi)有完成時(shí)。總行各職能部門要強(qiáng)化服務(wù)意識(shí),丟掉“官老爺”作風(fēng)、“衙門”作風(fēng),增強(qiáng)機(jī)關(guān)為基層服務(wù)、員工為客戶服務(wù)的觀念,部門經(jīng)理要親力親為“不甩手”,機(jī)關(guān)員工要積極主動(dòng)“不拖沓”,以機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)帶動(dòng)一線服務(wù)能力建設(shè),加強(qiáng)部門之間的溝通協(xié)調(diào),在力所能及的情況下,達(dá)到資源共享、數(shù)據(jù)共享,提高辦事效率,轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)。
各位代表,同志們:
今年,我行各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)明確,工作任務(wù)艱巨,我們要在總行黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持黨風(fēng)廉政建設(shè)、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)兩手抓,兩手都要硬,以高度的責(zé)任感和使命感,頑強(qiáng)拼搏,扎實(shí)工作,為完成今年的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗!
借此機(jī)會(huì),祝大家新春快樂(lè),身體健康,萬(wàn)事如意!
謝謝大家!
監(jiān)事會(huì)報(bào)告總結(jié)篇六
我受監(jiān)事會(huì)委托,向大會(huì)作年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告,請(qǐng)予以審議。
年公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求,從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大中小股東權(quán)益出發(fā),認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。監(jiān)事會(huì)列席了年歷次董事會(huì)會(huì)議,并認(rèn)為:董事會(huì)認(rèn)真執(zhí)行了股東大會(huì)的決議,忠實(shí)履行了誠(chéng)信義務(wù),未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為,董事會(huì)的各項(xiàng)決議符合《公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的要求。年公司取得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),圓滿完成了年初制訂的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和公司的盈利計(jì)劃。監(jiān)事會(huì)對(duì)任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了監(jiān)督,認(rèn)為公司經(jīng)營(yíng)班子勤勉盡責(zé),認(rèn)真執(zhí)行了董事會(huì)的各項(xiàng)決議,經(jīng)營(yíng)中不違規(guī)操作行為。
在年里,公司監(jiān)事會(huì)共召開(kāi)了次會(huì)議,各次會(huì)議情況及決議內(nèi)容如下:
2、年月日,公司召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議,審議通過(guò)了《有限公司年半年度報(bào)告》和《有限公司年半年度報(bào)告摘要》。
1、公司募集資金及使用情況:在募集資金的管理上,公司按照《募集資金使用管理制度》的要求進(jìn)行。
(1)以自有資金投入募集資金項(xiàng)目元,尚未用募集資金補(bǔ)回流動(dòng)資金;
(2)募集資金存儲(chǔ)專戶銀行存款利息收入元。目前尚未使用募集資金存于銀行募集資金專戶。目前募集資金的使用符合公司的項(xiàng)目計(jì)劃,無(wú)違規(guī)占用募集資金的行為。
2、檢查公司財(cái)務(wù)情況:
年度,監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了的檢查,認(rèn)為公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)控制度健全,會(huì)計(jì)無(wú)重大遺漏和虛假記載,公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及現(xiàn)金流量情況良好。
3、關(guān)于關(guān)聯(lián)交易:
(1)公司與公司簽訂的《轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,公司向開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司購(gòu)買設(shè)備,轉(zhuǎn)讓價(jià)款萬(wàn)元,該項(xiàng)交易定價(jià)公平、合理。
(2)公司與有限責(zé)任公司簽訂了《房屋租賃合同》,公司承租有限責(zé)任公司擁有的大樓,從事出售索道票、各類旅游商品及部分辦公用地。該項(xiàng)交易租金價(jià)格按當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格確定,定價(jià)公平、合理。
(3)公司與有限公司簽訂的兩份委托進(jìn)口協(xié)議,委托有限公司代理進(jìn)口索道配件,合同預(yù)算分別為元和元,需支付的代理手費(fèi)元和元,本期支付預(yù)付款元。公司子公司有限公司與有限公司簽訂的委托進(jìn)口代理協(xié)議,委托有限公司進(jìn)口8人座單線循環(huán)脫開(kāi)式抱索器吊箱索道,報(bào)告期內(nèi)向有限公司支付預(yù)付款元,其中包括100萬(wàn)元代理費(fèi)。上述交易按市場(chǎng)定價(jià),交易公平、合理。
(4)根據(jù)公司與投資有限公司簽訂的水電服務(wù)協(xié)議,投資有限公司為本公司提供水電服務(wù),報(bào)告期內(nèi)共支付水電費(fèi)元。報(bào)告期內(nèi)投資有限公司租用本公司大巴車,共向本公司支付租車款元。
4、公司對(duì)外擔(dān)保及股權(quán)、資產(chǎn)置換情況
年度公司無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保,無(wú)債務(wù)重組、非貨幣性交易事項(xiàng)、資產(chǎn)置換,也無(wú)其它損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。本監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和國(guó)家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)定,忠實(shí)履行自己的職責(zé),進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作。
以上報(bào)告,請(qǐng)予以審議。