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出納崗位職責及工作流程圖篇一

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、 協(xié)助處理客戶報價、草擬合同等;

6、 負責公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;

7、 負責招投標資料、合同、成本信息等資料收集、整理;

8、 協(xié)助處理部分采購工作;

9、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責及工作流程圖篇二

1.日常資金收付;

2.資金類各項報表編制;

3.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算;

4.負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬等工作，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

5.熟悉稅務(wù)部門各項基本業(yè)務(wù)的辦理;

6.妥善保管各項票據(jù)及空白支票，定期盤點庫存現(xiàn)金;

7.領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的各項工作。

具體工作以領(lǐng)導(dǎo)安排為主

出納崗位職責及工作流程圖篇三

管理現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，實現(xiàn)與銀行流水零差異，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正;

負責每日網(wǎng)上銀行付款操作、資金付款審核等工作;

負責銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶)，資金入賬、出款結(jié)算等，定期出具公司資金報表、匯率信息等相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù);

準確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞;

嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全;

銀行業(yè)務(wù)的辦理，包括：開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等;

配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

完成財務(wù)部門交辦的其他工作。

出納崗位職責及工作流程圖篇四

1.準確辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2.負責銀行票據(jù)、進賬單據(jù)的交接和傳遞;

3.根據(jù)授權(quán)使用電子銀行劃撥資金，負責付款指令的錄入工作，負責依據(jù)審核無誤的付款憑證辦理網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)

4.負責發(fā)票的開具以及開票機維護的聯(lián)系工作;

5.負責客戶的到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認工作;

6.負責工資的發(fā)放工作;

7.及時為分公司及相關(guān)部門提供財務(wù)有關(guān)材料，配合其他分公司及相關(guān)部門做好銀行相關(guān)事宜;

8.協(xié)助會計完成日常稅務(wù)、審計、銀行、資產(chǎn)管理等事宜;

9.個體工商戶事項對接及開票事宜;

出納崗位職責及工作流程圖篇五

1、負責公司有關(guān)現(xiàn)金、銀行存款的收取、支付及保管業(yè)務(wù)辦理;

2、負責公司票據(jù)、銀行印鑒的保管;

3、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬的工作及發(fā)票的開立;

4、每日進行賬目核對，確保賬實相符;

5、做好資金及各類收付款項目的統(tǒng)計分析表;

6、負責本公司票據(jù)的登記及報銷發(fā)票的審核;

7、公司往來賬目的核對及催收;

8、工資發(fā)放、社保繳納及稅費繳納;