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企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱篇一

第一條為提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，推動創(chuàng)新型技術人才的培養(yǎng)，激勵科研人員創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，提升企業(yè)的科技競爭優(yōu)勢。特制定本制度。

第二條公司設立創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)專項資金。專項資金包括各級財政資助項目專項資金、公司自籌資金及吸納社會資助資金。

第三條專項資金主要用于：

1、管理創(chuàng)新支出：公司實施創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計劃的模式研究、制度改革、人才培養(yǎng)等方面的支出。

2、技能創(chuàng)新支出：創(chuàng)新技能訓練項目、競賽項目的開展及獎勵、獲得專利發(fā)明的資助和獎勵。

3、人才創(chuàng)新支出：主要用于公司創(chuàng)新型研發(fā)隊伍建設方面的支出。包括用于聘請專家指導公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐活動，或有條件地輸送優(yōu)秀研發(fā)人員到外出參加培訓、學術交流等支出。

4、創(chuàng)業(yè)項目扶持，包括創(chuàng)業(yè)資金扶持、企業(yè)債券融資、股權融資等支出。

第四條公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目申請全年受理，一般于每年3月份和10月份對申報的項目組織評審，符合條件的給予立項和經(jīng)費資助。

第五條專項資金按照統(tǒng)一規(guī)劃、專賬核算、?？顚Ｓ?、結余留用的原則，實行項目管理。

第六條公司成立由總經(jīng)理任組長，技術研發(fā)負責人任副組長的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作組，研發(fā)中心、管理、財務、市場、生產(chǎn)、采購各系部門負責人為領導小組成員。

公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領導小組職責：

1、負責公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作整體規(guī)劃和領導。

2、組織對公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目的評審。

3、聘請專家、通過產(chǎn)學研合作指導、開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動。

4、組織技術人員參加各類創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)競賽項目。

5、負責對資助項目進行監(jiān)督檢查。

6、組織對創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動的先進項目組和個人的評選表彰，以及成果的認定和獎勵。

第七條創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目申請人應具有良好的道德品質(zhì)，較強的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)意識和一定的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力。在同等條件下，學習技術成果豐碩，專業(yè)技能突出，以及承擔并完成過各級政府資助項目的項目團隊及個人優(yōu)先。

第八條創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目實行項目負責人負責制。項目負責人應當自覺接受有關部門的管理和監(jiān)督，并對項目經(jīng)費使用的真實性、合法性和有效性承擔直接的經(jīng)濟與法律責任。

第九條本管理辦法自發(fā)布之日起實施。

企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱篇二

第一條為了引導企業(yè)加強對資金的內(nèi)部控制，保證資金的安全，提高資金的使用效益，根據(jù)國家有關法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本指引。

第二條本指引所稱資金，是指企業(yè)所擁有或控制的現(xiàn)金、銀行存款和其他資金。

第三條企業(yè)至少應當關注涉及資金管理的下列風險：

（一）資金管理違反國家法律法規(guī)，可能遭受外部處罰、經(jīng)濟損失和信譽損失。

（二）資金管理未經(jīng)適當審批或超越授權審批，可能因重大差錯、舞弊、欺詐而導致?lián)p失。

（三）銀行賬戶的開立、審批、使用、核對和清理不符合國家有關法律法規(guī)要求，可能導致受到處罰造成資金損失。

（四）資金記錄不準確、不完整，可能造成賬實不符或?qū)е仑攧請蟊硇畔⑹д妗?/p>

（五）有關票據(jù)的遺失、變造、偽造、被盜用以及非法使用印章，可能導致資產(chǎn)損失、法律訴訟或信用損失。

第四條企業(yè)在建立與實施資金內(nèi)部控制中，至少應當強化對下列關鍵方面或者關鍵環(huán)節(jié)的控制：

（一）職責分工、權限范圍和授權審批程序應當明確規(guī)范，機構設置和人員配備應當科學合理。

（二）現(xiàn)金、銀行存款的管理應當合法合規(guī)，銀行賬戶的開立、審批、使用、核對、清理嚴格有效，現(xiàn)金盤點和銀行對賬單的核對應當按規(guī)定嚴格執(zhí)行。

（三）資金的會計記錄應當真實、準確、完整和及時。

（四）票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀等應當有完整記錄，銀行預留印鑒和有關印章的管理應當嚴格有效。

第五條企業(yè)應當建立資金業(yè)務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責權限，確保辦理資金業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。

資金業(yè)務的不相容崗位至少應當包括：

（一）資金支付的審批與執(zhí)行。

（二）資金的保管、記錄與盤點清查。

（三）資金的會計記錄與審計監(jiān)督。

出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。

企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱篇三

第一章 總 則

第一條 為加強公司行政人事管理，使各項管理標準化、制度化、規(guī)范化，以升企業(yè)形象，提高工作效率，特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定所指行政人事管理包括公文管理、檔案管理、保密原則、印鑒

管理、辦公用品管理、行為規(guī)范管理、人事管理、安全保衛(wèi)管理、獎制度等。

第三條 本制度適用珠海眾贏網(wǎng)絡科技有限公司全體員工。

第二章 公文管理

第四條 公文管理是指收文、文件制作與發(fā)文管理。

第五條 公文的簽收。

1、凡外來公文文件，均由行政部認真查收簽字。

2.對上級主管部門下達的文件，必須由行政部及時附“文件處理借閱單”后，報送有關領導簽批、審閱。有重要文件需要向下屬部門傳達時，行政部應及時、迅速送到。

3.行政部根據(jù)批件人指示，將文件送到承辦部門或個人，并對承辦部門承辦的事項負責催辦。

第六條 參加上級相關召開會議帶回的文件材料應及時交送行政部按收交程序處理，不得個人保存。

第七條 公文制發(fā)程序。

主辦部門承辦人擬稿，負責人審核，行政部經(jīng)理核稿，總經(jīng)理簽發(fā)，行政部負責登記、編號、打印、封發(fā)。文件中涉及到多個部門時，由主辦部門與有關部門協(xié)商、會簽，會簽稿以部門負責人簽字為準。

第八條 行政部有權根據(jù)國家政策及公司規(guī)定對文稿進行修改。內(nèi)容不實，格式不符的文稿可以退回擬稿部門。

第九條 上級下發(fā)的文件應注明機密等級、急緩程度、發(fā)放范圍。

第三章 檔案管理

第十條 歸檔范圍：公司所有公文、合同等具有參考價值的文件材料。

第十一條 檔案管理由專人負責，保證原始資料及單據(jù)齊全完整。

第十二條 檔案的借閱與索取

1.總經(jīng)理、副總經(jīng)理、行政部經(jīng)理借閱可通過檔案管理人員辦理借閱手續(xù)，直接提檔。

2.公司其他人員需借閱檔案時，要經(jīng)行政部批準，并辦理借閱手續(xù);

第十三條 檔案的銷毀

1.任何人非經(jīng)允許無權隨意銷毀公司檔案材料。

2.若按規(guī)定需要銷毀時，由公司主管領導審批在專人監(jiān)督下銷毀。

第四章 印信管理

第十四條 公司各種印鑒(除財務印章外)、介紹信均由行政部實行登記審批制，專人負責保管。

第十五條 日常業(yè)務用印，須經(jīng)行政部經(jīng)理審批，非常務性合同、協(xié)議等有關重要文件用印需總經(jīng)理簽字、署名后方可蓋章，并留有原件存檔。如違反此規(guī)定后果由行政部負責人負責。

第十六條 外出辦事需帶公章時，應由總經(jīng)理簽字批準，行政部備案后方可帶出，但至少有兩人攜帶并監(jiān)督使用。并在規(guī)定期限內(nèi)歸還，否則，出現(xiàn)一切事故后果自負。

第十七條 公司印信應嚴格保管，如有失職、差錯、丟失或違章使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)需追查有關人員責任。

第十八條 公司原則上不允許開具空白介紹信或證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經(jīng)主管領導簽字同意后方可開出，保留存根或附件，做好登記，未使用的回 來后必須交回。

第五章 會議管理

第十九條 公司會議主要由辦公會議、業(yè)務會議、員工會議和股東會議組成。

第二十條 每月初和每月中旬為公司例會中的最高級會議，就一定時期工作事項做出研究和決策。會議由公司總經(jīng)理主持，參加人為公司副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理等領導班子成員。

第二十一條 公司不定期召開專題會議。

第二十二條 公司每周五下午為辦公例會日，是為貫徹落實做出的決議、決定召開的會議。由總經(jīng)理主持，參加人員為各部門負責人及有關人員。

第二十三條 公司各部門每周或每天早上開早會，針對前一周或前一天工作進行

總結及分析。

第二十四條 公司辦公例會由公司行政人事部組織。行政人事部應于會前一天將會議的主要內(nèi)容書面通知參會的全體人員，并在會后24小時之內(nèi)整理、發(fā)布《會議紀要》。

【會議紀要的形成與簽發(fā)】

1、公司辦公例會會議紀要、決議，由行政部整理成文。

2、行政部根據(jù)會議內(nèi)容在限定時間內(nèi)完成紀要和決議的整理工作。

3、會議紀要和決議形成后，參會的公司領導班子成員簽字確認。

第二十五條 會議紀律

1.與會人員不得遲到、早退或缺席。特殊情況不能按時到會，應提前向會議召集人請假。

2.與會人員不得中途退席，特殊情況經(jīng)主持人同意方可離開。

3.與會人員在會議期間，不得大聲喧嘩，不得來回走動。

4.遲到、中途離席者應輕聲入、出座位，盡量不干擾會議進行。

5.與會人員應坐姿端正，禁止吸煙，禁止交頭接耳開小會。

6.會議期間與會人員要認真聽取會議內(nèi)容并做好記錄，要關閉手機

(或?qū)⑹謾C處于振動狀態(tài));會議期間不會客。

7.與會人員應保持會場整潔，不準隨地吐痰，扔紙屑，會議結束后將座椅整理好。最后離開會場者負責關燈、鎖門。

8.與會人員不可無故打斷他人的發(fā)言，不可對發(fā)言者吹毛求疵。

第六章 保密制度

第二十六條 公司機密涉及企業(yè)及員工的根本利益，全體員工都有保密義務，特別在對外交往和合作中要注意不能泄漏。

第二十七條 公司機密包括下列事項：

1.公司尚未付諸實施的經(jīng)營方向、規(guī)劃、決策及開發(fā)項目。

2.公司合同、協(xié)議、意向書及可行性報告、主要會議記錄。

3.公司的財務預算報告及各類財務報表、統(tǒng)計報表。

4.公司技術開發(fā)資料及計算機內(nèi)的所有資料。

第二十八條 嚴禁將公司任何文件進行抄錄、復制或網(wǎng)絡等途徑傳遞出公司。

第二十九條 因工作需查看超出自身權限的文件或資料，須經(jīng)行政部的批準。

第三十條 屬于公司機密產(chǎn)品研制過程中的原始載體，其保存和銷毀必須由公司

總經(jīng)理委派不同工種的兩人共同執(zhí)行。

第三十一條 對外交往與合作中，需要提供公司機密事項必須獲得總經(jīng)理批準。

第三十二條 員工發(fā)現(xiàn)公司的機密泄露，應立即報告公司上層領導并及時處理。

第三十三條 嚴禁和人交往中，泄露公司機密，嚴禁在公共場所談論公司機密。

第三十四條 違反上述規(guī)定要追究部門領導的責任，公司保留訴訟法律的權利。

第七章 辦公用品管理

第三十五條 辦公用品的購發(fā)

1.公司所需辦公用品由行政部統(tǒng)一購置,各部門按實際需要領用。

辦公用品只能用于辦公，任何人不得移作他用或私用。所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗。

2.行政部指定專人制定每月辦公用品計劃及預算，經(jīng)主管領導審批后負責將辦公用品購回。有計劃地分發(fā)給各部門并辦理好出庫手續(xù)及記錄。

3.除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品時，須經(jīng)行政部批準由部門主管領導簽字方可領回。

4.負責購、發(fā)辦公用品的人員要建立賬本，并辦好出、入庫手續(xù)。出庫物品一定要由領取人簽字，特殊用品需由其部門主管簽字后方可辦理出庫。

第三十六條 公文打印、復印及傳真管理

1.公司公文、資料的打印、復印、傳真由行政部安排專人負責。

2.各部門需打字、復印、傳真的文件做好使用、接收登記。

3.重要傳真件須留存復印件由行政部負責保存。

4.各部門嚴禁打印、復印工作以外的任何文件。

第十章 人事管理

第三十七條 聘用

1、招聘：各部門如因工作需要必須增加員工時，由部門主管向行政部提出書面申請，經(jīng)總經(jīng)理核準后，然后由行政部負責辦理招聘事宜。任何部門無權聘用員工及臨時工作人員,凡未經(jīng)請示用人者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司立即辭退并追究部門領導責任。

2、應聘：(1)應聘人員應如實填寫《應聘登記表》，并提交學歷，身份證、各類職稱證書等應聘材料的原件及復印件。(2)行政人事部在收齊應聘者材料后，會同用人部門管理者對應聘者資格進行書面材料初審。 (3)書面材料初審合格者通知面試或當場面試。

3.面試：面試一般由行政人事部與用人部門領導等人員進行，主管以上人員要由主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理進行復試。

【面試內(nèi)容】a.審核應聘者是否具備專業(yè)素質(zhì)及資格。b.對應聘者是否具備正式錄用資格以及綜合素質(zhì)進行評審。c.面試結果審核：面試結束后，由行政人事部對面試結果進行匯總，合格者將擬錄用者的材料，并報主管副總或總經(jīng)理批準。

4.錄用：(1)錄用名單確定后，對面試不合格者，由行政人事部電話通知應聘者，并將其應聘表存入儲備人員檔案中。(2)公司聘用人員在面試通過后，除特殊情形核準免予試用外，應一律先經(jīng)試用，員工試用期間以1個月至3個月為限，試用期間經(jīng)考核不合格者，應無條件接受延長試用期或解雇，不得提出異議。

5.轉正：新員工試用期結束后，由本人提出申請，填寫“員工轉正申請表”，部門主管審核并簽署意見后交行政人事部，待評定后，報總經(jīng)理批準并簽署意見。在轉正評定中不合格員工，將延長試用期或被勸辭職。(詳見附件一)

第三十八條 離職：離職包括辭職、辭退、內(nèi)部調(diào)動三種。

1.辭職：員工提出辭職，需提前15天向部門主管提出書面申請，交接清工作后，方可辦理離職手續(xù)，部門經(jīng)理級提出辭職應提前30提出書面申請，未按規(guī)定提前申請的員工不予辦理離職手續(xù)。

2.辭退：經(jīng)部門主管考核，認為確實無法勝任本崗位者，由部門主管向行政人事部提出 “辭退報告”，行政人事部審核后根據(jù)實際情況決定調(diào)任其它部門或辦理辭退手續(xù)。

3、內(nèi)部調(diào)動：員工因工作需要，發(fā)生升遷、平調(diào)或降職而離開崗位者，在接到行政人事部下發(fā)的《員工薪資/職位變動表》時，認真辦理交接工作，特殊崗位，如：財務，保管員、gps服務中心崗位等需有監(jiān)交人。待一切工作辦理結束后，方可離職。

4.所有離職人員，薪資發(fā)放均按公司實際發(fā)薪日結算;因內(nèi)部調(diào)動而發(fā)生工資變化的員工，新工資標準將按《員工薪資/職位變動表》的起薪日計算;未按公司規(guī)定自動離職人員，公司將不予計發(fā)當月工資。(流程圖詳見附見二)

第三十九條 考勤制度

1.公司員工一律實行上、下班指紋登記方式。指紋機信息作為考勤的基本依據(jù)。

2.所有員工須到公司報到指紋確認后，方能外出辦理業(yè)務，下班指紋確認方可下班，特殊情況必須由部門經(jīng)理簽字許可后，及時提交行政人事部。否則，按遲到或曠工處理。

3.員工正常工作時間為上午8:30時至12:00分，下午13:30分至18:00。季節(jié)變化如需調(diào)整工作時間時，由行政人事部另行通知。

4.工作時間開始十分鐘以后到崗者，計為遲到。提前十分鐘下班者按早退處理。工作因素除外。

5.員工一個月內(nèi)遲到、早退累計達三次者扣發(fā)當月績效工資10%。

6.員工曠工一日者，處以雙倍當日工資罰款，從當月工資中扣除。無故連續(xù)曠工三日或全月累計曠工六日者，予以辭退，不發(fā)工資。

第四十條 休假的規(guī)定

1.在正常情況下，員工安排雙休，雙休時間根據(jù)公司業(yè)務需要確定。

2.婚假：員工本人結婚憑結婚證可休婚假七天。

3.喪假：員工的直系親屬死亡時，經(jīng)批準可休假三天。

4.產(chǎn)假：正常產(chǎn)假可休假三十天，特殊情況報請行政部另行批復。

5.其它法定假日公司將根據(jù)國家規(guī)定執(zhí)行。

第四十一條 請假規(guī)定

1.員工外出辦事或請假應提前填寫請假條，由部門經(jīng)理簽字后，交行政人事部備案。如遇突發(fā)事件或緊急情況未事先請假者，應利用電話及時向部門主管報告，并于當日由部門主管或其代理人按公司規(guī)定辦理請假手續(xù)，否則亦視同曠工處理。

2.員工請假一天，由部門經(jīng)理批準。員工請假二天以內(nèi)(含二天)由部門經(jīng)理簽字同意后，報行政部批準。員工請假三天以上，報總經(jīng)理批準。

3.請假批準后，請假存根由部門主管自行保留，請假單一律送行政部保存。部門經(jīng)理級以上人員請假一律由總經(jīng)理批準，并將請假單報行政人事部備案。

4.除例行假日及國家規(guī)定的法定假日、婚假、喪假、產(chǎn)假外，

其余一律按實際出勤計發(fā)工資。

第十一章 培 訓

第四十二條 企業(yè)為提高員工素質(zhì)及工作效率，定期或不定期舉辦各種專業(yè)培訓，被指定參加的員工，非有特殊原因，不得拒絕參加。

第四十三條 員工培訓由行政部統(tǒng)籌管理。

1.職前培訓：新進員工應實施職前培訓，由行政部組織實施針對企業(yè)簡介及人事管理制度、崗位職責、安全管理等內(nèi)容的培訓。

2.業(yè)務培訓：員工應不斷研究學習本職技能，樸素砥礪;各級主管尤應相機施教，以求精進，業(yè)務培訓由市場部組織實施。

3.專業(yè)培訓：公司將挑選優(yōu)秀員工參加專業(yè)培訓;或邀請專家學者來企業(yè)作專題演講，以增進其本職知識技能。

4.凡由公司選派的培訓人員，均須填寫培訓記錄。培訓結束須將相關的培訓資料、培訓證書上交行政部統(tǒng)一保管，留檔備查。

5.外派培訓人員，回公司后要負責對公司相關人員進行內(nèi)部培訓。

第四十四條 培訓費用的支付

1.凡由公司外派的培訓人員，培訓費用暫由公司代為支付。

2.為公司服務滿兩年者，培訓費用由公司支付。

3.自培訓結束之日起，為公司服務未滿兩年而提出辭職者，培訓費用將按其為公司服務的月份所占兩年服務期的比例剩余部分而扣除相應的培訓費用。

第十三章 獎懲制度

第四十五條 本公司員工的獎勵分為下列四種：

1.嘉獎：每次加發(fā)當月三天基本工資，同當月工資一并發(fā)放。

2.記功：每次加發(fā)當月十天基本工資，同當月工資一并發(fā)放。

3.記大功：每次加發(fā)一個月基本工資，同當月工資一并發(fā)入。

4.獎金：一次性給予一定數(shù)額的獎金。

第四十六條 有下列事跡者，得予嘉獎：

1.連續(xù)六個月績效考核為優(yōu)的員工。

2.連續(xù)三個月未休假者。

第四十七條 有下列事跡者，得予記功：

1.對于工作流程、維修技術或管理制度，提出具體建議方案，經(jīng)

采行確具成效者。

2.年終考核中節(jié)約費用開支成績顯著的部門或個人。

3.在公司經(jīng)營過程中做出突出貢獻或避免損失的。

4.發(fā)現(xiàn)有損害公司利益舉報而被查實者。

5.年終考核，全年完成銷售任務的銷售員。

第四十八條 有下列事跡之一者，行記大功或頒發(fā)獎金：

1.年終考核十二個月績效考核均為優(yōu)秀者。

2.研究發(fā)明，對公司確有重大貢獻，并使成本降低，利潤增加者。

3.年終考核，被評為優(yōu)秀的部門。

4.一年內(nèi)記功三次者。

第四十九條 員工處罰分下面五種情況:

1.警告：減發(fā)當月三天基本工資，從當月工資中扣除。

2.記過：減發(fā)當月十天基本工資，從當月工資中扣除。

3.記大過：減發(fā)當月全部工資。

4.開除：予以解雇。

5.追究刑事責任。

第五十條 有下列情況之一經(jīng)查證屬實者或有具體事證者，處以警告

1.在工作時間談天、嬉戲或從事規(guī)定以外工作者。

2.在工作時間內(nèi)撤離工作崗位者。

3.因過失導致發(fā)生工作錯誤情節(jié)輕微者。

4.妨害現(xiàn)場工作秩序或違反安全衛(wèi)生規(guī)定者。

5.初次不服從主管人員合理指揮者。

6.浪費公物，情節(jié)輕微者。

7.檢查或監(jiān)督人員未認真執(zhí)行管理責任者。

8.制造謠言、傳播小道消息，破壞內(nèi)部團結者。

9.進入公司不穿工作服經(jīng)查獲者。

10.受指定受訓人員無故不參加行政人事部組織培訓者。

第五十一條 有下列情況之一經(jīng)查證屬實者或有具體事證者，得予以記過：

1.因疏忽或工作馬虎導致辦公設施損毀者。

2.投機取巧隱瞞蒙蔽謀取非法利益者。

3.在工作場所喧嘩、嬉戲、吵鬧妨害他人工作者。

4.在工作時間，躺臥睡覺者。

5.因個人原因造成公司業(yè)務受損者。

第五十二條 有下列情況之一經(jīng)查證屬實者或有具體事證者，得予記大過：

1.泄漏生產(chǎn)或公司機密者。

2.遺失經(jīng)管的重要文件、機件、物件者。

3.擅自變更工作方法致使公司受重大損失者。

4.拒絕聽從主管人員合理指揮監(jiān)督，經(jīng)勸導仍不聽從者。

5.一個月內(nèi)累計曠工達三日者。

6.初次代人打卡或托人打卡者或偽造出勤記錄者。

7.惡言吵罵同事或慫恿相罵或打罵者。

第五十三條 有下列情況之一經(jīng)查證屬實者或有具體事證者，得予解雇除名：

1.工作服務態(tài)度惡劣，損害消費者或客戶利益者。

2.故意泄漏技術上、營業(yè)上的秘密，致公司蒙受損害者。

3.無正當理由，或一個月累計曠工達三日者。

4.及年度內(nèi)無故曠工積滿六日者。

5.第二次代人打卡或托人打卡或偽造出勤記錄者。

6.在工作中酗酒滋事妨害公司秩序者。

7.年度內(nèi)積滿二次大過者。

第五十四條 有下列情事之一經(jīng)查證屬實者或有具體事證者，追究刑事責任。

1、盜竊公司財務達300元(含)以上者。

2、因?qū)ぷ鞑回撠熑味斐墒鹿实模宦勺肪控熑?情節(jié)嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。

第五十五條 員工的獎懲應由部門主管填報，并由行政人事部調(diào)查核定，主管領

導簽字批復，必要時召開公司行政會議決議執(zhí)行。

第八章 車輛管理

第五十六條 公司所有車輛均由行政人事部負責監(jiān)管、調(diào)用、安排。

第五十七條 員工未按規(guī)定出車或私事用車，出現(xiàn)一切后果，責任自負。

第五十八條 車輛在下班后或節(jié)假日應按要求入庫，并停放指定地點。

第五十九條 司機必須對車輛經(jīng)常保養(yǎng)，保持車輛衛(wèi)生和良好狀況。如需維修，由行政人事部審核后，報總經(jīng)理批準。

第九章 安全保衛(wèi)管理

第六十條 安全保衛(wèi)

1.為了保證公司有一個安全、良好、有序的經(jīng)營環(huán)境，根據(jù)省市有關法律、法規(guī)、法令和公司的實際情況，各部門要重視防火、防盜和生產(chǎn)安全。

2.公司的安全保衛(wèi)工作，要堅決貫徹 “隱患險于明火，防范勝于救災，責任重于泰山”的指示，堅持“預防為主的原則，做到有備無患，萬無一失?！?/p>

3.各部門要把安全保衛(wèi)工作納入重要議事日程，認真研究、布置。貫徹“誰主管誰負責”的原則，確保公司生命財產(chǎn)安全。

4.公司休息日留守值班人員在值班期間可行使公司領導的職權。處理臨時發(fā)生的事件及決定采取的應急措施。

第六十一條 安全防火

1.公司防火安全工作，要本著以“預防為主，防消結合”的原則。

2.公司所有員工都應增強消防意識和安全防火的責任和義務。

3.上班期間，各部門的負責人要對公司和本部門的防火安全負責。

4.公司全體員工要了解公司各種消防設施的情況。

5.公司員工需掌握火災撲救工作的知識和技能及自救知識和技能。

6.公司員工嚴禁在辦公場所和易燃的地方抽煙，點燃明火等行為。

7.辦公室和經(jīng)營場地等要配備各種滅火筒，定期更換。

8.全體員工不論是在工作區(qū)或非工作區(qū)，一律不許亂接電源。

9.加強對易燃物品的管理，除在用的以外，必須存放在指定位置。

10.下班前，必須切斷所有電器設備的前一級電源開關。

第六十二條 安全保衛(wèi)管理

1、公司大門、放置財務數(shù)據(jù)、印鑒和重要資料的房間應關閉上鎖。

2.文件柜、辦公桌不得放密級文件資料和現(xiàn)款、印章和貴重物品。

3.財務人員必須按規(guī)定存放現(xiàn)金，不得超出限額。

第六十三條 公司招聘的員工，要進行必要的審查;重要崗位員工和管理人員，必須取得居住地公安部門的證明，以保證員工隊伍的純潔性。

第六十四條 公司由行政部指定公司安全員，定期檢查督促安全工作。安全員要有高度的責任感，要經(jīng)常檢查，督促安全保衛(wèi)措施的落實情況;發(fā)現(xiàn)問題，及時消除隱患。

第十章 行為規(guī)范管理

第六十五條 員工行為規(guī)范

1.員工在公司內(nèi)一律穿制服。

2.員工上班必須佩帶工作卡。

3.保持辦公環(huán)境整潔。公司辦公區(qū)一樓環(huán)境清潔由市場咳嗽甭種登褰啵セ嵋槭搖⒔喲液妥芫戇旃矣尚姓扛涸鵯褰嗾恚種等嗽泵刻煊μ崆5分鐘到崗，做好清潔和整理工作。每天下班前各自整理辦公桌和抽屜，保持辦公環(huán)境的舒適和整潔。

4.工作環(huán)境有序。在辦公區(qū)內(nèi)，禁止大聲喧嘩，在工作時間內(nèi)嚴禁串崗，嚴禁談論與工作無關的事宜，禁止上網(wǎng)聊天、玩游戲，嚴禁瀏覽與業(yè)務無關的書籍、雜志、報紙。工作期間不準化妝、

吃零食，嚴禁隨地吐痰、丟紙屑、雜物、煙頭等。

5.中午禁止飲酒。如因工作需要應提前請示主管副總經(jīng)理批準。

6.嚴禁員工工作時間打私人電話或接聽電話時聊天寒暄方式。

第十四章 附 則

第六十六條 本制度如有未盡事宜或隨著公司的發(fā)展有些條款需要增加或刪減的，行政人事部將會補發(fā)相應的制度及規(guī)定。

第六十七條 本制度解釋權歸公司行政部。

第六十八條 本制度自發(fā)布之日起生效。

人力資源治理與人事行政治理有何不同?

時間：20xx-05-20 11:34:11 來源：中鋁網(wǎng)

參加過幾次人力資源沙龍講座，聽到最多的是企業(yè)對人力資源治理的高度重視，有很多企業(yè)的hr總監(jiān)甚至由公司副總裁或副總經(jīng)理兼任。另據(jù)一項全球性的調(diào)查數(shù)據(jù)，表明人力資源治理對企業(yè)戰(zhàn)略的整體影響力高達43%，幾乎是其他任何因素影響力的2倍。那么，hr在企業(yè)中，到底是如何構筑其戰(zhàn)略伙伴地位的呢?就此問題，記者采訪了復地(集團)股份有限公司副總裁兼hr總監(jiān)曹志東。

人力資源治理vs人事行政治理觀點：

hr部門，既是決策層的戰(zhàn)略伙伴也是業(yè)務部門的合作伙伴。

記：現(xiàn)在，很多企業(yè)提出并倡導hr應與企業(yè)經(jīng)營之間保持戰(zhàn)略伙伴關系。你的看法呢?假如同意這種說法，你覺得怎樣才能保持好這種關系?

曹：現(xiàn)在講戰(zhàn)略似乎很時髦。但在現(xiàn)代企業(yè)中，hr與企業(yè)經(jīng)營之間的確應該形成戰(zhàn)略伙伴關系。當然這種戰(zhàn)略伙伴關系更多的是體現(xiàn)在高層hr身上。一般來說，高層hr擔負著如下的職能：一是協(xié)助制訂企業(yè)的hr戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃;二是協(xié)助總經(jīng)理對企業(yè)的中高層治理人員進行職業(yè)生涯發(fā)展的規(guī)劃;三是協(xié)助做好人、財、物三大資源的整合。要做到以上三點，首先要有戰(zhàn)略思維，才可能有戰(zhàn)略行動。

另外，這種戰(zhàn)略關系還包括與其他部門間形成的“合作伙伴”關系上。舉個例子，公司預備發(fā)展一個新項目，需要多個部門的配合：事業(yè)發(fā)展部尋求適合的項目，地產(chǎn)策劃部進行該項目的市場需求調(diào)研，公關部負責協(xié)調(diào)與有關政府部門的關系，投資部進行可行性分析，設計部進行項目的初步測算，期間的合作和資源支持、激勵都離不開hr部門的協(xié)調(diào)，hr部門還要制定相關制度保障該計劃的順利實施。

說實話，要做好“戰(zhàn)略伙伴”很難。hr部門講的“語言”不是公司的“業(yè)務語言”，因此，要做到“讓公司高層聽懂，與業(yè)務部門的見解一致”的確不輕易，還有比較難的一點，就是在員工招聘、員工定位、薪酬體系等方面與企業(yè)的戰(zhàn)略保持一致。

但有一點必須強調(diào)，盡管hr是企業(yè)高層和各業(yè)務部門的戰(zhàn)略伙伴，但hr不是個權力部門，必須把它定位在服務部門的基調(diào)上，所以hr一定要弱化自己的權利欲，隨時想著如何讓公司創(chuàng)造更大的利潤;如何在公司內(nèi)建立起一套體系，讓好的人才進來并保留下來;如何使你設計的薪酬最具競爭力;如何協(xié)調(diào)各部門之間的關系等等。

記：既然是戰(zhàn)略伙伴，就應參與企業(yè)的一些戰(zhàn)略決策。但真正要做到這一點是不是很難?

曹：既然已經(jīng)定位于“戰(zhàn)略伙伴”關系了，那么給予公司高層一些戰(zhàn)略性建議是hr的職責和義務。只要你有能力、有方法，并有公司高層的充分信任，參與戰(zhàn)略決策應該不是問題。當然，在參與決策前，你必須先做好幾件事：首先你要了解企業(yè)的整個狀況，包括企業(yè)使命、愿景、企業(yè)價值和商業(yè)目標;第二是理解企業(yè)雇傭員工工作所要實現(xiàn)的商業(yè)目標的實際意義;第三要知道怎樣的人力資源治理方式可以給你的企業(yè)和員工帶來最大的優(yōu)勢，并且集中精力將它貫徹執(zhí)行;第四要了解你的工作團隊，知道哪些因素能驅(qū)動他們天天積極工作;第五是想辦法讓人力資源治理像治理商業(yè)運作那樣，對公司的人力資源負責和珍惜，并不斷進行投資開發(fā)。

記：可另有一種說法認為，人力資源治理只是停留在“選人、用人、育人、留人”四個方面。這種說法正確嗎?

曹：我覺得這個問題不能簡單用“正確”或“不正確”往返答。其實人力資源治理工作的一個重要內(nèi)涵，就是能為企業(yè)提供增值服務。上述四個方面假如做得好的話，也能為企業(yè)增值。不過在這兒，我想強調(diào)的是，hr永遠要想到你做的事情是否符合企業(yè)業(yè)務發(fā)展的需要，要在了解業(yè)務發(fā)展目標的基礎上，制定相應的hr政策和策略，以使業(yè)務目標盡快實現(xiàn)，而不是將你做的東西強加給他們，這一點是最重要的。所以，從這個層面來講，hr部門既是企業(yè)決策層的戰(zhàn)略伙伴，同時還是企業(yè)業(yè)務部門的合作伙伴。具體到工作細節(jié)，就是要將各層級經(jīng)營治理人員的想法和需求體現(xiàn)出來，做到上情下達，下情上達，并統(tǒng)一到企業(yè)利潤增長的目標上來。

記：你覺得作為企業(yè)的人力資源總監(jiān)，自身應該具備什么樣的專業(yè)知識與技能?

曹：hr總監(jiān)要參與企業(yè)的戰(zhàn)略決策，要與ceo和其他業(yè)務部門溝通，僅僅具備人力資源方面的專業(yè)知識是遠遠不夠的，還必須把握其他領域的知識，包括：組織行為學、心理學、項目治理、經(jīng)濟學、統(tǒng)計學、市場營銷學、財務治理學、生產(chǎn)治理學、戰(zhàn)略學、法律等。比如制定薪酬計劃時，假如不知道公司的帳務和稅務是怎么處理的，就很難說能夠去幫助各個部門做戰(zhàn)略思考或行動計劃。同時還要懂得與人溝通、談判的技巧等等。hr不可能成為每個方面的專家，但一定要了解基本的工作流程，才能成為企業(yè)高層和基層員工的顧問或參謀。

記：還想問個問題。聽說你們復地集團設立了hr總監(jiān)和人事行政經(jīng)理兩個職位，為什么?你覺得兩者共存會出現(xiàn)治理上的交叉嗎?

曹：職位的建立要根據(jù)企業(yè)的具體情況，一般大規(guī)模的、集團型企業(yè)都會在內(nèi)部設立hr總監(jiān)一職，而且是由公司副總經(jīng)理級的高層兼任，負責整個企業(yè)的人力資源規(guī)劃、開發(fā)和治理，直接參與高層決策，給予企業(yè)領導者相關建議，而人事行政部門則是具體人事、勞資、培訓等事務的操作者。而且從我們企業(yè)的實踐中看，兩者不太可能出現(xiàn)交叉治理問題。

曹志東的話清楚地勾勒出hr在企業(yè)中的戰(zhàn)略地位，同時他也證實，在復地集團的確同時存在著hr總監(jiān)和人事行政經(jīng)理兩個職位，他的觀點是兩者不會出現(xiàn)交叉治理的現(xiàn)象。可是記者有疑問，兩者的職能真的不會交叉嗎?hr總監(jiān)是不是傳統(tǒng)概念中人事行政經(jīng)理的時髦稱謂?帶著這些問題，記者又采訪了誠訊國際咨詢有限公司資深顧問吳衍璋。

觀點：

人力資源治理以“人”為核心，視人為“資本”，人事行政治理以“事”為中心，視人為“成本”。

記：人力資源治理是個很熱門、很時髦的詞，可許多人認為是傳統(tǒng)概念中“人事行政治理”的代名詞。你同意這種說法嗎?假如兩者有差別，這種差別又表現(xiàn)在哪些方面?

吳：應該說人力資源治理和人事治理的差別很大。首先，人力資源治理以“人”為核心，視人為“資本”，強調(diào)一種動態(tài)的、心理的調(diào)節(jié)和開發(fā)，屬“服務中心”，治理出發(fā)點是“著眼于人”，達到人與事的系統(tǒng)優(yōu)化。而傳統(tǒng)人事治理以“事”為中心，將人視為一種成本，把人當作一種“工具”，強調(diào)對“事”單一方面的靜態(tài)控制和治理，屬“權力中心”，其治理的形式和目的是“控制人”。

其次，人力資源治理作為企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的重要組成部分，涵蓋組織建設、文化建設與系統(tǒng)建設各個方面，通過企業(yè)文化整合戰(zhàn)略、組織和系統(tǒng)，保證企業(yè)戰(zhàn)略的執(zhí)行和實現(xiàn)、推動企業(yè)長期穩(wěn)定地成長。傳統(tǒng)人事治理屬企業(yè)的輔助部門，主要工作是負責考勤、考核、檔案及合同治理等事務性工作。

其三，人力資源治理者從企業(yè)戰(zhàn)略的高度，分析和診斷人力資源現(xiàn)狀，為決策者準確、及時地提供各種有價值的人力資源相關數(shù)據(jù)，協(xié)助決策者制定具體的人力資源行動計劃，支持企業(yè)戰(zhàn)略目標的執(zhí)行和實現(xiàn)。傳統(tǒng)人事治理則只能站在部門的角度，考慮人事事務等相關工作的規(guī)范性。

記：傳統(tǒng)人事行政治理與人力資源治理，兩者的治理意義有何不同?

吳：我國傳統(tǒng)的人事治理是以“事”為中心，注重的是控制與治理，主要從事檔案和工資福利治理，行使的是簡單的業(yè)務職能，而人力資源治理是在傳統(tǒng)的人事治理基礎上發(fā)展起來的一項新興學科和技能，是以“人”為核心，把人作為資源加以開發(fā)，人力資源被提高到了戰(zhàn)略角度。

簡單地說，人力資源治理還要根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，開發(fā)企業(yè)現(xiàn)有員工，引進企業(yè)需要的員工，為企業(yè)在不同的發(fā)展階段儲備適當?shù)娜瞬拧２⑶彝ㄟ^考核、薪酬以及職業(yè)生涯規(guī)劃等來激勵員工為企業(yè)多做貢獻，其重點工作是對員工的開發(fā)和激勵。同時通過合理的治理，實現(xiàn)人力資源的精干和高效，獲得最大的使用價值。

人力資源治理有獲取、整合、開發(fā)、激勵與控制五大職能。這是傳統(tǒng)人事治理所不能做到的。體現(xiàn)在人力資源規(guī)劃、人員招聘、職業(yè)生涯規(guī)劃、績效治理、培訓、薪酬以及勞動關系治理七大模塊中，每個模塊既相互獨立又有機結合。比如說職業(yè)生涯規(guī)劃，它就和績效治理和培訓密切相關，一個員工職務的晉升或降職，崗位的調(diào)動、轉換都要結合其績效考核的結果，并要對其進行相關的培訓。

名詞解釋人事治理：精力放在員工考勤，檔案、合同治理等事務性工作上，一般在企事業(yè)單位中被定位于后勤服務部門。

人力資源治理(hrm)：運用現(xiàn)代化的科學方法，對與一定物力相結合的人力進行合理的培訓、組織和調(diào)配，使人力、物力經(jīng)常保持最佳比例，同時對人的思想、心理和行為進行恰當?shù)恼T導、控制和協(xié)調(diào)，發(fā)揮人的主觀能動性，使得人盡其才，事得其人，人事適宜，以實現(xiàn)組織目標。簡言之，是指人力資源的獲取、整合、激勵及控制調(diào)整過程。

公司行政部工作流程

行政事業(yè)部事務工作流程

一、辦公用品領用1、領用人根據(jù)有關辦公用品清單及實際需要(見附表1)，向本部門兼職內(nèi)勤提出申請，由內(nèi)勤統(tǒng)一向行政部簽字領取。2、辦公用品采購原則上由各部門向行政部提出申請后統(tǒng)一采購，特殊物品采購由部門領導及主管副總簽字同意后另行購買。3、辦公用品費用每月攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發(fā)放辦公用品，并在下一期預算中扣除超出部分。4、員工離職時，應認真清點辦公用品，到行政部填寫交接清單并簽字。5、公司辦公用品每月1日、15日發(fā)放2次，其余時間如急需領取辦公用品須部門經(jīng)理簽字確認。

二、印簽管理1、公司印章刻制均須報總裁批準，由行政部憑公司介紹信統(tǒng)一到公安機關辦理刻制手續(xù)。2、下屬企業(yè)和部門根據(jù)實際需要申請刻制內(nèi)部或?qū)ν庥谜?，但須?jīng)總裁批準。3、各部門印章由各部門指定專人負責保管;印章使用及保管須有記錄，不能委托他人代管。4、用印人填寫用印登記簿，注明用印事由、數(shù)量、申請人、批準人、用印日期。5、經(jīng)分管副總裁在該表上簽批后方可蓋印。

三、復印1、公司所有復印文檔工作原則上由行政部統(tǒng)一負責，未經(jīng)行政部確認，各部門不得私自拿到公司外復印。2、復印操作人應自覺在行政部復印管理臺帳上登記。3、復印用紙、用墨費用根據(jù)實際用量每月隨辦公用品攤銷，復印機維修費用根據(jù)比例每季度攤銷。4、如行政部發(fā)現(xiàn)復印操作人未填寫復印數(shù)量或數(shù)量不符，除責成其重新填寫外，將限制該部門使用復印機,直至落實責任及相關處罰。5、任何人不得利用公司機器復印與工作無關文件，行政部一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，有權根據(jù)公司有關規(guī)章制度,通知人事部進行處罰。

四、傳真收發(fā)1、公司與外界聯(lián)系需對方發(fā)送傳真時，盡量要求對方注明本公司具體收件人，以便行政部及時分發(fā)。2、行政部收到傳真后，在傳真接收臺帳上登記，并負責通知收件人及時領取及簽字確認。3、行政部每月或每季度根據(jù)傳真使用比例攤銷費用至各部門。

五、信件收發(fā)1、公司所有收發(fā)管理工作均由行政部統(tǒng)一負責。收發(fā)業(yè)務范圍包括：文件、郵件、報刊、掛號、電報的發(fā)送、登記，以及特殊文件資料的遞送。2、收發(fā)人員須根據(jù)相關文件資料填寫收件登記簿、發(fā)文登記。3、收到信件資料由行政部負責通知收件人及時領取。4、對貴重物品、匯款、郵包，要進行專門登記，并及時通知個人簽字領取。5、對投遞錯誤的郵件，應及時退回或設法轉移。

六、名片管理1、公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政部依據(jù)企業(yè)形象規(guī)劃并聯(lián)系印刷業(yè)務。2、印制名片申請者填寫名片印刷申請單，經(jīng)部門領導簽字后交由行政部負責印制。3、名片印制前需確認名片職務、職稱、部門是否相符，姓名、聯(lián)系辦法等需確認無誤。4、公務、客戶名片須在公司內(nèi)作為共享資源。5、自確認名片內(nèi)容起，一周內(nèi)到行政部領取。6、名片印制費用每季度攤銷一次。

七、公司設備申請流程為加強我公司固定資產(chǎn)管理，規(guī)范管理工作程序，提高資產(chǎn)的使用效率，杜絕浪費;參照《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》(國管財字【20xx】32號)規(guī)定，結合我公司實際情況，特制定我公司設備申請流程：(一)原則：講究計劃性和成本效益，以物質(zhì)資源供給的有序性，保證公司職能的按計劃完成：1.配發(fā)過程中，是否供應，供應多少，要以客觀需要為依據(jù)，而不是單純的級別;2.要考慮實際可能的收益(對工作的推動)，而不是不計工本，不問效果，一定要保證重點，分清緩急，把有限的資源用在“刀刃”上;3.要使庫存保持合理的限度(基本上無閑置的資產(chǎn))，注意提高資金的有效利用率。

(二)、具體流程:1.各部門根據(jù)各自工作的實際情況和預算計劃，提出切實可行的申請要求(內(nèi)容具體翔實、理由充分)，經(jīng)部門經(jīng)理和分管副總簽字同意后，抄送給行政部。2.行政部根據(jù)各部門現(xiàn)有的設備資產(chǎn)情況對申請進行核實，并對各部門要求從真正的客觀需求出發(fā)，遵循設備申請原則，提出解決建議和意見(調(diào)撥或購買)。3.如果采取“調(diào)撥”程序，行政部將調(diào)撥計劃上報行政部主管副總簽字確認后實施;4.如果采取“購買”程序，行政部將參照“江蘇×大×××軟件股份有限公司財務審批流程暫行規(guī)定”(蘇股財字〖02〗第003號)有關規(guī)定具體執(zhí)行。5.采購由行政部統(tǒng)一申請費用、組織購買、費用攤銷，過程遵循“價廉物美”的原則，在滿足各部門需求的基礎上，注意設備的性能價格比，多壓價比價、厲行節(jié)約。設備采購結束后統(tǒng)一由行政部和市場部組織驗收核查;固定資產(chǎn)登記后，由各部門登記領用，責任到人。6.所有資產(chǎn)在使用者離開公司或調(diào)離本部門時應收歸行政部倉庫，并在部門設備管理員處登記。

八、午餐飯票1.員工到職，由本部門內(nèi)勤根據(jù)其到職日期向行政部領取飯票。2.每月30-31日，各部門內(nèi)勤根據(jù)本部門正式員工實際人數(shù)領取下月飯票。3.每月1-2日，由各部門內(nèi)勤統(tǒng)計本部門上月飯票退票情況并向行政部提供詳細名單。如遇周末，順延兩天。行政部不接受個人零星領取及退票。4.如出現(xiàn)帳款不齊或錯漏，由各部門內(nèi)勤負責?？惋埐腿念I用需填寫客飯領用申請單，并由部門經(jīng)理簽字確認。5.非正式員工(實習生等)領用飯票由本人全額付款，研究生按正式員工標準領用飯票。

九、訂餐、訂票、訂房申請流程為方便公司全體員工，體現(xiàn)行政部的服務性。現(xiàn)將有關訂餐、訂票、訂房的申請流程匯總如下：1、各部門根據(jù)各部門的實際需要，提出訂餐、訂票、訂房申請，并填寫相應的申請表(內(nèi)容具體詳實)，部門經(jīng)理簽字確認。2、各部門在訂餐、訂票、訂房之前，先行申請好費用，交予行政部代辦，在行政部辦好后立即將現(xiàn)金或支票交與行政部結款。3、各部門承擔在訂餐、訂票、訂房時過程中由于自身失誤帶來的風險，例如承擔退票費、退房費等。4、費用超過500元以上，申請需要其部門主管副總簽字確認。5、訂餐、訂票、訂房工作需一定的提前量(訂票一般提前2～3天知會行政部，訂餐、訂房一般提前1～2天)。6、各部門申請不得提高出實際需要的要求。

十、禮品1、禮品由行政部負責根據(jù)不同檔次選擇訂購，選擇原則為高雅、大方、實用,能體現(xiàn)公司形象。2、各部門根據(jù)禮品清單(見附表2)領用公司禮品，需向本部門經(jīng)理提出申請，填寫禮品領用單，簽字確認費用來源。3、各級部門經(jīng)理(必要時由總裁或分管行政副總)簽字后到行政部領取禮品。4、禮品費用每季度攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發(fā)放禮品，并在下一期預算中扣除超出部分。

十一、宣傳品1、公司宣傳品包括手提袋(長、短)、宣傳彩頁、公司簡介和產(chǎn)品說明書等。2、領用宣傳品在5份以下的，由領用人在行政部宣傳用品領用臺帳上登記。3、領用宣傳品在5份以上的，需填寫宣傳用品領用申請單，由部門經(jīng)理簽字確認后，在宣傳用品領用臺帳上登記后領用。4、宣傳品費用初步擬訂每季度攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發(fā)放宣傳品，并在下一期預算中扣除超出部分。5、如行政部發(fā)現(xiàn)其未填寫或領用數(shù)目超過填寫數(shù)目，行政部除責成其重新填寫外，并向其部門經(jīng)理投訴及進行相關處罰。

十二、會議管理1.公司行政部統(tǒng)一管理會議制度，所有會議均須及時通知行政部,便于安排和登記備案。如有必要由行政部發(fā)出會議通知確認。2.會議承辦人需提交會議時間、會議地點、所需準備等(見附表3)，便于行政部配合工作。會前由行政部派人做好會場布置及設備調(diào)試。3.除其他部門主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由行政部整理、立卷、存檔。4.會議結束后由行政部派人清理會場，查收設備。5.會議室使用費用按部門使用比例每季度攤銷一次。

十三、車輛管理1、公司現(xiàn)有車輛主要供公司重要活動及主要業(yè)務活動使用，公司人員如要用車，請遵循以下管理條例：2、公司車輛由行政部門負責管理，分別按車號設冊登記管理。3、公司車輛的使用實行“派車單”制度。員工應認真填寫“派車單”，交由所在部門一級部門經(jīng)理簽字。若有預計用車需要，應提前2—3天向行政部門提交“派車單”申請。4、“派車單”經(jīng)行政部匯總后，由行政部經(jīng)理負責車輛統(tǒng)一調(diào)度。5、車輛使用完畢，使用人員、駕駛人員須填寫“車輛使用實際情況記錄單”，交行政部備案。6、行政部門每月將耗油量及行駛旅程記錄簽報分管副總查核一次，以防浪費，如超過耗油標準時(指不正常)應送請調(diào)整修理。7、公司車輛內(nèi)部使用費用如下:①市內(nèi)用車：普通轎車里程費1.5元/公里;面包車里程費2元/公里。等候計費：等候時間在半小時內(nèi)，免計費用，超過半小時部分，按0.5元/分鐘計費。②長途用車：普通轎車里程費1.0元/公里;面包車里程費2元/公里。直接費用(如汽油費、過橋過路費、停車費等)，由各用車部門自理。③各部門車輛使用費每季度結算，并由部門經(jīng)理簽字確認后交財務部。

十四、設備維修流程1.報修人員先將報修信息反饋給各部門的設備管理員;2.部門設備管理員初步檢查后，填寫《設備報修單》(提供設備編號和故障現(xiàn)象)，部門經(jīng)理批準后送交行政部;3.行政部設備管理員根據(jù)編號，聯(lián)系廠商，組織及時維修;4.通過暫借、調(diào)撥等方式，將暫時不用的設備給報修者使用;5.機器設備維修完畢，行政部登記備案，發(fā)還給報修者使用;6.涉及到的維修費用，由各部門承擔。

十五、電子屏使用規(guī)范

(一)原則電子屏是公司對內(nèi)對外的信息傳遞載體。為更好的使用電子屏，做到使用主體合格，信息確認有效，發(fā)布時間合理等，特制定本使用規(guī)范。一、使用主體1、行政事業(yè)部享有電子屏的操作及管理權。2、行政事業(yè)部設專人負責電子屏的使用、維護、修理。3、電子屏責任人的職責包括：及時實施公司信息發(fā)布，制定信息發(fā)布時間表，制定信息更新計劃，電子屏信息發(fā)布的匯總整理，電子屏日常維護，電子屏故障排除，電子屏修理配合等。4、電子屏責任人對行政事業(yè)部經(jīng)理負責。

(二)發(fā)布內(nèi)容1、電子屏的發(fā)布內(nèi)容分為日常型信息和特別型信息。2、日常型信息內(nèi)容包含：公司宣傳介紹、公司新聞動態(tài)、業(yè)內(nèi)新聞動態(tài)。3、特別型信息內(nèi)容包含：各類通知、各類公告、各類賀詞及其他信息。4、日常型信息的搜集整理由行政事業(yè)部完成。5、特別型信息的搜集整理由行政事業(yè)部配合消息相關部門完成。

(三)發(fā)布時間1、電子屏的使用時間為每個工作日的上午8：30至下午6：30(有特殊情況的除外)。2、日常型信息發(fā)布時效：公司宣傳介紹每日2小時，分4—6時段發(fā)布;公司新聞動態(tài)每日2小時，分4—6時段發(fā)布;業(yè)內(nèi)新聞動態(tài)每日1小時，分2—4時段發(fā)布。3、特別型信息發(fā)布時效由信息相關部門會同行政事業(yè)部核定：公告的發(fā)布時間一般為2個工作日，每日2小時，分4個時段;通知的發(fā)布時間一般為1個工作日，每日2小時，分2—4個時段;活動賀詞的發(fā)布時間一般為活動開始前1小時至后2小時。

(四)發(fā)布信息確認1、電子屏發(fā)布的信息須經(jīng)有關人員的確認方可發(fā)布。2、日常型信息由行政事業(yè)部經(jīng)理確認。3、日常型信息的更新計劃由電子屏責任人擬定，報行政事業(yè)部經(jīng)理批準。4、特別型信息由出處單位的分管副總確認。5、特別型信息發(fā)布，須由出處單位填寫電子屏信息發(fā)布申請表(見附件)，經(jīng)分管副總確認后交由行政事業(yè)部組織發(fā)布。

附表：行政部工作人員職能劃分表姓名房間號工作職能405公司行政、辦公室、后勤全面協(xié)調(diào)管理(含車隊管理、大樓辦公室使用情況協(xié)調(diào)等)405公文流轉、收發(fā)傳真、辦公用品發(fā)放、午餐管理、綠化管理、飲用水管理、訂餐、訂房、訂票等405一樓接待文秘、信件收發(fā)、辦公配合405文印、傳真信件的辦公配合403印章管理、研究生管理、檔案管理403一樓接待文秘、圖書室管理403固定資產(chǎn)管理(含設備申購)、保安保潔管理、各種維修服務405宣傳、文秘、宣傳品和禮品發(fā)放、405會議接待、培訓、活動策劃(含工會活動)

企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱篇四

第一章 總則

一、 為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂以下管理制度。

二、 公司全體員工(包括試用期員工)必須遵守本制度并遵守公司的其他各項制度和決定。

三、 公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

四、 公司提倡全體員工學習進取，為員工提供學習、培訓的條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平。

五、 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

六、 公司實行“崗薪制”、“提成制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會。

七、 公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

八、 員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

第二章 員工行為規(guī)范

一、 在公司內(nèi)，全體員工應遵守公司各項規(guī)章制度，服從上級指揮。

二、 工作中應嚴格遵守工作時間，做到不遲到，不早退。

三、 工作中應認真工作，不允許串崗聊天和在工作區(qū)內(nèi)大聲喧嘩，不得妨礙他人開展工作，不得擅自離開工作崗位，不可閱讀與工作業(yè)務無關的書報雜志。

四、 工作時，不打非業(yè)務性電話;接非業(yè)務性電話時應盡量縮短時間。

五、 必須履行對公司機密、業(yè)務上的重要信息的保密義務，不得將公司業(yè)務及重要保密信息泄露給他人。不打聽，不傳播與本人無關的、不該打聽不該傳播的事項。

六、 不得將公司資料、設備、器材用作私用，如需攜帶外出須得到批準。

七、 客人來訪原則上應有預約，并在指定場所接待。非工作人員不經(jīng)許可不得進入工作場所。

八、 員工衣著應當合乎企業(yè)形象及部門形象，原則上員工穿著及修飾應穩(wěn)重大方、干凈利落，服裝正規(guī)、整潔、協(xié)調(diào)、悅目。男職員禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。

九、 要保持鞋、襪干凈、衛(wèi)生，在工作場所不赤腳、不穿拖鞋。

十、 女員工可以化淡妝，工作時間不能當眾化妝，不濃妝艷抹;勿戴過多飾品。

十一、舉止文雅、禮貌。上班時間保持良好的精神狀態(tài)，精力充沛，精神飽滿，樂觀進取。

十二、開誠布公，坦誠待人，平等尊重，團結協(xié)作，不將個人喜好帶進工作中，不拉幫結派、黨同伐異。

十三、出入會議室或上司辦公室，主要敲門示意，進入房間隨手關門。

十四、辦公桌應素雅、整齊、干凈，各類文件存放應注意保密，不得隨意擺放;室內(nèi)文件柜文件擺放科學有序，外觀整潔。

十五、除在指定場所、時間外，辦公室不允許飲食、吸煙。

十六、員工應自覺維護辦公場所清潔衛(wèi)生，嚴禁堆放雜物、隨意丟棄廢物，嚴禁隨地吐痰、傾倒污水和茶渣，保持地面、門窗、辦公家具、辦公設備等清潔整齊。

第三章 辦公財產(chǎn)的使用和維護

一、 每位員工應愛護公司的財產(chǎn)，如有損壞，照價維修或賠償。公司發(fā)放的辦公用品，員工須妥善保管，如有遺失，自行負責。

二、 員工應保證所屬辦公區(qū)域的設備設施完好，做到人走關停所有設備電源。

三、 員工個人所借用的工具、物品必須妥善保管，不得隨意拆卸或改裝。若出現(xiàn)故障須及時向上級申報。

四、 未經(jīng)行政部同意，禁止私自調(diào)換工作位置或挪動工作臺、文件柜等辦公家具、辦公設備。

五、 節(jié)約用水、用電、辦公用品。安全用電，愛護燈管、插座、開關等電路設施。不準私自拆除、搬移和亂拉線路。若有損壞，須通知行政部進行更換、修理。

六、 公司的電腦、傳真機、復印機原則上不能用于私人用途，若有特殊原因，須事先提出申請，經(jīng)批準后方可使用。

七、 在使用傳真機或復印機后，所產(chǎn)生的錯誤報告或廢紙等，須及時處理，重要文件應予以銷毀，非重要文件應回收再利用。對收到文件或傳真資料，應該及時給有關部門，人員送發(fā)，或及時通知有關部門人員取回，不得延誤。傳真機應該隨時處于開機狀態(tài)。

八、 在復印或打印過程中請盡量節(jié)約用紙，使用雙面打印。

九、 公司復印機、打印機和傳真機的管理與清潔及一般的維護由行政部負責。

十、 電腦的日常維護由使用人負責，如遇故障影響正常使用的情況，將由行政部派專業(yè)人員對電腦進行維修，不得擅自處理。

十一、 發(fā)現(xiàn)設備、設施有問題時，及時通知行政部，由行政部向維修單位說明情況，并協(xié)調(diào)好維修時間，然后根據(jù)設備、設施的損害情況做相應處理。

十二、 為了維護公司正常的工作秩序，保證公司公共設備和設施正常運轉，提高維修的時效性，每位員工都賦有在第一時間內(nèi)將發(fā)現(xiàn)的公共設備、設施受損情況及時向行政部報告的責任。

第四章 考勤制度

一、 工作時間

公司上班時間為每周5天，每周一至周五上午8：30—12：00;下午14：30—17：30上班。周六周日為休息日。

二、 考勤的時間單位

1、 一年為當年1月1日至12月31日;

2、 一個月為當月的1日至月末最后一天;一個月為一個考勤期。

3、 遲到、早退以“次”為單位計算;

4、 其余缺勤及休假均以 “天”為單位計算，最小單位為0.5天。

三、 考勤管理

簽到/簽退的規(guī)定

1、 我公司目前實行簽到制度，員工在上午上下班時及下午上下班時或因公外出時均需簽到/簽退，以便記錄考勤。

2、 員工因公外出，不能及時簽到/簽退的必須事前填寫或事后補簽，并須簡單標明外出原因及去向。

遲到早退的規(guī)定

1、 在規(guī)定上班時間后1-30分鐘(含)內(nèi)簽到的被視為遲到。

2、 一個考勤期內(nèi)允許遲到3次;超過3次，每次罰10元。

3、 遲到時間30分鐘以上至1小時(含)的，則視為0.5天事假;遲到時間1小時至4小時(含)的，視為1天礦工。特殊情況，經(jīng)領導同意的除外。

4、 在規(guī)定下班時間前5-30分鐘(含)內(nèi)簽退的被視為早退，每次罰款10元。

5、 早退時間在30分鐘以上至1小時(含)的，視為0.5天事假;早退時間1小時至4小時(含)的，視為1天礦工。特殊情況，經(jīng)領導同意的除外。

曠工的規(guī)定

1、 以下情況視為曠工：

未進行書面的請假手續(xù)，或請假未被批準，而未到崗的;

假期屆滿未申請續(xù)假或申請續(xù)假未被批準而未到崗的;

未請假以及請假未獲批準而在上班時間擅自離開工作崗位的;

無故不參加公司或部門召開的工作會議的;

經(jīng)查明以偽造證明、不正當手段騙取請假并獲批準而不上班的;

2、 曠工處罰

曠工扣罰當天的2倍薪資。

每月累計曠工2天以上者，屬嚴重違反公司勞動紀律，按開除處理。

四、 請假管理

員工若有事不能上班須提前1-2個工作日向主管領導提出申請，并填寫《請假申請表》獲得批準，安排好工作后，方可離開崗位。

事假

1、 員工請事假要求提前1-2天填寫《請假申請表》,并注明請假的類別及理由,主管領導批準后，將假條交由行政部門，方可請假。

2、 因緊急情況不能事前辦理請假手續(xù)的，事后應及時補辦。

3、 事假扣發(fā)當日薪水及當月全勤獎。

病假

1、 公司每月累計允許有一天無醫(yī)院病假單病假，員工病假超過1天的，須出具醫(yī)院的診斷書、病假單或住院證明，無證明或醫(yī)院病假單過期不到崗者，按曠工處理。

1、 員工憑醫(yī)院病假單或相關證明休病假(含一天無醫(yī)院病假單病假)，病假期間日資按基本工資80%支付。超過醫(yī)院病假單日期的按事假處理。

2、 偽造醫(yī)院證明材料者，休病假的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按曠工處理。

婚假

1、 符合我國《婚姻法》各項規(guī)定結婚而申請的假期為婚假;

2、 按照國家有關法律規(guī)定，按法定結婚年齡(女 20周歲，男22周歲)結婚的，可享受3 天婚假。符合晚婚年齡(女23周歲，男25周歲)的，可享受晚婚婚假15天(含3天法定婚假);

3、 婚假包括法定節(jié)假日;只能一次性連休，沒有休完的不再進行補休。

4、 再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假;

5、 婚假要求在結婚登記之日起半年內(nèi)休完，未休完者不再補休;

6、 婚假為帶薪假期，員工申請婚假時，需提前一周填寫《請假申請表》申請同時需要出具結婚證;

7、 在公司工作滿一年年以上的公司正式員工享有該休假。

喪假

1、 按照國家有關法律規(guī)定公司正式員工的祖父母、父母、子女、配偶死亡，可以請喪假，假期3天，薪金照發(fā)。

2、 原則上須提前一天填寫《請假申請表》向主管領導進行申請。

3、 在公司工作滿半年以上者享有該休假。該假只能一次性連休，沒有休完的不再進行補休。

產(chǎn)假

1 產(chǎn)假天數(shù)

1、 凡已婚女職工生育第一胎可享有產(chǎn)假，具體標準如下表：

分娩情況

產(chǎn)假

順產(chǎn)90天(含產(chǎn)前假15天)

難產(chǎn)105天(含產(chǎn)前假15天)

生育多胞胎每多生育一胎加產(chǎn)假15天

2、 根據(jù)計劃生育獎勵條例，晚育女職工(已婚婦女24周歲以上或晚婚后懷孕生育第一個子女)生育另獎勵30天。產(chǎn)假均含節(jié)假日;

3、 男員工配偶生育，可享受3天的產(chǎn)假。

2 產(chǎn)假說明

1、 產(chǎn)假期滿仍不能工作的，經(jīng)部門總經(jīng)理或以上級別領導批準后，按產(chǎn)假處理，產(chǎn)假最長不得超過6個月(含);

2、 產(chǎn)假6個月以后仍不能工作的，需出示醫(yī)院證明，按病假處理;

3、 女員工休產(chǎn)假需提前2個月申請，并出示生育證;

4、 男員工休產(chǎn)假需提前一周申請，并出示配偶生育證明;

5、 懷孕的女職工在勞動時間內(nèi)進行產(chǎn)前檢查，可享受10天的帶薪假期。產(chǎn)前檢查按照醫(yī)院要求進行，但每次檢查前必須向主管上級及考勤管理者出示醫(yī)院的病歷證明及預約證明，否則將視具體情況按病假、事假及曠工計算考勤。

3 產(chǎn)假工資

詳見公司《薪資管理制度》中有關說明。

哺乳假

1 哺乳假天數(shù)

1、 女員工自生育后享有哺育未滿周歲嬰兒的期間，視為哺乳假;

2、 嬰兒一周歲內(nèi)，每天給予其母親哺乳假1小時;多胞胎者，每多一個嬰兒另給予半小時假期。

2 哺乳假說明

1、 嬰兒一周歲后，其母親不再享受哺乳假;

2、 哺乳假未休不補，亦不可累計;

3、 超過的時間應履行請假手續(xù)，按事假累計計算;未請假的，記為曠工;

員工的哺乳假可一次性申請。每天休哺乳假前，需提前向主管領導或部門總經(jīng)理提出，審批同意并安排好工作后，方可休假。

4、

4.1.9調(diào)休：4.1.2年休假：

n 職工累計工作已滿1年不滿5年的，年休假為5天;

n 已滿5年以上(含5年)的，年休假為15天;

注：國家法定休假日、休息日不計入年休假假期。

4.1.9.1員工的加班時間可以累計，在工作情況允許的情況下進行調(diào)休，但必須經(jīng)過直接上級，辦公室經(jīng)理的簽字批準，否則按曠工處理。

4.1.9.2員工的加班累計時間當月有效。

4.2其他規(guī)定

4.2.1為合理安排工作和休息時間，確保員工身心健康，集團禁止員工擅自調(diào)班、代班。

4.2.2辦公室應嚴格按照本制度做好考勤管理工作，杜絕弄虛作假。4.2.3員工請假如有弄虛作假行為除按曠工計考勤外，對當事人還將依據(jù)《員工獎懲管理制度》處理。

第五章 十二、員工事假、病假應提前向公司提出申請，并扣罰相應工資，每月全勤并無遲到、早退紀律的員工當月獎勵30元獎金。

第六章 十三、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理，其當天工資扣除。

第七章 十四、員工離職需提前15天向公司提出書面申請,經(jīng)公司同意并辦完相關交接工作后方可離職。

第八章 十五、公司勸其辭退的員工，按工作時日結算上月及當月工資，自行離職的員工，上月工資于工資結算日結算，當月工資不足一月，不予結算工資;

第九章 十六、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。

辦公室每月第5個工作日結束之前根據(jù)《請假單》、《調(diào)休單》、《考勤特殊情況說明單》等完成員工考勤匯總，并交經(jīng)理審核。

3.2.2辦公室要做好考勤打卡的監(jiān)督檢查，定期對考勤鐘時間的準確度進行調(diào)校，并且對《考勤特殊情況說明單》進行隨機復查，發(fā)現(xiàn)弄虛作假的，以曠工論處，對有關責任人按照從重處理。

3.2.3員工在集團總部、項目公司之間調(diào)動或者借用，調(diào)入或借入方的考勤歸口部門負責員工調(diào)入或借入期內(nèi)的考勤管理，如屬借用情況，借入方的考勤歸口部門負責在員工借入期結束后將考勤記錄轉至原借出方。

第十章 第六章 罰則

第十一章 第二十六條 本制度的檢查、監(jiān)督部門由公司行政部執(zhí)行;

第十二章 第二十七條 若有員工違反此規(guī)定，公司將給予口頭警告罰款、通報批評、記過、降職降薪、辭退等處罰;

第十三章 第二十八條 各種處罰項目除按上述規(guī)定處罰外，均計入當月績效考核評分項目。

日常行為規(guī)范

九、合同管理制度：合同必須采用統(tǒng)一合同文本。任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領導審查批準后，方能正式簽訂。

企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱篇五

第一條 為加強財務管理，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

第二條 財務管理工作必須在加強巨集觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨。

第三條 財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細算，在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

第四條 公司的一切財務工作，都必須執(zhí)行本制度。

第五條 公司設定獨立的財務機構，配備專職財務人員。

第六條 公司的財務機構。

公司設財務部。財務部設財務主管、會計、出納各一名。

第七條 財務主管協(xié)助總經(jīng)理管理好整個公司的財務會計工作，對全公司的財務會計工作負責。財務主管主要職責如下：

1.執(zhí)行公司章程和股東會的決議，主持編制并簽署公司的財務計劃、信貸計劃和會計報表等，落實完成計劃的措施，對執(zhí)行中存在的問題提出改進措施，指導各項財務活動，考核生產(chǎn)經(jīng)營成果，對總經(jīng)理負責并報告工作；

2.審查公司基建、投資、貿(mào)易等發(fā)展專案及重要經(jīng)濟合同，對可行性報告提出評估意見；

3.負責全公司的資金融通調(diào)拔決策工作，經(jīng)總經(jīng)理簽署后執(zhí)行。

4..編制公司員工工資、獎金、福利方案和股東分紅派息方案；

5.對財務人員的離職、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定，總經(jīng)理批準后執(zhí)行；

6主持財務部的工作，領導財務人員實行崗位責任制，切實地完成各項會計業(yè)務工作；

7.執(zhí)行公司有關財務工作的決定，控制和降低公司的經(jīng)營成本，稽核監(jiān)督資金的動用及經(jīng)營效益，按月、季、年度向總經(jīng)理提交財務分析報告；

8.籌劃經(jīng)營資金，負責公司資金使用計劃的審批、報批和銀行借、還款工作；

9.定期或不定期地進行財務檢查，監(jiān)督財經(jīng)紀律和規(guī)章制度的執(zhí)行情況；

第八條 會計人員的主要職責是：

1.負責完成各項會計業(yè)務的工作；

2.搞好會計核算，及時、準確、完整地核算生產(chǎn)經(jīng)營成果，考核計劃執(zhí)行情況，定期提供資料、資料和財務分析報告；

3.負責編制會計報表，主持清查財產(chǎn)；

4.執(zhí)行財經(jīng)法令、制度、決定，堅持原則，增收節(jié)支，提高經(jīng)濟效益；

5.監(jiān)督、檢查資金使用、費用開支及財產(chǎn)管理，嚴格稽核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支。

6.會計人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。

7.記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，帳目清楚，日清月潔，按期報帳。

第九條 財務部門必須建立稽查制度。

出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作。

第十條 各級領導必須切實保障財會人員依法行使職權和履行職責。

第十一條 財會人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向上級財務部門報告。

第十二條 公司支援財務人員堅持原則，按財務制度辦事。嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報復。公司對敢于堅持原則的財會人員予以表揚或獎勵。

第十三條 財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。

財會人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。

移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。

企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱篇六

第一條目的為了規(guī)范薪酬管理體系，體現(xiàn)員工價值，激發(fā)員工工作熱情，合理使用公司財務資源，并使公司能長遠健康發(fā)展，結合本公司實際情況，制定本制度。

第二條對象本制度適用于本公司全體員工的薪酬管理。

第三條管理部門公司所長辦公會是公司薪酬管理的決策機構，總經(jīng)理是公司薪酬管理的執(zhí)行機構，負責公司薪酬管理體系的擬定，薪資構成，員工薪資，薪資調(diào)整等各項相關制度的擬訂和執(zhí)行。

第四條薪酬設計和管理

一、總經(jīng)理通過工作分析和職位評估，根據(jù)薪酬市場調(diào)查，制定工資結構，確定工資標準和工資計算方式，設定薪資管理流程，制定薪酬管理體系，并提交公司所長辦公會議審批。

二、總經(jīng)理將公司所長辦公會議審核通過的薪資設計和管理體系加以執(zhí)行，并根據(jù)公司發(fā)展狀況不斷完善。

三、總經(jīng)理對薪酬設計和薪酬管理體系每兩年進行重新制定，如需調(diào)整，應根據(jù)公司發(fā)展狀況進行調(diào)整，并將調(diào)整后的薪酬理體系提交給公司所長辦公會議研究批準。

第五條薪酬構成

一、薪酬包括基本工資、績效工資和輔助工資。

二、員工基本工資是員工在公司工作每滿一個月所發(fā)的工資，按照月平均二十六天核計，按日計算當月工資。

三、績效工資。按具體考核辦法執(zhí)行。

四、輔助工資包括

1、工齡工資（在本單位工作工齡）

2、手機話費補助

3、差旅費補助

4、養(yǎng)老金、醫(yī)療保險、工傷保險中應由單位負擔部分。

第六條薪資發(fā)放

一、員工薪資以現(xiàn)金方式直接在公司規(guī)定的發(fā)薪日支付給員工本人或存入員工的銀行卡戶。

二、員工基本工資以月為單位計算（考勤計算期為當月1日至當月最后日）。工資正常支付日為次月10日，遇假期順延。

三、員工第一月工資或離職員工最后一月工資將根據(jù)實際出勤天數(shù)按以下公式計算：（實際出勤天數(shù)/30）xx月工資總額。

四、若員工因各種原因中途離開公司時，未付的費用（包括最后一個月基本工資、績效提成工資、最后一月輔助工資等）將在離職員工做完本人所有業(yè)務并出具報告，收到回訪意見書并辦妥離職手續(xù)后一個月內(nèi)，于10日發(fā)放。

五、根據(jù)國家以及公司有關規(guī)定，以下費用從每月工資中扣除

（一）個人所得稅；

（二）社會保險費（養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療）中個人負擔的部分；

（三）應由個人負擔但公司已預支的費用；

（四）其它扣款（如上月多支付的工資、離職員工的違約金、賠償金等）；

（五）其他個人應負擔部分。

六、薪酬保密

（一）公司實行薪酬保密制度；

（二）除公司指定管理人員知道員工薪資外，不得泄露薪酬秘密。

七、財務部每月將員工工資情況告知員工本人。

第七條員工薪資的確定

一、由總經(jīng)理按規(guī)定確定員工薪酬待遇。

二、臨聘人員薪酬由總經(jīng)理按規(guī)定批準決定。

三、發(fā)生爭議時，由所長辦公會審議決定。

第八條薪酬調(diào)整員工薪酬需要進行調(diào)整時，由總經(jīng)理根據(jù)市場薪資調(diào)研情況并結合公司經(jīng)營狀況，向所長提出薪酬調(diào)整報告，由所長辦公會共同批準并決定，行政財務部執(zhí)行。

第九條本制度由所長辦公會批準后發(fā)布執(zhí)行。本制度解釋權屬所長辦公會。

企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱篇七

企業(yè)內(nèi)部財務管理制度，是企業(yè)同各方面經(jīng)濟關系的基本規(guī)范、是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動和財務管理活動的行為準則?，F(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部財務管理制度的建設、有著非常重要的現(xiàn)實意義。

1、企業(yè)面臨的新的經(jīng)濟形勢要求企業(yè)必須建設企業(yè)內(nèi)部財務管理制度。

2、目前許多企業(yè)的內(nèi)部財務管理制度，仍停留于傳統(tǒng)的計劃經(jīng)濟模式。盡管現(xiàn)代企業(yè)制度的建設已有多年，但我國大多企業(yè)的財務管理，依舊是會計和財務不分、財務僅是作為會計的附庸而存在，其對象僅限于“企業(yè)再生產(chǎn)過程中的資金運動”，其內(nèi)容充其量也只是成本費用的控制而已，而對如何按公司制度的要求籌集資金、用好資金、合理分配利潤等，則研究不夠。

現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部財務管理制度的建設，其科學依據(jù)主要有以下兩個方面：

1、企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點，管理要求，是企業(yè)內(nèi)部財務管理制度建設的前提和基礎。不同企業(yè)、生產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營方式、組織形式不同，其財務管理的方式也不完全一致。只有在充分考慮其生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理的要求基礎上進行內(nèi)部財務管理制度建設、才具有可操作性。

2、企業(yè)財務管理的目標，企業(yè)內(nèi)部財務管理制度建設的出發(fā)點和歸宿點。企業(yè)內(nèi)部財務管理制度建設的目的，是為了順利進行財務工作、實現(xiàn)財務目標，進而實現(xiàn)企業(yè)目標。公司共同的理財目標，一般可理解為股東財富的最大化、無論各利益主體之間發(fā)生何種利益沖突，其他利益主體（包括經(jīng)營者、債權人、勞動者等）的利益最終要服從于出資者的利益。因此，出資者需要，服從出資者利益，實現(xiàn)出資者（股東）財富最大化、就成為制定內(nèi)部財務管理制度的出發(fā)點和歸宿點。

（一）企業(yè)財務分層管理框架

企業(yè)財務活動及其管理是基于一定的企業(yè)制度而建立的。在公司制下的法人治理結構中，作為股東的出資者，具有終極財產(chǎn)所有權；作為代表股東利益的公司董事會，其有完整意義上的法人產(chǎn)權；公司的總經(jīng)理，具有公司的經(jīng)營權；公司的財務經(jīng)理，則具有公司決策的執(zhí)行權和公司資金的日常管理權。在公司制模式下，股東作為出資者，為保證資本的保值和增值，一般通過間接控制，來行使其監(jiān)督權，在財務上形成以出資者的管理主體的出資者財務行為；在公司內(nèi)部董事會和總經(jīng)理通過行使法人產(chǎn)權和直接經(jīng)營權，全面而直接地參與對公司重大財務事項的決策和管理，在財務上形成的經(jīng)營者為財務管理主體的經(jīng)營者財務管理層次；公司的財務經(jīng)理，行使財務決策事項的執(zhí)行權與日常管理權，在財務上形成以財務經(jīng)理為管理主體的財務經(jīng)理財務管理層次。

監(jiān)督權、決策權、執(zhí)行權三權的分離、有利于明確權責、有利于公司財務內(nèi)部紡束機制的形成。

（二）企業(yè)內(nèi)部財務管理制度的規(guī)范體系

1、出資者財務規(guī)范體系，主要是指股東在何時何種狀態(tài)下對何種財務事項進行何種決策。一般而言，由于對剩余收益權的關注、有關公司分紅及配股方案的決策，是出資者財務的主要內(nèi)容之一。

2、經(jīng)營者財務的規(guī)范體系。

有關董事會的財務規(guī)范。董事會的財務規(guī)范范，主要涉及兩個問題：一是董事會的財務權限；二是董事會對經(jīng)費管理者財務的約束和激勵機制。

有關公司經(jīng)營者財務的規(guī)范。公司經(jīng)營者受董事會委托負責日常經(jīng)營決策與管理，它是公司重大決策事項的執(zhí)行主體、同時又是日常非重大經(jīng)營的管理事項的決策主體。應明確公司經(jīng)營者在財務審批、簽訂合同、提供對外擔保等日常經(jīng)營管理活動的具體財務權限和為履行出資人受托責任所應承擔的財務責任。

3、財務經(jīng)理財務的規(guī)范體系。財務經(jīng)理受公司經(jīng)營者委托對公司的日常財務運作進行管理協(xié)調(diào)，主要有以下內(nèi)容：

選擇適宜企業(yè)特點的公司財務管理模式。

明確公司內(nèi)部各有關利益主體在財務管理方面的權限和職責，建立財務管理的崗位責任制。

做好內(nèi)部財務管理的各項基礎工作。

建立內(nèi)部財務管理的分項管理制度，包括籌資管理制度、各項資產(chǎn)管理制度、對外投資管理制度、成本費用管理制度、收益和利潤分配制度、財務分析和財務評價制度。

1、內(nèi)部財務管理制度必須由集團公司董事會確定、由總經(jīng)理負責實施。一方面是由于內(nèi)部財務管理制度的全面性，涉及生產(chǎn)經(jīng)營方方面面，一方面是為了內(nèi)部財務管理制度的權威性，內(nèi)部財務管理制度必須由集團公司董事會確定，由總經(jīng)理負責實施。

2、實施內(nèi)部財務管理制度，需健全財務管理機構和配備高質(zhì)量的財務管理人才。實施內(nèi)部財務管理制度，在單獨設置財務管理機構基礎上，應建立財務總監(jiān)督制度，主持和監(jiān)督內(nèi)部財務管理制度的實施。

3、實施內(nèi)部財務管理制度，應采用漸進式與企業(yè)的其他制度同步進行、內(nèi)部財務管理制度，若沒有其他制度的配套實施、使不可能得到真的實施。

企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱篇八

為使培訓工作能有效的開展，必須擁有一支高效、專業(yè)、勇于創(chuàng)新的培訓人員團隊。建立和培養(yǎng)一支高素質(zhì)的講師隊伍，是公司建設學習與發(fā)展型組織進程中的關鍵環(huán)節(jié)。關于講師的職責、管理和激勵等，依據(jù)本制度執(zhí)行。

1、擔任講師，總結和分享專業(yè)理論知識和實踐經(jīng)驗，是每一位員工的榮譽。各級管理人員及技術專家均有承擔講師的義務。

2、根據(jù)員工培訓與發(fā)展工作的實際需求，開發(fā)、實施和更新各類管理培訓課程及技術培訓課程。

3、對公司或部門的培訓活動的有效組織和順利開展負責。負責所授訓學員的考勤、考核、測試、閱卷、評估;

4、負責編寫與完善相關培訓教材、教案(含ppt文件)與考題，并在第二次培訓時更新。

5、負責參與公司年度培訓效果評估、總結，對培訓方法、課程內(nèi)容等提出改進建議，協(xié)助人力資源部培訓主管完善公司培訓體系、培訓計劃的任務達成。

1、講師的來源：一是各級管理者，各級管理者皆擔負培養(yǎng)員工的責任，是內(nèi)部兼職培訓講師的主要承擔者;二是業(yè)務骨干或技術尖子，各部門的業(yè)務骨干或技術尖子將是員工業(yè)務培訓的主要內(nèi)部培訓講師。

2、講師隊伍的構成：公司講師隊伍由助理講師、講師、高級講師構成。

(1)助理講師：主要開發(fā)和講授新員工崗前培訓及在崗員工的崗位技能培訓課程等;

(2)講 師：主要開發(fā)和講授基層員工的培訓課程，包括新員工崗前培訓及在崗員工的崗位技能培訓等;

(3)高級講師：主要開發(fā)和講授公司統(tǒng)一組織的培訓課程，包括新員工入司培訓、各類管理培訓和技術培訓等。

1、講師候選人的推薦

(1)助理講師候選人：由公司各部門領導推薦，在主講的專業(yè)領域有一年以上工作經(jīng)驗并有良好的業(yè)績表現(xiàn)，曾在部門講授培訓課程或組織培訓活動累計達20個課時以上;

(2)講師候選人：由公司各部門領導推薦，主講的專業(yè)領域有兩年以上工作經(jīng)驗并有良好的業(yè)績表現(xiàn)，曾在公司講授培訓課程或組織培訓活動累計達10個課時以上;

(3)高級講師候選人：由公司各部門領導推薦，在主講專業(yè)領域有四年以上工作經(jīng)驗并有良好的業(yè)績表現(xiàn)，曾有講授培訓課程或組織培訓活動累計達30個課時以上;

2、助理講師、講師、高級講師的任職資格

助理講師：

(1) 具有講授培訓課程的愿望和責任感，普通話流利，思路清晰，良好的演講與表達能力;

(2) 具有良好的溝通、理解、創(chuàng)新、收集信息的能力和組織獻身的精神;

(3) 具有所講授課程相關的知識結構和一年以上的實踐經(jīng)驗，熟練運用培訓專業(yè)技術與相關工具;

(4) 具有組織實施培訓課程或組織培訓活動累計達10課時以上的工作經(jīng)驗;

(5) 已能夠開發(fā)或再開發(fā)一門以上的專業(yè)培訓課件。

(6) 技術類助理講師具備實地操作與講解的能力。

講師 ：

(1) 具有講授培訓課程的較強愿望和責任感，普通話流利，良好的演講與表達能力，思路清晰;

(2) 具有優(yōu)秀的溝通、理解、創(chuàng)新、收集信息的能力和組織獻身的精神;

(3) 具有豐富的與講授領域相關的專業(yè)理論知識和兩年以上的實踐經(jīng)驗，熟練運用培訓專業(yè)技術與相關工具;

(4) 具有講授培訓課程或組織培訓活動累計達20課時以上的工作經(jīng)驗，并具有良級以上的10次授課記錄;

(5) 已能夠結合具體工作和企業(yè)發(fā)展情況深入開發(fā)或再開發(fā)兩門以上專業(yè)培訓課件。

(6) 技術類講師具備較強的實地操作及課堂講解的能力。

企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱篇九

公司后勤管理是教育教學的“先行官”，是公司教育教學工作的有力保證，為使公司的后勤管理更有效地為教育教學工作服務，依據(jù)《蘭州大方經(jīng)典公司管理細則》，從本校實際出發(fā)，特制訂本管理制度。

一、財務制度

1、會計、出納制度

按照上級統(tǒng)一要求建帳、記帳，經(jīng)費具領、支付報銷要復核，報銷應憑正式憑據(jù)。記帳要規(guī)范，做到清晰、明確正確無誤。會計管帳不管錢，出納管錢不管帳。會計人員要嚴格遵守《會計法》，嚴格執(zhí)行相關制度，杜絕弄虛作假的違紀、不道德行為。

2、公司經(jīng)費開支制度

首先要做到精打細算，合理開支，不得超支。

其次公司的一切經(jīng)費支付均由校長“一支筆”審批，限額大的必須經(jīng)校委會審核通過。

公司經(jīng)費支會原則：

該買則買、該用則用、該備則備、該做則做；

能省則省、能減則減、能修則修、能補則補、能代則代。

二、財務公開制度

1、開學初向家長公開收費標準。

2、公司添置大型設備及維修、基建等需經(jīng)校委會決定，并在教師會上公開。

3、定期向教師公開公司收支情況。

三、財務管理制度

1、物品登記驗收制度

公司財產(chǎn)建立財產(chǎn)冊和分類帳，固定資產(chǎn)逐一登記造冊，凡購進的一切物品都要及時入賬，并進行分類登記，領進、領出建立驗收經(jīng)手制度。物品采購，驗收、入庫、入賬三個環(huán)節(jié)要相互制約，嚴防出現(xiàn)漏洞。

2、公司財產(chǎn)保管使用制度

公司財產(chǎn)原則上實行專人保管，專人使用的原則，并建立相應的保管使用清冊。采用分線負責制，各線都有確定主要負責人，總務處將有關的物品分發(fā)到各主要負責人，教師需要時，向各線負責人領取在分發(fā)和領用過程中，都應有登記制度。

公司的學生課桌凳，教師辦公用品，由總務處安排分配，落實到人，有專人負責保管和使用。

3、公司財產(chǎn)檢查制度

總務處每學期對全校所有資產(chǎn)多進行一次檢查（班級財產(chǎn)每學年登記造冊，期末對照檢查），發(fā)現(xiàn)是、遺失和損壞要追查原因。如失責或故意損壞要追查原因。如失責或故意損壞或遺失，要責成當事人的責任，根據(jù)情況酌情賠償。

每學年對公司賬目（包括資產(chǎn)使用情況）財產(chǎn)向公司報告一次，并吸收教職工的意見，逐步改善。

每學期進行一次總結評比。對優(yōu)秀的責任人，班級進行獎勵；對問題較多的責任人或班級進行相應的處罰。

四、教學用品的供應制度

1、每學期的開學之前，總務處與教導處共同協(xié)商、確定全學期的教學辦公所需物品，尤其是簿冊征訂更要分發(fā)及時，以保證能按時正常開學。

2、既要保證供應及時，又要注意克服不必要的浪費，所以每學期的教學辦公所需物品，教導處預先做好安排，總務處做好具體的征訂計劃。

3、學習材料征訂，由教導處根據(jù)教委的有關規(guī)定，經(jīng)校長同意統(tǒng)一征訂，其他部門和個人不得任意征訂，如確實需要必須經(jīng)教導處批準。

五、校舍和校園管理細則

1、由校長牽頭，建立需要校舍安全領導小組。

2、完善校舍安全工作制度，檢查記錄，責任到人。

3、制定公司維修計劃，經(jīng)費預算、分配、安排維修項目。負責對維修的檢查和監(jiān)督，確保工程質(zhì)量，師生安全。

4、建立安全巡視制度，加強對校舍安全巡視，發(fā)現(xiàn)破損或接到報修及時維修。

5、對于突發(fā)風雨雷電等自然災害要提前防范，采取有效措施加以預防，避免、減少損失。對于突發(fā)的安全隱患要及時采取有效的安全措施。

6、完善安全通道、設施、消防設施以及重點部位的防盜措施。

7、加強與公司其他部門協(xié)作，做好學生愛護公物、愛護人生的宣傳教育。

六、衛(wèi)生檢查制度

1、成立衛(wèi)生檢查小組，由校長牽頭負責。

2、定期檢查食堂、樓道、校室、宿舍、衛(wèi)生間等公共場合。

3、組織少先隊員每日巡查衛(wèi)生，并及時公布檢查中出現(xiàn)的問題。

4、周五衛(wèi)生進行大掃除，將重點檢查衛(wèi)生死角，公布檢查結果。

企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱篇十

建立和培養(yǎng)一支高素質(zhì)的講師隊伍,激勵公司各級員工參與公司培訓工作,規(guī)范公司內(nèi)部講師授課流程,保障公司培訓工作的順利開展,特制定本制度。

內(nèi)部講師

公司人力資源部

4.1部門經(jīng)理及以上干部;

4.2具有高級職稱或資格員工;

4.3在公司內(nèi)的某些領域頗有造詣或業(yè)務精湛的其他員工。

5.1擔任講師者須總結和分享專業(yè)理論知識和實踐經(jīng)驗;

5.2根據(jù)年度員工培訓和發(fā)展需要,開發(fā)、實施和更新各類管理培訓課程及技術培訓課程;

5.3對公司和部門的培訓活動有效組織和順利開展負責;

5.4接受人力資源部安排的授課任務后,須按時上課,若因特殊原因不能按時上課的應提前一周通知人力資源部相關負責人;

5.5授課前需要根據(jù)課程資料,精心準備教案(需要提交人力資源部備案);

5.6講師上課時必須著裝規(guī)范,精神狀態(tài)飽滿,授課態(tài)度端正;

5.7根據(jù)培訓需求變化、業(yè)務變化和技術改進主動更新授課資料。同時應積極收集整理、加工、分析工作中與課程相關的案例,并提供給人力資源部作為課程資料的積累。

6.1在員工個人發(fā)展方面具有優(yōu)先權,主要表現(xiàn)在員工績效考核、后備干部選拔、技術職稱評定方面;

6.2有優(yōu)先參加外訓的權利;

6.3為保證培訓效果,可以向人力資源部申請購置相關書籍、資料、教具等。以上物品由人力資源部統(tǒng)一購買和管理。

7.1講師以自主學習與自我培訓為主;

7.2公司將按計劃組織對內(nèi)部講師的培訓、集體學習等活動;

7.3公司為講師提供課程、講授方面的資源與支持。

講師不得向外泄露授課資料及外訓時接授的資料,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將做除名處理。

9.1講師授課滿意度評分為_______(含)分以上,授課津貼_______元/課時;講師授課滿意度評分為_______(含)——_______分,授課津貼_______元/課時;講師授課滿意度評分_______分以下,無授課津貼;

9.2講師對新進員工培訓及本部門員工培訓無授課津貼;

9.3授課津貼隨工資一起發(fā)放。

10.1獎勵

10.1.1人力資源部在每年年終,對表現(xiàn)突出的講師(每次授課滿意度評分均在_______分以上),授予“優(yōu)秀講師”稱號,在公司范圍內(nèi)通報表揚并予以獎勵;

10.1.2對連續(xù)_______年被評為“優(yōu)秀講師”的員工,授予“模范講師”稱號,在公司范圍內(nèi)通報表揚并予以獎勵。

10.2處罰

講師如果在培訓中出現(xiàn)以下違規(guī)現(xiàn)象,人力資源部視情節(jié)輕重給予停發(fā)課酬、在公司范圍內(nèi)通報批評、如果已取得稱號的取消稱號、暫停或取消講師資格的處罰

10.2.1授課多次遲到、無故不到者;

10.2.2一個年度內(nèi),授課滿意度評分_______分以下次數(shù)占總授課次數(shù)_______%以上者;

10.2.3講課內(nèi)容嚴重違背公司立場和企業(yè)文化、宣導不良言行者。

講師在履行講師職責時,其它各部門必須給予支持和配合。

本制度由人力資源部負責解釋、操作、修訂。

本制度自公布實施日開始起效

xxx

企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱篇十一

第一章總則

第一條、為加強公司各項事務的管理，理順公司內(nèi)部關系，采用橫向聯(lián)系、縱向整合、豎向協(xié)作等經(jīng)營方式，真正實現(xiàn)個人經(jīng)濟提高創(chuàng)收，公司經(jīng)濟基礎不斷發(fā)展壯大，并使公司的各項管理工作制度化、標準化，依據(jù)相關法律、法規(guī)及公司章程特制定本管理制度。

第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規(guī)定和決定、紀律。

第三條、本制度所指各項管理包括公司管理、財務管理、合同管理、物業(yè)管理、勞資管理、工程項目管理。

第二章:公司管理;

公司管理包括檔案管理、印鑒管理、文印管理、公司財產(chǎn)及辦公用品管理、報刊及郵發(fā)管理等。

第四條、檔案管理：

1、歸檔范圍:公司規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、規(guī)范、標準圖集、財務審計、勞動工資、人事檔案、會議紀錄、決議;聘任書、協(xié)議合同、項目管理方案、通知、通告等具有參考價值的文件資料。

2、檔案管理:指定專人負責管理、明確責任、保證原始資料及單據(jù)齊全完整;密級檔案必須保證安全。

3、檔案的借閱;總經(jīng)理、副總經(jīng)理借閱非密級檔案，可通過管理人員辦理手續(xù)，直接提檔。公司其他人員借閱檔案時，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準，并辦理借閱手續(xù)。

4、借閱的檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需用要摘錄或復制的，密極檔案必須經(jīng)總經(jīng)理批準，一般檔案必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準，方可摘錄復制。

5、公司所聘員工的相關技術職稱及各類證書，屬公司無形資產(chǎn)，由公司統(tǒng)一管理，未經(jīng)同意，任何個人或公司負責保管人員，不得以任何方式或借口，外借其他經(jīng)濟組織和團體使用，對已與公司解除勞動合同的離聘人員，向公司索要證書的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準，由本人賠付公司為此證件支出的培訓費、工資等相關費用及本人在工作期間領用的用具用品等，若當事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的，公司有權要求其進行經(jīng)濟賠償，對拒不進行賠償，而又情節(jié)惡劣的，公司有權向人民法院提起訴訟，要求當事人承擔民事賠償責任。

第五條、印鑒管理

1、公司印鑒由辦公室和業(yè)務、財務部門分別保管。

2、印鑒的使用一律經(jīng)公司總經(jīng)理許可，主管副總經(jīng)理簽字允許后方可加蓋，如違反此項規(guī)定，造成后果由直接責任人員負責。

3、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統(tǒng)一編號登記，以備查詢、存檔。

第六條、文印管理

1、文印由辦公室統(tǒng)一負責。

2、確需到公司以外去打印的文件、資料須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準，由具體打印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理，嚴防泄密，如違反此規(guī)定造成的后果，由直接責任人負責。

第七條、公司財產(chǎn)及辦公用品管理

1、公司庫房由材料設備股負責管理。

2、庫存、入庫材料設備做好防盜、防火、防潮、防銹蝕，并應統(tǒng)一編號、分類、排放。

3、公司各股室辦公用品由辦公室負責統(tǒng)一采購。

4、各股室應按實際需用量領取，不得私用、浪費。

5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購、更換必須經(jīng)總經(jīng)理批準，指定專人負責。

6、辦公電腦使用人員要保持用品干凈、整潔;因使用不當造成損壞的由責任人負責賠償，如違反以上規(guī)定造成工作延誤或損失的由責任人負責。

第八條、公司資質(zhì)及職能股室

1、公司所屬業(yè)務股、辦公室、資料室面向市場，均實行有償服務。

2、公司所屬機械設備、場地面向市場，均實行有償服務。

3、公司允許有信譽的單位或個人掛靠，但須收取1-3%的管理費用，所發(fā)生的稅金、人工工資、質(zhì)量、安全保證金等相關費用均由掛靠人負擔。但介紹人或推薦人應對信譽戶進行詳細調(diào)查，否則造成的損失由直接責任人負責對公司承擔賠償責任。

4、凡有要求陪標、標書制作、工程資料等服務的單位必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可。并收取費用，費用額以市場價為基礎

第九條、報刊及郵發(fā)管理報刊征訂、文件郵發(fā)由辦公室負責統(tǒng)一征訂，但必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準。

第三章:財務管理

第十條、公司一切財務、會計活動均應符合<會計法><企業(yè)財、務通則>和<企業(yè)會計準則>的要求，具體會計核算遵照<股份有限公司會計制度>執(zhí)行。

第十一條、本財務管理內(nèi)容屬公司<內(nèi)部財務管理制度>各股室、2項目部、廠及各職能人員應嚴格遵守執(zhí)行。

第十二條、公司資金管理的原則是:合理使用、降低風險、加速周轉、提高效益、減少壓占。

第十三條、為保證庫存現(xiàn)金的安全合理，公司下屬各部門應按規(guī)定限額提取備用金，一般不超過20xx-5000元，備用金的支取必須經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽字批準后，方可辦理。備用金的支取必須注明用途、金額。

第十四條、任何部門和個人，一律不得以任何借口坐支或挪用營業(yè)收入款，否則公司將依據(jù)相關法律法規(guī)、章程、制度的規(guī)定予以罰款，情節(jié)嚴重的將由公司提起訴訟，依法索賠。

第十五條、各項目部、廠應經(jīng)常和客戶保持聯(lián)系，按期進行帳款催收，由主管副經(jīng)理和財務部門監(jiān)督。

第十六條、財務部門對固定資產(chǎn)應進行年度可行性分析，以便為固定資產(chǎn)的增減提供準確依據(jù)。

第十七條、支票管理嚴禁簽發(fā)空白支票;持票人應妥善保管，如丟失將由個人承擔全部經(jīng)濟責任。支票印鑒應由專人分別保管。

第十八條、信貸管理由財務部門統(tǒng)一負責。

第十九條、根據(jù)國家稅法規(guī)定，按時繳納各種稅金及員工“兩金”、職工醫(yī)療保險等。

第二十條、參加工程的決算會議。

第四章:合同管理第二十一條、為加強公司內(nèi)部合同意識，強化法制觀念要求股東及員工極積學心<合同法><建筑法><招投標法>等一系列法律法規(guī)。

第二十二條、業(yè)務部門應根據(jù)合同履行的實際情況及時進行分析、記錄、總結。為合同的完善提供依據(jù)。

第二十三條、業(yè)務部門對合同的文本應逐字逐句進行推敲研究，力求杜絕漏洞;杜絕含有模糊不清、模棱兩可的條款詞句。避免造成不必要的損失。

第二十四條、施工合同由業(yè)務部門(預算股)統(tǒng)一負責保管。

第二十五條、公司內(nèi)部項目承包合同由辦公室負責保管。

第二十六條、物業(yè)管理部門簽訂的合同，由物業(yè)部門負責保管，但應轉辦公室留存一份，以便存檔。

第二十七條、材料設備部門簽訂的采購合同由材料設備部門負責保管，并轉財務股一份作為記帳憑證。

第二十八條、預制廠簽訂的供銷合同由預制廠設專人負責保管，并轉財務股一份以備查存。

第五章物業(yè)管理

第二十九條、本物業(yè)管理是指公司所屬財產(chǎn)、房屋、樓院及配套設施、設備、場地管理。物業(yè)管理部門要及時進行維修、養(yǎng)護、管理，維護物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生和秩序。

第三十條、物業(yè)管理部要與業(yè)主依法簽訂物業(yè)管理合同，必須明確雙方的權利、義務及服務內(nèi)容，合同要求詳盡、實用。

第三十一條、物業(yè)管理部門應就本公司的物業(yè)管理范圍內(nèi)財產(chǎn)、設施設備等建立臺帳，做到有序管理。

第三十二條、物業(yè)管理應設立專門銀行帳戶、帳表、合同，獨立核算帳目，分別設立會計、出納做到錢帳分離，嚴禁一人統(tǒng)收統(tǒng)管。

第三十三條、物業(yè)管理部門應對物業(yè)合同的履行和管理工作開展情況，及時進行了解、掌握，按月、季度向主管副總經(jīng)理匯報。

第三十四條、及時掌握匯總業(yè)主、市場反饋信息，為物業(yè)管理工作的完善和提高，提供詳實可行的原始資料。第六章勞務和工資管理(一)員工的'聘用

第三十五條、公司及各項目部、預制廠用員工應本著精簡的原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。

第三十六條、公司所聘管理人員必須遵守國家法律和法規(guī)政策，做到依法辦事。

第三十七條、公司所聘人員必須遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理辦法。

第三十八條、公司聘用人員嚴禁私自對外提供專業(yè)服務。

第三十九條、公司所聘人員不得使用公司財產(chǎn)、用具、圖片、圖書、資料、檔案等領人情。

第四十條、公司聘用的員工，一律與公司簽定聘用合同。

(二)工資及獎金

第四十一條、公司管理人員實行年薪制和效益分配制，勞務人員實行計件制、計時制、計工制。

第四十二條、公司聘用的人員，凡實行年薪制的“兩金”按比例上繳，實行計件制、計時制人員，按考勤自然天數(shù)計繳。

第四十三條、公司員工年度工資及獎金總額，由總經(jīng)理按章程的規(guī)定擬訂。

第四十四條、公司執(zhí)行董事會批準實施的工資系列。

第四十五條、員工的獎金由公司根據(jù)實際效益按有關規(guī)定提取、發(fā)放。

第四十六條、特殊情況下工資支付參照<勞動法>有關規(guī)定執(zhí)行，標準為員工的基本工資。

(三)辭職、辭退、開除

第四十七條、公司有權辭退不合格的員工，員工有辭職的自由。但必須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。

第四十八條、員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴格履行勞動合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準無故辭退員工。

第四十九條、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前10日向公司提出書面辭職報告，否則，公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的，應付賠償責任。

第五十條、員工未經(jīng)批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的，應付賠償責任。

第五十一條、員工必須服從公司安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。

第五十二條、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財務、文件及業(yè)務資料，并移交業(yè)務渠道。否則，公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的應付賠償責任。

(四)獎懲制度

第五十三條、為了對公司發(fā)展有特殊貢獻的員工給予獎勵，以及對不良行為者給予懲處，進而促使全體員工努力工作，奮發(fā)向上，特制定本制度。

第五十四條、本制度適用于公司全體員工。

第五十五條、本公司獎勵辦法如下(具體辦法由董事會臨時決定):1嘉獎2記功3授予榮譽稱號

第五十六條、有下列事跡之一的員工給予一次性獎勵公司股東或員工承攬到工程。納入公司管理的，按工程結算扣除前期費用后的總價給予1%的經(jīng)濟獎勵，但承攬人必須配合公司進行進度款及最終尾款的催收工作;不納入公司管理，而以公司名義自已承建的工程，公司給予大力支持，但要視工程實際情況須收取1-3%的管理費，承建者的工資、獎金、福利及承建者本人所需繳納的“三金”(三金指職工醫(yī)療保險及大病醫(yī)療、職工養(yǎng)老金、職工失業(yè)金)等所有費用將由本人承擔，公司不再負擔。超額完成公司利潤計劃指標，經(jīng)濟效益顯著者;積極向公司提出合理化建議，被采納者;敢于制止、揭發(fā)各種損害公司利益行為的;維護公司利益和榮譽、保護公司財產(chǎn)，防止安全事故發(fā)生或挽回經(jīng)濟損失的;5維護公司的規(guī)章制度，對各種違紀行為敢于制止、批評、揭發(fā)的;對社會作了貢獻，使公司獲得良好的社會信譽的;以上未注明具體獎勵辦法、種類的，其獎勵辦法、種類視績效程度而定。

第五十七條、員工有下列行為之一，經(jīng)批評教育不改的，視情節(jié)輕重，分別給予扣除工資獎金、辭退、開除、追究經(jīng)濟責任等處分:1、違反國家法律、法規(guī)、政策和公司規(guī)章制度，造成經(jīng)濟損失或不良影響的;2、違反勞動紀律，經(jīng)常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒有完成工作任務的;3、不服從工作安排和調(diào)動、指揮或無理取鬧，影響生產(chǎn)秩序、工作秩序的;4、拒不執(zhí)行董事會決議及總經(jīng)理、部門領導決定，干擾工作的;5、工作不負責任，損壞設備、工具，浪費原材料造成損失的;6、玩忽職守，違章操作或違章指揮，造成事故或經(jīng)濟損失的;7、，違反財經(jīng)紀律，揮霍浪費公司資財，損公肥己，造成經(jīng)濟損失的;8、財務人員不堅持財經(jīng)制度，喪失原則，造成經(jīng)濟損失的;9、挑動是非，破壞團結，損壞他人名譽或領導威信，影響惡劣的;10、泄露公司秘密 ，給公司造成損失或不良影響的;11、把公司客戶介紹給他人或向客戶索取回扣、介紹費的;12、散布謠言，損害公司聲譽的;13、私自挪用公司資金的;14、有其他違章違紀行為，董事會或經(jīng)理辦公會認為應予以處罰的。員工有上述行為，給公司造成經(jīng)濟損失的，責任人應賠償損失;情節(jié)嚴重，觸犯刑律的，提交司法部門依法處理。第七章工程項目管理制度

第五十八條、工程項目管理執(zhí)行的原則以現(xiàn)場文明施工為外在要求，以質(zhì)量、工期、安全、效益為中心內(nèi)容，以抓好施工現(xiàn)場管理，營造良好企業(yè)形象為重點，以強化項目成本核算為手段，內(nèi)抓現(xiàn)場，外抓市場，調(diào)整結構，提高效益。

第五十九條、工程項目管理系指項目的施工階段即從施工的準備階段開始至竣工驗收及竣工后全過程的管理，其基本內(nèi)涵是:以項目工程為核算單位，以個人經(jīng)濟負責為基礎，以項目的施工安全、工期、質(zhì)量、成本的全過程管理為內(nèi)容，按管理層和勞務層分離的形式，以經(jīng)濟手段的項目責任制6的合同管理，使每一個項目由不獨立的單純生產(chǎn)體，轉變?yōu)閮?nèi)部相對獨立的經(jīng)營管理實體。

第六十條、項目經(jīng)理的產(chǎn)生項目經(jīng)理通過招標選聘、自薦選舉、論辯考評、公司擇優(yōu)聘任產(chǎn)生，其身份是受公司法人代表委托就某一項工程進行管理，直接對總經(jīng)理負責，項目經(jīng)理受法定代表人委托，進行項目管理，必須在授權范圍內(nèi)行使權利，項目經(jīng)理在工程管理過程中違規(guī)管理;不勝任或造成損失，公司有權解除其項目經(jīng)理職務;情節(jié)嚴重的有權要求其承擔經(jīng)濟賠償責任或向人民法院提起訴訟。項目經(jīng)理及項目部的產(chǎn)生與組建時間以單項工程周期的壽命為計算單元。

第六十一條、項目班子人員的組成按照公司人事管理的規(guī)定，原則上由項目經(jīng)理提名在全公司中優(yōu)化招聘組建，勞務和其他人員面向社會招聘，成立項目管理班子。項目部管理人員執(zhí)行年薪制和效益分配制，勞務人員實行計件制、計時制、計工制，按多勞多得的分配原則執(zhí)行，對不服從生產(chǎn)安排，不遵守勞動紀律，有破壞阻礙生產(chǎn)者，可勸退或辭退，給公司造成經(jīng)濟損失者，依法索賠。

第六十二條、項目經(jīng)理的職責

1、認真貫徹國家有關法規(guī)、政策和公司決策以及公司各項規(guī)章制度、辦法，自覺維護企業(yè)的利益和股東的利益，確保公司制定的各項經(jīng)濟指標的全面完成。

2、在項目管理中，嚴禁工程整體對外發(fā)包，對工程進度、質(zhì)量、安全、成本和現(xiàn)場管理全面負責。

3、組織編制工程項目施工組織設計，包括工程進度計劃及施工方案，制定安全生產(chǎn)及保證質(zhì)量措施并組織實施。

4、科學組織和管理進入現(xiàn)場工地的人、財務等資源，作好人、物、設備的調(diào)備，及時解決施工中出現(xiàn)的問題，保證履行與公司簽定的項目責任合同，提高綜合經(jīng)濟效益。

5、組織制定項目內(nèi)部管理人員的職責權限和各項規(guī)章制度，搞好與公司機關各職能部門業(yè)務聯(lián)系和經(jīng)濟往來，定期向總經(jīng)理報告工作。

6、嚴格財經(jīng)紀律，加強財務、預算管理，實行?？顚Ｓ茫瑖澜灿霉睿c建設單位結算的各項費用一律通過公司財務、帳戶，方可使用，推行各種形式的項目責任制，正確處理公司、項目部、股東三者之間的利益關系。

7、項目經(jīng)理及成員，必須按時參加公司組織的各種學習活動和會議。

第六十三條、項目經(jīng)理的權限

1、組閣權:確定與工期相適應的管理組織，可根據(jù)公司有關人事規(guī)定自聘或辭退管理人員、后勤人員。

2、生產(chǎn)經(jīng)營權:全權負責項目施工生產(chǎn)的經(jīng)營，包括配合建設單位。

3、勞動用工權:自行解決勞務人員的選用，只能簽定以完成某項項目施工任務為期限的計件工、計時工的使用合同書。不得私自簽訂中長期合同工，勞務合同依據(jù)<勞動法>應簽定勞動保護、待遇、報酬、安全等內(nèi)容。

4、內(nèi)部分配權:按照多勞多得的分配原則，項目班子成員執(zhí)行年薪制、效益分配制，招雇的勞務、施工人員可自主分配和嘉獎。

5、拒絕攤派權:對公司經(jīng)理和有關部門違反合同行為的攤派，有權拒絕。

6、材料采購權:項目經(jīng)理對項目所需材料享有采購權，采購的材料應從價格、質(zhì)量、產(chǎn)地上，增加透明度，禁止積壓各種庫存材料。

第六十四條、施工階段項目班子的基本職責

1、責任范圍、內(nèi)容:項目工程質(zhì)量、工期安全、效益為項目經(jīng)理的主要責任內(nèi)容，亦為基本職責，各項職責范圍內(nèi)容的目標值以合同契約形式與公司法人簽定。

2、以項目成本指標控制為基本責任，項目班子對項目工程實行施工準備到竣工移交全過程，全方位管理，項目班子具體管理職責為:⑴審查圖紙，自編施工預算，學習掌握合同內(nèi)容及其他技術經(jīng)濟文件。⑵編制施工組織設計，工程質(zhì)量達標方案，工程成本降低計劃，并報公司審批后執(zhí)行。⑶完成現(xiàn)場的三通一平，規(guī)劃現(xiàn)場的平面布置，現(xiàn)場條件的創(chuàng)造，進場材料，構配件現(xiàn)場驗收，現(xiàn)場保管，使用控制，耗用考核等。施工現(xiàn)場企業(yè)文化宣傳標牌制作和設計。⑷工程施工的組織實施，包括對進場的勞務進行施工技術、生產(chǎn)進度、生產(chǎn)安全、文明施工的文字交底和隨時進行檢查記錄。⑸負責工程變更簽證，建立工程變更臺帳，催收工程進度款。⑹按成本降低計劃，按月、年度向公司財務股上報成本報表及竣工工程成本經(jīng)濟分析。⑺按要求填報計劃、統(tǒng)計等各類報表，填寫施工日志，積累技術檔案資料，做竣工圖及該工程的施工總結(裝訂紙張均為a4)。⑻辦理竣工移交，包括竣工后與建設單位辦理驗收，移交手續(xù)，竣工結算、收款包括5%尾款及一年內(nèi)的保修和費用承擔。

第六十五條、項目班子的組織機構人員構成

1、項目管理層生產(chǎn)與經(jīng)營管理盡量做到層次少，人員精干得力，提倡一職多崗。

2、管理上根據(jù)公司總經(jīng)理的安排和企業(yè)的管理制度，項目經(jīng)理接受公司直接領導。

3、在經(jīng)濟往來上，項目經(jīng)理根據(jù)公司經(jīng)理與項目經(jīng)理簽定的合同，公司機關職能股室服務于與各項目部。

4、在業(yè)務管理上，作為公司的一級管理層，受公司職能股室的指導，一切統(tǒng)計報表包括技術、安全、質(zhì)量、預算及各種資料，都要按系統(tǒng)管理的有關規(guī)定，準時報公司查驗存檔。

第六十六條、項目經(jīng)理的控制目標

1、質(zhì)量——工程質(zhì)量以檢驗評定標準為依據(jù)，必須達到合格標準。

2、工期——執(zhí)行工程承包合同中的工期規(guī)定。

3、安全——按照政策規(guī)定，杜絕重大傷亡事故，若造成重大傷亡事故，費用由項目班子負責承擔。

4、總成本——按70%有權支出且能調(diào)節(jié)和自行控制成本費用，如有公安、市容、環(huán)衛(wèi)、質(zhì)檢部門及公司質(zhì)檢安全等罰款，計入工程成本，由項目班子負責承擔。

第六十七條、項目班子的解體

1、工程竣工后，項目班子應迅速解體，重新招標或聘用時，必須按規(guī)定三個月內(nèi)做到人走帳清、物盡，不留任何問題時方能重新上任，否則不予安排新的工作，工資停發(fā)。

2、公司所配備的機械和設備必須運轉正常，交回公司時保證完好率達到95%。

3、材料采購，財務管理，必須建立三角監(jiān)督關系。

第六十八條、公司與各項目部必須簽定統(tǒng)一的工程項目成本目標責任合同書，范本如下:

工程項目成本目標責任合同書

甲方:敦煌市建筑安裝有限責任公司

乙方:根據(jù)敦煌市建筑安裝有限責任公司與簽訂的建設工程合同，為完成項目施工建設任務，實現(xiàn)計劃成本控制額元，公司與項目部經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同。

企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱篇十二

企業(yè)內(nèi)部會計管理制度，是各企業(yè)根據(jù)國家會計法律、法規(guī)，結合本企業(yè)經(jīng)營管理的特點和業(yè)務管理的需要而制定的旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部會計管理活動的制度和辦法。建立健全企業(yè)內(nèi)部會計管理制度，是貫徹和執(zhí)行國家會計法律、法規(guī)，保證企業(yè)會計工作有序進行的重要措施，也是加強會計基礎工作，強化會計監(jiān)督的重要手段。以下就企業(yè)內(nèi)部會計管理制度建設的重要性和建立健全企業(yè)內(nèi)部會計管理體系進行闡述。

1、貫徹落實會計法律、法規(guī)、規(guī)章、制度的重要基礎。國家制定和發(fā)布的會計法律、法規(guī)、規(guī)章、制度雖然是從全國會計工作總體要求的實際出發(fā)制定的，并在制定的過程中盡可能考慮到不同地區(qū)、企業(yè)會計工作實際情況和特點，以適應各方面的需要，但是，國家發(fā)布的會計法律、法規(guī)并不能完全適合各企業(yè)的具體情況。這就需要各企業(yè)的會計部門以國家發(fā)布的會計法律、法規(guī)為依據(jù)，結合本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務管理的特點進行必要的補充，使會計管理工作能滲透到經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)、各個方面。企業(yè)內(nèi)部會計管理的建設是國家會計法律、法規(guī)的具體化，是它的必要補充，同時也是貫徹實施國家會計法律、法規(guī)的重要基礎和保證。因此，各企業(yè)必須重視和不斷加強企業(yè)內(nèi)部會計管理制度建設。

2、加強企業(yè)經(jīng)營管理的客觀需要。財務會計管理是企業(yè)內(nèi)部管理的中心環(huán)節(jié)，是一項重要的綜合性、職能性管理工作，加強會計制度建設，規(guī)范會計工作對經(jīng)營管理起著舉足輕重的作用。從集團公司近幾年對各基層單位的審計情況看，每年都能從審計工作中發(fā)現(xiàn)這樣那樣的違紀現(xiàn)象，有些單位的違紀金額達到幾十萬元，甚至上百萬元。造成這種結果的主要原因是許多企業(yè)內(nèi)部會計管理制度不健全，會計核算混亂，財務收支失控，這不僅損害了國家利益和社會公眾利益，也對企業(yè)的經(jīng)營管理工作帶來了不利的影響。

3、完善會計管理制度體系的要求。目前，我國的會計管理制度體系通常認為由四個層次構成。

第一層次為會計法律，即《會計法》；

第二層次為會計行政法規(guī)，如《企業(yè)會計準則》、《總會計師條例》等；

第三層次為會計規(guī)章，比如各行業(yè)制定的行業(yè)會計核算制度等；

第四層次是企業(yè)根據(jù)會計法規(guī)、制度要求制定的內(nèi)部會計制度。從這里可以明顯地看出：企業(yè)內(nèi)部制定的會計制度是新的會計管理制度體系的重要組成部分，對加強會計管理制度建設起著至關重要的作用?！稌嫹ā?、《企業(yè)會計準則》和行業(yè)會計核算制度對企業(yè)會計工作的原則、基本方法和程序作了規(guī)定，特別是賦予了企業(yè)一定的理財自主權和會計核算選擇權，為企業(yè)的會計工作更好地為企業(yè)的經(jīng)營管理活動提供了制度保證。企業(yè)要根據(jù)《會計法》、《企業(yè)會計準則》和行業(yè)會計核算制度的要求并結合本企業(yè)的實際情況，對企業(yè)內(nèi)部會計核算制度進行充實和細分，從而保證會計核算制度體系的完整性和有效性。

1、建立一支經(jīng)過正規(guī)培訓的高素質(zhì)的會計隊伍。會計人員不僅是經(jīng)營活動的管理者，而且還是經(jīng)營管理活動的監(jiān)督者。從經(jīng)營管理和會計工作的需要來說，要有一批合格的會計人員。他們應當掌握專業(yè)知識和財務制度。能夠嚴格自律、不徇私情、堅持原則、忠于職守、當好管家。要加強企業(yè)內(nèi)部會計管理制度的建設，首先是下力氣建立一支經(jīng)過正規(guī)培訓的高素質(zhì)的會計隊伍。目前我們的會計隊伍存在著整體素質(zhì)不高的現(xiàn)狀，要改變這種會計人員知識水平參差不齊、知識結構老化等問題，就要通過正規(guī)的培訓學習來提高他們的素質(zhì)。平煤集團公司財務處為了提高集團公司各企業(yè)會計工作人員的素質(zhì)，對全公司在職會計人員進行了集中培訓，使會計人員的業(yè)務能力和工作水平得到進一步提高，為規(guī)范各單位的會計秩序，發(fā)揮會計的職能作用，邁出了堅實的一步。

2、建立內(nèi)部會計管理體系。企業(yè)內(nèi)部會計管理體系主要是指企業(yè)的會計工作組織體系。主要包括：

第一，企業(yè)領導人對會計工作的領導責任。企業(yè)領導人應當對本企業(yè)的會計工作全面負責；對本企業(yè)的會計機構、會計機構負責人、會計工作人員及其他人員執(zhí)行會計法律、法規(guī)、規(guī)章、制度進行督促和監(jiān)督，促進企業(yè)內(nèi)部會計管理制度的貫徹和落實；保證會計資料合法、真實、準確、完整，保障會計工作人員依法行使職權；對忠于職守，做出顯著成績的會計人員進行表彰獎勵。

第二，明確總會計師對會計工作的領導責任。根據(jù)《會計法》和《總會計師條例》的規(guī)定，總會計師組織領導本企業(yè)的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算和會計監(jiān)督等方面的工作，參與本企業(yè)重要經(jīng)濟問題的分析和決策；總會計師負責對本企業(yè)財務機構的設置和會計人員的配備、會計專業(yè)職務的設置和聘任提出方案；組織會計人員的業(yè)務培訓和考核；支持會計人員依法行使職權。就平煤集團公司來說，應著重強調(diào)總會計師“一支筆批錢”制度，在當前經(jīng)濟萎縮、市場疲軟、銷售不暢、貨款回收困難的情況下，堅持總會計師“一支筆批錢”，有利于合理組織調(diào)配資金，有效利用資金，避免多位領導批錢，造成資金失控。

第三，明確會計機構負責人和會計主管人員的職責。各企業(yè)根據(jù)本企業(yè)的實際情況，對企業(yè)內(nèi)部的會計機構設置、會計機構負責人和會計主管人員的職責做出明確的規(guī)定。

第四，明確會計機構與其他職能機構的分工與關系。會計部門與企業(yè)其他職能部門———審計部門、統(tǒng)計部門、工資部門、銷售部門、物資管理部門有著十分密切的聯(lián)系，在工作中經(jīng)常發(fā)生業(yè)務聯(lián)系。因此，必須明確責任、科學分工、加強協(xié)作，從而對企業(yè)的經(jīng)營管理活動進行有效的監(jiān)督和考核。

3、建立會計人員崗位責任制度。會計人員崗位責任制度是企業(yè)內(nèi)部會計人員管理的一項重要制度，是加強企業(yè)內(nèi)部會計管理，提高企業(yè)經(jīng)濟效益的重要途徑。首先，做好會計人員工作崗位的設置，根據(jù)每一個會計工作崗位性質(zhì)的不同，分別設置不同的會計崗位，確定每一個會計崗位的職責和工作標準；其次，對會計工作崗位的分工，根據(jù)每個會計崗位業(yè)務量的大小和繁簡程度，同時考慮會計人員工作能力和業(yè)務水平的高低，實行一人一崗、一人多崗，以盡可能地適應會計工作的需要；第三，制定輪崗辦法，要定期對會計工作崗位進行輪換，使每一個會計人員對本企業(yè)的會計工作都能熟練掌握，從而提高本企業(yè)的會計工作水平；最后，要制定切實可行的會計工作考核辦法，保證會計人員崗位責任制度的執(zhí)行和監(jiān)督。

4、內(nèi)部牽制制度。內(nèi)部牽制制度是內(nèi)部會計控制制度的重要內(nèi)容。在制定該制度的過程中，應當與會計人員崗位責任制度相結合。其主要工作是：機構分離、職務分離、錢財分離、帳務分離等制度；對出納等崗位的職責和限制性規(guī)定；有關領導和部門對限制性崗位定期進行檢查的辦法等。

5、財務收支審批制度。財務收支審批制度是確定財務收支審批范圍、審批人員、審批權限、審批程序及其責任的制度。建立健全財務收支審批制度，對制定的審批制度要認真貫徹落實，嚴格按照制度辦事，企業(yè)內(nèi)的費用支出要實行“一支筆”審批，編制憑證先審核后記帳，開支票實行印鑒分離復核制，堵塞各種漏洞，使企業(yè)的財務工作納入規(guī)范化、標準化管理的軌道。

第一，確定財務收支審批人員和審批權限。每年初，對企業(yè)領導、總會計師、財務科長以及有關機構負責人審批財務收支的范圍和最高限額予以下達，從而加強管理、明確責任，對超過限額的財務收支制定明確的報批手續(xù)。

第二，確定財務收支審批手續(xù)，對經(jīng)辦人、審核人、批準人等應當履行的手續(xù)及其應承擔的責任予以制度化。

第三，明確對財務收支中違反規(guī)定的業(yè)務收支，由經(jīng)辦人、責任人、審批人等共同承擔經(jīng)濟責任。

6、建立會計電算化內(nèi)部管理制度。會計電算化是會計工作的發(fā)展方向，開展會計電算化工作，能夠促進企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，提高會計工作質(zhì)量和提高企業(yè)經(jīng)濟效益。開展會計電算化工作，要建立健全會計電算化崗位責任制、會計電算化操作管理制度、計算機硬件和會計軟件及數(shù)據(jù)管理制度和電算化會計檔案管理制度，從而保證會計電算化工作的順利進行。要配備專職人員對會計電算化進行管理，同時要注重對在職的會計人員進行培訓，促進會計工作人員積極鉆研會計電算化業(yè)務技術，以適應開展會計電算化工作的需要。

7、建立財務會計分析制度。建立定期進行財務會計分析的制度，檢查財務會計指標的落實情況，分析存在的問題并查找原因，提出相應的整改措施，從而加強企業(yè)內(nèi)部會計管理，不斷提高經(jīng)濟效益。

企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱篇十三

第一條 根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》“為認真執(zhí)行全面規(guī)劃，合理布局，綜合利用，化害為利，依靠群眾，大家動手，保護環(huán)境，造福人民”的環(huán)境方針，搞好本企業(yè)的環(huán)境保護工作，特制定本管理制度。

第二條 本企業(yè)環(huán)境保護管理的主要任務是：宣傳和執(zhí)行環(huán)境保護法律法規(guī)及有關規(guī)定，充分、合理地利用各種資源、能源，控制和消除污染，促進本企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，創(chuàng)造良好的工作生活環(huán)境，使企業(yè)的經(jīng)濟活動能盡量減少對周圍生態(tài)環(huán)境的污染。

第三條 保護環(huán)境人人有責。企業(yè)員工、領導都要認真、自覺學習、遵守環(huán)境保護法律法規(guī)及有關規(guī)定，正確看待和處理生產(chǎn)與保護環(huán)境之間的關系，堅持預防為主、防治結合的方針，提倡車間清潔生產(chǎn)、循環(huán)利用，從源頭上盡量消滅污染物，并認真執(zhí)行“誰污染、誰治理”的原則。

第四條 根據(jù)環(huán)境保護法，企業(yè)應設置環(huán)境保護和環(huán)境監(jiān)測機構，企業(yè)環(huán)保技術人員全面負責本企業(yè)環(huán)境保護工作的管理和監(jiān)測任務，改善企業(yè)環(huán)境狀況，減少企業(yè)對周圍環(huán)境的污染，并協(xié)調(diào)企業(yè)與政府環(huán)保部門的工作。

第五條 組織建立企業(yè)環(huán)境保護管理團隊，由企業(yè)領導和企業(yè)環(huán)保員組成，定期召開企業(yè)環(huán)保情況報告會和專題會議，負責貫徹會議決定，共同搞好本企業(yè)的環(huán)境保護工作。

第六條 企業(yè)環(huán)境保護機構應配備必須的環(huán)保專業(yè)技術人員，并保持相對穩(wěn)定。設置一名經(jīng)理級領導來分管環(huán)境保護工作，并制定若干名專職環(huán)保技術員，協(xié)助領導工作。

環(huán)保機構只能加強，不能削弱。

第七條 企業(yè)環(huán)保工作由分管環(huán)保領導主管，搞好企業(yè)內(nèi)的環(huán)保工作，并直接向企業(yè)負責人負責環(huán)保事項。

第八條 環(huán)保人員要重視防治“三廢”污染，保護環(huán)境。要把環(huán)境保護工作作為生產(chǎn)管理的一個重要組成部分，納入到日常生產(chǎn)中去，實行生產(chǎn)環(huán)保一齊抓。

第九條 環(huán)境保護工作關系到周邊環(huán)境和每個職工的身體健康及企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，企業(yè)員工必須嚴格執(zhí)行環(huán)境保護工作制度，任何違反環(huán)保工作制度，造成事故者，必根據(jù)事故程度追究責任。

第十條 防止“三廢”污染，實行“誰污染，誰治理”的原則，所有造成環(huán)境污染和其它公害的車間都必須提出治理規(guī)劃，有計劃、有步驟地加以實施，企業(yè)在財力、物力、人力方面應及時給予安排解決。

第十一條 對環(huán)保設施、設備等要認真管理，建立定期檢查、維修和維修后驗收制度，保證設備、設施完好，運轉率達到考核指標要求，并確保備品備藥的正常儲備量。

第十二條 在下達企業(yè)考核各項技術經(jīng)濟指標的同時，把環(huán)保工作作為評定內(nèi)容之一。

第十三條 凡新建、擴建、改造項目中的“三廢”治理和綜合利用工作所需資金、設備材料，必須同時列入計劃，切實予以保證，在施工過程中不得以任何理由為借口排擠“三廢”治理和綜合利用工程的資金、設備、材料和人力等。

第十四條 本企業(yè)環(huán)保機構職責：

1、在企業(yè)分管領導負責下，認真貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門的有關環(huán)保方針、政策和法規(guī)，負責本企業(yè)環(huán)保工作的管理、監(jiān)察和測試等。

2、負責組織制定環(huán)保長遠規(guī)劃和年度總結報告。

3、監(jiān)督檢查本企業(yè)執(zhí)行“三廢”治理情況，參加新建、擴建和改造項目方案的研究和審查工作，并參加驗收，提出環(huán)保意見和要求。

4、組織企業(yè)內(nèi)部環(huán)境監(jiān)測，掌握原始記錄，建立環(huán)保設施運行臺賬，做好環(huán)保資料歸檔和統(tǒng)計工作，按時向上級環(huán)保部門報告。

5、對員工進行環(huán)保法律、法規(guī)教育和宣傳，提高員工的環(huán)保意識，并對環(huán)保崗位進行培訓考核。

第十五條 凡本企業(yè)員工，在環(huán)境保護工作中，成績明顯者將給予精神和物質(zhì)獎勵。

第十六條 凡本企業(yè)員工玩忽職守，任意排放企業(yè)“三廢”，造成污染環(huán)境事件，按觸犯《中華人民共和國環(huán)境保護法》論處，視情節(jié)輕重，給予行政處分，賠款，直至追究刑事責任。

第十七條 本制度與國家法律、法規(guī)等部門文件有抵觸時，按上級文件規(guī)定執(zhí)行。

第十八條 本管理制度屬企業(yè)規(guī)章制度的一部分，有企業(yè)負責貫徹落實和執(zhí)行。管理部門要嚴格執(zhí)行，并監(jiān)督、檢查。

企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱篇十四

1.1為使公司的員工培訓工作長期穩(wěn)定統(tǒng)一和規(guī)范地進行，使員工培訓管理有所遵循，特制定本制度。

1.2培訓的目的在于開發(fā)公司人力資源，提高員工素質(zhì)，激發(fā)員工潛能，提高工作績效，使員工獲得公司發(fā)展所需要的知識和技能，從而與企業(yè)共同成長。

1.3本制度中的培訓是指公司員工在特定的場合就某一主題進行的學習、討論、演練等各種旨在提高員工工作技能和素質(zhì)的活動。

2.1公司的培訓工作實行培訓部歸口管理，各部門配合實施的原則。

2.2培訓部為公司的培訓主管機構，培訓部應依據(jù)公司的人力資源狀況、企業(yè)文化、各部門的培訓需求及公司的階段性目標制定出公司的月度培訓計劃，經(jīng)經(jīng)理會通過后開始組織實施并考核。

2.3公司的各部門為公司的培訓分管機構，各部門負責人應定期向培訓部提交本部門的月度培訓需求計劃，并積極配合培訓部開展培訓工作。各部門內(nèi)部應定期組織交流會，相互研討、相互學習、共同提高。

2.4.1公司培訓體系的建立，培訓制度的制訂與修訂；

2.4.3對各部門培訓計劃實施督導、檢查和考核；

2.4.6培訓教材的組織編寫及相關教學資料的制作分發(fā)；

2.4.8外派培訓相關事項的管理及外派參訓員工的管理；

2.4.9月度培訓報告的撰寫、呈報，培訓報表，資料的收集、匯總、整理與歸檔；

2.4.10本部門員工的上崗、在崗培訓及其考核；

2.5.3本部門月度培訓工作總結與培訓資料的匯總、整理及歸檔；

3.1公司對員工的培訓方式分為內(nèi)訓（內(nèi)部培訓和外聘培訓）和外訓（外派培訓）兩種。

3.2參加外訓員工必須在本公司工作滿一年（含）以上。經(jīng)理級（含）以上員工參加外訓由董事長審批，經(jīng)理級以下員工參加外訓由分公司總經(jīng)理負責審批，必要時，公司需同參加外訓的員工簽訂員工培訓合同。合同的具體格式見附表。

3.3外派參加培訓的人員在培訓結束以后，必須及時將培訓期間的學習筆記和培訓資料上交到培訓部進行歸檔，作為培訓素材供公司內(nèi)訓時使用。否則對外訓員工予以記過處分，并且不予報銷相關費用。

3.4依據(jù)公司員工的不同級別和崗位，員工的培訓內(nèi)容分類如下：

3.4.1.3國內(nèi)外專家主講的有關專業(yè)的講座、研討會等；

3.4.1.5不斷發(fā)展的企業(yè)文化；新管理模式的建立與施行；

3.4.2.4參加培訓部組織的有關專業(yè)方面的培訓、講座等；

3.4.2.5不斷發(fā)展的企業(yè)文化，新管理模式的具體實施與監(jiān)督；

普通員工的培訓主要包括企業(yè)理念教育、管理制度、崗位述職、專業(yè)知識、業(yè)務技能、自我管理等內(nèi)容。

3.5.1企業(yè)培訓的主要內(nèi)容包括公司歷史、企業(yè)文化、經(jīng)營理念、組織機構、規(guī)章制度等。

3.5.2崗前培訓的主要內(nèi)容包括崗位描述、專業(yè)知識、業(yè)務技能、規(guī)章制度等。

4.1制定公司月度培訓計劃前，培訓部應對公司的培訓需求進行調(diào)查分析，培訓需求主要包括以下方面：

4.1.1公司的經(jīng)營方針與策略，人力發(fā)展規(guī)劃，可運用資源等；

4.2公司各部門應于每月25日之前制定出本部門培訓需求，經(jīng)本部門最高負責人審核后，報送培訓部。

4.3各部門提交的培訓需求計劃應詳細、具體，主要包括培訓主題、培訓目標、培訓時間、培訓師、參訓員工和培訓需求等項目。

4.4培訓部應仔細審核各部門的培訓需求計劃，結合公司的培訓需求調(diào)查報告，制訂月度培訓計劃，上報經(jīng)理級會議審批。

4.5培訓部將批準的月度培訓計劃，上報總經(jīng)理批準后，負責具體實施和監(jiān)督。

4.6培訓課程根據(jù)培訓需求需要臨時調(diào)整的，需要報公司總經(jīng)理審批。

4.7內(nèi)部培訓師的聘用：對于內(nèi)部培訓師，采用各部門提供候選人，由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一審查、考核的方式。經(jīng)總經(jīng)理辦公室考核合格的培訓師，由總經(jīng)理辦公室發(fā)放聘書，聘為公司內(nèi)部培訓師。

4.8內(nèi)部培訓師由公司給予一定的培訓補助，培訓補助的標準和核發(fā)由總經(jīng)理辦公室負責，具體補助標準為10元/課時（培訓部人員除外）。

4.9培訓部負責員工培訓出勤管理。培訓期間的出勤作為參訓員工的績效考核依據(jù)之一。

4.10.1自收到培訓通知當日起，所有參訓員工均應合理安排工作及私人事務，確保準時出勤。

4.10.2培訓期間所有員工上課均應維護本公司員工形象標準，并自覺遵守公司各項規(guī)章制度。

4.10.3員工培訓時，須在培訓記錄表上簽到。培訓記錄表由培訓部存檔備查。

4.10.4員工如因特別公務或其它緊急事宜確實不能參加培訓的，須口頭向部門主管請假。

4.10.5員工未請假且無辜不參加培訓的視為當日考勤礦工，其考勤記錄由人事部備案。

4.11參訓員工的課堂紀律：參訓員工上課時須將手機、傳呼機等通訊器材關閉或設置為振動狀態(tài)，如有特殊情況確實需要接聽電話的，需經(jīng)培訓老師允許。

5.1.1培訓前就培訓內(nèi)容進行課前考核，以了解參訓員工的實際水平。

5.1.2培訓過程當中進行考核，以了解參訓員工的掌握情況，利于培訓的調(diào)整。

5.1.3培訓結束后對培訓的全部內(nèi)容考核，以了解培訓效果。

5.2培訓考核應根據(jù)具體的培訓主題采用以下幾種方法進行：

5.3培訓考核由培訓師設置考題，培訓部組織、督導、協(xié)調(diào)，參訓部門具體實施，培訓部派人監(jiān)考。

5.4.1員工參加考試時須提前做好應試準備，不得攜帶允許應試工具以外的其它物品。

5.4.2員工考試中不得有任何作弊行為，考試作弊者或為作弊行為提供方便者，本次考試成績無效，并予以“記過”處罰。

5.4.3如有特殊情況需臨時離開教室和考場時，經(jīng)監(jiān)考人員同意后方可離開。對不聽勸阻者，將予以“警告”處罰。

5.4.4因請假、出差等未參考者，應及時到培訓部申請補考。無正當理由不參加考試者，取消補考資格并予以“記過”處罰。

5.4.5考場內(nèi)嚴禁吸煙、喧嘩，違者予以“警告”處罰。

5.5員工的培訓考核結果納入其績效考核之中，并作為其績效考核的重要依據(jù)之一。

6.1.1培訓檔案的管理工作由培訓部負責。管理職責如下：

6.1.1.1定期搜集、統(tǒng)計、匯整和歸檔培訓資料；

6.1.1.2定期對培訓檔案進行檢查，防霉爛、防蟲蛀、防盜、防火、防水、防遺失，保證其安全性和完整性；

6.1.2.1培訓計劃、方案、工作總結報告、培訓合同、評估資料、各種表單等；

6.1.2.2培訓師的聘任、考核資料和相關培訓教材、教案等；

6.1.2.3參訓員工的考核資料、培訓記錄卡等。

7.1培訓部經(jīng)理根據(jù)培訓工作的需要，制定培訓設施采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審核后批準。

7.2培訓資料（如培訓教材）由培訓部經(jīng)理負責購買，培訓設備由采購部人員按要求實施采購。

7.3培訓部經(jīng)理在接收培訓設施時，一定要對其質(zhì)量、數(shù)量進行驗收，并對培訓設施的管理、維護負責。

7.4所有培訓設施必須按要求進行登記，注明接收時間、設施名稱、規(guī)格及型號、數(shù)量等。培訓部每半年對所有培訓設施進行一次清點、檢修與核對。

7.5培訓設施的借用由培訓部負責。本公司其它部門如有需求可向培訓部辦理借用手續(xù)。

7.6培訓設施借用部門借用培訓設施必須填寫借用登記冊，注明借用日期、預還日期、所借培訓設施名稱、借用部門、借用經(jīng)手人等。

7.7預計借用期限到期未還時培訓部將及時催還。借用部門不得連環(huán)轉借。否則，設施損壞，由第一借用人負責賠償。由于責任人的疏忽等原因造成培訓設施損壞、丟失由責任人照原價賠償。

8.2本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公室批準后施行，修改時亦同。

8.3本制度自頒布之日起施行，原類似制度終止執(zhí)行。

企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱篇十五

1、 公司財務實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負責制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付，由相關事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權，財務負責人監(jiān)核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權。

2、 嚴格執(zhí)行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。

（一）財務經(jīng)理職責

1、 對崗位設定、人員配備、核算組織程式等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。

2、 貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結合公司具體情況建立規(guī)范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內(nèi)部財務管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。

3、 進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。

4、 其他相關工作。

（二）財務主管職責

1、 負責管理公司的日常財務工作。

2、 負責對本部門內(nèi)部的機構設定、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

3、 負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。

4、 負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。

5、 嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度，加強財務管理。

6、 參與公司各項資本經(jīng)營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監(jiān)督、檢查。

7、 組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協(xié)助財務經(jīng)理對成本費用進行控制、分析及考核。

10、 負責監(jiān)管財務歷史資料、檔案、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

11、 參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

12、 完成領導交辦的其他工作。

（三）會計職責

1、 按照國家會計制度的規(guī)定記賬、覆帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時；

2、 發(fā)票開具和稽核，各項業(yè)務款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務報表的整理、稽核、匯總，業(yè)務合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報；

3、 會計業(yè)務的核算，財務制度的監(jiān)督，會計檔案的儲存和管理工作；

4、 完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。

（四）出納職責

1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴格稽核現(xiàn)金收付憑證。

2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。

3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。

1、 所有現(xiàn)金收支由公司出納負責。

2、 建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。

3、 庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。

4、 出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務部門、出納、會計各留存一聯(lián)。

5、 任何現(xiàn)金支出必須按相關程式報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規(guī)定）。

6、 收支單據(jù)辦理完......

企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱篇十六

【摘 要】企業(yè)的財務管理作為企業(yè)管理的重要內(nèi)容，可以綜合反映出企業(yè)的各項管理活動，而企業(yè)所開展的所有財務管理活動都是離不開相應的財務管理制度的。本文從企業(yè)的內(nèi)部財務管理制度設計著手，對企業(yè)內(nèi)部財務管理的相關方面進行了研究，以供參考。

【關鍵詞】企業(yè)；財務管理；制度；設計

企業(yè)內(nèi)部財務管理制度在企業(yè)的財務管理中所起到的作用是眾所周知的，完善的財務管理制度是企業(yè)開展一切管理活動的前提和基礎，隨著市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展，企業(yè)想要在競爭日益激烈的市場中獲得可持續(xù)發(fā)展，就必須完成各項管理。當前企業(yè)基本上都針對自身的情況制定了內(nèi)部財務管理制度，在取得了一定效果帶來同時，依然存在一些問題，比如內(nèi)容不夠完善、缺乏系統(tǒng)性、實時性等，這就無法適應企業(yè)內(nèi)部財務管理的需要，制度也就不能落實。

1、關于企業(yè)內(nèi)部財務管理制度

1.1企業(yè)內(nèi)部財務管理制度的特點

所謂的企業(yè)內(nèi)部財務管理制度，是在企業(yè)的管理部門依據(jù)相關的規(guī)定并結合自身的實際情況所制定的具體的規(guī)則，它作為整個財務制度體系中最基礎的財務制度，它的作用就是規(guī)范并優(yōu)化企業(yè)的內(nèi)部財務行為以及處理企業(yè)內(nèi)部的財務關系。它具有五個方面的特點：第一，界定了企業(yè)內(nèi)部財務主體的具體范圍；第二，明確了企業(yè)內(nèi)部財務管理的職責；第三，去定了企業(yè)內(nèi)部財務戰(zhàn)略以及政策，確定了管理的具體內(nèi)容；第四，確定了財務管理和內(nèi)部相關責任單位之間的相關關系；第五，對財務規(guī)劃以及相應的評價方法以及程序有了明確的規(guī)定。

1.2企業(yè)內(nèi)部財務管理制度的內(nèi)容

企業(yè)內(nèi)部財務管理制度作為一個系統(tǒng)包括的內(nèi)容比較多，劃分所依據(jù)的標準不同內(nèi)容也是不同的，如果按照管理的環(huán)節(jié)劃分可以將其分為財務結算與計劃制度、財務控制和制度、財務考核評價制度以及財務監(jiān)督檢查制度；如果按照管理的對象可以分為財務管理制度、資產(chǎn)管理制度、資本金管理制度、成本管理制度、收入管理制度以及財務報告和評價制度；如果按照管理的職能進行劃分可以分為內(nèi)部責任制度、決策制度、內(nèi)部控制制度以及內(nèi)部決算制度。

2、進行企業(yè)內(nèi)部財務管理制度設計的作用和意義

企業(yè)通過對內(nèi)部財務管理制度的設計，可以促使其內(nèi)部財務工作的實施以及財務政策的制定更加規(guī)范化，其作為企業(yè)財務管理的基本建設。由此可見，在社會主義市場經(jīng)濟條件下，對企業(yè)內(nèi)部財務管理制度進行合理的設計有著重要的作用和意義。當前我國是市場經(jīng)濟的高速發(fā)展以及國有企業(yè)都為企業(yè)進行內(nèi)部財務管理制度的數(shù)據(jù)提供了參考依據(jù)。而且國內(nèi)外的財務丑聞告訴我們必須要對企業(yè)內(nèi)部的財務管理制度進行合理設計，以實現(xiàn)對相關人員的規(guī)范?？傊?，企業(yè)對內(nèi)部財務管理制度進行合理的設計是必要的，有著重要的作用和意義。

3、企業(yè)內(nèi)部財務管理制度設計的目標

企業(yè)的所有生產(chǎn)經(jīng)營活動能達到預期的目標，即就是實現(xiàn)財務管理目標在很大程度上可以促進和規(guī)范內(nèi)部財務管理制度的設計。企業(yè)內(nèi)部財務管理制度目標在很大程度上受到設計目標的約束。筆者進行分析總結之后，認為企業(yè)內(nèi)部財務制度設計的目標主要包括三個方面：第一，確保企業(yè)資產(chǎn)的完整性和安全性；第二，加強對企業(yè)的管理，提高企業(yè)的綜合實力進而提高去市場競爭力；第三，規(guī)范并優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部的財務行為，并實現(xiàn)對相關部門財務關系的良好處理。

4、企業(yè)內(nèi)部財務管理制度設計應遵循的基本原則

企業(yè)進行內(nèi)部財務管理制度設計的時候，必須要考慮其也運行成本以及效益之間的關系，應尋找效應與成本之間的最佳結合點，即就是以最低的成本獲得最好的效益。應堅持原則性和靈活性相結合、全面性原則、協(xié)調(diào)性原則等基本原則的前提下，還應遵循下面的原則，以保證企業(yè)內(nèi)部財務管理制度設計的質(zhì)量。

4.1堅持權利責任和利益相結合

通常情況下，企業(yè)財務關系復雜而且所涉及的面比較廣，所以想要做好財務管理工作就必須要堅持該原則。想要保證企業(yè)財務管理制度的數(shù)據(jù)做好權利責任以及利益相結合，明確劃分企業(yè)內(nèi)部各部門應承擔的責任，應在財務責任中將物質(zhì)利益充分的體現(xiàn)出來。

4.2堅持穩(wěn)定性和連續(xù)性相結合的原則

任何制度都需要有一個發(fā)展和完成的過程，因此，企業(yè)的內(nèi)部財務管理制度不能墨守陳規(guī)，一成不變，當然變更的頻率也不能過高，這樣很容易導致財務混亂，給財務管理人員增加難度，這就需要我們力求制度的穩(wěn)定性和連線性，控制好變更的頻率。一項制度是否合理適用只有通過實踐才能證明，經(jīng)過實踐，合理的就應該采用，不合理的就要重新制定。

4.3堅持適應企業(yè)自身特點以及管理需要的原則

不同的企業(yè)的經(jīng)營方式、規(guī)模以及組織形式都是各不相同的，同時其財務活動的方式和內(nèi)容也存在一定的差異。所以，不同企業(yè)所使用的財務制度也是各不相同的，規(guī)模較小的企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動范圍和規(guī)模較大企業(yè)的相比就會相對簡單，范圍也相對較小。基于此種情況，在制度企業(yè)內(nèi)部財務管理制度的時候，在遵守相關法律法規(guī)的基礎上，應對企業(yè)自身特點進行綜合考慮，應確保所指定的財務管理制度具有實用性，能符合企業(yè)財務管理的真實需要。

4.4遵循效益性原則

企業(yè)在設計內(nèi)部財務管理制度的時候，應充分考慮財務的從圖效果，以求獲得最好的效果，要保證財務目標的正常順利進行，在符合相關管理要求的基礎上盡量使得財務制度能簡單清晰，具有較強的可操作性?？傊谠O計內(nèi)部財務管理制度的時候，應充分考慮設計、經(jīng)濟效益以及運行成本這三者的關系，這就需要通過先進合理的手段，以最低的設計成本獲得最大的效益。

4.5堅持科學合規(guī)性的原則

所有制度的建立都必須要遵守國家的法律法規(guī)，否則將會失去意義，企業(yè)的內(nèi)部財務管理制度也不例外。企業(yè)財務管理制度的制定必須要和國家的相關法律和政策相一致，不能損壞人民的利益以及國家的規(guī)定，也就是說要嚴格遵守國家的財務規(guī)章制度。

5、企業(yè)內(nèi)部財務管理制度設計的程序

通常情況下，企業(yè)內(nèi)部財務制度的設計的所依據(jù)的程序為：準備階段、擬定草案、修訂階段以及最終定稿這幾個程序。在準備階段應明確設計的內(nèi)容，應做好參與設計人員的培訓，同時要做好和相關業(yè)務活動有關資料的整理，對設計工作進行合理的安排；在草案的擬定階段，主要是根據(jù)所整理的資料并結合企業(yè)自身的特點完成方案的設計并做好初步起草；在確定好設計方案之后，需要召開集體會議進行研究分析；最后就是定稿，在該階段主要是針對已有的設計進行定稿，并確定發(fā)布實施的形式以及貫徹實行的時間。

6、企業(yè)內(nèi)部財務管理制度設計的方法

不同企業(yè)的實際情況是各不相同的，因此制度設計的方法也是不同的，應綜合考慮各個方面選擇出適合的方法，通常情況下，企業(yè)內(nèi)部財務管理制度設計的方法有：分析比較法、系統(tǒng)分析法以及實地調(diào)查法這三種，其中比較分析法是對不同國家地區(qū)、年代的財務制度進行比較，認識財務制度的本質(zhì)以及規(guī)律結合企業(yè)自身的情況進行科學合理的設計。這樣在設計中可以充分借鑒這些企業(yè)成功的經(jīng)驗，該種方法的優(yōu)點就是所設計的制度實用性更強；系統(tǒng)分析法就是綜合分析系統(tǒng)的各要素，通過多種手段進行財務制度的設計。該種方法的核心就是圍繞企業(yè)經(jīng)濟效益的提高來進行。在財務管理系統(tǒng)中，各子系統(tǒng)都是相對獨立的，但是它們和母系統(tǒng)之間依然存在一定的關系?；诖朔N情況，在設計時應對國家、員工以及各個部門之間的利益關系以及企業(yè)長遠目標的實現(xiàn)進行綜合考慮，進而確保制度設計的科學可行性、穩(wěn)定性以及協(xié)調(diào)性；實地調(diào)查法主要是針對設計的準備階段的，設計人員可以通過多種方法進行分析進而得到有效的資料信息?？傊陨线@三種方法都各自有自己的特點，我們應結合自身的實際情況進行選擇使用，以求設計出科學合理切實可行的內(nèi)部財務管理制度。

結束語

綜上所述，企業(yè)內(nèi)部管理制度在企業(yè)的發(fā)展中所起到的作用是非常重要的，企業(yè)內(nèi)部財務管理作為企業(yè)管理的重要組成部分，而管理是離不開制度的，這就需要設計出合理的制度體系，我們在設計的時候應綜合考慮企業(yè)自身的情況，運用先進的手段設計出科學的內(nèi)部財務管理制度，以使得企業(yè)在競爭日益激烈的市場中獲得可持續(xù)發(fā)展。