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財務部崗位職責篇一

2、負責建立、完善企業(yè)的內(nèi)部財務控制制度，加強對企業(yè)所有經(jīng)營業(yè)務及經(jīng)濟事項的財務監(jiān)督；

3、負責審查所有對外提供的會計資料和經(jīng)濟信息，保證財務信息正常對外披露；

4、負責自己管理與調度，組織編制日、月資金報表，向公司領導報告公司資金運用情況；

5、充分運用會計資料，提供可靠信息，為公司領導決策提供依據(jù)。 6、協(xié)助財務總監(jiān)參與企業(yè)經(jīng)營管理工作：參加擬定企業(yè)經(jīng)營計劃，配合公司關于股權、資產(chǎn)及其他項目的投資或處置，參與公司制度化建設工作。

7、負責協(xié)調財務部與財務工作有關的對外關系，做好聯(lián)絡、溝通工作。

8、具體負責財務人員的績效考核和業(yè)務培訓，定期召開財務部門工作會議。

9、完成公司領導交辦的其他工作。

會計主管崗位職責

1、按照會計制度及有關規(guī)定，結合本企業(yè)的具體情況，組織制度本企業(yè)的具體會計核算制度及實施辦法，經(jīng)批準后組織執(zhí)行； 2、隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況，對出現(xiàn)的問題及時制止、糾正；

3、組織會計人員及時準確地進行企業(yè)有關業(yè)務的會計核算、決算工作；

4、會計報表的出具，審核相關報表，確保財務報表的準確性，并按時提交；

5、根據(jù)權限審批相關費用支出，審核會計憑證； 6、指導會計人員的核算工作，改善工作質量和服務態(tài)度； 7、組織會計人員學習業(yè)務知識，提高會計人員的素質； 8、負責會計人員的考核工作，參與會計人員的任用和調配； 9、完成上級領導交辦的其他工作。

資金主管崗位職責

1、協(xié)助財務經(jīng)理根據(jù)《企業(yè)會計準則》、企業(yè)財務管理制度等相關規(guī)定，結合企業(yè)實際情況，建立健全企業(yè)資金管理制度與業(yè)務流程，并監(jiān)督執(zhí)行；

2、參與編制企業(yè)、各全資和控股子公司資金預算，并監(jiān)督執(zhí)行； 3、參與企業(yè)經(jīng)營行資金的籌資抉策，落實各項融資準備工作； 4、負責進口證及出口信用證的管理、負責銀行匯票的管理； 5、負責企業(yè)內(nèi)部款項結算管理； 6、完成上級領導交辦的其他工作。

預算主管崗位職責

1.協(xié)助財務經(jīng)理根據(jù)企業(yè)會計準則、企業(yè)財務管理制度等相關規(guī)定，結合企業(yè)實際情況，會同有關職能部門建立健全企業(yè)的預算管理體系，建立相應的執(zhí)行、控制機制。

2.根據(jù)企業(yè)預算管理要求，擬定各項預算管理實施細則和預算管理表格。

3.負責編制、分析本部門財務預算。 4.負責編制企業(yè)年度、月度財務預算。

5.負責監(jiān)督和控制各項預算單位的預算執(zhí)行情況，并編制預算執(zhí)行報告。

6.按統(tǒng)一格式編制各部門預算草案，編制項目預算、成本費用預算等相關預算。

7.處理其他與預算有關的事項。

8.負責提供職責范圍內(nèi)相關財務分析基礎數(shù)據(jù)。 10、完成上級領導交辦的其他工作。

總賬會計崗位職責

1、協(xié)助會計主管、財務經(jīng)理根據(jù)《企業(yè)會計準則》、企業(yè)財務管理制度等相關規(guī)定，結合企業(yè)實際情況，加強會計核算基礎工作管理 2、負責協(xié)調各崗位間的核算關系； 3、負責登記總賬； 4、負責進行期末結賬；

5、負責總賬與分類賬的核算工作； 6、負責配合企業(yè)內(nèi)外部設計事項；

7、負責提供職責范圍內(nèi)相關財務分析基礎數(shù)據(jù)； 8、負責憑證的錄入工作； 9、完成上級領導交辦的其他工作。

銷售會計崗位職責

1、協(xié)助會計主管、財務經(jīng)理根據(jù)《企業(yè)會計準則》、企業(yè)財務管理制度等相關規(guī)定，結合企業(yè)實際情況，會同有關職能部門建立健全銷售管理制度；

2、根據(jù)有關銷售管理制度審核銷售合同，對售房合同進行審核，并定期與相關部門核對銷售數(shù)據(jù)；

3、負責銷售結算，確認銷售收入并進行會計核算； 4、負責計算銷售稅金并進行賬務處理；

5、負責對開票申請信息進行審核，開具增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票； 6、負責制作銷售日報表，及時、準確地編制和報送各類銷售日報表； 7、負責提供職責范圍內(nèi)相關財務分析基礎數(shù)據(jù)；

8、根據(jù)企業(yè)有關制度建立客戶檔案，整理和保管銷售合同、協(xié)議； 9、完成上級領導交辦的其他工作。

稅務會計崗位職責

1、組織擬訂企業(yè)整體稅務計劃；

2、協(xié)助推進企業(yè)稅務計劃的實施，確保企業(yè)稅務目標的實現(xiàn)； 3、負責計算各類稅金，填列稅務報表并進行納稅申報；

4、負責與稅務機關的聯(lián)系協(xié)調工作，承辦有關稅務方面的一切事務； 5、負責編制有關的稅務報表及相關分析報告； 6、負責收集、傳達國家和地方最新稅收政策和要求； 7、負責稅務政策研究，提出稅務籌劃方案； 8、負責提供職責范圍內(nèi)相關財務分析基礎數(shù)據(jù)； 9、完成上級領導交辦的其他工作。

項目出納員

1、每日按規(guī)定編制銷控表；

2、按時到崗，備足發(fā)票或收據(jù)做好營業(yè)前的準備及清潔工作； 3、收款時認真審核銷售開出的銷控單，確認金額及數(shù)量正確，如有錯誤立即退還銷售員，根據(jù)開具正確的銷控單收款并開具收據(jù)； 4、認真識別現(xiàn)金真?zhèn)?，發(fā)現(xiàn)假鈔應立即退還客人解釋并調換； 5、核對收據(jù)，須做到帳物相符；

6、收銀員不得在上班時間中途離開崗位；

7、整理好每日帳單，避免單椐遺漏，每日終了，將錢放入保險箱中，并做好當日銷控報表，下班之前把現(xiàn)金存入公司指定的銀行賬戶；

8、收銀員在營業(yè)結束后，應認真核對好當日營業(yè)收入款，如出現(xiàn)短(長)款，應及時查明原因，如屬收銀員自身造成短款，由當日收銀員全額賠償，屬其他原因造成的或未查明原因的，報財務部，經(jīng)財務部查明后處理；

9、收銀員應嚴格遵守財務保密制度，否則給公司帶來的經(jīng)擠損失由收銀員賠償；

10、每周五上報本周的周報表。 11、完成上級領導交辦的其他工作

出納崗位職責

1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

2、每天工作日結束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《現(xiàn)金日報表》，做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。 3、根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務，對于重大的開支項目，必須經(jīng)過財務負責人、公司領導審核簽章，方可辦理。

4、根據(jù)賬務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

5、負責銀行賬戶的日常結算、銀行存款日記賬，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，發(fā)生不符及時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

6、及時清理賬目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。 7、出納不得兼管收入、費用債權、債務賬簿登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

8、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證劵，對于現(xiàn)金和各種有價證劵，要確保其安全和完整無缺，如發(fā)生短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。 9、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保證現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。10、每天上班核對項目銷售款的到賬情況，核對銷控表與pos機收款是否到賬。

11、完成領導交辦的其他工作。

財務部崗位職責篇二

財務部出納員職責

一、基本操作規(guī)范

1、負責日常的現(xiàn)金收支工作，對于收到的支票，要及時送存銀行，現(xiàn)金留存適度。

2、根據(jù)記賬憑證登記“現(xiàn)金日記賬”和“銀行存款日記賬”做到日清日結，賬實相符。

3、及時與銀行對賬單核對，確保銀行存款余額準確。

4、每月終了核對現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到與總賬相符。

5、每月配合財務經(jīng)理及主管核查庫存現(xiàn)金。

6、對公司員工的借款單及領取的支票及時催還，對于超過壹萬元的借款當月必須結賬，特殊情況特殊處理。

7、對于報銷憑證必須見到三方簽字才可以支付。

8、負責各種發(fā)票的購買、領用及保管（包括增值稅發(fā)票）。

9、二、報銷制度

1、星期

二、五未規(guī)定報銷日，如果特殊情況，另議。

2、報銷采取三級審批制度，對于部門經(jīng)理可以控制的費用報銷必須先由部門經(jīng)理簽字同意，財務部經(jīng)理負責審核原始憑證的真實性、合法性、準確性，然后報總經(jīng)理審批、簽字，方可報銷。

財務部主管會計職責

一、在總經(jīng)理的領導下管理包括會計基礎工作在內(nèi)的所有會計工作，對外負責，并配合財務凈進行定期的內(nèi)部自檢。

二、審核記賬憑證，并根據(jù)記帳憑證登記會計賬簿；定期與記賬憑證匯總表進行對賬。

三、

四、登記商品庫存明細賬，協(xié)助市場部及時收款和采購部及時匯款，盡量避免資金的流失和庫存的積壓，按期與各往來掛賬單位對賬。

五、每月終了，根據(jù)記賬憑證匯總表登記總賬，并編制資產(chǎn)負債表及損益表。

六、負責每月納稅申報，及時注意公司收入狀況和稅負動態(tài)，考慮

1 合理納稅問題，并負責納稅年檢等有關事宜。

七、每月編制公司所需要的各種報表，各部門費用支出表于每月 日之前向各部門報送上月實際費用支出數(shù)據(jù)；財務報表于每月 15 日之前向總經(jīng)理報送上月財務數(shù)據(jù)。

八、編制每月納稅申報所需的各種報表，此表一式三份，將留存的一份妥善保管；稅務申報表于每月10日前向稅務局提交納稅申報，九、負責接待外部審計和稅務稽查。

十、月終與財務經(jīng)理配合盤點現(xiàn)金庫。

財務部經(jīng)理職責

一、在總經(jīng)理的領導下組織、管理包括會計基礎工作在內(nèi)的所有會計工作，對內(nèi)負責，做好總經(jīng)理的參謀和助手。

二、協(xié)調好財務部內(nèi)部工作，根據(jù)實際情況進行合理的分工，隨時檢查每個人工作的完成情況，及時組織會計人員進行業(yè)務培訓。

三、定期檢查內(nèi)部賬目以便發(fā)現(xiàn)問題，及時調賬。

四、設置會計科目、明細科目，建立會計賬簿。

五、根據(jù)單位日常發(fā)生的會計業(yè)務，審核原始憑證并據(jù)以編制記賬憑證，負責核對售后部有關往來款項。

六、定期復核、匯總記賬憑證、編制記賬憑證匯總表。

七、負責審核費用報銷的合法性、合理性，及原始憑證的核對。

八、登記費用賬，每月終了編制費用報表，監(jiān)督公司的費用支出。

九、根據(jù)行政人管部編制并報主管經(jīng)理審核簽字、經(jīng)總經(jīng)理批準的工資表，于每月5日之前向員工發(fā)放上月工資。

十、根據(jù)行政人管部編制的社會保險申報表進行保險費的繳納工作。

財務部崗位職責篇三

財務部各崗位職責

職

務：財務部經(jīng)理

工作內(nèi)容：財務管理與控制，公司營運管理和控制，營運資金管理和控制，經(jīng)營及財務管理的評價，年度審計，行政管理，人事管理。

工作職責：

一、財務管理和控制職責

1、在總經(jīng)理領導下，貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟政策，財經(jīng)紀律嚴格執(zhí)行公司所制定的財務管理和會計核算標準。

2、監(jiān)督財務管理系統(tǒng)和控制程序的實施。

3、正確反映公司的經(jīng)營業(yè)績。

4、做好公司的財務、物資的有效管理。

二、公司營運管理和控制職責

1、根據(jù)領導決策，分析市場供求關系，制定公司年度預算，監(jiān)督經(jīng)營預算的實際費用及分析經(jīng)營的執(zhí)行情況。

2、組織資金籌措，監(jiān)督資金使用。

3、根據(jù)營運需要，合理安排和控制資金使用。

4、編制資金流動表，及時掌握資金動向。

5、加速資金回放。

三、經(jīng)營及財務管理的評價職責

1、運用各種對比，分析的方法，對公司的經(jīng)營成果以及財務管理進行評價，為公司的經(jīng)營決策提供資料。

四、會計年度審計職責

必須完成每年公司的帳目及反映公司經(jīng)營成果的報表并由當?shù)貢嬍聞账鶎徍恕?/p>

五、行政管理

1、協(xié)調各部門之間的關系，配合其他部門工作的開展。

2、處理財務內(nèi)部的事物工作。

3、協(xié)調外界有關方面的關系，做好與政府、銀行、稅務等部門的聯(lián)系。

六、人事管理

1、按照所制定的財務管理系統(tǒng)及控制程序對員工進行業(yè)務培訓。

2、培訓員工對工作的責任感和不斷進取的工作態(tài)度。

3、培訓員工的集體主義協(xié)作精神。

4、根據(jù)員工的表現(xiàn)及時上級領導層提升獎獎懲制度分明，及時處理。

職

務：財務部副經(jīng)理

工作內(nèi)容：協(xié)助財務部經(jīng)理處理日常行政工作事務 聯(lián)系部門：公司各部門 工作職責：

一、根據(jù)公司所制定的年度預算，實施成本控制行政費用、營運費用及能源工程維修固定費用控制。

二、建立健全公司內(nèi)部管理制度，監(jiān)督公司資金管理、成本、費用、利潤和財產(chǎn)管理，組織公司的全面經(jīng)濟核算，審核會計科目，進行收入、成本、費用、利潤的專題分析，編制報表，保證各級核算的正確性。

三、建立一整套財務系統(tǒng)及操作程序。

1、財務系統(tǒng)：

a、財務系統(tǒng)：

b、總帳、應收帳、應付帳、總出納、物資帳及各類明細帳和以表代帳的資料。

2、操作程序：

a、制定收入審計的核算程序。b、制定各種所需的憑證、表格。

c、建立帳帳之間核對，帳表之間核對等工作制度，確保所反映的經(jīng)濟活動情況的準確性。

四、參與公司基本建設投資、固定資產(chǎn)改造、經(jīng)濟利益分配、經(jīng)濟合同簽訂重要決策，從經(jīng)濟管理的角度為領導提供參考數(shù)據(jù)。

五、擬定財務內(nèi)部的組織機構，提出各級主管人員的崗位職責，并與總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理確定會計主管人員的人選，分配工作任務，監(jiān)督各級主管會計人員的工作，及時準確編制財務報表，其中對外報送的財務報表要報領領導簽章。

六、控制資金先使用審核各部門的設備、物資、計劃和公司開支計劃；并在報總經(jīng)理批準后，監(jiān)督貫徹實施，維護公司經(jīng)濟利益。

七、審核公司的收益報告和利益分配報告；監(jiān)督財稅計劃和貫徹實施按期上交國家稅費，協(xié)調公司同銀行稅務等有關部門的關系。

八、定期向總經(jīng)理提出預算和決算報告，資產(chǎn)負債表給總經(jīng)理審核同意后，組織貫徹實施。

九、負責財務部的日常行政管理工作。

職

務：財務部副經(jīng)理 聯(lián)系部門：公司各部門 工作職責：

一、協(xié)助財務部經(jīng)理組織和領導公司的財務會計工作，對各項財務會計工作進行布置和核查監(jiān)督財務計劃的實施，及時了解，計劃執(zhí)行中存在問題，解決實際問題。

二、根據(jù)公司的實際情況制定有關財務管理制度和實施細則，監(jiān)督各項財力制度，財經(jīng)紀律和會計規(guī)則的正確執(zhí)行。

三、參加公司有關經(jīng)營管理活動的會議，協(xié)助財務部經(jīng)理進行企業(yè)決策，審檢每日銷售日報表，向公司領導提供財會住處財務指導和改善公司經(jīng)營管理的建議。

四、參與公司編制財務預算，制定工作程序和財力管理措施；組織編制企業(yè)財務會計報表和統(tǒng)計報表。

五、制定和審查公司有關費用開支的手續(xù)程序，制定有效的會計核算系統(tǒng)，制止違反財務制度的現(xiàn)象發(fā)生。

六、保護公司的財產(chǎn)和物品財產(chǎn)管理的規(guī)定和報批手續(xù)，檢查規(guī)定的執(zhí)行情況。

七、負責財務部員工的人事安排和工資歷，獎勵的評定，負責財務人員的思想教育和業(yè)務培訓。

職

務：總帳會計

工作內(nèi)容：主要負責公司的財務系統(tǒng)，編制報表并協(xié)助財務部經(jīng)理處理日常行政事務

工作職責：

一、處理總帳業(yè)務及編制損益表、資產(chǎn)負債表及所屬明細帳。

二、處理應收帳、應付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務。

三、做好成本控制營業(yè)核數(shù)的帳目，報表核對工作。

四、協(xié)助會計師事務所完成年度財務審計工作。

五、負責各類稅收的申報。

六、負責各類保險的索賠工作。

七、處理會計部內(nèi)部行政事務。

八、做好資料的存檔。

九、嚴格組織紀律。

十、搞好內(nèi)部分工，處理好各主管的工作關系。 日常工作程序：

一、在月初5日之前，總帳會計必須督促各分類核算部門按規(guī)定的時間做好各自的會計記帳憑證匯總表，并移交主管審核科目分類是否正確，然后轉交總帳會計入帳。

二、根據(jù)不同性質的記帳匯總憑證，按照先后完成順序編號逐一輸入電腦進行期未結算，編制試算平衡表。

三、打印試算平衡表并及時核對有關明細表：

1、核對資產(chǎn)負債類明細之余額。

2、各銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳、應收、應付明細帳的余額。

3、若發(fā)現(xiàn)總帳與明細帳不符并要核對清楚，查明原因及時將調整后的數(shù)據(jù)反映在當期的財務報表中。

4、打印出明細分類帳并逐項核對達到帳表相符。

5、根據(jù)已發(fā)生的支出分別攤銷有關費用分攤洗衣房的經(jīng)營費用，員工餐廳費用、餐飲部門行政費用（包括低值易耗品、保險費用及各類經(jīng)營性支出）。編制記帳憑證。

四、在完成上述工作的基礎上，由電腦生成并打印以下各種財務報表：

1、資產(chǎn)負債表

2、損益表

3、財務報表說明書

4、主要經(jīng)營指標完成情況統(tǒng)計表

五、營業(yè)部門利潤表

1、廢鋼部利潤表

2、pet事業(yè)部利潤表

3、污水廠利潤表

4、其他經(jīng)營部門利潤表

六、管理費用明細表

1、行政管理部門

2、銷售部

3、工程部

4、人事部

5、保安部

七、財務報表的有關附表

1、公司各部門在冊員工分類統(tǒng)計表

2、各部門工資分析表

3、工資及有關福利費用分析表

八、在完成上述工作的前提下，將有關資料歸類整理裝訂成冊以便備查。

九、配合年終會計事務所及稅務等有關部門的查帳，根據(jù)編著要及時地提供有關資料及有效憑證。

職

務：成本會計

工作內(nèi)容：主要負責對公司營業(yè)成本核算和費用及固定費用進行控制，監(jiān)督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理。

工作職責：

一、業(yè)務管理、控制職責

1、成本管理：

a、根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。b、根據(jù)財務系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有

關帳目的控制表，以達到控制的目的。c、運用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳

帳相符，帳表相符。

d、定期出成本報告，分析總結公司營運成本費用

并提出合理的建議。

二、倉庫管理

1、建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。

2、制定驗收貨物的控制程序，嚴格把好質量關。

3、進行市場調查，掌握物質價格。

4、做好信息工作，及時將有關資料信息反饋有關部門。

5、搞好與各部門的協(xié)調工作，協(xié)助會計做好對帳工作。

6、做好資料存檔。

7、愛護公物設施，注意防火安全。

8、嚴格組織紀律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、審查各部送來的倉庫領料單。

2、核查倉庫送來的記由聯(lián)在電腦中確認發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。

3、審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進行數(shù)據(jù)確認存檔收貨記錄。

4、審查關計算部門間的轉貨單。

5、根據(jù)餐飲送來的標準菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據(jù)。

6、月末對各倉庫進行對帳及盤點，將實際盤點數(shù)匯總打印倉庫盤點表。

7、月末到出倉庫差異報告，報批后做調整。

8、每月底對各廚房及公司進行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房，公司月末盤點表。

9、月末對商場進行盤點，并計算商場成本編制有關的記帳憑證送交總帳。

10、月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務總監(jiān)查明。

11、月末計算當月食品、飲品成本及各種費用編制有關的記帳憑證送總帳會計。

二、對低值耗品及固定資產(chǎn)的控制

1、每月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品的費用打印出有關的報表，編制記帳憑證交總帳會計。

2、每年年末對公司所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關領導審查。

一、物資報廢處理

1、到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現(xiàn)場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。

2、報損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財務部經(jīng)理或財務總監(jiān)批準。

3、固定資產(chǎn)及低值易耗品的報損需經(jīng)工程總監(jiān)證實，經(jīng)財務總監(jiān)總經(jīng)理批準后方可生效。

4、成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。

二、物品價格控制

5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保公司利益，6、每六個月對雜貨表上的物品進行市場調查，及時高速因季節(jié)變化，而導致的不合理的價格。

7、日常對公司常用物品要進行抽樣市場調查以確保其人價格的合理。

五、月末編制成本報告

1、全面概況分析。

2、食品與飲品成本分析。

3、預算成本與實際成本的比較；

4、宴請及員工餐費成本一鑒表；

5、倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表；

6、公司各類物品存貨情況一覽表；

7、各部車輛耗油情況。

職

務：倉庫保管員

工作內(nèi)容：主要負責保管公司營運所需要的物資 工作職責：

1、根據(jù)采購部送來的物資按發(fā)票的數(shù)量，單價驗收貨

物；

2、必須把好質量關；

3、負責保管食品、飲品、百貨、工程用品、操作用品 等

營業(yè)所需物資；

4、倉庫保管員必須保證倉庫整潔每天打掃倉庫衛(wèi)生；

5、嚴禁倉庫吸煙或吃東西、禁止閑雜人員進入倉庫；

6、妥善保管倉庫鑰匙，合理放置貨物，確保倉庫物資的安全及物品的質量；

7、倉庫保管員要嚴格遵守職業(yè)道德、潔身自愛、杜絕一切違法的思想和行為；

8、每日下班前編著當天收貨記錄及收發(fā)匯總表；

9、了解部門對物品的要求和建設及時將信息反饋給成本部門和采購部門。

二、工作制度與規(guī)則 （一、）收貨

1、保持工作環(huán)境的整潔，每天早上檢查磅稱是否準確；

2、每天收貨前核查采購定單和采購備忘（品名、數(shù)量、規(guī)格、有效人簽字）；

3、根據(jù)采購部送來的資料和用貨部門的要求嚴格收貨，如發(fā)現(xiàn)貨物與訂購的數(shù)量規(guī)格或單價不符合規(guī)定，即通知采購部或有關人員作出處理。

4、質量不合要求的不予收貨并通知有關采購人員；（1）質量和數(shù)量不合要求的物品，如果用貨部門堅持要使用，必須收貨記錄單上詳細說明并由負責人簽字；（2）已由部門領走的貨物原則上不允許退貨，特殊情況必

須上報成本部處理并在記錄上記錄；

（3）對無定單的貨品或無貨品的定單，收貨人員不予收貨；

（4）對已給驗收的貨物做出收貨記錄，并通知用貨部門領貨，收貨、記錄必須有供應商和部門收貨人的簽收認可；（5）倉庫收貨時，倉庫保管員要嚴格檢查罐裝食品、飲品

保質期的期限確定：

（1）收貨時距保質期限：本地采購為三個月，非本地采購為六個月，罐裝啤酒一律為半年，瓶裝啤酒一律為三個月；

（2）不能按（1）條規(guī)定要求接收時，需要有效人士簽有意見證實；

（3）進口食品罐上所顯示日期為到期日期，國產(chǎn)儀器上所顯示的日期為生產(chǎn)日期，但一般有保持期限，凡進口物品必須有中文標簽，無中文標簽不得入庫。

9、編制每日收貨控制表，連同收貨記錄交成本控制審核。

10、多了解使用部門對貨物的意見和建議，及時將信息反饋給采購部門對每日收貨過程中出現(xiàn)的問題做好記錄并及時送交成本部。

11、做好資料的存檔，倉庫主管必須經(jīng)常檢查倉庫的實際庫存數(shù)與帳面數(shù)是否一致。

12、每天一上班和臨下班都必須檢查各個倉庫的情況，合理放置物品避免因保管不當造成的損失。

13、經(jīng)常檢查各種物品的庫存數(shù)量及時合理地作出補倉計劃。

14、倉庫主管與采購部協(xié)調合作好，將應補倉的物品及時入倉，以避名斷貨。

15、填寫補倉單時，應注明上次采購名、品牌、規(guī)格、庫存量及采購量依照程序送交成本簽批。

16、補倉單倉聯(lián)及有關的采購定單送返倉庫時必須檢查以下內(nèi)容：（1）是否補取消。（2）取消原因是否例題，應及時上報成本核算部。

二、發(fā)貨

1、收到各部門送來的領料單，倉庫主管要檢查領料單的簽名是否有效及完整，已經(jīng)批準的領料單，不允許再增加品種和數(shù)量，如需要領菜種物品，要請重新出單據(jù)由經(jīng)理級以上人士簽名認可。

2、倉庫保管員接到領料單檢查部門所需之物品倉庫是否有貨，如斷貨物品到貨，應立即通知使用部門領用。

3、在條件允許的情況下，保管員應事先將領料單上的物品備好，以縮知使用部門的取貨時間。

4、及時將領料單的資料在電腦中登記匯入帳、出帳單價以本位幣為準，有運費的物品要以攤運費后的單價為準，將出帳后的領料單要及時送交成本部審核。

5、發(fā)貨時必須以先進先出為原則。

6、要經(jīng)常檢查庫存物品的質量，發(fā)現(xiàn)即將過期或變質物質要及時向成本部門報告。

7、發(fā)現(xiàn)已變質的物品要及時填寫報損單，注明進貨時間報損原因然后交成本部控制部門。

三、記帳（電腦帳）

1、按物品的類別設置物品明細帳，并進行物品編號。

2、記帳要及時、準確、如有錯帳應及時上報主管并更正。

3、帳目資料必須每月打印分類整理存檔，必須保證由帳目的連續(xù)性和完整性。

4、記帳過程中發(fā)現(xiàn)電腦問題必須立即上報解決。

四、對帳及實物盤點

1、每月15日、25日各倉庫要自盤自查，及時上報檢查中的問題并糾正。

2、月末要與成本部對帳，并進行實物盤點保證帳帳相符，帳物相符。

3、對有差異的項目，要到出明細注明差異原因，上報批準后做出調整。

4、月末盤點后制作一份移動緩慢物品及過期物品的清單送交成本部，月結時打印出倉庫存貨，并將清單副本送往各部 門以備領貨時查閱。

5、盤點過程中發(fā)現(xiàn)由個人疏忽造成的損失，當事人負責賠償經(jīng)濟損失。

職

務：前臺收款

工作內(nèi)容：主要負責公司的營運收入進行審核，監(jiān)督、前臺收款主管，前臺收款領班和餐廳收款領班實施行政和人事的管理。

工作職責：

1、負責建立日間、夜間核數(shù)的審核操作及控制程序。

2、負責前臺帳款結算的全部工作內(nèi)容的督導和培訓。

3、配合財務應收款主管解決掛帳客戶結算，負責應收帳的帳單復查工作。

4、經(jīng)常與前臺接待經(jīng)理和主管、財務應收款主管、客房經(jīng)理和主管以及大堂值班保持聯(lián)系，掌握客人的動向及付帳情況，以避免發(fā)生跑帳、漏帳及壞帳損失。

5、向總經(jīng)理、財務部經(jīng)理報告住房客人拖欠帳項的金額，時間結算明細帳和解決措施。

6、向財務部經(jīng)理報告所屬員工的工作表現(xiàn)，評定員工獎懲和晉升情況解決客人在結算工作中的投訴其他有關問題。

7、完成財務部負責人安排的其他工作。 工作制度和程序：

1、按班次清點備用金、查閱所有交接班記錄。

2、核對前廳接待處送來的客人入住記錄，檢查隨入住記錄送來的信用卡憑證的有效性，若入住資料不齊全或電腦記錄不符，應立即退回接待處。

3、按付款的方式，預收客人入住押金，根據(jù)押金種類在電腦入帳，并作好記錄。

4、檢查客帳資料，及時向銀行取及信用卡授權。

5、根據(jù)各餐廳送來的客帳單和總機，洗衣房等部門送來的收單，核對房號和簽名后述入客帳。

6、根據(jù)當天升匯牌價及銀行和公司的有關規(guī)定為客人輸外幣兌換，正確填寫“兌換水單”并記錄要點交易。

7、辦理客人退房時，及時通知客房部和總機房，收回房門鑰匙（若客人使用保險箱及時收回保險箱鑰匙）。

8、通回客人的人民幣或非證券壓金時，開出退款憑證，扣除應收款費用之后退還客人，并要客人在憑證上簽名作實。

9、審核每天對外結算的帳目單據(jù)（包括施行社、長包房、合約單位）數(shù)字是否正確各種單據(jù)是否齊全無誤。

10、檢查現(xiàn)金收付款及試算平衡表是否正確，確保各自種數(shù)字準備無誤。

11、檢查收款員的儀表、紀律、行為等是否達標按照店規(guī)嚴格要求下屬員工。

12、每班結束后，以移交封的形式繳交當天的營業(yè)收。 職

務：餐廳收款領班 報告上級：前臺收款主管 督導下級：餐廳收款員 職責規(guī)范：

1、帳單和憑證的審核。

2、餐飲收入報表的審核。

（1）審核餐飲部帳是否與每班收銀員報告一致。（2）審查餐單的結帳方式是否正確。（3）檢查宴席訂單的處理和結算。

（4）審核招待單的手續(xù)是否完備和符合規(guī)定。（5）審核高級員工工作餐的實用、計算批示標準的部分并轉入員工帳戶。

（6）審核餐飲的折扣，項目和單據(jù)的取消手續(xù)是事

完備。

職

務：總出納

工作內(nèi)容：主要負責公司的現(xiàn)金管理 工作職責：

1、負責所有收銀點現(xiàn)金收入和轉帳票據(jù)的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。

2、負責支付公司各部門報銷帳款的現(xiàn)金。

3、負責保管一切有價證券。 工作制度和程序：

1、負責現(xiàn)金收入管理、當日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。

2、不允許有白條及預支單抵庫現(xiàn)象。

3、檢查一切收、付繳收業(yè)務憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務。

4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規(guī)定。

5、負責編制公司每日資金報表和銀行存款每日報告。

6、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應立即查找原因。

7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符，如不相符應及時讓有關人員查找，并查清情況直到相符為止。

8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。

9、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符確?，F(xiàn)金的安全。

10、妥善保管各種收、付款證和公司鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。

職

務：電腦機房主管

工作內(nèi)容：主要負責公司電腦的正常運作及公司管理款件的開發(fā)

工作職責：

1、負責電腦設備維修保養(yǎng)工作，使電腦系統(tǒng)正常運作，有效地處理會計業(yè)務文字工作和信息存儲。

2、負責與有關電腦公司的業(yè)務聯(lián)系和技術洽談。

3、監(jiān)督和檢查計算機屬操作人員執(zhí)行使用設備操作程序和信息管理制度。

4、指導電腦操作員工作、妥善解決各種疑難問題。

5、監(jiān)督計算機系統(tǒng)使用情況，防止計算機病毒，計算機系出現(xiàn)問題及時報告財務部經(jīng)理。

6、負責督導和培訓電腦操作員業(yè)務技術，考評員工工作效益和工作質量。

7、完成財務部經(jīng)理安排的有關電腦操作的其他工作。

職

務：稽核

工作內(nèi)容：主要負責對公司的各項經(jīng)營活動費用有關付

款事宜

工作職責：

1、嚴格遵循客用現(xiàn)金支付的有關規(guī)定報銷，然后轉交財務總監(jiān)、總經(jīng)理審批。

2、對支付不同種類的貨款時，需認真核對有關憑證付款依據(jù)以采購定單為準，如發(fā)現(xiàn)采購訂單、收貨記錄，購貨發(fā)票等互相之間有差異時應同有關部門及時核對清楚后方可生效。

3、同公司長期合作的供貨商，并遵守送貨后付款的有關記錄，如有差異及時調整以減少月底集中對帳的工作量。

財務部崗位職責篇四

龍祥賓館內(nèi)部文件

有關事項：財務部各崗位職責

工作細分：財務部人員 發(fā)文部門：人力資源部

文件編號：lxh06-09-29 發(fā)文日期：2006.09.20

執(zhí)行日期：2006.09.21 簽

發(fā)：(執(zhí)行總經(jīng)理)

發(fā) 送：財務部經(jīng)理/采購部經(jīng)理/主管會計、總出納、電腦網(wǎng)絡管理員/夜審員、采購員、倉庫管理員、總臺收銀

抄 報：張仁平總經(jīng)理/張富林書記

[目的要求] 為了加強財務管理，健全現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范財務會計工作，維護賓館的合法權益，特發(fā)布財務部各崗位職責。財務部經(jīng)理崗位職責： [具體內(nèi)容]

1、組織呈報各種財務報表，督促檢查日常的會計核算工作。

2、遵守國家的相關財務法規(guī)和財務制度。

3、控制現(xiàn)金收支和銀行帳戶，按時編制每月的現(xiàn)金流向表，并按時向上級部門呈報。

4、負責審核應付款并建立付款制度，保證資金支付合理、合法、安全。

5、控制成本和資本開支，建立必要的管理制度，嚴格審查合同。

6、負責各部門的各種直接間接費用，分攤控制和費用分配，并隨時通報各部門的費用支出情況，調查解決出現(xiàn)的問題。

7、負責各種合同、協(xié)議及保險協(xié)議的審查。

8、遵照國家規(guī)定按時上繳各種稅費及報表。

9、按時編制每月經(jīng)營預測。

10、負責監(jiān)督控制飯店的財務政策和財務程序的正確執(zhí)行，對任何偏離飯店財務制度并使飯店財產(chǎn)遭受損失的任何行為，進行調查，并予以處理，同時上報執(zhí)行總經(jīng)理和總經(jīng)理。

11、負責編制統(tǒng)計資料報表，為每月財務報表提供必要的資料。

12、審核前臺抵減收入的各種憑證，并及時將有關情況與夜審、應收款等部門進行溝通，保證收入及時進帳。

13、負責監(jiān)督各經(jīng)營收入口的財務收支情況。

14、審核備用金支出憑單，并在憑單上簽字。

15、協(xié)助總經(jīng)理提高飯店整體經(jīng)營水平，做好總經(jīng)理的參謀和助手。參加各項戰(zhàn)略的經(jīng)營預測，風險資金動作。

16、根據(jù)實際工作要求，不斷地對現(xiàn)有財務政策和操作規(guī)程進行補充、修改和發(fā)展。

17、負責對采購、收貨、保管的監(jiān)督控制。

18、協(xié)調好與稅務、金融、保險等相關單位的關系。

19、負責本部門人員的管理和培訓，做好獎懲以及部門培訓。

主管會計崗位職責： [具體內(nèi)容]

1、執(zhí)行財務部經(jīng)理的工作指令，向其負責并報告工作，負責財務部帳務 管理工作；

2、認真貫徹、執(zhí)行各項財務制度，嚴格遵守財經(jīng)紀律，保證財務帳目及 報表的明細、清晰、準確和完整，不斷提高財務會計的工作質量；

3、抓好成本費用管理、預算管理、會計核算等工作，為財務部經(jīng)理當好 參謀助手；

4、負責帳簿的管理工作，做到日清月結不得積壓，借貸發(fā)生額每頁帳上 均須有累計數(shù)，余額必須按日及時結出。月終必須做帳上的月結工作；

5、負責審核會計憑證的準確入帳；

6、負責總帳、各明細帳的管理，各項稅金、應繳款項和費用的計提、上 繳、攤銷以及憑證的填制及電腦錄入、記帳以及各種明細帳的打印工作；

7、加強對賓館內(nèi)部個人借款及往來帳的管理，及時對各種借款進行當月 清理；

8、負責商場帳務的管理工作；

9、負責賓館固定資產(chǎn)的管理，對固定資產(chǎn)的增加、轉移、報廢，外借等 進行審核，并報財務部經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理、總經(jīng)理做最后審批；

10、組織編制各種內(nèi)部會計報表，負責向總經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理、財務部經(jīng) 理報告財務狀況和經(jīng)營成果；

11、根據(jù)賓館和部門需要，提供會計核算數(shù)據(jù)。

12、負責對外會計報表的編制和呈報，審查對外提供的會計資料；

13、負責合同和會計檔案的管理工作；

14、要監(jiān)督倉庫的月末盤點，并按月末盤點表與帳簿核對，出現(xiàn)差異要及 時查明原因，按規(guī)定辦理報批和調整帳目，做到帳實、帳帳、帳表相符；

總出納崗位職責： [具體內(nèi)容]

1、貫徹現(xiàn)金管理制度，把好現(xiàn)金收支關，根據(jù)稽核人員簽章的憑證復核，辦理款項收付。庫存現(xiàn)金保持在規(guī)定的限額內(nèi)，超過部分要及時存入銀行。不得以白條抵沖現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。

2、建立健全現(xiàn)金、銀行各種賬目，根據(jù)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并結出余額?，F(xiàn)金賬余額與每月庫存現(xiàn)金核對，做到日清月結。

3、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規(guī)定，并計算收付財務費用。負責現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢查和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時存入銀行。

4、負責簽收、整理和保管各種支票、匯票、本票等，及時辦理銀行結算業(yè)務，隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票和遠期支票，不準出借銀行賬戶。妥善保管各類空白支票、空白收據(jù)。嚴格按照規(guī)定用途使用，要設立專門的登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。

5、檢查一切收、付、繳款業(yè)務憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務。

6、負責編制“酒店每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

7、每日上班打開保險柜，由主管會計監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應立即查找原因。將每個“交款袋”逐一打開，清點現(xiàn)金及支票。

8、將現(xiàn)金、支票分別填寫送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行，辦理結算轉賬 。

9、審查現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報財務部經(jīng)理審查批準、簽章，然后存檔。

10、妥善保管各種收、付款憑證和酒店“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條有理。

11、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金和零用金，做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的安全。

12、負責所得稅總扣繳申報事項。

13、完成財務部經(jīng)理安排的其他工作。

電腦網(wǎng)絡管理員崗位職責： [具體內(nèi)容]

1、執(zhí)行財務部經(jīng)理的工作指令，向其負責并報告工作；

2、負責賓館電腦網(wǎng)絡系統(tǒng)、計算機設備、打印機、ups電源以及交換機等設備的正常運轉。

3、負責賓館網(wǎng)站建設，制作優(yōu)良精美的網(wǎng)頁，維護賓館形象，配合總辦、人力資源部對外宣傳賓館，并對賓館網(wǎng)頁內(nèi)容進行經(jīng)常更新。

4、負責賓館內(nèi)部局域網(wǎng)的正常工作運行，保證網(wǎng)絡暢通；

5、負責對賓館所有操作計算機的員工進行必要的計算機知識、以及打印機 等設備的操作規(guī)范的培訓，使其能夠正確使用計算機設備；

6、負責對所有計算機操作員工進行網(wǎng)絡安全知識培訓，告誡員工不能私自 攜帶使用光盤、軟盤，保證系統(tǒng)安全運行，督促操作人員嚴格執(zhí)行電腦管理規(guī)定和操作程序，保證電腦主機、終端機、打字機的正常使用；

7、負責賓館所使用的管理軟件及其他一些應用軟件的日常維護工作，保證 軟件的正常運行。

8、對電腦等設備進行經(jīng)常性維修、保養(yǎng)工作，如有故障及時排除；

9、對使用電腦終端違反操作規(guī)定的行為進行干預，并作出記錄，提出處理 意見，向財務部經(jīng)理報告；

10、及時處理前臺及其它網(wǎng)絡系統(tǒng)崗位工作中出現(xiàn)的網(wǎng)絡系統(tǒng)故障問題，確保前臺及其它崗位網(wǎng)絡系統(tǒng)的正常運行；

11、對一些不能解決處理的網(wǎng)絡系統(tǒng)問題，及時與系統(tǒng)軟件公司聯(lián)系，并準確提出網(wǎng)絡系統(tǒng)故障所在；

12、負責酒店管理軟件中每位操作員工的工號、密碼設置。

13、負責酒店管理系統(tǒng)中酒店信息的配置及更改。

14、負責賓館門鎖、制卡系統(tǒng)的正常運行。

15、負責賓館計算機操作員工更新知識的培訓。

16、負責對本崗位所使用電腦的日常清潔和基本維護。

17、完成上級領導臨時安排的其他工作任務。

夜審員崗位職責： [具體內(nèi)容]

1、執(zhí)行主管會計的工作指令，向其負責并報告工作；

2、負責賓館當日各項營業(yè)收入的稽核以及各收銀點收銀機的清機工作；

3、負責對賓館當日營業(yè)點交來的各種帳單、票據(jù)和每班的收款報表進行稽 核；

4、核對總臺客房出租情況與房務中心的客房使用情況報告是否一致，發(fā)現(xiàn) 問題及時聯(lián)系以確保當日出租情況的正確性；

5、核對當日每種消費項目明細表；

6、稽核各種優(yōu)惠折扣手續(xù)是否完備，并編制優(yōu)惠折扣明細統(tǒng)計表；

7、稽核未離店住客的應收帳款；

8、完成餐飲部、房務部等營業(yè)部門的夜間營業(yè)收入日報表；

9、應承擔因失職造成的逃帳、漏帳、錯帳的責任；

10、完成當日酒店營業(yè)收入情況報表；

11、將審核過的營業(yè)收入交日審；

12、記錄收款工作中存在的問題，對夜間未能處理的事項做好交班記錄；

13、應承擔因失職造成的逃帳、漏帳、錯帳的責任；

14、服從主管會計的安排，配合做好其他工作。

采購部經(jīng)理崗位職責： [具體內(nèi)容]

1、負責物資采購部全面工作，提出賓館物資采購計劃，報執(zhí)行總經(jīng)理、總經(jīng)理批準后組織實施，并確保各項采購任務的完成。

2、對賓館各部門物資需求及消耗情況進行調查研究，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況。

3、指導并監(jiān)督下屬開展業(yè)務，不斷提高業(yè)務技能，確保賓館物資的正常采購量。

4、完成賓館種類物資的采購任務，并在預算內(nèi)盡量減少開支。

5、對賓館的物資采購合同負重要責任，熟練掌握賓館所需各類物資的名稱、規(guī)格、型號、單價、用途和產(chǎn)地，檢查購進物資是否符合質量要求。

6、檢查合同的執(zhí)行和落實情況，參與大批量商品訂貨的業(yè)務洽談。

7、負責審核年度各部呈報的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，減少不必要的開支，以較少的資金保證最大的物資供應。

8、認真監(jiān)督檢查各采購員的采購進程及價格控制。

9、在部門經(jīng)理例會上，定期匯報采購落實情況。

10、每月初將上月的采購任務、完成及未完成情況逐項列出報表，呈賓館總經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理及財務部經(jīng)理，以便于領導掌握全賓館的采購情況。

11、負責督導采購人員在從事采購業(yè)務活動中，講信譽，不索賄、受賄，并與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的原則下進行合作。

12、負責部屬人員的思想教育、業(yè)務培訓，開展職業(yè)道德、財經(jīng)紀律、法制觀念的教育，使所屬員工提高工作水平和思想水平。

采購員崗位職責： [具體內(nèi)容]

1、掌握賓館各部門物資需求及各種物資的市場供應情況，掌握財務部及采購部對各種物資采購成本及采購資金控制情況，熟悉各種物資的采購計劃。

2、嚴格審核合同款項，訂購業(yè)務必須上報經(jīng)理，經(jīng)研究后方可實施。

3、采購物品應做到擇優(yōu)選擇、物美價廉。時鮮、季節(jié)性物資如部門尚未提出申購計劃，應及時提供樣品、信息，供經(jīng)營部門參考。

4、經(jīng)常到柜臺和倉庫了解商品銷售情況，以銷定購。積極組織適銷對路的貨源，防止盲目進貨。盡量避免積壓商品，提高資金周轉率。經(jīng)常與倉庫保持聯(lián)系，了解庫存情況，全面掌握庫存商品情況，有計劃、有步驟地安排好各項事務。

5、嚴格把好質量關，對不符合質量要求的要堅決拒收。根據(jù)銷售動向和市場信息，積極爭取訂購貨源，按“暢銷多進、滯銷不進”的原則，保證貨源充足。

6、各部門急需的物品要優(yōu)先采購，并做到按計劃采購。認真核實各部的申購計劃，根據(jù)倉庫存貨情況，訂出采購計劃。對常用物資按庫存規(guī)定及時辦理，與倉庫員經(jīng)常溝通，防止物資積壓，做好物資使用的周期性計劃工作。

7、嚴格遵守財務制度，遵紀守法，不索賄、受賄，在平等互利的前提下開展業(yè)務活動。購進物資要盡量做到單據(jù)（發(fā)票）隨貨同行交倉管員驗收，報賬要及時，不得隨意拖賬掛賬。

8、努力學習業(yè)務知識，提高業(yè)務水平，接待來訪業(yè)務要熱情有禮，外出采購時要注意維護酒店的禮儀、利益和聲譽，不謀私利。

9、嚴格遵守賓館的各項規(guī)定制度，服從上級領導的分工安排。

倉庫管理員崗位職責： [具體內(nèi)容]

1、物品入庫必須嚴格檢驗，根據(jù)申購的數(shù)量及規(guī)格，檢查貨物的有效期、數(shù)量、質量符合要求方可入庫。

2、在貨物入庫時，物品裝卸要輕拿輕放，分類碼放整齊，杜絕不安全因素。

3、加強對庫存物資的管理，落實防火措施和衛(wèi)生措施，保證庫存物資的完好無損、存放合理、整齊美觀。

4、物品到貨要及時入帳，準確登記。

5、發(fā)貨時要做到按規(guī)章制度辦事，領貨手續(xù)不全不發(fā)貨，如有特殊原因，需得到領導審批后方可出庫。

6、發(fā)貨后要及時按出貨單并辦理物品的出庫手續(xù)，登記有關的帳卡。

7、經(jīng)常與使用部門保持聯(lián)系，了解物品的使用情況，要做到在保證飯店供應前提下，不斷貨，不積壓，使各種物資周轉靈活，縮短存放時間，少占資金。

8、積極配合部門做好每月的盤點工作，做到物卡相符、帳卡相符、帳帳相符。

總臺收銀人員崗位職責： [具體內(nèi)容]

1、執(zhí)行主管會計的工作指令，向其負責并報告工作；

2、負責住店客人各項費用的結算工作；

3、嚴格按規(guī)章制度和工作流程進行業(yè)務操作，嚴格總臺備用金管理，健全備用金的交接制度；

4、熟練掌握各種經(jīng)營品種的價格，準確開列發(fā)票帳單；

5、負責與房務部前廳核對房態(tài)，對前廳轉來的住宿登記單等單據(jù)進行檢查核對，發(fā)現(xiàn)情況及時通知前廳更正；

6、核對各部門已輸入電腦后轉來的客人帳單如：餐飲、長途電話、娛樂、洗衣費等消費，按戶入帳，及時將無系統(tǒng)控制營業(yè)點客人消費單轉總臺入帳，發(fā)現(xiàn)差錯及時通知有關部門更正；

7、做好客人簽單掛帳工作

8、每天及時檢查電腦內(nèi)客人的消費情況，發(fā)現(xiàn)超過信用限額要及時催討，以免發(fā)生逃帳，因工作失職造成的逃帳、漏帳、錯帳要負責賠償；

9、做好離店客人的結帳、收款工作、提供準確快捷的優(yōu)質服務，并負責旅行團隊及長住戶、公司、單位帳單結轉，認真辦理內(nèi)部轉帳手續(xù)；

10、客人最后離店結帳時，嚴格按照結帳程序結帳；

11、負責客人消費檔案的管理工作；

12、保管好帳單、發(fā)票，并按規(guī)定使用、登記；

13、每班工作結束后，及時解交當班營業(yè)款、當班報表和帳單，編制當日營業(yè)日報表；

14、認真做好交接班手續(xù)和交班記錄工作；

15、做好設施設備的維護保養(yǎng)工作和環(huán)境衛(wèi)生工作。

財務部崗位職責篇五

財務部各崗位職責

目 錄

部門經(jīng)理崗位職責 ··································································· 3 部門副經(jīng)理崗位職責 ······························································· 5 部門主管崗位職責 ··································································· 7 營業(yè)室主任崗位職責 ······························································· 8 總賬會計崗位職責 ··································································· 9 收入管理崗位職責 ································································· 10 成本管理崗位職責 ································································· 11 資產(chǎn)管理崗位職責 ································································· 12 出納管理崗位職責 ································································· 13 費用報銷崗位職責 ································································· 15 稅金管理崗位職責 ································································· 16 綜合分析崗位 ········································································· 17 會計檔案管理崗位職責 ························································· 18 計費復核崗位職責 ································································· 19 計費崗位職責 ········································································· 19 進出口臺崗位職責 ································································· 20 檢算復核員崗位職責 ····························································· 21 檢算員崗位職責 ····································································· 21

1 統(tǒng)計崗位職責 ········································································· 22 計劃、法務管理崗位職責 ····················································· 23 基建管理崗位職責 ································································· 24

部門經(jīng)理崗位職責

1、掌握國家的財經(jīng)政策、法規(guī)、條例和上級有關主管部門制定的財會、計劃統(tǒng)計、工程建設的制度規(guī)定及管理辦法，結合公司實際組織制定本公司的規(guī)章制度，并負責貫徹實施。

2、參加公司生產(chǎn)經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策，當好公司總經(jīng)理的參謀和助手。

3、負責組織公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略目標和規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展預算、財務預算的編制、上報、分解與下達，監(jiān)督、檢查預算的執(zhí)行情況。

4、負責公司財務績效指標的全面兌現(xiàn)。協(xié)調相關部門，加強預算、資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用等管理，不斷提升公司經(jīng)營績效管理水平。

5、負責組織公司經(jīng)營績效分析工作。每月組織編寫公司經(jīng)營績效分析，按公司要求召開經(jīng)營績效分析會，

總結

6、負責公司財務風險管理。組織建立完善公司內(nèi)部控制制度，堵塞管理漏洞，提高公司內(nèi)部控制管理水平。

7、負責參與經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查，并負責對新產(chǎn)品、新項目的開發(fā)、技術改造，以及費收價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進措施。

8、負責公司成本費用的管理控制，嚴格執(zhí)行成本物資審批權限和費用報銷程序，每月開展成本專題分析，重點加強變動生產(chǎn)性成本的管理控制。

9、負責組織資產(chǎn)的價值核算與管理。每年至少開展一次全面的清產(chǎn)核資工作，確保固定資產(chǎn)賬實相符。對公司泊位、場地、機械的使用情況進行系統(tǒng)分析，發(fā)揮現(xiàn)有資源最大效能。

10、負責公司債權債務管理。加大應收款項收取力度，合理控制應付款項額度，指導督促財務相關崗位定期核對清理往來賬。

11、負責與財政、稅務、審計、金融部門的聯(lián)系，處理好相關方關系，及時掌握財政、稅務動向。

12、負責組織公司工程項目的建設、維修，審核工程預決算。

13、負責部門安全管理。組織部門安全教育，嚴格執(zhí)行崗位安全責任制，定期開展安全自查活動。做好辦公室用電安全、消防安全，做好財務系統(tǒng)風險點控制，加強資金、檔案、經(jīng)營信息資料的安全管理。

14、負責組織本部門人員學習政治、學習業(yè)務技術、學習現(xiàn)代化管理方法，不斷提高人員的素質和管理水平。

15、負責組織建立本部門人員崗位職責，對本部門人員工作績效進行考核評價。

16、負責公司“隊級經(jīng)濟實體”建設、“對標管理”和信息預警機制建設等工作，推進公司的管理提升、績效大上。

17、完成上級領導臨時布置的各項工作。

部門副經(jīng)理崗位職責

1、認真貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)政策、法規(guī)、條例和上級有關主管部門制定的財會、計劃統(tǒng)計、工程建設的制度規(guī)定及管理辦法，嚴格實施本公司的各項規(guī)章制度。

2、參加生產(chǎn)經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策，當好領導的參謀和助手。

3、協(xié)助部門經(jīng)理組織公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略目標和規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展預算、財務預算的編制、上報、分解與下達，監(jiān)督、檢查預算的執(zhí)行情況。

4、協(xié)助部門經(jīng)理完成公司財務績效指標的全面兌現(xiàn)。協(xié)調相關部門，加強預算、資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用等管理，不斷提升公司經(jīng)營績效管理水平。

5、協(xié)助部門經(jīng)理組織公司經(jīng)營績效分析工作。每月組織編寫公司經(jīng)營績效分析，按公司要求召開經(jīng)營績效分析會，總結經(jīng)驗，查找問題，制定措施。

6、協(xié)助部門經(jīng)理加強公司財務風險管理。組織建立完善公司內(nèi)部控制制度，堵塞管理漏洞，提高公司內(nèi)部控制管理水平。

7、協(xié)助部門經(jīng)理參與經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查，并負責對新產(chǎn)品、新項目的開發(fā)、技術改造，以及費收價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進措施。

8、協(xié)助部門經(jīng)理加強公司成本費用的管理控制，嚴格執(zhí)行成本物資審批權限和費用報銷程序，每月開展成本專題分析，重點加強變動生產(chǎn)性成本的管理控制。

9、協(xié)助部門經(jīng)理組織公司資產(chǎn)的價值核算與管理。每年至少開展一次全面的清產(chǎn)核資工作，確保固定資產(chǎn)賬實相符。對公司泊位、場地、機械的使用情況進行系統(tǒng)分析，發(fā)揮現(xiàn)有資源最大效能。

10、協(xié)助部門經(jīng)理加強公司債權債務管理。加大應收款項收取力度，合理控制應付款項額度，指導督促財務相關崗位定期核對清理往來賬。

11、協(xié)助部門經(jīng)理加強與財政、稅務、審計、金融部門的聯(lián)系，處理好相關方關系，及時掌握財政、稅務動向。

12、協(xié)助部門經(jīng)理加強本部門安全管理。組織部門安全教育，嚴格執(zhí)行崗位安全責任制，定期開展安全自查活動。做好辦公室用電安全、消防安全，做好財務系統(tǒng)風險點控制，加強資金、檔案、經(jīng)營信息資料的安全管理。

14、協(xié)助部門經(jīng)理組織本部門人員學習政治、學習業(yè)務技術、學習現(xiàn)代化管理方法，不斷提高人員的素質和管理水平。

15、協(xié)助部門經(jīng)理抓好公司“隊級經(jīng)濟實體”建設、“對標管理”和信息預警機制建設等工作，推進公司的管理提升、績效大上。

16、完成上級領導臨時布置的各項工作。

部門主管崗位職責

1、認真貫徹執(zhí)行國家和上級有關主管部門計劃統(tǒng)計、工程建設的法令、法規(guī)和政策規(guī)定。

2、負責編制公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略目標和規(guī)劃，制定公司經(jīng)營計劃目標和計劃執(zhí)行的監(jiān)督管理。

3、根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標和規(guī)劃，對年度生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展進行預測，編制年度生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展預算。

4、根據(jù)集團目標責任書，結合公司各單位的實際情況與公司發(fā)展要求，科學、合理分解各項指標，完成公司級目標責任書的制定。

5、負責公司計劃管理工作。對生產(chǎn)經(jīng)營計劃的落實情況進行檢查、監(jiān)督，加強對生產(chǎn)經(jīng)營運行的過程控制，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)。

6、負責公司綜合統(tǒng)計工作。確保統(tǒng)計系統(tǒng)有序運行，統(tǒng)計數(shù)據(jù)準確、無誤。

7、負責公司工程建設管理。編制年度計劃，對工程管理工作進行全面檢查、監(jiān)督、考核。落實崗位安全責任制，7 對公司投資新建、擴建、改建、維修項目的“三同時”和“文明施工”、施工質量全面負責，確保施工安全。

8、負責公司法律事務等相關業(yè)務。對公司的法律事務全面負責，依法保障和維護公司的合法權益。

9、負責公司部門、基層隊負責人的業(yè)績考核、單項績效考核和機關部室月度考核等工作。

10、完成上級領導臨時布置的各項工作。

營業(yè)室主任崗位職責

1、認真貫徹執(zhí)行《交通部港口收費規(guī)則》，嚴格落實公司有關收入管理規(guī)定，嚴格執(zhí)行公司簽訂的協(xié)議。

2、負責進出口臺業(yè)務的管理，嚴格落實為貨主服務“三項原則”。

3、負責收入檢算、計費工作，全面掌握收入進度，確保收入顆粒歸倉，保證公司實現(xiàn)收入指標。

4、負責收入各個環(huán)節(jié)的內(nèi)外部協(xié)調，保證各項單據(jù)傳遞及時，基礎數(shù)據(jù)完整、準確。

5、負責收入基礎數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析工作，及時為部門經(jīng)理提供信息。

6、負責對理貨單據(jù)批注數(shù)據(jù)的及時性、準確性進行監(jiān)督檢查。

7、負責對業(yè)務部雜作業(yè)收入、庫場隊過磅收入進行核8 查，確保不漏收、不少收、不錯收。

8、負責檢算、費收各項單據(jù)及收入?yún)f(xié)議的裝訂保管工作。

9、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管數(shù)據(jù)信息安全。

10、完成上級領導臨時布置的各項工作。

總賬會計崗位職責

1、認真貫徹執(zhí)行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務管理規(guī)定。

2、負責按照公司會計制度的規(guī)定，結合公司生產(chǎn)經(jīng)營實際設置會計科目、會計憑證、會計賬簿和會計報表。

3、負責月度會計報表的編制、審核、報送工作，確保數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、報送及時。

4、負責會計憑證的審核，確保原始憑證合法、合規(guī)，內(nèi)容真實，手續(xù)完備，數(shù)字正確；記賬憑證所列會計科目科學合理、準確無誤。

5、負責公司債權債務的日常管理工作，組織協(xié)調各相關財務人員加強分管債權債務的管理，控制往來款項的總額及賬齡。

6、負責公司各項財務指標的統(tǒng)計、匯總、傳遞工作，滿足公司內(nèi)外部的財務信息需求，確保數(shù)字準確，報送及時。

7、負責組織財務決算工作，全面協(xié)調相關部門、崗位，9 統(tǒng)籌安排工作進度，做到數(shù)字真實，計算準確、內(nèi)容完整、說明清晰、報送及時。

8、負責接待財務系統(tǒng)審計事宜，接受財政、稅務、審計等部門的檢查，如實提供檢查所需各項財務資料。

9、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管財務信息安全。

10、完成上級領導臨時布置的各項工作。

收入管理崗位職責

1、認真貫徹執(zhí)行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務管理規(guī)定。

2、負責檢查費收規(guī)章制度執(zhí)行情況和協(xié)議執(zhí)行情況，掌握每月的收入進度，確保收入顆粒歸倉，順利實現(xiàn)收入指標。

3、負責公司收入會計核算和分析報表的編制、上報，確保數(shù)字真實，計算準確、內(nèi)容完整、報送及時。

4、負責收入分析與管理，詳細分析貨種結構、價格調整等因素對收入增減變動的影響，總結經(jīng)驗，查找問題，制定措施。根據(jù)公司實際，不斷修訂完善公司收入各項管理規(guī)定，提高公司收入管理水平。

5、負責應收賬款管理，堅持每周制定下發(fā)清欠計劃，每月召開資金專題會，保證每半年全面函證一次，督促開發(fā)人員及時回收資金，應收賬款余額控制在公司規(guī)定的指標以10 內(nèi)，賬齡控制在3個月以內(nèi)，杜絕呆賬、壞賬的發(fā)生。

6、負責預收賬款的管理，及時核對清理，年末將確實無法支付的預收款項報上級部門審批后，及時處理。

7、負責營業(yè)稅金及附加、河道管理費、地方教育附加、印花稅的計提工作，確保數(shù)據(jù)準確。

8、負責港建費報表的編制、上報工作，確保報表數(shù)字真實，計算準確、內(nèi)容完整、報送及時。

9、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管財務信息安全。

10、完成上級領導臨時布置的各項工作。

成本管理崗位職責

1、認真貫徹執(zhí)行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務管理規(guī)定。

2、負責公司成本會計核算和分析報表的編制、上報，確保數(shù)字真實，計算準確、內(nèi)容完整、報送及時。

3、負責公司成本分析與管理，詳細分析各成本要素構成和增減變動的原因，總結經(jīng)驗，查找問題，制定措施。根據(jù)公司實際，不斷修訂完善公司成本各項管理規(guī)定，提高公司成本管理水平。

4、負責庫存材料管理，定期與安技部材料管理員對公司基層隊庫存材料的清查盤點，確保賬卡物相符。

5、負責職工住房公積金管理，做好公積金匯繳、調整、11 變更、轉移、提取和發(fā)放工作，妥善保管職工提取公積金相關資料，避免丟失。

6、負責在冊職工、農(nóng)民工、退休職工工資、獎金的審核、發(fā)放，確保數(shù)據(jù)準確無誤，發(fā)放及時，做好工資單及獎金發(fā)放明細的保管工作。

7、負責社會統(tǒng)籌費匯繳數(shù)據(jù)的審核監(jiān)督，嚴格按照法律、法規(guī)相關規(guī)定，執(zhí)行公司相關政策，做好統(tǒng)籌費審核、監(jiān)督工作，確保數(shù)據(jù)準確，足額繳納。

8、負責公司“隊為核心”經(jīng)濟實體建設管理工作，協(xié)調其他崗位財務人員深入基層隊，指導、檢查“隊為核心”經(jīng)濟實體建設中制度建設、統(tǒng)計資料、分析報告等內(nèi)容，不斷提高經(jīng)濟實體建設水平。

9、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管財務信息安全。

10、完成上級領導臨時布置的各項工作。

資產(chǎn)管理崗位職責

1、認真貫徹執(zhí)行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務管理規(guī)定。

2、負責固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的會計核算和分析報表的編制、上報，確保數(shù)字真實，計算準確、內(nèi)容完整、報送及時。

3、負責公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的分析與管理，分析12 泊位、庫場、機械的使用效益情況。根據(jù)公司實際，不斷修訂完善公司固定資產(chǎn)各項管理規(guī)定，提高公司資產(chǎn)管理水平。

4、負責參與審批固定資產(chǎn)購置立項過程，監(jiān)督主管部門嚴格按公司規(guī)定的范圍和程序開展固定資產(chǎn)購置業(yè)務。

5、負責及時辦理公司固定資產(chǎn)購置、內(nèi)部調撥及報廢等手續(xù)，確保公司固定資產(chǎn)賬、卡、物時時相符。

6、負責公司低值易耗品、不在賬資產(chǎn)的管理，做好購置、轉移、報廢、清查等手續(xù)工作，確保公司資產(chǎn)安全完整。

7、負責公司固定資產(chǎn)、低值易耗品、不在賬資產(chǎn)的清查盤點，每年不少2次，做好相關記錄，組織盤點報告。對清查盤點出的問題查找原因，提出處理意見，報公司審批。

8、負責公司資產(chǎn)的減值測試，按照公司會計制度的規(guī)定計提減值準備。

9、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管財務信息安全。

10、完成上級領導臨時布置的各項工作。

出納管理崗位職責

1、認真貫徹執(zhí)行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務管理規(guī)定。

2、負責公司資金流量的統(tǒng)計分析與管理，每日統(tǒng)計資金收支情況，及時匯報資金動態(tài)。根據(jù)公司實際，不斷修訂

13 完善公司資金管理規(guī)定。

3、負責公司現(xiàn)金管理，每日盤點庫存，登記現(xiàn)金盤點表。嚴格控制現(xiàn)金庫存，不得超過開戶銀行核定限額，現(xiàn)金業(yè)務做到日清日畢，賬實相符。

收到現(xiàn)金：當日送存銀行，做好相關交接記錄；支出現(xiàn)金：依據(jù)手續(xù)齊全、真實、完整、準確的記賬憑證付款。

4、負責公司轉賬支票管理，依據(jù)付款審批程序齊全、合規(guī)的票據(jù)或報告簽發(fā)支票。不得簽發(fā)空頭支票，建立支票領用登記手續(xù)，認真填寫有關事項。

5、負責銀行承兌匯票管理工作，妥善保管，及時做好復印、登記、托收、上繳、系統(tǒng)軟件錄入等工作，要確保安全、準確，完整。

6、負責公司資金預算的編制、上報，確保內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)準確，報送及時。

7、負責統(tǒng)計每月清欠計劃完成情況，積極聯(lián)系開發(fā)人員，協(xié)調好相關人員，做好資金管理工作。

8、負責會計憑證裝訂工作，按照公司要求按時優(yōu)質完成，及時歸檔。

9、嚴格履行崗位安全責任制，確保資金及分管財務信息安全。

10、完成上級領導臨時布置的各項工作。

費用報銷崗位職責

1、認真貫徹執(zhí)行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務管理規(guī)定。

2、負責費用的會計核算和分析報表的編制、上報，確保數(shù)字真實，計算準確、內(nèi)容完整、報送及時。

3、負責公司費用的分析與管理，分析費用的增減變動原因。根據(jù)公司實際，不斷修訂完善公司各項費用管理規(guī)定，嚴格開支范圍、標準。

4、負責費用報銷范圍包括，差旅費、業(yè)務招待費、宣教費、汽車班因公出差在外地發(fā)生的燃材料費、過路過橋費、職工教育經(jīng)費、職工福利費（職工生活困難補助費、按規(guī)定標準報銷的獨生子女托幼費、學雜費、醫(yī)藥費、職工因工負傷赴外地就醫(yī)路費、住院醫(yī)療期間的伙食補助費、按規(guī)定標準報銷的單身職工住宿費等）。

5、負責對原始憑證進行審核，確保原始憑證合法、合規(guī)，內(nèi)容完整、字跡清晰，各項審批手續(xù)齊全。

6、負責依據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，科學合理列支各項費用，真實反映經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容。

7、負責統(tǒng)計各項費用分單位開支情況，及時與各單位溝通聯(lián)系，控制各項費用開支進度。

8、負責解釋相關報銷規(guī)定，服務熱情，嚴格把關，對

15 審核通過的原始憑證當天辦理報銷業(yè)務，不得拖延。

9、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管財務信息安全。

10、完成上級領導臨時布置的各項工作。

稅金管理崗位職責

1、認真貫徹執(zhí)行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務管理規(guī)定。

2、嚴格執(zhí)行國家有關稅金管理規(guī)定，負責公司所得稅、個人所得稅、房產(chǎn)稅的會計核算和稅金分析報表的編制、上報，確保數(shù)字真實，計算準確、內(nèi)容完整、報送及時。

3、負責公司各項稅金的監(jiān)督審核，確保各稅金及時準確計提，并及時完成稅金的申報和上繳。

4、負責公司稅金分析與籌劃，分析稅金支出的合理性。根據(jù)公司實際，提出稅金籌劃方案。

5、負責公司發(fā)票、收據(jù)的采購、使用、繳銷等全過程管理，保證發(fā)票、收據(jù)合法、合歸使用，妥善保管，避免丟失。

6、負責公司稅控系統(tǒng)的管理，保證稅控系統(tǒng)的安全性，負責軟件的安裝、更新及日常維護工作。

7、負責監(jiān)督檢查發(fā)票使用情況，每周深入基層隊、營業(yè)室檢查發(fā)票使用情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決，確保發(fā)票使用合法、合規(guī)。

8、負責制定公司發(fā)票、收據(jù)使用管理規(guī)定，并根據(jù)公司實際，不斷修訂完善。

9、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管財務信息安全。

10、完成上級領導臨時布置的各項工作。

綜合分析崗位

1、認真貫徹執(zhí)行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務管理規(guī)定。

2、負責公司經(jīng)營績效分析工作，組織編寫公司經(jīng)營績效分析報告，做到內(nèi)容完整，分析透徹，措施具體。

3、負責規(guī)范公司各部門、基層隊經(jīng)營績效分析，培訓指導分析方法、分析技巧，制定公司經(jīng)營績效分析管理規(guī)定，并根據(jù)公司實際，不斷修改補充完善。

4、負責組織各項專題分析，協(xié)調各崗位財務人員開展堆存收入、加固效益分析、單貨種效益分析、外租車費用分析、搬搗分析等。

5、負責各類考核項目匯總、上報，包括對口考核、四好班子考核、隊為核心考核、對各部門的考核和部門內(nèi)部的考核，編寫考核報告，確保數(shù)據(jù)準確，內(nèi)容完整，報送及時。

6、負責編寫本部門各項工作總結，確保數(shù)據(jù)準確，內(nèi)容完整，報送及時。

7、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管財務信息安全。

8、完成上級領導臨時布置的各項工作。

會計檔案管理崗位職責

1、認真貫徹執(zhí)行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務管理規(guī)定。

2、負責對會計檔案進行整理立卷、裝訂、歸檔工作，確保分類標準統(tǒng)

一、檔案形成統(tǒng)

一、管理要求統(tǒng)一，并分門別類按各卷順序編號。

3、負責編制會計檔案移交清冊，按歸檔要求移交公司檔案室統(tǒng)一保管，防止毀壞損失、散失和泄密現(xiàn)象。

4、負責辦理會計檔案借閱手續(xù)，建立檔案借閱登記簿。外部人員借閱時，要求持有單位正式介紹信，經(jīng)部門經(jīng)理批準后，方可辦理借閱手續(xù)；公司內(nèi)部非財務人員借閱會計檔案時，應經(jīng)財務部部門經(jīng)理批準后，辦理借閱手續(xù)。

5、負責對借閱會計檔案人員進行監(jiān)督。借閱人不得在案卷亂畫、標記，拆散原卷冊，也不得涂改抽換、攜帶外出或復制原件。

6、負責對借出的會計檔案，按期如數(shù)收回，并辦理注銷借閱手續(xù)。

7、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管財務信息安全。

8、完成上級領導臨時布置的各項工作。

計費復核崗位職責

1、認真貫徹執(zhí)行《交通部港口收費規(guī)則》，嚴格落實公司有關收入管理規(guī)定，嚴格執(zhí)行公司簽訂的協(xié)議。

2、根據(jù)協(xié)議把好收入審核關，確保經(jīng)過復核的每筆計費單據(jù)準確無誤。

3、負責營業(yè)室發(fā)票使用管理，及時領用，妥善保管，使用完畢裝訂成冊，及時交回發(fā)票管理員。

4、負責船公司結費單的裝訂保管工作。

5、負責海關放行單的保管工作。

6、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管數(shù)據(jù)信息安全。

7、完成上級領導臨時布置的各項工作。

計費崗位職責

1、認真貫徹執(zhí)行《交通部港口收費規(guī)則》，嚴格落實公司有關收入管理規(guī)定，嚴格執(zhí)行公司簽訂的協(xié)議。

2、負責計收船舶在港發(fā)生的所有費用項目，確保船舶計費及時、準確。

3、負責收取庫場隊地磅現(xiàn)金收入，定期核查，做到賬目清晰，督促包干外的貨主及時付款。

4、負責收取業(yè)務部雜項作業(yè)單證和內(nèi)貿(mào)雜項作業(yè)現(xiàn)金，逐條船舶進行核對，確保雜項作業(yè)收入顆粒歸倉。

5、負責裝訂保管各項計費資料，確保計費資料的規(guī)范完整。

6、負責堆存費計算確認工作，確保堆存收入及時準確入賬。

7、負責將收入資金轉交出納，確保賬目清楚，轉交及時。

8、負責核對拆箱站外租車使用情況，確保數(shù)據(jù)真實準確，發(fā)現(xiàn)問題，及時向上級領導匯報，研究解決。

9、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管數(shù)據(jù)信息安全。

10、完成上級領導臨時布置的各項工作。

進出口臺崗位職責

1、認真貫徹執(zhí)行《交通部港口收費規(guī)則》，嚴格落實公司有關收入管理規(guī)定，嚴格執(zhí)行公司簽訂的協(xié)議。

2、負責進出口臺港口貨物作業(yè)合同的簽證工作，落實好為貨主服務的“三項原則”，確保貨主零投訴。

3、負責做好客戶提貨收押支票、現(xiàn)金工作，做到數(shù)據(jù)準確無誤，確保資金安全。

4、嚴格履行崗位安全責任制，確保資金及分管數(shù)據(jù)信息安全。

5、完成上級領導臨時布置的各項工作。

檢算復核員崗位職責

1、嚴格執(zhí)行港口費收規(guī)定，認真落實公司各項管理規(guī)定。

2、負責復核公司進出口貨物裝卸車、船，堆存，市提市入過程中產(chǎn)生費用情況的書面批注信息及系統(tǒng)錄入信息，保證數(shù)據(jù)準確無誤。

3、協(xié)助檢算員對現(xiàn)場堆存貨物體積、長度、重量等信息進行復核；對檢算員現(xiàn)場貨物測量信息進行復核，并對貨物復查時間、地點、具體情況做好詳細記錄。

4、負責對費收單據(jù)、資料傳遞及時、完整準確情況的考核工作。

5、負責檢算檔案安全管理工作，每筆檢算業(yè)務結束后，對其資料收集完整，裝訂并存檔，如出現(xiàn)借閱情況則及時索回。按月對檢算各項資料進行裝訂保存。

6、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管數(shù)據(jù)信息安全。

7、完成上級領導臨時布置的各項工作。

檢算員崗位職責

1、嚴格執(zhí)行港口費收規(guī)定，認真落實公司各項相關規(guī)定。

2、負責公司進出口貨物裝卸車、船，堆存，市提市入

21 過程中產(chǎn)生費用情況的計算、書面批注及系統(tǒng)錄入，并及時將批注材料上報營業(yè)室。

3、負責稽核理貨人員批注的作業(yè)合同，現(xiàn)場理貨單等作業(yè)原始記錄；核對內(nèi)貿(mào)貨物交接清單、運輸清單、貨運記錄，外貿(mào)貨物倉單、溢短單、殘損單與實貨信息是否吻合。

4、負責現(xiàn)場堆存貨物體積、長度、重量等信息的復核；對車輛、設備、鋼結構、空容器、輕泡貨以及其他超長、超重、大體積、非常規(guī)外形類貨物進行現(xiàn)場測量，核對貨物實際信息與尺碼單提供信息的誤差情況。如出現(xiàn)明顯誤差，則及時向貨主或代理方要求進行更正，并通知理貨人員對有誤差貨物做好監(jiān)管。

5、負責理貨單、貨物交接清單、貨運記錄、艙單、殘損溢短單等原始計費依據(jù)材料的整理與保管。

6、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管數(shù)據(jù)信息安全。

7、完成上級領導臨時布置的各項工作。

統(tǒng)計崗位職責

1、嚴格執(zhí)行公司《統(tǒng)計工作管理辦法》，負責指導、監(jiān)督各基層隊的統(tǒng)計業(yè)務。

2、負責作業(yè)票的統(tǒng)計、審核及整理歸檔工作，確保生產(chǎn)數(shù)據(jù)正確無誤，做到仔細核查、嚴格把關。

3、負責公司統(tǒng)計報表編制及上報工作，確保數(shù)字真實、22 內(nèi)容完整、報送及時。

4、負責公司生產(chǎn)業(yè)務系統(tǒng)作業(yè)數(shù)據(jù)的審核工作，做到數(shù)字準確。

5、負責外租機械作業(yè)量的核查、服務費用的結算工作，做到核算準確、真實無誤。

6、負責公司綜合統(tǒng)計以及數(shù)據(jù)測量、組織、分析工作；負責生產(chǎn)經(jīng)營運行分析工作，為公司經(jīng)營管理提供支持。

7、負責保管統(tǒng)計信息相關資料，確保按要求歸檔，按規(guī)定借閱。

8、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管統(tǒng)計信息安全。

9、完成上級領導臨時布置的各項工作。

計劃、法務管理崗位職責

1、按照公司要求組織好公司發(fā)展戰(zhàn)略目標和規(guī)劃的編制，數(shù)據(jù)無誤，內(nèi)容全面，上報及時。

2、根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標和規(guī)劃，對年度生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展績效進行預測，編制年度生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展預算，數(shù)據(jù)無誤，內(nèi)容全面，上報及時。

3、根據(jù)集團目標責任書，結合公司各單位的實際情況與公司發(fā)展要求，科學、合理分解各項指標，完成公司級目標責任書的制定。

4、負責公司機關部室和單項考核工作。加強考核績效

23 的分析、整改及落實，不徇私舞弊、嚴格考核，為公司對各單位管理者提供考核依據(jù)。

5、負責公司經(jīng)濟合同報表、合同臺賬管理工作，建立健全經(jīng)濟合同臺賬，妥善保管合同檔案及文本。

6、負責審查、協(xié)助合同承辦責任人草擬合同和保管本單位的經(jīng)濟合同，指導有關人員進行經(jīng)濟合同的洽談和簽訂，并及時監(jiān)督、檢查公司經(jīng)濟合同的履行情況。

7、負責公司法律事務處理，為公司領導、職工提供日常的法律咨詢和法律服務。

8、負責公司工商年檢和組織機構代碼證年檢工作。

9、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管信息安全。

10、完成上級領導臨時布置的各項工作。

基建管理崗位職責

1、負責公司新建、維修、改造工程項目，嚴格履行立項、審批、招標制度，按照規(guī)定的工作流程辦理。

2、負責編制公司年（月）度基建維大修計劃與概算，委外（內(nèi)部）工程的工程量簽證與審核。

3、深入作業(yè)現(xiàn)場，負責監(jiān)督檢查和考核公司各單位碼頭設施、辦公設施的使用和管理情況。

4、根據(jù)施工圖紙和預算定額，負責工程技術交底，編制施工計劃和形象進度，并組織落實。

5、負責制定工程施工技術方案、安全維護方案、文明管理方案，監(jiān)督檢查方案落實執(zhí)行情況，參加施工技術問題的現(xiàn)場處理工作。

6、深入施工現(xiàn)場，嚴把工程質量關、材料使用關。負責現(xiàn)場施工文明管理和安全作業(yè)信息上報。

7、負責施工技術文件資料的整理和歸檔工作，認真做好施工記錄，特別是隱蔽工程記錄；組織基建工程驗收工作。

8、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管信息安全。

9、完成上級領導臨時布置的各項工作。

財務部崗位職責篇六

財務部職責根據(jù)國家有關財會和稅收法規(guī)，制定和貫徹執(zhí)行公司的會計核算制度和財務管理制度，準確核算并按規(guī)定及時對內(nèi)和對外報送公司經(jīng)營情況和財務狀況，為公司的經(jīng)營決策和財務管理提供可靠依據(jù)，控制和降低成本，提高資金使用效率，提高經(jīng)濟效益，最終促進公司實現(xiàn)經(jīng)營目標。主要職責：

一、貫徹執(zhí)行國家有關財會和稅收法規(guī)以及公司的會計制度和財務管理制度； 二、參與制定公司的重大決策，包括但不限于：投資決策和融資決策；

三、組織制定、修訂和實施公司會計制度、財務管理制度、財務和會計核算流程和管理報表制度；

四、建立和完善會計核算體系，合理設置會計科目、明細帳、總帳、輔助帳等帳目； 五、準確核算、監(jiān)督和控制公司的各項經(jīng)營活動、投資活動和融資活動； 六、降低公司財務風險，保障公司資產(chǎn)和經(jīng)營安全；

七、規(guī)范和審核報銷單據(jù)，依據(jù)財務管理制度中有關費用報銷的規(guī)定，辦理有關現(xiàn)金收支業(yè)務；

八、整理、歸檔和妥善保管原始憑證、記帳憑證、帳冊、財務報表等會計資料； 九、根據(jù)國家有關的稅收規(guī)定，制定稅務計劃，準確、及時地進行稅務申報和稅費交納等工作；

十、建立、健全財會電算化管理制度，合理分配、調整和制定財務部各崗位職責和權限，定期及時備份財務數(shù)據(jù)；

十一、與政府部門、銀行和有關單位建立并保持良好的工作關系； 十二、與公司各部門保持良好的工作關系； 十三、公司董事會和/或總經(jīng)理委派的其他職責。

財務總監(jiān)的崗位職責

建立完善公司會計核算制度和財務管理制度，組織制定和監(jiān)督執(zhí)行經(jīng)營預算和資金預算，控制和審批權限內(nèi)各項支出，審定財務報表、管理報表和年終決算，負責籌劃和組織公司融資活動和投資活動，以及按照公司規(guī)定對財務部員工進行考核。一、負責組織公司的財務會計工作，對公司的財務會計工作進行指導和監(jiān)督；

二、認真貫徹《會計法》、《企業(yè)會計準則》和其他國家有關財會和稅收法規(guī)，組織制定和實施公司會計制度、財務管理制度、財務和會計核算流程和管理報表制度；

三、全面負責公司的財務管理和會計核算工作，客觀公允地反映公司的經(jīng)營成果和財務狀況，努力促進公司降低成本，提高經(jīng)濟效益； 四、建立和完善會計核算體系，合理設置會計科目、明細帳、總帳、輔助帳等帳目； 五、負責籌劃和組織公司融資活動和投資活動；

六、組織制定融資和/或投資方案，準確核算、監(jiān)督和控制公司的各項經(jīng)營活動、投資和融資活動；

七、規(guī)避公司財務風險，保障公司資產(chǎn)和經(jīng)營安全；

八、全面負責按規(guī)定及時編報各種對內(nèi)和對外財務報表，對向外提供的財務信息進行審查，審定財務報表、管理報表和年終決算；

九、組織制定和監(jiān)督執(zhí)行經(jīng)營預算、資金預算、資本預算、財務收支計劃和信貸計劃，提高公司經(jīng)營效率和資金使用效率；

十、依據(jù)財務管理制度中有關費用報銷的規(guī)定，辦理相關現(xiàn)金收支業(yè)務，控制和審批權限內(nèi)各項支出；

十一、組織編制定期和/或不定期管理報表，及時向總經(jīng)理報告財務工作和分析報告，及時向其它部門負責人通報有關財務報告和分析報告；

十二、根據(jù)國家有關的稅收規(guī)定，組織制定稅務計劃，合理避稅，準確、及時地組織稅務申報和稅費交納等工作；

十三、合理設置財務部崗位，對各崗位人員提出聘任要求，對各崗位人員進行業(yè)績考核； 十四、組織本部門人員業(yè)務培訓，支持會計人員依法行使職權；

十五、建立健全財會電算化管理制度，合理分配、調整和制定財務部各崗位的職責和權限； 十六、參與制定公司發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，包括：投資策略、融資策略和人力資源策略等； 十七、公司董事會和/或總經(jīng)理委派的其他工作。

財務經(jīng)理崗位職責

一、全面負責財務部的日常管理工作；

二、組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行；

三、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，制定年度、季度財務計劃； 四、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告； 五、負責公司全面的資金調配，成本核算、會計核算和分析工作； 六、負責資金、資產(chǎn)的管理工作；

七、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動； 八、管理與銀行及其他機構的關系；

九、協(xié)助財務總監(jiān)開展財務部與內(nèi)外的溝通和協(xié)調工作； 十、完成上級交給的其他日常事務性工作。

主管會計崗位職責

負責公司的日常會計核算工作，審核財務報表，確保公司財務數(shù)據(jù)完整準確，滿足管理層的信息需求。

一、負責組織編寫和修訂會計制度、財務管理制度、會計核算流程和管理報表制度； 二、負責會計核算工作，審核各類會計憑證和銀行余額調節(jié)表； 三、審核財務報表、管理報表以及其他各種會計核算報表和補充說明；

四、負責財務報表、管理報表等報表的報送工作，定期組織財務部門和其他部門的帳務核對工作，定期組織公司與其他公司和/或個人之間的帳務核對工作； 五、督促公司應收資金款回收工作； 六、組織做好固定資產(chǎn)管理和核算工作；

七、負責工資管理和核算，定期組織與工資有關科目與人力資源部門和社保等機構繳存情況相核對，確保計提金額準確，繳存金額和計提金額一致；

八、定期或不定期組織檢查庫存現(xiàn)金和庫存有價證券是否帳實相符，定期組織庫存商品和固定資產(chǎn)盤庫；

九、制定稅務計劃，及時督促財務部有關人員進行稅務申報和稅費交納工作； 十、負責維護財會電算化系統(tǒng)，擬訂電算化流程和制度； 十一、保管財務專用章； 十二、公司領導交辦的其他工作。

會計崗位職責

負責公司日常付款類，轉帳類帳務處理，記帳以及月末報送有關報表的工作。一、制作付款憑證和轉帳憑證，錄入財務系統(tǒng)；

二、確保明細帳和總帳、分部門和項目核算的輔助帳與明細帳和總帳帳帳相符； 三、履行財務系統(tǒng)記帳職能，打印有關憑證和帳目；

四、根據(jù)有關規(guī)定，及時準確填制稅務財政報表，到國稅局、地稅局、統(tǒng)計局進行申報； 五、購買并管理發(fā)票。登記發(fā)票領用情況。根據(jù)有關要求和業(yè)務性質，開具資金往來發(fā)票；定期與明細帳會計核對發(fā)票的領用情況，并向主管會計匯報核對情況； 六、月末，會同收款出納和支款出納進行現(xiàn)金盤庫，編制盤庫記錄表； 七、月末，根據(jù)銀行對帳單和有關憑證編制銀行余額調節(jié)表；

八、出具資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、收入費用明細表、報表說明、以及各類輔助報表，報主管會計審核； 九、主管會計交辦的其他工作。

出納崗位職責

辦理和記錄現(xiàn)金和銀行收入業(yè)務，保管庫存現(xiàn)金、財務印章及有關票據(jù)工作，編報有關報表。

一、辦理現(xiàn)金的提取和保管，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務； 二、負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務；

三、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符； 四、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限；

五、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞； 六、配合有關人員及時開展對應收款的清算工作；

七、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全；

八、核實人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金； 九、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作；

十、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作； 十一、負責掌管公司財務保險柜；

財務部崗位職責篇七

會計崗位職責

1、根據(jù)原始憑證制作支付證明單，審核各支付款項是否真實，附帶單據(jù)的完整和合法性。

2、月末檢查會計期間所發(fā)生費用是是否按權責發(fā)生制全部進行入賬。

3、編制月度報表、資產(chǎn)負債明細表、損益表等。

4、不定期抽查出納備用金及其它備用金，做到賬實相符。

5、負責對外報稅，掌握當?shù)刎斀?jīng)政策、稅務政策，了解各種稅務申報上之規(guī)定，并按時繳納各種稅款及代扣代繳稅款。

6、會計憑證裝訂、財會資料檔案管理，公司合同管理。

7、營業(yè)人員業(yè)績提成計算。

8、工資審核。

9、負責工商、稅務、財政、銀行等政府機構有關證照的年檢、換證。

10、酒樓財產(chǎn)損失報險、協(xié)助理賠。

11、督促下屬對于各種應納款項，例如:各項稅款、水電費、電話費等按時負責繳納，以免因繳納不及時損害公司權益。

12、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

統(tǒng)計崗位職責

1、審核營業(yè)收入原始單據(jù)、報表等資料。如發(fā)現(xiàn)錯漏，及時糾正，以確保每筆款項正確無誤。

2、批核各部門申購單，制止不合理申購。

3、做好發(fā)票、月餅券、賬單等酒店一切有價單據(jù)的登記。

4、每日與收銀核對各項簽單、掛賬、會員卡消費情況。并做好登計工作。

5、做好每月的折扣、宴請、接待等相關登記，發(fā)現(xiàn)營業(yè)人員違規(guī)操作應及時上報。 6．審核倉庫所有單據(jù)是否正確，關注原材料進價金額增減變動，異常情況及時上報。

7、出具成本表、毛利表、營業(yè)收入日報表等相關報表。

8、根據(jù)酒吧銷售單據(jù)，審核編制酒水銷售報表。根據(jù)鮑魚房銷售單據(jù)，審核鮑魚、魚翅、海參等銷售及結存情況。

9、核算每月茗茶、果汁、菜品、節(jié)日食品等各項提成。

10、完成上級交辦的其它工作。

出納崗位職責

1、將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金、支票和收銀員收回的掛賬款及時存入銀行，不得挪用現(xiàn)金。

2、根據(jù)每日收入資料稽核收銀員交納營業(yè)款是否正確。

3、合理安排采購購貨款的發(fā)放。

4、準備充足的零錢，以備收銀兌換。

5、對手續(xù)齊全的費用報銷單給予報銷。各項工資、電話費及時通知、按時發(fā)放。

6、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。并及送會計核對。

7、月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調節(jié)表。

8、配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。

9、完成上級交辦的其它工作。

收銀員崗位職責

1、核對客人簽署的賬單。

2、處理掛賬單及宴請賬單和員工賬單，并做好登計。

3、按規(guī)范做好信用卡收單業(yè)務。

4、根據(jù)客人需要，按實際消費金額開具發(fā)票。并做好登計。

5、根據(jù)收款報表核對營業(yè)款，清點備用金，收市后將營業(yè)款投入財務室保險箱中。

6、上下班做好事項記錄及交接工作。

7、保持工作崗位的規(guī)范整潔。

8、完成上級交辦的其它工作。

倉庫管理員崗位職責

1、準確地做好材料進出倉庫的賬務工作。及時錄入打印各類入倉單，領料單、直調單等各類材料購入、領用憑證。登計購貨臺賬。

2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

5、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。

6、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑各部門指定人員簽名的領料單進行發(fā)放；材料必須送至倉庫門口交接；先進倉的料先發(fā)。臨近過期食品在保質期內(nèi)及時通知各部門領用。

7、認真做好退料工作，不合要求材料及時通知采購員退回供貨商。

8、有責任提出倉庫管理的合理建議。

9、認真做好各項物資管理和保護工作。

10、完成上級交辦的其他工作。

采購崗位職責

1、熟悉掌握國家在食品方面的政策、法規(guī)，及時掌握市場供應行情和就餐人員的變化情況。嚴格遵守各項方針政策和市場管理規(guī)定，自覺遵紀守法，做到大公無私、廉潔奉公。

2、熟悉采購渠道，熟練掌握各類副食品及原料質量的鑒別方法。嚴格按照《食品衛(wèi)生法》要求采購食品原材料，嚴禁采購腐敗變質食品和過期食品。

3、及時與廚房各部門主管聯(lián)系，落實食品采購的規(guī)格、品種、數(shù)量，避免差錯，減少浪費。

4、經(jīng)常與倉庫保管員取得聯(lián)系，核實當前庫存儲備情況，防止積壓。 把好進貨質量關，杜絕假冒偽劣食品流入。

5、采購的食品必須質量可靠，價格合理，數(shù)量準確，達不到上述要求，驗收人員有權拒絕驗收，其損失由采購員負責。

6、在正規(guī)廠家（商家）采購的主副食品，必須取得合規(guī)的原始票據(jù)；在農(nóng)貿(mào)市場、個體商販采購的，必須有供貨商出具的原始憑證。