在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。
資金管理主管崗位職責篇一
3、隨時對報表、明細賬進行調(diào)閱、檢查、對數(shù)字的真實性、計算的準確性、內(nèi)容的完整性提出質(zhì)疑，發(fā)現(xiàn)不符和錯漏，通知相關(guān)人員進行更正，保證報表的真實、準確、完整、及時。
4、會計檔案稽核;
6、協(xié)助內(nèi)外審計工作;
7、監(jiān)督總賬會計的一切工作，與總賬形成交叉稽核;
8、編制月度實際預算，損益報表分析;
9、會使用oracle系統(tǒng)優(yōu)先。
資金管理主管崗位職責篇二
2、負責公司資金預算匯總和資金日報表匯總;
3、分析公司財務狀況以及經(jīng)營成果現(xiàn)金流量;
4、預測公司財務指標和收益經(jīng)營風險;
5、對各利潤中心進行專項分析;
6、對公司籌集資金進行分析;
7、參與公司投資籌資前的各項資料收集，為決策提供有用信息;
8、銀行授信貸后資料提供及日常溝通;
9、編制財務分析報告;
10、上級領(lǐng)導安排的其他工作。
資金管理主管崗位職責篇三
2.定期對公司庫存現(xiàn)金、銀行存款進行安全性、流動性的資金審查;
4.加強公司內(nèi)部資金管理、風險控制，保證資金安全;
5.負責和銀行處理好公共關(guān)系，保障聯(lián)絡對接暢通;
6.審核和管理出納人員及出納工作。
資金管理主管崗位職責篇四
3、按月編制資金計劃，合理調(diào)配資金，提高資金使用效率;
4、嚴格執(zhí)行公司資金審批權(quán)限及費用報銷等要求，控制費用開支;
5、負責公司資金賬戶間的劃轉(zhuǎn)和調(diào)配，確保業(yè)務日常用款;
6、復核銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無差錯，無1個月以上在途資金;
7、定期組織資金運行狀況分析，加強對資金使用的監(jiān)督和管理。
資金管理主管崗位職責篇五
2、負責財務部資金運作方面的管理與操作。
5、組織收費人員完成行政事業(yè)性收費收據(jù)的換票工作，確保代收款項的轉(zhuǎn)賬安全工作。
6.每月核對銀行對賬單,并做出“未到賬調(diào)整表”，調(diào)整賬目，與總分類賬核對。
會計崗位工作職責：
1、負責審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符，核對銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
2、負責現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，項目是否填寫齊全，數(shù)字計算是否正確，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等。
3、做好固定資產(chǎn)核算和管理及監(jiān)督和分析工作。
4、負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，并定期傳遞給財務經(jīng)理審核，經(jīng)審核無誤后，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、賬物相符。5、對公司費用開支異常情況及時匯報給財務經(jīng)理，促使各部門杜絕浪費，自覺節(jié)約。
6、負責公司往來債權(quán)債務賬目的定期檢查，包括與集團公司往來賬務的檢查核對，按時與往來應付、應收會計核對明細賬目，發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實不符情況，及時上報財務經(jīng)理。 7、負責公司日常財務核算，負責公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計提折舊，建立固定資立臺賬。
8、負責編制和登記各類明細賬、總賬并定期結(jié)賬。 9、負責整理會計資料。對會計資料及有關(guān)經(jīng)濟資料，應按月進行整理，裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。
10、完成領(lǐng)導安排的其它工作。 出納崗位工作職責：
3、負責根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并做好支票簽領(lǐng)登記工作。
5、及時編制公司資金日報表、月報表，并上報相關(guān)領(lǐng)導。 6、負責及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交會計處理。
7、負責現(xiàn)金日記帳和銀行日記賬登記，根據(jù)記帳憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。
8、負責每天向領(lǐng)導發(fā)資金余額情況。 9、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作任務。
