總結(jié)是一個對自己成長軌跡的回顧和總結(jié)。寫總結(jié)時，要注意語言表達(dá)的準(zhǔn)確性和流暢性，盡量使用簡潔明了的語句。通過閱讀這些總結(jié)范文，我們可以從中汲取寫作技巧和經(jīng)驗。
企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇一
第一條按照公司經(jīng)營理念和管理模式，遵照國家有關(guān)勞動人事管理政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。
第二條本制度適用于公司全體員工(試用工和臨時工除外)。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎金和風(fēng)險收入。
二、工資結(jié)構(gòu)。
第三條員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。
第四條工資包括:基本工資、崗位工資、技能工資、職務(wù)津貼、工齡工資、住房補(bǔ)貼、誤餐補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼。
第五條固定工資是根據(jù)員工的職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占40%。
第六條績效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績確定的、不固定的工資報酬，每月調(diào)整一次?？冃ЧべY在工資總額中占0-60%。
第七條員工工資總額由各部門經(jīng)理、項目經(jīng)理擬定后報總經(jīng)理審批。部門經(jīng)理、項目經(jīng)理每月對員工進(jìn)行考核，確定績效工資發(fā)放比例并報人力資源部審核、總經(jīng)理審批后予以發(fā)放。
第八條員工工資扣除項目包括:個人所得稅、缺勤、扣款(含貸款、借款、罰款等)、代扣社會保險費(fèi)、代扣通訊費(fèi)等。
三、工資系列。
第九條公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層、職能管理、項目管理、生產(chǎn)、營銷五類工資系列。
第十條管理層系列適用于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。
第十一條職能管理工資系列適用于從事行政、財務(wù)、人事、質(zhì)管、物流等日常管理或事務(wù)工作的員工。
第十二條項目管理工資系列適用于各項目經(jīng)理及項目部成員。
第十三條生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事調(diào)試、焊接、接線等生產(chǎn)工作的員工。
第十四條營銷工資系列適用于銷售部銷售人員(各項目部銷售人員可參照執(zhí)行)。
企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇二
自6月起，在習(xí)的帶領(lǐng)下，我黨統(tǒng)一展開了關(guān)于群眾路線的教育實踐活動，10月8日在黨的群眾路線教育實踐活動總結(jié)大會上的講話，標(biāo)志著實踐活動進(jìn)入尾聲?！皬膰?yán)治黨”，針對這個中心議題，提出以下八項要求：第一，落實從嚴(yán)治黨責(zé)任;第二，堅持思想建黨和制度治黨緊密結(jié)合;第三，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活;第四，堅持從嚴(yán)管理干;第五，持續(xù)深入改進(jìn)作風(fēng);第六，嚴(yán)明黨的紀(jì)律;第七，發(fā)揮人民監(jiān)督作用;第八，深入把握從嚴(yán)治黨規(guī)律。此次講話，無論是在思想指導(dǎo)還是具體實踐方面，都使我們對嚴(yán)治的重要性和緊迫性有了更新一步的認(rèn)識。
“求木之長者，必固其根本;欲流之遠(yuǎn)者，必浚其泉源”，從嚴(yán)治黨是做好黨內(nèi)一切工作的重要保障。強(qiáng)調(diào)，從嚴(yán)是我們做好一切工作的重要保障。我們共產(chǎn)黨人最講認(rèn)真，講認(rèn)真就是要嚴(yán)字當(dāng)頭，做事不能應(yīng)付，做人不能對付，而是要把講認(rèn)真貫徹到一切工作中去，作風(fēng)建設(shè)如此，黨的建設(shè)如此，黨和國家一切工作都如此。眾所周知，國家想要健康發(fā)展，人民生活水平想要逐步提高，這和黨的領(lǐng)導(dǎo)都是息息相關(guān)的。因此，對黨的治理從嚴(yán)要求，加強(qiáng)黨內(nèi)紀(jì)律建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，加大反腐倡廉力度，確保黨的領(lǐng)導(dǎo)核心地位，保持黨的先進(jìn)性和純潔性，這一點事十分必要的。近年，不可否認(rèn)地，黨內(nèi)確實存在一些問題，某些黨員以黨壓民，以權(quán)謀私，逐漸腐敗的問題，迫在眉睫。黨和群眾的關(guān)系，好比魚兒和水，發(fā)揚(yáng)密切聯(lián)系群眾的優(yōu)良作風(fēng)，建立和諧良好的黨群、干群關(guān)系十分重要。目前，在習(xí)及其領(lǐng)導(dǎo)的各級黨員干部帶領(lǐng)下，我國正處于大發(fā)展、大變革時期，利益關(guān)系日趨復(fù)雜，在這樣的大環(huán)境下，作為個人，如何加強(qiáng)自身修養(yǎng)的同時，樹立明確的人生目標(biāo)，建立良好的黨群、干群關(guān)系是各級黨員干部的必修課。所以，我們要堅持從嚴(yán)治黨，建立和諧的黨群、干群關(guān)系，想群眾之所想，及群眾之所急，解群眾之所難，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高辦事效率，接地氣、樹風(fēng)氣，從根本上杜絕脫離群眾，堅決走群眾路線，為群眾辦實事、辦好事。
“力覽前賢國與家，成由勤儉敗由奢”，從古至今反腐都是歷朝歷代的重點任務(wù)。毛澤東也曾明確指出了執(zhí)政黨要特別注意反對官僚主義，并反復(fù)指出，必須清除黨內(nèi)的官僚主義，否則，它將危及黨的戰(zhàn)斗力，嚴(yán)重干擾和阻礙黨的路線、方針、政策的貫徹執(zhí)行，損害黨群關(guān)系。這些年來，在一些地方和單位，“四風(fēng)”問題越積越多，黨內(nèi)和社會上潛規(guī)則越來越盛行，政治生態(tài)和社會環(huán)境受到污染，其根本原因是什么呢?這和黨內(nèi)黨群建設(shè)是分不開的。所以，從嚴(yán)治黨，迫在眉睫。此次實踐活動，總書記結(jié)，取得了重大的成果，一是廣大黨員、干部受到馬克思主義群眾觀點的深刻教育，貫徹黨的群眾路線的自覺性和堅定性明顯增強(qiáng);二是形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風(fēng)得到有力整治，群眾反映強(qiáng)烈的突出問題得到有效解決;三是恢復(fù)和發(fā)揚(yáng)了批評和自我批評優(yōu)良傳統(tǒng)，探索了新形勢下嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活的有效途徑;四是以轉(zhuǎn)作風(fēng)改作風(fēng)為重點的制度體系更加完善，制度執(zhí)行力和約束力得到增強(qiáng);五是影響群眾切身利益的癥結(jié)難點得到突破，黨的執(zhí)政基礎(chǔ)更加穩(wěn)固。但是，黨建工作并不僅僅滿足于此，各級黨組織和廣大黨員要在思想上真正明確，從嚴(yán)治黨必須具體地而不是抽象地、認(rèn)真地而不是敷衍地落實到位，把從嚴(yán)作為做好一切工作的重要保障，把講認(rèn)真貫徹到一切工作中去，真管真嚴(yán)、敢管敢嚴(yán)、長管長嚴(yán)，使我們黨永遠(yuǎn)立于不敗之地。
企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇三
企業(yè)思想政治工作的對象是廣大員工，發(fā)揮教育引導(dǎo)、宣傳動員、解疑釋惑、凝聚力量、激勵斗志等重要作用，是企業(yè)經(jīng)濟(jì)工作的生命線，其中教育引導(dǎo)是前提，而教育引導(dǎo)最重要的內(nèi)容就是教育員工樹立崇高的理想信念，這也是思想政治工作的根本出發(fā)點和歸宿，同時也是企業(yè)政治穩(wěn)定、社會安定和諧的基礎(chǔ)。
企業(yè)思想政治工作的好壞決定著企業(yè)的興衰。隨著社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的逐步建立，各種利益關(guān)系日趨復(fù)雜化，使企業(yè)職工的思想觀念和價值取向不斷發(fā)生變化。而企業(yè)文化凝聚著員工的共同信念，承載著企業(yè)的價值取向和行為標(biāo)準(zhǔn)。優(yōu)秀的企業(yè)文化激勵著員工的事業(yè)追求和工作激情，推動著企業(yè)的興盛發(fā)展。因此，在新的形勢下，加強(qiáng)思想政治工作，影響、感召員工模范遵守企業(yè)的各項規(guī)章制度,自覺履行各自的工作職責(zé),是加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)的重要內(nèi)容，也是提高員工整體素質(zhì)、提升企業(yè)軟實力的重要途徑。
適應(yīng)新形勢。
思想政治工作是我黨的一項優(yōu)良傳統(tǒng)，幾十年來，我們的企業(yè)在實踐中形成的“大慶精神”、“鞍鋼精神”等,是我國企業(yè)思想的精髓。但隨著社會的日益發(fā)展,新問題、新矛盾、新情況層出迭現(xiàn)。企業(yè)政工干部必須要認(rèn)識到：企業(yè)思想政治工作的價值間接地體現(xiàn)在企業(yè)的效益上，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益與加強(qiáng)企業(yè)的思想政治工作在本質(zhì)上是一致的。企業(yè)思想政治工作的主要任務(wù)就是服務(wù)和服從于提高經(jīng)濟(jì)效益，調(diào)動職工的積極性，把職工的精力凝聚到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營上來，從而有效地降低成本，提高市場競爭能力。
還要適應(yīng)信息技術(shù)的挑戰(zhàn)。當(dāng)今時代是信息時代，信息成為影響社會發(fā)展的重要力量。特別是廣播電視、信息網(wǎng)絡(luò)日益發(fā)達(dá),企業(yè)員工獲取信息的渠道越來越多。受內(nèi)外各種輿論、信息的沖擊,廣大職工及其家屬的思想、言論都發(fā)生了較大的變化。對于工資獎金、住房待遇、子女就業(yè)等問題,職工們存在埋怨情緒、委屈情緒,在一定程度上產(chǎn)生了逆反心理,極大地影響了思想政治教育的效果。加之人們更加重視經(jīng)濟(jì)因素，輕視甚至忽視思想政治工作的地位和作用，使企業(yè)思想政治工作收效甚微,甚至出現(xiàn)了“走過場”“走形式”等問題，極大地降低了思想政治工作的作用。
更要適應(yīng)利益追求的挑戰(zhàn)。隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和企業(yè)改革的深入，企業(yè)不同崗位之間的利益差別日益顯現(xiàn)。特別是隨著企業(yè)員工競爭上崗等機(jī)制的建立，員工在崗而不憂崗,得過且過、敷衍了事的情況并不少見。也有部分員工因?qū)Ω闹频呐涮状胧?如醫(yī)療保險、待業(yè)救濟(jì)、再就業(yè)等心存疑慮,這些都增加職工的危機(jī)感和心理壓力，也為企業(yè)思想政治工作的有效性、針對性提出了新的要求和更高的標(biāo)準(zhǔn)。
政工干部必須聯(lián)系廣大職工的生活實際和思想實際,通過有的放矢的思想政治工作,增強(qiáng)職工的責(zé)任感、危機(jī)感,通過義與利、榮與辱等教育使他們分清是非曲直,劃清真善美與假惡丑的界限,使企業(yè)的文化理念和核心價值體系真正內(nèi)化到全體員工的思想和行為之中。
改革內(nèi)容創(chuàng)新方法。
社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的確立，使與市場經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)的利益原則和等價交換對職工思想產(chǎn)生重大影響，給企業(yè)思想政治工作帶來許多迫切需要解決的問題。因此，在深化改革、加強(qiáng)管理、增強(qiáng)企業(yè)市場競爭能力、提高效益的同時，做好耐心細(xì)致的思想政治工作尤為重要。因此，做好企業(yè)思想政治工作的關(guān)鍵，就是要通過潤物無聲的教育，潛移默化地提高全體職工的思想道德素質(zhì),形成具有獨(dú)特感染力、影響力和凝聚力的企業(yè)文化。必須創(chuàng)新思想政治工作內(nèi)容和方法，通過全方位、立體化的教育，使企業(yè)文化理念和核心價值體系固化于制度，提高思想政治工作的有效性。
企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇四
內(nèi)部管理制度怎么制定?本文是本站小編為大家整理的企業(yè)內(nèi)部管理制度范文，僅供參考。
一、內(nèi)部控制概述。
內(nèi)部控制是指為了保證企業(yè)業(yè)務(wù)活動的有效進(jìn)行，保護(hù)資產(chǎn)的安全和完整，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正錯誤與舞弊，保證會計資料的真實、合法、完整而制定和實施的政策與程序。內(nèi)部控制的目標(biāo)包括:。
(1)保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)的安全、完整及對其的有效使用;。
(2)保證會計信息及其他各種管理信息的可靠和及時提供;。
(3)保證企業(yè)制定的各項管理方針、制度和措施的貫徹執(zhí)行;。
(5)預(yù)防和控制且盡早盡快查明各種錯誤和弊端，及時、準(zhǔn)確地制定和采取糾正措施;。
(6)保證企業(yè)各項生產(chǎn)和經(jīng)營活動有序有效地進(jìn)行。
內(nèi)部控制是現(xiàn)代企業(yè)管理的重要手段。完善企業(yè)內(nèi)部控制制度，保證會計信息質(zhì)量，對于完善公司治理結(jié)構(gòu)和信息披露制度，保護(hù)投資者合法權(quán)益，保證資本市場有效運(yùn)行，均有著非常重要的意義。
二、現(xiàn)行企業(yè)內(nèi)部控制中存在的主要問題。
(一)對內(nèi)部控制認(rèn)識不足。
目前一些企業(yè)特別是某些國有企業(yè)對內(nèi)部控制的認(rèn)識存在兩種傾向值得注意:一是一部分人習(xí)慣于甚至滿足于傳統(tǒng)的經(jīng)營管理方式，認(rèn)為只要能夠規(guī)范化操作就行了，不必考慮是否先進(jìn);二是雖然意識到改革的必要性，但是容易片面強(qiáng)調(diào)改革組織結(jié)構(gòu)的重要性，忽視了控制方式的跟進(jìn)和強(qiáng)化;這就使企業(yè)的改革同微觀治理機(jī)制相脫離。
(二)產(chǎn)權(quán)關(guān)系不明。
在我國現(xiàn)階段，公司的法人治理結(jié)構(gòu)不夠完善，甚至是有形無實，尤其體現(xiàn)在董事會這一重要機(jī)構(gòu)沒有發(fā)揮應(yīng)有的職能。有不少國有企業(yè)在改革過程中，一味地“放權(quán)讓利”，致使原廠長負(fù)責(zé)制的領(lǐng)導(dǎo)班子現(xiàn)在既是經(jīng)理層又進(jìn)入董事會，董事會成員和經(jīng)理成員高度重疊，致使國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)主體缺位、權(quán)責(zé)不清，內(nèi)部控制的受益主體模糊。這種責(zé)權(quán)不分的公司治理結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致所有者對經(jīng)營者不能實施控制，作為代表公司股東的控制主體(董事會)也就形同虛設(shè)。
(三)監(jiān)督機(jī)制不健全。
目前有很多企業(yè)監(jiān)督評審主要依靠內(nèi)審部門來實現(xiàn)，而有些企業(yè)的內(nèi)審部門隸屬于財務(wù)部門，與財務(wù)部同屬一人領(lǐng)導(dǎo)，內(nèi)部審計在形式上缺乏應(yīng)有的獨(dú)立性。另外，在內(nèi)審的職能上，很多企業(yè)的內(nèi)部審計工作僅僅是審核會計賬目，而在內(nèi)部稽查、評價內(nèi)部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)各組織機(jī)構(gòu)執(zhí)行指定職能的效率等方面，卻未能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。
三、企業(yè)內(nèi)部控制制度的基本框架。
(一)完善企業(yè)的控制環(huán)境。
規(guī)章制度。
和人事政策等等。要改善企業(yè)內(nèi)部控制環(huán)境，要做好如下工作:。
1、加快現(xiàn)代企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革。真正實現(xiàn)產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)清楚、管理科學(xué)、政企分開的現(xiàn)代企業(yè)制度，從產(chǎn)權(quán)制度上保證內(nèi)部控制制度有效建立。
2、要有明確的內(nèi)部控制主體和控制目標(biāo)?？刂浦黧w解決了由誰進(jìn)行內(nèi)部控制的問題，而控制目標(biāo)則解決了為什么要進(jìn)行控制的問題。科學(xué)的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)在企業(yè)內(nèi)部應(yīng)包含四個層次的經(jīng)濟(jì)主體，相應(yīng)地，企業(yè)內(nèi)部也有四種控制主體，即股東、經(jīng)營者、管理者和普通員工，他們有各自的控制目標(biāo)?押股東的目標(biāo)是財富最大化?鴉經(jīng)營者的目標(biāo)是不斷增加經(jīng)營效益;管理者的目標(biāo)是完成責(zé)任目標(biāo)、獲得業(yè)務(wù)運(yùn)行的真實報告;普通員工的目標(biāo)是遵從企業(yè)的內(nèi)部規(guī)章制度，不斷提高企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營效率。
3、要有先進(jìn)的管理控制方法和高素質(zhì)的管理人才。管理控制方法作為管理當(dāng)局對其他人的授權(quán)使用情況直接控制和整個公司活動實行監(jiān)督的一種方法，包括很多內(nèi)容，如制定企業(yè)各項管理制度、編制各項計劃、業(yè)績與計劃考評、調(diào)查與糾正偏離期望值的差異等，實施先進(jìn)管理控制方法，還需輔以積極的人事政策，要能培養(yǎng)和引進(jìn)一批具有高素質(zhì)、掌握先進(jìn)管理方法的人才隊伍來改善企業(yè)的經(jīng)營管理觀念、方式和風(fēng)格，培養(yǎng)全體員工良好的道德觀、價值觀和全員控制意識，從而形成一個特定的企業(yè)文化氛圍。
(二)設(shè)立有效的控制活動。
1、針對人員的控制。
(1)職責(zé)分離。職責(zé)分離是現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制的基本要求，對于企業(yè)的一切交易或事項都應(yīng)嚴(yán)格按照不相容職務(wù)相分離的原則，科學(xué)地劃分各職責(zé)權(quán)限，形成相互制衡機(jī)制。
(2)工作流程。明確每個崗位的職責(zé)，使每一個人的工作能自動地相互檢查另一個人或更多人的工作，從而達(dá)到相互牽制的目的。為了實現(xiàn)這一目標(biāo)，可以采用對每一個崗位設(shè)計工作流程圖的辦法，在工作流程圖中明確規(guī)定每個人應(yīng)該做什么、如何做、何時做以及正確進(jìn)行工作的結(jié)果等。工作流程圖設(shè)計的目的應(yīng)達(dá)到使管理的過程標(biāo)準(zhǔn)化，也就是說，要能夠做到讓不同的人按照工作流程圖去做同樣的工作，得到的工作結(jié)果將是相同的。
(3)票據(jù)與記錄控制。實行票據(jù)保管、收款與會計記錄人員的崗位分離;對所有票據(jù)進(jìn)行預(yù)先編號，所有作廢的票據(jù)都要妥善保存，對已經(jīng)使用的票據(jù)由會計人員進(jìn)行定期消號，并及時與票據(jù)保管人員進(jìn)行核對，以防止交易漏記或重復(fù)記錄現(xiàn)象，保證全部收入、結(jié)算款項等能夠及時準(zhǔn)確入賬。
(4)資產(chǎn)接觸與記錄使用。資產(chǎn)接觸與記錄使用主要是指限制接近資產(chǎn)和接近重要記錄，以保證資產(chǎn)和記錄的安全。保護(hù)資產(chǎn)和記錄安全的重要措施是采用實物和技術(shù)防護(hù)措施。在采取電算化核算的情況下，每個崗位只能使用自己設(shè)置的密碼接觸由自己負(fù)責(zé)的數(shù)據(jù)，復(fù)核崗位只能進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢和復(fù)核，而不能具備修改已經(jīng)形成數(shù)據(jù)記錄的權(quán)限。
(5)績效考評。為了實現(xiàn)既定的工作目標(biāo)，應(yīng)實施有效的激勵、獎懲機(jī)制，激勵全體員工參與企業(yè)管理和控制的主觀能動性。各部門通過定期舉行績效考評會議，作為對其工作目標(biāo)完成情況的事后控制，不僅可以總結(jié)一定時期的工作成果，同時也是發(fā)現(xiàn)問題、改進(jìn)工作的過程。通過績效考評，配合一些必要的獎懲措施，將部門的工作目標(biāo)與個人工作目標(biāo)緊密地聯(lián)系在一起，部門的工作目標(biāo)也將通過個人工作目標(biāo)的實現(xiàn)而實現(xiàn)。
2、針對信息系統(tǒng)的控制活動。在信息系統(tǒng)的日常使用中，信息系統(tǒng)產(chǎn)生的舞弊現(xiàn)象比手工操作更具隱蔽性，因而對信息系統(tǒng)的控制也十分重要，具體應(yīng)通過采取權(quán)限控制、數(shù)據(jù)錄入輸出控制、手工憑證的控制等方式，各個崗位應(yīng)通過設(shè)置密碼口令來防止別人越權(quán)使用自己的權(quán)限，沒有權(quán)限的人絕不允許對數(shù)據(jù)進(jìn)行查閱或修改。
內(nèi)部牽制是指對具體業(yè)務(wù)進(jìn)行分工時，不能由一個部門或一個人完成一項業(yè)務(wù)的全過程，而必須由其他部門或人員參與，并且與之銜接的部門能自動地對前面已完成工作進(jìn)行正確性檢查。它由適當(dāng)授權(quán)、不相容工作的責(zé)任分工、憑證和記錄、接近控制、獨(dú)立檢查等環(huán)節(jié)組成。這種制約包括上下級之間的互相制約、相關(guān)部門之間的相互制約。如會計信息收集、歸類過程中，除了制單外，必須有復(fù)核并由財會主管審批;又如現(xiàn)金流轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)中，現(xiàn)金收支的審批、收入和支出、印鑒的保管、記賬等業(yè)務(wù)應(yīng)分工管理，互相牽制。
在內(nèi)部牽制中，必須采取工作輪換制，這樣才能更好地達(dá)到牽制的效果。工作輪換制是指根據(jù)不同崗位在管理系統(tǒng)中的重要程度，明確規(guī)定并嚴(yán)格控制每一員工在某一崗位的履職時間。對關(guān)鍵崗位應(yīng)頻繁輪換，次要的崗位可少一些。從輪換中暴露出存在的問題，揭示出制度的缺陷、管理的缺陷。
(四)加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部稽核制度和內(nèi)部審計制度。
切實提高企業(yè)對內(nèi)部稽核和內(nèi)部審計的認(rèn)識，切實加強(qiáng)考核、監(jiān)督、制約機(jī)制，發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部審計的作用，將內(nèi)部審計人員從會計、財務(wù)人員中分離出來，直接對董事會負(fù)責(zé)，這樣才能真正發(fā)揮內(nèi)審人員的作用，監(jiān)督和保護(hù)企業(yè)的資產(chǎn)、財產(chǎn)安全，監(jiān)督企業(yè)朝著合理、合法的良性方面發(fā)展。內(nèi)部監(jiān)督評審應(yīng)當(dāng)遵循以下原則。
1、在日常工作中不斷地監(jiān)督評審內(nèi)控的總體效果。對主要風(fēng)險的監(jiān)督評審應(yīng)當(dāng)是公司日?；顒拥囊徊糠帧?/p>
2、對內(nèi)控系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行有效和全面的內(nèi)部審計。內(nèi)審要獨(dú)立進(jìn)行，內(nèi)審人員應(yīng)得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，并配備稱職和得力的人員。內(nèi)審作為內(nèi)控系統(tǒng)監(jiān)督評審的一部分，應(yīng)當(dāng)向董事會或其審計委員會直接報告工作。
3、不論是經(jīng)營層還是其他控制人員，發(fā)現(xiàn)內(nèi)控缺陷都應(yīng)及時地向適當(dāng)?shù)墓芾韺訄蟾?，并使其得到果斷處理。要樹立全員控制意識，幫助企業(yè)更有效地實現(xiàn)預(yù)期控制目標(biāo)，促進(jìn)企業(yè)控制環(huán)境的建立，為改進(jìn)內(nèi)控制度提供建設(shè)性建議，實現(xiàn)預(yù)期的內(nèi)控目標(biāo)。
一、總則。
第一條按照公司經(jīng)營理念和管理模式，遵照國家有關(guān)勞動人事管理政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。
第二條本制度適用于公司全體員工(試用工和臨時工除外)。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎金和風(fēng)險收入。
二、工資結(jié)構(gòu)。
第三條員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。
第四條工資包括:基本工資、崗位工資、技能工資、職務(wù)津貼、工齡工資、住房補(bǔ)貼、誤餐補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼。
第五條固定工資是根據(jù)員工的職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占40%。
第六條績效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績確定的、不固定的工資報酬，每月調(diào)整一次。績效工資在工資總額中占0-60%。
第七條員工工資總額由各部門經(jīng)理、項目經(jīng)理擬定后報總經(jīng)理審批。部門經(jīng)理、項目經(jīng)理每月對員工進(jìn)行考核，確定績效工資發(fā)放比例并報人力資源部審核、總經(jīng)理審批后予以發(fā)放。
第八條員工工資扣除項目包括:個人所得稅、缺勤、扣款(含貸款、借款、罰款等)、代扣社會保險費(fèi)、代扣通訊費(fèi)等。
三、工資系列。
第九條公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層、職能管理、項目管理、生產(chǎn)、營銷五類工資系列。
第十條管理層系列適用于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。
第十一條職能管理工資系列適用于從事行政、財務(wù)、人事、質(zhì)管、物流等日常管理或事務(wù)工作的員工。
第十二條項目管理工資系列適用于各項目經(jīng)理及項目部成員。
第十三條生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事調(diào)試、焊接、接線等生產(chǎn)工作的員工。
第十四條營銷工資系列適用于銷售部銷售人員(各項目部銷售人員可參照執(zhí)行)。
一、日常管理制度(工作紀(jì)律)。
1、嚴(yán)禁遲到、早退現(xiàn)象，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動離職處理。
2、嚴(yán)禁脫崗、串崗現(xiàn)象，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動離職處理。
3、嚴(yán)禁散播公司負(fù)面消息，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動離職處理。
4、工作期間保持電話暢通，不允許拒接或停機(jī)，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂捐。
5、工作期間保持辦公場所環(huán)境衛(wèi)生，倉庫整潔。
6、嚴(yán)禁賺取差價，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開除處理。
7、嚴(yán)禁賣私貨、截留贈品，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開除處理。
8、不得讓客戶把貨款打入個人賬戶，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開除處理。
9、工作期間不允許大聲爭執(zhí)，注意公共場合情緒的控制，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂捐。
10、嚴(yán)格遵守公司管理制度，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動離職處理。
1、客戶資料管理。
a全面搜集各片區(qū)資料(店名、電話、地址、營業(yè)執(zhí)照號);根據(jù)銷量及規(guī)模建立客戶類別(月進(jìn)貨額在1000/月以上歸為a類;月進(jìn)貨額在500元/月以上，1000元一下，歸為b類;月進(jìn)貨額在500元/月一下，歸為c類客戶)。
b、逐步建立客戶商品信息檔案，實現(xiàn)a類客戶單店商品信息管理。
2、片區(qū)路線及周期管理。
a、建立每片區(qū)客戶路線拜訪表，每線路至少20家客戶，每天必須完全拜訪，及時完善本線路中的新客戶資料。
b、根據(jù)片區(qū)客戶數(shù)量，合理制度客戶拜訪周期。根據(jù)客戶分類，合理分配客戶拜訪時間。
c、每天回公司后遞交拜訪線路圖，每天下市場前領(lǐng)取新拜訪線路圖。
d、每天早上9點之前必須裝車完畢出車，每天認(rèn)真填寫及遞交車輛庫存表。
a、每天業(yè)務(wù)人員回公司后填寫片區(qū)銷量進(jìn)度表及單品銷量進(jìn)度表。
b、每天業(yè)務(wù)人員遞交拜訪線路圖后，由內(nèi)勤統(tǒng)計填寫流通市場進(jìn)度表。
c、每天倉庫人員量化需換單，及時提醒業(yè)務(wù)人員欠條的回收。
d、每天流通主管根據(jù)銷量進(jìn)度表及市場進(jìn)度表的實際狀況，合理調(diào)度各片區(qū)人員工作。
a、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策。
b、每片區(qū)需要的促銷活動(特價、陳列獎、促銷設(shè)備及贈品)，片區(qū)業(yè)務(wù)人員要提前填寫申請單(記案)后方可執(zhí)行。
c、業(yè)務(wù)人員對所在片區(qū)的促銷活動進(jìn)行及時跟進(jìn)和監(jiān)督，公司不定時對所有促銷活動進(jìn)行抽查。
5、欠條管理。
公司流通市場全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時要與公司申請，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字，并有效管理、收回。
規(guī)定如下:。
(1)如果直接用銷售清單做欠條，要在清單空白處寫明欠條字樣。
(2)欠條應(yīng)明確一下內(nèi)容:客戶名稱、電話、地址、聯(lián)系人簽字或加蓋公章。
(3)回公司到財務(wù)按照欠款數(shù)額給財務(wù)打欠條，客戶欠條由業(yè)務(wù)保存。
(4)欠款后續(xù)由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)追回。
6、市場問題反饋。
a、每片區(qū)每周兩次市場問題反饋(記案或手機(jī)短信)。
b、業(yè)務(wù)員做好市場反饋問題記錄(市場問題反饋記錄表)。
1、認(rèn)真填寫裝車表，下午下班前準(zhǔn)時把補(bǔ)貨計劃交給倉管。
2、按照出車線路進(jìn)行計劃拜訪，進(jìn)店后與負(fù)責(zé)人禮貌性打招呼后，首先司機(jī)檢查服務(wù)卡是否存在，及時更新與張貼，對店招及陳列進(jìn)行拍照記案，填寫路線表(時間及銷售)，新客戶在路線表下面(再好的產(chǎn)品沒有陳列面不會有好的銷量)，檢查實際庫存(倉庫與排面)，根據(jù)實際情況進(jìn)行上貨及填寫補(bǔ)貨計劃(填寫補(bǔ)貨計劃時一定要全面，客戶可以不要，但自己不能不寫)。檢查竟品信息，了解竟品活動政策。
3、根據(jù)客戶現(xiàn)有庫存交流補(bǔ)貨計劃，季節(jié)性產(chǎn)品推廣、新產(chǎn)品推薦(交流時適當(dāng)靈活運(yùn)用公司產(chǎn)品政策)，補(bǔ)貨要全面、合理，避免電話要貨等情況，所有交流的重點是在給客戶一個補(bǔ)貨的理由，交流的方式要用能打動自己的方式(要自信、現(xiàn)實、每句話要讓客戶聽著很舒服，避免吹捧，排擠竟品)。對于新客戶，一定不要貪多，量少品多，對于客戶不感興趣的不要強(qiáng)推，避免引起客戶反感，介紹產(chǎn)品一定要全面，多借助公司產(chǎn)品手冊或樣品筐。
4、認(rèn)真填寫銷貨清單、贈品、品嘗要標(biāo)注，市區(qū)流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明);三區(qū)流通要標(biāo)明區(qū)域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或村。九縣流通要標(biāo)明縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道。
5、公司流通市場全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時要向公司申請，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字，并有效管理、回收。
6、根據(jù)客戶規(guī)模、銷量進(jìn)行客戶等級登記，根據(jù)客戶等級進(jìn)行有效管理(包括客戶的拜訪周期、促銷活動)。
7、客戶拜訪完畢后，車上認(rèn)真填寫裝車表中的出庫明細(xì)，與次日路線中a、b類客戶進(jìn)行電話溝通，了解缺貨及補(bǔ)貨信息，并進(jìn)行登記。
8、一天拜訪結(jié)束時，根據(jù)賣貨量，次日拜訪路線打客戶的補(bǔ)貨信息進(jìn)行合理制作裝車計劃，交于倉管?？偨Y(jié)當(dāng)日市場狀況，提升自身工作能力。
流通中的幾個關(guān)鍵點:。
a、有效利用時間(準(zhǔn)時出車、準(zhǔn)時交補(bǔ)貨清單，合理安排工作時間)。
b、認(rèn)真填寫裝車表(避免不必要的庫存差異)。
c、養(yǎng)成拍店照、填寫鋪貨記錄、認(rèn)真填寫銷貨清單的習(xí)慣。
d、培養(yǎng)與客戶電話溝通的能力，讓補(bǔ)貨更具體合理性。
e、制定合理的拜訪路線及周期。
四、業(yè)務(wù)司機(jī)。
1、崗位內(nèi)容。
做好車輛行駛，檢查及保養(yǎng)工作，配合業(yè)務(wù)員做好所在區(qū)域的銷售及送貨工作，每天對車輛例行檢查，不允許病車上路，保證貨物及人員安全。
2、
崗位職責(zé)。
(1)認(rèn)真完成每天的出車任務(wù)。
(2)出車前必須認(rèn)真做好車輛檢查，車容整潔、車況良好、不見齊全、制動有效，不允許病車上路。如有部件損壞和不安全因素隱患，應(yīng)及時處理直到修復(fù)，確保安全運(yùn)輸。
(3)車輛的年檢、保養(yǎng)、清潔、停放及辦理保養(yǎng)等車務(wù)手續(xù)由駕駛員提醒，并有專人負(fù)責(zé)辦理。
(4)鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全，嚴(yán)格按照規(guī)則停車。
(5)做好公司服務(wù)卡張貼工作，進(jìn)店檢查店內(nèi)是否張貼告示服務(wù)卡。
(6)配合業(yè)務(wù)人員做好排面整理及裝卸貨工作。
3、獎勵。
(1)駕駛員每月100元車輛維護(hù)費(fèi)。
(2)人為或技術(shù)性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修。
(3)車輛正常保養(yǎng)維護(hù)由公司維修。
企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇五
實行項目總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，各職能負(fù)責(zé)人對總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。(職能部包括組織實踐部、外聯(lián)部、財務(wù)部、后勤部)。
1、團(tuán)隊成員均為自愿加入項目小組，熱愛公益事業(yè);。
2、團(tuán)隊成員應(yīng)以積極、認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度完成工作任務(wù);。
3、活動期間，團(tuán)隊成員以團(tuán)隊利益為核心開展工作，統(tǒng)一著裝，統(tǒng)一就餐，團(tuán)結(jié)協(xié)作;。
4、項目實施期間，團(tuán)隊成員若不能參加，需請假，說明原因，并且記錄備案;。
5、團(tuán)隊成員對活動中涉及到的個人隱私信息負(fù)有保密義務(wù);。
9、遵守國家法律法規(guī)，遵守相關(guān)合作單位的規(guī)章制度。
企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇六
通貨膨脹、成本上升、利潤稀薄，嚴(yán)峻的市場變革迫使日化企業(yè)“被變革”。其實，被變革也有主動變革和被動變革之分：適應(yīng)形勢，分析自身特點，找到新的利潤增長點，在市場競爭中占據(jù)主導(dǎo)地位就是主動變革；而被動變革的企業(yè)只知道一味地壓縮再壓縮成本，而這樣壓縮所獲得的利潤必然抵不過成本上升和價格下降帶來的利潤萎縮，而且還會帶來諸如質(zhì)量粗糙、服務(wù)下降等惡果。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著第三次渠道變革浪潮的到來，傳統(tǒng)渠道可能出現(xiàn)嚴(yán)重萎縮；伴隨著第三次日化渠道變革逐漸成型，電子商務(wù)或成未來必然發(fā)展趨勢。
渠道創(chuàng)新，電子商務(wù)任重道遠(yuǎn)。
目前由于上游原材料日益上漲，日化企業(yè)如何搶占有限的市場份額已成為品牌之爭的一大焦點，渠道深耕與變革對于企業(yè)開拓和穩(wěn)占市場意義重大。一直以來，很多有實力的企業(yè)在傳統(tǒng)渠道上不斷精耕細(xì)作，另一方面也在努力嘗試渠道創(chuàng)新，實行雙管齊下的渠道戰(zhàn)略。
不可否認(rèn)，每一個日化品牌所處的發(fā)展階段不同，在渠道戰(zhàn)略的選擇上也會有所不同。廣州迪彩總經(jīng)理劉東君這樣分析說，隨著電子商務(wù)不斷成熟，今年網(wǎng)購所占的銷售份額會有較大提升，消費(fèi)主流會更多地向電子商務(wù)領(lǐng)域發(fā)展。因此，在渠道模式創(chuàng)新上也應(yīng)緊隨這種主流趨勢。
廣東飄影國際集團(tuán)品牌管理中心總監(jiān)黃志東在接受《中國洗滌化妝品周報》采訪時表示，“從整體市場來分析，渠道創(chuàng)新要渠道深耕更為重要。當(dāng)日化企業(yè)面對3.8億網(wǎng)民、1.3億中國網(wǎng)購用戶、年150億元化妝品網(wǎng)購規(guī)模時，權(quán)衡利弊，從多方面考慮（80/90后消費(fèi)群將是企業(yè)未來市場的主要消費(fèi)生力軍），順應(yīng)時代潮流的發(fā)展趨勢，本土日化企業(yè)決戰(zhàn)‘電子商務(wù)’是遲早事情。”
時至今日，由互聯(lián)網(wǎng)迅猛發(fā)展所引發(fā)的電子商務(wù)正在對傳統(tǒng)渠道造成越來越多的沖擊，一方面是網(wǎng)購的低成本運(yùn)作使一大批中小企業(yè)找到了新的渠道模式，推動了企業(yè)的發(fā)展；而另一方面，因為國家對網(wǎng)購市場的監(jiān)管還缺乏一系列規(guī)范的管理措施，而導(dǎo)致日化業(yè)假貨產(chǎn)品在網(wǎng)購中泛濫。
另外，日化企業(yè)本身對網(wǎng)絡(luò)營銷缺乏運(yùn)作經(jīng)驗，同樣的產(chǎn)品，代理商三折進(jìn)的貨，在網(wǎng)絡(luò)上以四折的價格出售，因為沒有終端費(fèi)用，也照樣可獲得一定的利潤回報，而同樣的產(chǎn)品在傳統(tǒng)商超柜臺和專賣店渠道則是按廠家規(guī)定的零售價格銷售，代理商或廠家還要承擔(dān)進(jìn)場費(fèi)、條碼費(fèi)、促銷管理費(fèi)、店慶費(fèi)等終端費(fèi)用，一旦在傳統(tǒng)終端消費(fèi)的顧客通過網(wǎng)絡(luò)購物買到同樣更便宜的產(chǎn)品，商超或?qū)Ｙu店就會失去一個忠誠顧客，而且她會將該購買信息和熟人分享，最終使傳統(tǒng)渠道的顧客數(shù)量不斷減少。
目前，傳統(tǒng)渠道仍占絕對主導(dǎo)地位，劉東君還分析說，在這種傳統(tǒng)渠道模式下，廠家與經(jīng)銷商，經(jīng)銷商與商超之間存在著長期永久的較量，電子商務(wù)等新渠道也面臨著這些問題。電子商務(wù)雖已為世人所熟知，但任重而道遠(yuǎn)。
企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇七
1、嚴(yán)禁遲到、早退現(xiàn)象，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動離職處理。
2、嚴(yán)禁脫崗、串崗現(xiàn)象，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動離職處理。
3、嚴(yán)禁散播公司負(fù)面消息，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動離職處理。
4、工作期間保持電話暢通，不允許拒接或停機(jī)，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂捐。
5、工作期間保持辦公場所環(huán)境衛(wèi)生，倉庫整潔。
6、嚴(yán)禁賺取差價，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開除處理。
7、嚴(yán)禁賣私貨、截留贈品，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開除處理。
8、不得讓客戶把貨款打入個人賬戶，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開除處理。
9、工作期間不允許大聲爭執(zhí)，注意公共場合情緒的控制，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂捐。
10、嚴(yán)格遵守公司管理制度，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動離職處理。
1、客戶資料管理。
a全面搜集各片區(qū)資料(店名、電話、地址、營業(yè)執(zhí)照號);根據(jù)銷量及規(guī)模建立客戶類別(月進(jìn)貨額在1000/月以上歸為a類;月進(jìn)貨額在500元/月以上，1000元一下，歸為b類;月進(jìn)貨額在500元/月一下，歸為c類客戶)。
b、逐步建立客戶商品信息檔案，實現(xiàn)a類客戶單店商品信息管理。
2、片區(qū)路線及周期管理。
a、建立每片區(qū)客戶路線拜訪表，每線路至少20家客戶，每天必須完全拜訪，及時完善本線路中的新客戶資料。
b、根據(jù)片區(qū)客戶數(shù)量，合理制度客戶拜訪周期。根據(jù)客戶分類，合理分配客戶拜訪時間。
c、每天回公司后遞交拜訪線路圖，每天下市場前領(lǐng)取新拜訪線路圖。
d、每天早上9點之前必須裝車完畢出車，每天認(rèn)真填寫及遞交車輛庫存表。
a、每天業(yè)務(wù)人員回公司后填寫片區(qū)銷量進(jìn)度表及單品銷量進(jìn)度表。
b、每天業(yè)務(wù)人員遞交拜訪線路圖后，由內(nèi)勤統(tǒng)計填寫流通市場進(jìn)度表。
c、每天倉庫人員量化需換單，及時提醒業(yè)務(wù)人員欠條的回收。
d、每天流通主管根據(jù)銷量進(jìn)度表及市場進(jìn)度表的實際狀況，合理調(diào)度各片區(qū)人員工作。
a、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策。
b、每片區(qū)需要的促銷活動(特價、陳列獎、促銷設(shè)備及贈品)，片區(qū)業(yè)務(wù)人員要提前填寫申請單(記案)后方可執(zhí)行。
c、業(yè)務(wù)人員對所在片區(qū)的促銷活動進(jìn)行及時跟進(jìn)和監(jiān)督，公司不定時對所有促銷活動進(jìn)行抽查。
5、欠條管理。
公司流通市場全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時要與公司申請，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字，并有效管理、收回。
規(guī)定如下:。
(1)如果直接用銷售清單做欠條，要在清單空白處寫明欠條字樣。
(2)欠條應(yīng)明確一下內(nèi)容:客戶名稱、電話、地址、聯(lián)系人簽字或加蓋公章。
(3)回公司到財務(wù)按照欠款數(shù)額給財務(wù)打欠條，客戶欠條由業(yè)務(wù)保存。
(4)欠款后續(xù)由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)追回。
6、市場問題反饋。
a、每片區(qū)每周兩次市場問題反饋(記案或手機(jī)短信)。
b、業(yè)務(wù)員做好市場反饋問題記錄(市場問題反饋記錄表)。
1、認(rèn)真填寫裝車表，下午下班前準(zhǔn)時把補(bǔ)貨計劃交給倉管。
2、按照出車線路進(jìn)行計劃拜訪，進(jìn)店后與負(fù)責(zé)人禮貌性打招呼后，首先司機(jī)檢查服務(wù)卡是否存在，及時更新與張貼，對店招及陳列進(jìn)行拍照記案，填寫路線表(時間及銷售)，新客戶在路線表下面(再好的產(chǎn)品沒有陳列面不會有好的銷量)，檢查實際庫存(倉庫與排面)，根據(jù)實際情況進(jìn)行上貨及填寫補(bǔ)貨計劃(填寫補(bǔ)貨計劃時一定要全面，客戶可以不要，但自己不能不寫)。檢查竟品信息，了解竟品活動政策。
3、根據(jù)客戶現(xiàn)有庫存交流補(bǔ)貨計劃，季節(jié)性產(chǎn)品推廣、新產(chǎn)品推薦(交流時適當(dāng)靈活運(yùn)用公司產(chǎn)品政策)，補(bǔ)貨要全面、合理，避免電話要貨等情況，所有交流的重點是在給客戶一個補(bǔ)貨的理由，交流的方式要用能打動自己的方式(要自信、現(xiàn)實、每句話要讓客戶聽著很舒服，避免吹捧，排擠竟品)。對于新客戶，一定不要貪多，量少品多，對于客戶不感興趣的不要強(qiáng)推，避免引起客戶反感，介紹產(chǎn)品一定要全面，多借助公司產(chǎn)品手冊或樣品筐。
4、認(rèn)真填寫銷貨清單、贈品、品嘗要標(biāo)注，市區(qū)流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明);三區(qū)流通要標(biāo)明區(qū)域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或村。九縣流通要標(biāo)明縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道。
5、公司流通市場全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時要向公司申請，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字，并有效管理、回收。
6、根據(jù)客戶規(guī)模、銷量進(jìn)行客戶等級登記，根據(jù)客戶等級進(jìn)行有效管理(包括客戶的拜訪周期、促銷活動)。
7、客戶拜訪完畢后，車上認(rèn)真填寫裝車表中的出庫明細(xì)，與次日路線中a、b類客戶進(jìn)行電話溝通，了解缺貨及補(bǔ)貨信息，并進(jìn)行登記。
8、一天拜訪結(jié)束時，根據(jù)賣貨量，次日拜訪路線打客戶的補(bǔ)貨信息進(jìn)行合理制作裝車計劃，交于倉管?？偨Y(jié)當(dāng)日市場狀況，提升自身工作能力。
流通中的幾個關(guān)鍵點:。
a、有效利用時間(準(zhǔn)時出車、準(zhǔn)時交補(bǔ)貨清單，合理安排工作時間)。
b、認(rèn)真填寫裝車表(避免不必要的庫存差異)。
c、養(yǎng)成拍店照、填寫鋪貨記錄、認(rèn)真填寫銷貨清單的習(xí)慣。
d、培養(yǎng)與客戶電話溝通的能力，讓補(bǔ)貨更具體合理性。
e、制定合理的拜訪路線及周期。
四、業(yè)務(wù)司機(jī)。
1、崗位內(nèi)容。
做好車輛行駛，檢查及保養(yǎng)工作，配合業(yè)務(wù)員做好所在區(qū)域的銷售及送貨工作，每天對車輛例行檢查，不允許病車上路，保證貨物及人員安全。
2、崗位職責(zé)。
(1)認(rèn)真完成每天的出車任務(wù)。
(2)出車前必須認(rèn)真做好車輛檢查，車容整潔、車況良好、不見齊全、制動有效，不允許病車上路。如有部件損壞和不安全因素隱患，應(yīng)及時處理直到修復(fù)，確保安全運(yùn)輸。
(3)車輛的年檢、保養(yǎng)、清潔、停放及辦理保養(yǎng)等車務(wù)手續(xù)由駕駛員提醒，并有專人負(fù)責(zé)辦理。
(4)鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全，嚴(yán)格按照規(guī)則停車。
(5)做好公司服務(wù)卡張貼工作，進(jìn)店檢查店內(nèi)是否張貼告示服務(wù)卡。
(6)配合業(yè)務(wù)人員做好排面整理及裝卸貨工作。
3、獎勵。
(1)駕駛員每月100元車輛維護(hù)費(fèi)。
(2)人為或技術(shù)性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修。
(3)車輛正常保養(yǎng)維護(hù)由公司維修。
企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇八
導(dǎo)言：穿過長長的國境隧道就是雪國了，無邊的夜色明亮起來?；疖囃Ｔ谛盘柗壳懊?。這是日本著名作家川瑞康成的《雪國》作品的第一句話。當(dāng)面對行業(yè)冬天來臨時候，我們需要添置棉衣，買煤生火爐，或要吃比較熱的食物，但更重要的是高瞻遠(yuǎn)矚思考整個行業(yè)乃至每個企業(yè)未來的發(fā)展出路，實為當(dāng)務(wù)之急。
（本文尚未結(jié)束）。
因各種原因，此文全文已經(jīng)撤下或暫時無法提供，請見諒。
如果你想閱讀全文，建議你可以試試下面的方法：
1、與作者本人聯(lián)系索取，注明你的聯(lián)系方法和索取全文的原因；
2、過些日子再來本站看看，本站可能已經(jīng)恢復(fù)或加入本文全文；
3、可搜索google這里或新浪這里看看其它網(wǎng)站是否有全文；
企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇九
為規(guī)范公司各項會議及各類培訓(xùn)流程，統(tǒng)一會議管理模式，減少會議數(shù)量、縮短會議時間，提高會議質(zhì)量，特制定本制度。
二、職責(zé)。
(一)行政管理部負(fù)責(zé)會議管理，所有重要會議要在公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后到綜合部登記備案。
(二)會務(wù)工作主要由行政管理部承辦;其他部門主辦或召集的會議，行政管理部應(yīng)予協(xié)助。
(三)除其他部門主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由行政管理部整理、分發(fā)、立卷、存檔。
三、會議分類。
1、主持與記錄：各部門助理記錄，由部門主管主持。
2、召開時間：每周一上午10:00。特殊原因需要延期召開的由部門主管提前通知。
3、參加人員：部門主管、部門員工。
由于出差等特殊原因不能參加例會的，應(yīng)提前向部門主管請假。
4、會議資料：該部門上周工作總結(jié)、本周工作計劃。
(二)、公司員工周會制度。
1、主持與記錄：由人力資源部召集，總經(jīng)理主持，行政專員進(jìn)行會議記錄?？偨?jīng)理未列席會議時，由副總經(jīng)理主持。
2、召開時間：每周五下午4點。特殊原因需要延期召開時由行政專員提前通知。
3、參加人員：為公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會的，應(yīng)提前向人力資源部請假。
4、會議資料：
(1)公司日常運(yùn)作狀況的總結(jié)。
(2)各部門匯報上周工作任務(wù)完成狀況，著重介紹在任務(wù)執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。
(3)全體與會人員就工作中所遇到的問題進(jìn)行發(fā)言。
(三)、公司工作述職會議制度。
1、主持與記錄：工作述職會議由人力資源部負(fù)責(zé)召集，總經(jīng)理主持，行政專員進(jìn)行會議記錄。
2、召開時間：每年召開兩次，分別在年中和年末召開，具體時間由人力資源部安排。
3、參加人員：公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會的，應(yīng)提前向人力資源部請假。
4、會議資料：各與會人員各自總結(jié)、匯報半年來的工作狀況，如工作具體資料、工作任務(wù)執(zhí)行狀況及所取得的業(yè)績或成效等。
(四)、其他會議。
1、公司年終總結(jié)表彰大會。
總結(jié)全年工作狀況，布署下一年度工作任務(wù)，表彰獎勵先進(jìn)群眾及個人。此項會議由行政管理部具體組織實施。
2、各專題會議。
相關(guān)部門根據(jù)實際工作需要不定期地召開。會議的資料主要是針對運(yùn)營管理、招商工作、企劃工作、物業(yè)管理工作、預(yù)算管理及合約事宜等專項工作進(jìn)行討論、布署和總結(jié)。
3、員工發(fā)起的會議。
公司員工能夠發(fā)起必須級別的會議，員工對公司的某一制度，或者工作中出現(xiàn)的問題提出解決方案，需要多個部門協(xié)同時，能夠提請適當(dāng)級別的會議。由行政管理部門將會議納入臨時會議的范圍，并由主經(jīng)理批準(zhǔn)。
四、會議召開。
(一)會議安排：
1、凡涉及到多個部門人員參加的會議或由于階段工作需要臨時召開的會議，會議召集部門應(yīng)在召開前1-2天將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的會議通知單報行政管理部，由行政管理部進(jìn)行統(tǒng)一安排，方可召開。
2、行政管理部每月統(tǒng)一編制例會會議計劃，與月排班表同時公布。
3、凡公司已列入會議計劃的會議，如需改期，或遇特殊狀況需臨時安排其它會議，組織部門應(yīng)提前2天報總經(jīng)理審批并報請行政管理部調(diào)整會議計劃，未經(jīng)行政管理部調(diào)整的，任何人(部門)不得隨意調(diào)整正常會議計劃。
4、各部門工作例會務(wù)必服從公司的統(tǒng)一安排，各部門小會不得安排在公司例會同期召開，應(yīng)堅持小會服從大會，局部服從整體的原則。
5、會議一經(jīng)確定，與會人員應(yīng)預(yù)先做好各項工作安排，原則上不可請假缺席或遲到，遇特殊狀況須提前向總經(jīng)理請假，獲得批準(zhǔn)后方可指派專人代為參加，會后應(yīng)主動詢問會議資料及交辦事項，確保會議布署的各項工作按時保質(zhì)完成并對工作結(jié)果負(fù)責(zé)。
(二)、會議的準(zhǔn)備：
3、個性重大會議，應(yīng)由行政管理部專人負(fù)責(zé)各項準(zhǔn)備工作，具體包括以下資料：
3。1會議議程安排(應(yīng)提前報交公司領(lǐng)導(dǎo)或主要參會者);。
3。2會議資料準(zhǔn)備(如需分發(fā)應(yīng)在入場前登記分發(fā));。
3。3會議場所布置;。
3。4會議服務(wù)人員的安排;。
3。5會議簽到;。
3。6會后事項安排。
3。7會議需要留存資料的應(yīng)提前通知相關(guān)部門做好拍照、攝像工作。
(三)、會議召開及傳達(dá)：
1、應(yīng)明確公司會議的目的，公司會議的目的是解決問題提高效率，因此會議應(yīng)明確主題，不開無邊際的會議。
2、參會人員在會前應(yīng)明確會議要研究的議題以便準(zhǔn)備好相關(guān)文件材料。
3、與會者的發(fā)言要言簡意駭，一般發(fā)言不可過長，會議組織者或主持人在開會前就應(yīng)就每個人的發(fā)言時間予以統(tǒng)計和控制，時間到后，無特殊狀況不予延長。每次開會中就應(yīng)強(qiáng)調(diào)發(fā)言的時間要求。
4、重要會議決議或記錄未正式公布前，與會者不得提前透露會議資料。
5、與會人員務(wù)必用正式的會議記錄本做詳細(xì)的會議記錄，以便于會后向部門員工準(zhǔn)確傳達(dá)會議精神，落實各項工作任務(wù)，行政管理部將不定期抽查與會人員的會議記錄。
6、公司會議的會議紀(jì)要由行政管理部專人負(fù)責(zé)整理并由公司領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)，會議紀(jì)要應(yīng)分發(fā)給與會人員，必要時，分發(fā)給相關(guān)部門。其它會議由召集部門責(zé)成專人負(fù)責(zé)記錄整理，由主管領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)并編號存檔。
7、會議結(jié)束后行政管理部或其它會議組織部門負(fù)責(zé)將問題進(jìn)行匯總、分類，并將會議中對各部門工作的要求進(jìn)行整理、分類、下發(fā)。公司會議決定事項的督辦、檢查和追蹤由行政管理部專人負(fù)責(zé)，根據(jù)規(guī)定的時間節(jié)點逐項跟進(jìn)，并在下一次例會前將各部門完成狀況報公司領(lǐng)導(dǎo)。
(四)、會議紀(jì)律。
1、要嚴(yán)格遵守會議的開始時間，提前3分鐘到達(dá)會議現(xiàn)場。不得缺席、遲到、早退，會議記錄人員登記到會狀況。遲到則贊助10元，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。如需請假需經(jīng)會議召集人批準(zhǔn)。無故缺席者，贊助50元。
2、管理級別以上人員共同參加的為中層會議，中層會議應(yīng)至少提前一天通知。遲到的則繳納100元贊助費(fèi)，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。
3、決策層人員共同參加的為高層會議應(yīng)至少提前一天通知。參會人務(wù)必到場，遲到的則繳納500元贊助費(fèi)，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。
4、所有參會人員在開會期間應(yīng)將手機(jī)等通訊設(shè)備設(shè)置為無聲或震動狀態(tài)。會議期間，所有與會人員不得看報紙雜志、聽音樂、接聽手機(jī)等做與會議無關(guān)的動作。發(fā)現(xiàn)有以上狀況者，一次贊助10元，成長10次。
5、會議需要表決時，原則上采取少數(shù)服從多數(shù)的方法，特殊狀況可集中，一經(jīng)會議決議之事，應(yīng)按期完成。管理級別未能兌現(xiàn)承諾的每次贊助100元。對于需要在會議上討論的問題，提前與會議發(fā)起人溝通，以便于及時通知所有參會人，在提出問題的時候就應(yīng)同時提交對該問題的解決方案。
第三十三條附則：
本制度由行政管理部負(fù)責(zé)解釋，如有未盡事宜，將按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇十
為使培訓(xùn)工作能有效的開展，必須擁有一支高效、專業(yè)、勇于創(chuàng)新的培訓(xùn)人員團(tuán)隊。建立和培養(yǎng)一支高素質(zhì)的講師隊伍，是公司建設(shè)學(xué)習(xí)與發(fā)展型組織進(jìn)程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。關(guān)于講師的職責(zé)、管理和激勵等，依據(jù)本制度執(zhí)行。
一、講師的職責(zé)。
1、擔(dān)任講師，總結(jié)和分享專業(yè)理論知識和實踐經(jīng)驗，是每一位員工的榮譽(yù)。各級管理人員及技術(shù)專家均有承擔(dān)講師的義務(wù)。
2、根據(jù)員工培訓(xùn)與發(fā)展工作的實際需求，開發(fā)、實施和更新各類管理培訓(xùn)課程及技術(shù)培訓(xùn)課程。
4、負(fù)責(zé)編寫與完善相關(guān)培訓(xùn)教材、教案(含ppt文件)與考題，并在第二次培訓(xùn)時更新。
5、負(fù)責(zé)參與公司年度培訓(xùn)效果評估、總結(jié)，對培訓(xùn)方法、課程內(nèi)容等提出改進(jìn)建議，協(xié)助人力資源部培訓(xùn)主管完善公司培訓(xùn)體系、培訓(xùn)計劃的任務(wù)達(dá)成。
二、講師隊伍的來源與構(gòu)成分工。
1、講師的來源：一是各級管理者，各級管理者皆擔(dān)負(fù)培養(yǎng)員工的責(zé)任，是內(nèi)部兼職培訓(xùn)講師的主要承擔(dān)者;二是業(yè)務(wù)骨干或技術(shù)尖子，各部門的業(yè)務(wù)骨干或技術(shù)尖子將是員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)的主要內(nèi)部培訓(xùn)講師。
2、講師隊伍的構(gòu)成：公司講師隊伍由助理講師、講師、高級講師構(gòu)成。
(1)助理講師：主要開發(fā)和講授新員工崗前培訓(xùn)及在崗員工的崗位技能培訓(xùn)課程等;。
(3)高級講師：主要開發(fā)和講授公司統(tǒng)一組織的培訓(xùn)課程，包括新員工入司培訓(xùn)、各類管理培訓(xùn)和技術(shù)培訓(xùn)等。
三、講師的管理。
1、講師候選人的推薦。
2、助理講師、講師、高級講師的任職資格。
助理講師：
(2)具有良好的溝通、理解、創(chuàng)新、收集信息的能力和組織獻(xiàn)身的精神;。
(4)具有組織實施培訓(xùn)課程或組織培訓(xùn)活動累計達(dá)10課時以上的工作經(jīng)驗;。
(5)已能夠開發(fā)或再開發(fā)一門以上的專業(yè)培訓(xùn)課件。
(6)技術(shù)類助理講師具備實地操作與講解的能力。
講師：
(2)具有優(yōu)秀的溝通、理解、創(chuàng)新、收集信息的能力和組織獻(xiàn)身的精神;。
(5)已能夠結(jié)合具體工作和企業(yè)發(fā)展情況深入開發(fā)或再開發(fā)兩門以上專業(yè)培訓(xùn)課件。
(6)技術(shù)類講師具備較強(qiáng)的實地操作及課堂講解的能力。
企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇十一
企業(yè)在進(jìn)行會計工作時，應(yīng)當(dāng)依照現(xiàn)行規(guī)定來完善管理。企業(yè)應(yīng)當(dāng)明確的是：會計管理在根本上決定了企業(yè)內(nèi)控的完善性，因此有必要強(qiáng)調(diào)會計管理。然而，會計管理包含了很多步驟與環(huán)節(jié)，作為會計人員有必要密切結(jié)合多個會計環(huán)節(jié)，通過綜合管理的方式來杜絕會計管理中的弊病和漏洞。作為內(nèi)部控制的關(guān)鍵部分，會計管理對于企業(yè)管理的全面完善起到了重要作用。由此可見，企業(yè)在完善內(nèi)部會計制度的基礎(chǔ)上才能確保自身競爭實力的提高，在激烈競爭中獲得優(yōu)勢地位。
首先，會計制度缺乏完善性。對于現(xiàn)代企業(yè)而言，多數(shù)企業(yè)管理者已經(jīng)意識到內(nèi)部會計控制對于自身的重要價值。但是截至目前，仍有某些小型企業(yè)并沒有構(gòu)建全方位的內(nèi)部會計制度，因而忽視了最根本的會計管理。由于欠缺完善的制度，導(dǎo)致企業(yè)無法有效控制會計流程，長期以來就會削弱企業(yè)競爭實力。從會計控制的角度來講，目前仍有較多中小企業(yè)欠缺明確的機(jī)制，這種現(xiàn)狀在本質(zhì)上削弱了會計管理的基礎(chǔ)，因而容易導(dǎo)致會計管理的漏洞和弊病。
其次，內(nèi)部控制并不具備牢固基礎(chǔ)。企業(yè)在建立內(nèi)控機(jī)制的過程中，通常忽視了會計內(nèi)部控制。然而實質(zhì)上，會計管理應(yīng)當(dāng)構(gòu)成其他層面管理的基礎(chǔ)。會計管理包含了很多流程和環(huán)節(jié)，與之相應(yīng)的管理制度也體現(xiàn)了較強(qiáng)復(fù)雜性。從管理者角度來看，某些企業(yè)管理者并不具備必要的會計內(nèi)控意識，對于會計管理也持有敷衍的心態(tài)。這種狀況下，會計制度經(jīng)常就會停留于表面。某些情況下，會計人員即便發(fā)現(xiàn)了會計管理的某些弊病，也沒有給予必要的重視。
第三，企業(yè)并沒能完善預(yù)算控制。在會計制度中，預(yù)算控制應(yīng)當(dāng)構(gòu)成核心部分，完善會計管理的關(guān)鍵點就在于確保預(yù)算的完善性。對于會計預(yù)算而言，應(yīng)當(dāng)保證預(yù)算信息的透明與公開，在此基礎(chǔ)上才能為企業(yè)贏取更高的經(jīng)濟(jì)效益。從現(xiàn)狀來看，很多企業(yè)無法完善會計管理的根源就在于缺乏預(yù)算控制。例如：會計人員通常忽視了對預(yù)算目標(biāo)的詳細(xì)審核;一旦預(yù)算出現(xiàn)問題，也通常歸因于客觀因素給預(yù)算造成的影響。實際上，這種做法欠缺全面性，因而在本質(zhì)上阻礙了會計管理的全面提高。
二、探求完善措施。
從會計現(xiàn)代化的角度來講，內(nèi)部會計管理有必要體現(xiàn)長效性，為此企業(yè)需要擬定明確的會計管理制度。通過完善會計制度，才能在根源上杜絕會計工作中的各項誤差，確保會計工作的精確性與優(yōu)質(zhì)性。同時，企業(yè)如果擁有了明確的內(nèi)部會計制度，那么也有助于防控營私舞弊或嚴(yán)重失職的不良現(xiàn)象發(fā)生。在企業(yè)的內(nèi)部，會計人員以及其他部門人員有必要密切配合，同時做好互相監(jiān)督。在明確權(quán)責(zé)的前提下，合理劃分各部門人員的職責(zé)。企業(yè)在遇到資產(chǎn)重組或者重大投資的事項時，會計人員應(yīng)當(dāng)為企業(yè)提供必要的保障，確保會計活動具有精確性。
(二)重視內(nèi)部會計監(jiān)督。
企業(yè)在構(gòu)建內(nèi)控機(jī)制的過程中，有必要重視最基本的會計監(jiān)督?，F(xiàn)代式的會計管理包含了很多環(huán)節(jié)，對于各環(huán)節(jié)的會計運(yùn)行都有必要予以實時性的監(jiān)督。在會計運(yùn)行中，相關(guān)人員要做好全方位的檢查監(jiān)督，確保糾正會計環(huán)節(jié)中的誤差。這是因為，企業(yè)會計工作不能缺少檢查與監(jiān)督，通過監(jiān)督檢查的方式才能真正發(fā)現(xiàn)會計環(huán)節(jié)的漏洞與誤區(qū)，從而實現(xiàn)及時的糾正。從會計管理角度來講，企業(yè)會計人員有必要依照現(xiàn)行的會計制度來嚴(yán)格監(jiān)管;一旦發(fā)現(xiàn)不合法的會計行為，則要立即予以禁止。同時，企業(yè)對于不規(guī)范的會計預(yù)算與核算行為也應(yīng)當(dāng)予以必要的懲戒，完善全方位的會計活動監(jiān)督。
(三)確保人員素質(zhì)的提升。
企業(yè)不僅需要擬定會計管理制度，還需要全面進(jìn)行落實。由此可見，會計人員的素養(yǎng)和水準(zhǔn)直接決定了內(nèi)部會計管理是否完善。進(jìn)入轉(zhuǎn)型期后，企業(yè)內(nèi)部的會計隊伍也具有了管理性色彩，而不再局限于單純的會計核算。作為現(xiàn)代企業(yè)，需要給予會計人員定期的培訓(xùn)，確保會計人員掌握新近的會計法規(guī)，嚴(yán)格依照現(xiàn)行法規(guī)來執(zhí)行企業(yè)的會計管理。會計人員自身也有必要重視素質(zhì)提高，致力于知識結(jié)構(gòu)的完善。
三、結(jié)論。
會計制度構(gòu)成了現(xiàn)代企業(yè)的基本制度，企業(yè)只有做好全方位的會計管理，才能杜絕會計工作的缺陷與誤差?，F(xiàn)代化企業(yè)如果缺乏完善和健全的內(nèi)控制度，那么就很難保證會計工作的實效性。近些年來，多數(shù)企業(yè)逐漸意識到會計制度在完善內(nèi)部控制中的必要性，因而也開始嘗試運(yùn)用新時期的會計制度。然而截至目前，企業(yè)在完善會計制度的實踐中并沒有達(dá)到完善，仍有待長期的改進(jìn)。完善內(nèi)部會計管理機(jī)制，企業(yè)有必要從根源入手，構(gòu)建長期性的內(nèi)部會計制度。在未來實踐中，企業(yè)內(nèi)部會計人員還需要摸索經(jīng)驗，進(jìn)而服務(wù)于內(nèi)部會計綜合水平的全面提高。
企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇十二
企業(yè)內(nèi)部會計管理制度，是各企業(yè)根據(jù)國家會計法律、法規(guī)，結(jié)合本企業(yè)經(jīng)營管理的特點和業(yè)務(wù)管理的需要而制定的旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部會計管理活動的制度和辦法。建立健全企業(yè)內(nèi)部會計管理制度，是貫徹和執(zhí)行國家會計法律、法規(guī)，保證企業(yè)會計工作有序進(jìn)行的重要措施，也是加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化會計監(jiān)督的重要手段。以下就企業(yè)內(nèi)部會計管理制度建設(shè)的重要性和建立健全企業(yè)內(nèi)部會計管理體系進(jìn)行闡述。
1、貫徹落實會計法律、法規(guī)、規(guī)章、制度的重要基礎(chǔ)。國家制定和發(fā)布的會計法律、法規(guī)、規(guī)章、制度雖然是從全國會計工作總體要求的實際出發(fā)制定的，并在制定的過程中盡可能考慮到不同地區(qū)、企業(yè)會計工作實際情況和特點，以適應(yīng)各方面的需要，但是，國家發(fā)布的會計法律、法規(guī)并不能完全適合各企業(yè)的具體情況。這就需要各企業(yè)的會計部門以國家發(fā)布的會計法律、法規(guī)為依據(jù)，結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)管理的特點進(jìn)行必要的補(bǔ)充，使會計管理工作能滲透到經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)、各個方面。企業(yè)內(nèi)部會計管理的建設(shè)是國家會計法律、法規(guī)的具體化，是它的必要補(bǔ)充，同時也是貫徹實施國家會計法律、法規(guī)的重要基礎(chǔ)和保證。因此，各企業(yè)必須重視和不斷加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部會計管理制度建設(shè)。
2、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營管理的客觀需要。財務(wù)會計管理是企業(yè)內(nèi)部管理的中心環(huán)節(jié)，是一項重要的綜合性、職能性管理工作，加強(qiáng)會計制度建設(shè)，規(guī)范會計工作對經(jīng)營管理起著舉足輕重的作用。從集團(tuán)公司近幾年對各基層單位的審計情況看，每年都能從審計工作中發(fā)現(xiàn)這樣那樣的違紀(jì)現(xiàn)象，有些單位的違紀(jì)金額達(dá)到幾十萬元，甚至上百萬元。造成這種結(jié)果的主要原因是許多企業(yè)內(nèi)部會計管理制度不健全，會計核算混亂，財務(wù)收支失控，這不僅損害了國家利益和社會公眾利益，也對企業(yè)的經(jīng)營管理工作帶來了不利的影響。
3、完善會計管理制度體系的要求。目前，我國的會計管理制度體系通常認(rèn)為由四個層次構(gòu)成。
第一層次為會計法律，即《會計法》；
第二層次為會計行政法規(guī)，如《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《總會計師條例》等；
第三層次為會計規(guī)章，比如各行業(yè)制定的行業(yè)會計核算制度等；
第四層次是企業(yè)根據(jù)會計法規(guī)、制度要求制定的內(nèi)部會計制度。從這里可以明顯地看出：企業(yè)內(nèi)部制定的會計制度是新的會計管理制度體系的重要組成部分，對加強(qiáng)會計管理制度建設(shè)起著至關(guān)重要的作用?！稌嫹ā?、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和行業(yè)會計核算制度對企業(yè)會計工作的原則、基本方法和程序作了規(guī)定，特別是賦予了企業(yè)一定的理財自主權(quán)和會計核算選擇權(quán)，為企業(yè)的會計工作更好地為企業(yè)的經(jīng)營管理活動提供了制度保證。企業(yè)要根據(jù)《會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和行業(yè)會計核算制度的要求并結(jié)合本企業(yè)的實際情況，對企業(yè)內(nèi)部會計核算制度進(jìn)行充實和細(xì)分，從而保證會計核算制度體系的完整性和有效性。
1、建立一支經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn)的高素質(zhì)的會計隊伍。會計人員不僅是經(jīng)營活動的管理者，而且還是經(jīng)營管理活動的監(jiān)督者。從經(jīng)營管理和會計工作的需要來說，要有一批合格的會計人員。他們應(yīng)當(dāng)掌握專業(yè)知識和財務(wù)制度。能夠嚴(yán)格自律、不徇私情、堅持原則、忠于職守、當(dāng)好管家。要加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部會計管理制度的建設(shè)，首先是下力氣建立一支經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn)的高素質(zhì)的會計隊伍。目前我們的會計隊伍存在著整體素質(zhì)不高的現(xiàn)狀，要改變這種會計人員知識水平參差不齊、知識結(jié)構(gòu)老化等問題，就要通過正規(guī)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)來提高他們的素質(zhì)。平煤集團(tuán)公司財務(wù)處為了提高集團(tuán)公司各企業(yè)會計工作人員的素質(zhì)，對全公司在職會計人員進(jìn)行了集中培訓(xùn)，使會計人員的業(yè)務(wù)能力和工作水平得到進(jìn)一步提高，為規(guī)范各單位的會計秩序，發(fā)揮會計的職能作用，邁出了堅實的一步。
2、建立內(nèi)部會計管理體系。企業(yè)內(nèi)部會計管理體系主要是指企業(yè)的會計工作組織體系。主要包括：
第一，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人對會計工作的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人應(yīng)當(dāng)對本企業(yè)的會計工作全面負(fù)責(zé)；對本企業(yè)的會計機(jī)構(gòu)、會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計工作人員及其他人員執(zhí)行會計法律、法規(guī)、規(guī)章、制度進(jìn)行督促和監(jiān)督，促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部會計管理制度的貫徹和落實；保證會計資料合法、真實、準(zhǔn)確、完整，保障會計工作人員依法行使職權(quán)；對忠于職守，做出顯著成績的會計人員進(jìn)行表彰獎勵。
第二，明確總會計師對會計工作的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。根據(jù)《會計法》和《總會計師條例》的規(guī)定，總會計師組織領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)的財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計核算和會計監(jiān)督等方面的工作，參與本企業(yè)重要經(jīng)濟(jì)問題的分析和決策；總會計師負(fù)責(zé)對本企業(yè)財務(wù)機(jī)構(gòu)的設(shè)置和會計人員的配備、會計專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和聘任提出方案；組織會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核；支持會計人員依法行使職權(quán)。就平煤集團(tuán)公司來說，應(yīng)著重強(qiáng)調(diào)總會計師“一支筆批錢”制度，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)萎縮、市場疲軟、銷售不暢、貨款回收困難的情況下，堅持總會計師“一支筆批錢”，有利于合理組織調(diào)配資金，有效利用資金，避免多位領(lǐng)導(dǎo)批錢，造成資金失控。
第三，明確會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和會計主管人員的職責(zé)。各企業(yè)根據(jù)本企業(yè)的實際情況，對企業(yè)內(nèi)部的會計機(jī)構(gòu)設(shè)置、會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和會計主管人員的職責(zé)做出明確的規(guī)定。
第四，明確會計機(jī)構(gòu)與其他職能機(jī)構(gòu)的分工與關(guān)系。會計部門與企業(yè)其他職能部門———審計部門、統(tǒng)計部門、工資部門、銷售部門、物資管理部門有著十分密切的聯(lián)系，在工作中經(jīng)常發(fā)生業(yè)務(wù)聯(lián)系。因此，必須明確責(zé)任、科學(xué)分工、加強(qiáng)協(xié)作，從而對企業(yè)的經(jīng)營管理活動進(jìn)行有效的監(jiān)督和考核。
3、建立會計人員崗位責(zé)任制度。會計人員崗位責(zé)任制度是企業(yè)內(nèi)部會計人員管理的一項重要制度，是加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部會計管理，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的重要途徑。首先，做好會計人員工作崗位的設(shè)置，根據(jù)每一個會計工作崗位性質(zhì)的不同，分別設(shè)置不同的會計崗位，確定每一個會計崗位的職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)；其次，對會計工作崗位的分工，根據(jù)每個會計崗位業(yè)務(wù)量的大小和繁簡程度，同時考慮會計人員工作能力和業(yè)務(wù)水平的高低，實行一人一崗、一人多崗，以盡可能地適應(yīng)會計工作的需要；第三，制定輪崗辦法，要定期對會計工作崗位進(jìn)行輪換，使每一個會計人員對本企業(yè)的會計工作都能熟練掌握，從而提高本企業(yè)的會計工作水平；最后，要制定切實可行的會計工作考核辦法，保證會計人員崗位責(zé)任制度的執(zhí)行和監(jiān)督。
4、內(nèi)部牽制制度。內(nèi)部牽制制度是內(nèi)部會計控制制度的重要內(nèi)容。在制定該制度的過程中，應(yīng)當(dāng)與會計人員崗位責(zé)任制度相結(jié)合。其主要工作是：機(jī)構(gòu)分離、職務(wù)分離、錢財分離、帳務(wù)分離等制度；對出納等崗位的職責(zé)和限制性規(guī)定；有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門對限制性崗位定期進(jìn)行檢查的辦法等。
5、財務(wù)收支審批制度。財務(wù)收支審批制度是確定財務(wù)收支審批范圍、審批人員、審批權(quán)限、審批程序及其責(zé)任的制度。建立健全財務(wù)收支審批制度，對制定的審批制度要認(rèn)真貫徹落實，嚴(yán)格按照制度辦事，企業(yè)內(nèi)的費(fèi)用支出要實行“一支筆”審批，編制憑證先審核后記帳，開支票實行印鑒分離復(fù)核制，堵塞各種漏洞，使企業(yè)的財務(wù)工作納入規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理的軌道。
第一，確定財務(wù)收支審批人員和審批權(quán)限。每年初，對企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、總會計師、財務(wù)科長以及有關(guān)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批財務(wù)收支的范圍和最高限額予以下達(dá)，從而加強(qiáng)管理、明確責(zé)任，對超過限額的財務(wù)收支制定明確的報批手續(xù)。
第二，確定財務(wù)收支審批手續(xù)，對經(jīng)辦人、審核人、批準(zhǔn)人等應(yīng)當(dāng)履行的手續(xù)及其應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任予以制度化。
第三，明確對財務(wù)收支中違反規(guī)定的業(yè)務(wù)收支，由經(jīng)辦人、責(zé)任人、審批人等共同承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
6、建立會計電算化內(nèi)部管理制度。會計電算化是會計工作的發(fā)展方向，開展會計電算化工作，能夠促進(jìn)企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，提高會計工作質(zhì)量和提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。開展會計電算化工作，要建立健全會計電算化崗位責(zé)任制、會計電算化操作管理制度、計算機(jī)硬件和會計軟件及數(shù)據(jù)管理制度和電算化會計檔案管理制度，從而保證會計電算化工作的順利進(jìn)行。要配備專職人員對會計電算化進(jìn)行管理，同時要注重對在職的會計人員進(jìn)行培訓(xùn)，促進(jìn)會計工作人員積極鉆研會計電算化業(yè)務(wù)技術(shù)，以適應(yīng)開展會計電算化工作的需要。
7、建立財務(wù)會計分析制度。建立定期進(jìn)行財務(wù)會計分析的制度，檢查財務(wù)會計指標(biāo)的落實情況，分析存在的問題并查找原因，提出相應(yīng)的整改措施，從而加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部會計管理，不斷提高經(jīng)濟(jì)效益。
企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇十三
一、不得利用職務(wù)便利和影響，為案件當(dāng)事人說情。
二、不得隱瞞與被調(diào)查人的關(guān)系而不進(jìn)行回避。
三、不得接受可能對公正執(zhí)行公務(wù)有影響的宴請、饋贈和娛樂消費(fèi)。
四、不得向被調(diào)查人及其親友，或者涉案單位私自借用交通工具、通訊工具、其他物品或報銷各種費(fèi)用。
五、不得私自改變、隱瞞、銷毀或偽造證據(jù)，歪曲事實,形成錯案。
六、不得采取逼供、誘供等手段獲取證據(jù)，侵害黨員民主權(quán)利或公民、法人的.合法權(quán)益。
七、不得瞞案不報、壓案不辦，或者拒不執(zhí)行，拖延執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)的工作安排。
八、不得通過發(fā)案單位或涉案人員為本人、親友辦理私事。
九、不得明知是涉嫌違紀(jì)人員及其親友，而與之私自聯(lián)系和交往。
十、不得打聽、了解職責(zé)范圍內(nèi)不應(yīng)該知道的案件情況。
十一、不得泄露、擴(kuò)散有關(guān)舉報材料的內(nèi)容及領(lǐng)導(dǎo)批示，或向被舉報人透露舉報人的情況和舉報材料的內(nèi)容。
十二、不得違反案件保密制度，傳播案情，或者向案件當(dāng)事人和涉案人員及其親友通風(fēng)報信。
十三、凡違反上述規(guī)定，根據(jù)情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的黨政紀(jì)務(wù)處分或組織處理。
企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇十四
第一條財政監(jiān)督機(jī)構(gòu)根據(jù)工作需要，要求財政部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)和所屬單位提供有關(guān)文件、賬表、憑證等相關(guān)資料的，有關(guān)機(jī)構(gòu)和單位應(yīng)當(dāng)全面、及時地提供，并對所提供資料的完整性和真實性負(fù)責(zé)。
第二條財政部門應(yīng)當(dāng)結(jié)合本部門實際情況，綜合運(yùn)用日常監(jiān)督和重點檢查方式開展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作，實現(xiàn)對本部門管理活動的全過程監(jiān)督。
日常監(jiān)督是指對日常財政管理活動實施的實時、動態(tài)監(jiān)督，包括事前審核、實時監(jiān)控、現(xiàn)場核查、跟蹤問效等。
重點檢查是指根據(jù)年度重點檢查計劃，按照規(guī)定程序組織實施的有針對性、有重點的監(jiān)督檢查。
第三條財政部門應(yīng)當(dāng)制定并按照年度重點檢查計劃，開展內(nèi)部監(jiān)督檢查的重點檢查工作。
年度重點檢查計劃由財政監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出，報經(jīng)財政部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后及時通知被檢查的各相關(guān)業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)和所屬單位。
財政部門每年對本部門有預(yù)算管理職能的內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)的重點檢查數(shù)不得低于該類機(jī)構(gòu)數(shù)的30%。
第四條開展重點檢查工作應(yīng)當(dāng)組成檢查組，檢查組組長由財政監(jiān)督機(jī)構(gòu)確定。檢查組實行組長負(fù)責(zé)制。
檢查人員與被檢查單位或者檢查事項有直接利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。
第五條財政監(jiān)督機(jī)構(gòu)實施重點檢查，一般應(yīng)于3個工作日前向被檢查單位送達(dá)檢查通知書。
檢查通知書應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：
（一）被檢查單位名稱；
（二）檢查的依據(jù)、范圍、內(nèi)容、方式和實施計劃；
（三）對被檢查單位配合檢查工作的具體要求；
（四）檢查組組長及其他成員名單、聯(lián)系電話；
（五）財政監(jiān)督機(jī)構(gòu)印章及簽發(fā)日期。
第六條實施重點檢查時，經(jīng)批準(zhǔn)，檢查人員可以向與被檢查單位有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來的部門和單位核實有關(guān)情況。必要時，可以根據(jù)《財政檢查工作辦法》（財政部令第32號）對有關(guān)問題進(jìn)行延伸檢查。
第七條檢查組對被檢查單位實施檢查或調(diào)查、詢問時，檢查人員不得少于2人。證明材料應(yīng)當(dāng)有提供者的簽名或蓋章。未取得提供者簽名或蓋章的，檢查人員應(yīng)當(dāng)注明原因。
檢查人員應(yīng)當(dāng)將檢查內(nèi)容與事項予以記錄和摘錄，編制財政檢查工作底稿，并由被檢查單位相關(guān)人員簽字或者被檢查單位蓋章。
第八條檢查組組長應(yīng)當(dāng)對檢查人員的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，并對有關(guān)事項進(jìn)行必要的審查和復(fù)核，實施檢查中遇到重大問題，應(yīng)當(dāng)及時報告。
第九條檢查結(jié)束前，檢查組應(yīng)當(dāng)就檢查工作的基本情況、被檢查單位存在的問題等事項征求被檢查單位意見。被檢查單位應(yīng)當(dāng)在5個工作日內(nèi)予以回復(fù)。在規(guī)定期限內(nèi)沒有回復(fù)的，視為無異議。
第十條檢查組應(yīng)當(dāng)在被檢查單位回復(fù)意見后10個工作日內(nèi)向財政監(jiān)督機(jī)構(gòu)提交檢查報告。
檢查報告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
（二）被檢查單位違法行為的基本事實、認(rèn)定依據(jù)和處理意見；
（三）改進(jìn)財政、財務(wù)管理的意見和建議；
（四）其他應(yīng)當(dāng)報告的事項。
第十一條財政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在檢查組提交檢查報告后5個工作日內(nèi)，從以下幾個方面對檢查報告進(jìn)行復(fù)核：
（一）對被檢查單位的工作評價是否恰當(dāng)；
（二）與檢查事項有關(guān)的事實是否清楚；
（三）檢查證據(jù)是否真實、充分；
（四）對有關(guān)問題的定性和處理意見是否合法、適當(dāng)，表述是否準(zhǔn)確；
（五）提出的改進(jìn)建議是否適當(dāng)；
（六）其他需要復(fù)核的事項。
第十二條財政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將復(fù)核形成的檢查報告送被檢查單位征求意見。被檢查單位應(yīng)當(dāng)自收到檢查報告之日起5個工作日內(nèi)，提出書面意見或說明；無正當(dāng)理由逾期沒有提出書面意見或說明的，視為無異議。
財政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將檢查情況、審定后的檢查報告和被檢查單位的書面意見，一并上報財政部門負(fù)責(zé)人。
第十三條檢查報告經(jīng)財政部門負(fù)責(zé)人同意后，財政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時將財政部門負(fù)責(zé)人要求、監(jiān)督檢查結(jié)論和處理意見送達(dá)被檢查單位。
第十四條財政部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)和所屬單位，應(yīng)當(dāng)做好內(nèi)部監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題的`整改工作。有關(guān)機(jī)構(gòu)和單位應(yīng)當(dāng)在收到監(jiān)督檢查結(jié)論和處理意見后30日內(nèi)，將整改情況書面報告財政部門負(fù)責(zé)人，并抄送財政監(jiān)督機(jī)構(gòu)。
第十五條財政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期回訪被檢查單位整改落實內(nèi)部監(jiān)督檢查處理意見和管理建議的情況，定期檢查審計機(jī)關(guān)和上級財政部門查出問題的整改情況，并向財政部門負(fù)責(zé)人報告。
第十六條財政部門應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部監(jiān)督檢查專題報告制度。財政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期對內(nèi)部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的共性問題進(jìn)行歸納總結(jié)，分析原因，提出建議，并向財政部門負(fù)責(zé)人專題報告。
第十七條財政部門應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部監(jiān)督檢查結(jié)果作為財政部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)和所屬單位評選先進(jìn)和干部考核、任用的參考依據(jù)。
財政部門有預(yù)算管理職能的內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部監(jiān)督檢查結(jié)果作為加強(qiáng)預(yù)算管理的參考依據(jù)。
第十八條全部檢查工作結(jié)束后30日內(nèi)，財政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將檢查資料進(jìn)行鑒別整理，依照檔案管理的有關(guān)規(guī)定歸卷存檔。
第十九條財政部門應(yīng)當(dāng)推進(jìn)內(nèi)部監(jiān)督檢查信息化建設(shè)，實現(xiàn)財政監(jiān)督機(jī)構(gòu)與其他業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)對于財政管理信息系統(tǒng)的信息共享，充分利用計算機(jī)信息化技術(shù)開展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作。
第二十條內(nèi)部監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的被檢查單位和個人的違法違紀(jì)行為，依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定追究相應(yīng)責(zé)任。
第二十一條有下列情形之一的被檢查單位和個人，由財政部門根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予內(nèi)部通報批評或行政處分；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理：
（一）拒絕、拖延提供情況和資料或者提供虛假情況和資料的；
（二）妨礙內(nèi)部監(jiān)督檢查人員行使職權(quán)的；
（三）拒不執(zhí)行內(nèi)部監(jiān)督檢查決定的；
（四）報復(fù)陷害內(nèi)部監(jiān)督檢查人員的。
第二十二條有下列情形之一的內(nèi)部監(jiān)督檢查人員，由財政部門根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處理；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理：
（一）弄虛作假，隱瞞事實真相的；
（二）濫用職權(quán)，以權(quán)謀私的；
（三）玩忽職守，給國家和單位造成重大損失的；
（四）泄露國家秘密或者被監(jiān)督檢查單位秘密的。
第二十三條各省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市財政廳（局），新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)財務(wù)局，可以根據(jù)本辦法，結(jié)合實際情況制定具體實施辦法。
企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇十五
第一條為提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，推動創(chuàng)新型技術(shù)人才的培養(yǎng)，激勵科研人員創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，提升企業(yè)的科技競爭優(yōu)勢。特制定本制度。
第二條公司設(shè)立創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)專項資金。專項資金包括各級財政資助項目專項資金、公司自籌資金及吸納社會資助資金。
第三條專項資金主要用于：
1、管理創(chuàng)新支出：公司實施創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計劃的模式研究、制度改革、人才培養(yǎng)等方面的支出。
2、技能創(chuàng)新支出：創(chuàng)新技能訓(xùn)練項目、競賽項目的開展及獎勵、獲得專利發(fā)明的資助和獎勵。
3、人才創(chuàng)新支出：主要用于公司創(chuàng)新型研發(fā)隊伍建設(shè)方面的支出。包括用于聘請專家指導(dǎo)公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐活動，或有條件地輸送優(yōu)秀研發(fā)人員到外出參加培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流等支出。
4、創(chuàng)業(yè)項目扶持，包括創(chuàng)業(yè)資金扶持、企業(yè)債券融資、股權(quán)融資等支出。
第四條公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目申請全年受理，一般于每年3月份和10月份對申報的項目組織評審，符合條件的給予立項和經(jīng)費(fèi)資助。
第五條專項資金按照統(tǒng)一規(guī)劃、專賬核算、專款專用、結(jié)余留用的原則，實行項目管理。
第六條公司成立由總經(jīng)理任組長，技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人任副組長的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作組，研發(fā)中心、管理、財務(wù)、市場、生產(chǎn)、采購各系部門負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員。
公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作整體規(guī)劃和領(lǐng)導(dǎo)。
2、組織對公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目的評審。
3、聘請專家、通過產(chǎn)學(xué)研合作指導(dǎo)、開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動。
4、組織技術(shù)人員參加各類創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)競賽項目。
5、負(fù)責(zé)對資助項目進(jìn)行監(jiān)督檢查。
6、組織對創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動的先進(jìn)項目組和個人的評選表彰，以及成果的認(rèn)定和獎勵。
第七條創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目申請人應(yīng)具有良好的道德品質(zhì)，較強(qiáng)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)意識和一定的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力。在同等條件下，學(xué)習(xí)技術(shù)成果豐碩，專業(yè)技能突出，以及承擔(dān)并完成過各級政府資助項目的項目團(tuán)隊及個人優(yōu)先。
第八條創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目實行項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制。項目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)自覺接受有關(guān)部門的管理和監(jiān)督，并對項目經(jīng)費(fèi)使用的真實性、合法性和有效性承擔(dān)直接的經(jīng)濟(jì)與法律責(zé)任。
第九條本管理辦法自發(fā)布之日起實施。
企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇十六
一、為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂以下管理制度。
二、公司全體員工(包括試用期員工)必須遵守本制度并遵守公司的其他各項制度和決定。
三、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。
四、公司提倡全體員工學(xué)習(xí)進(jìn)取，為員工提供學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的條件和機(jī)會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平。
五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。
六、公司實行“崗薪制”、“提成制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會。
七、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi);倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。
八、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。
第二章員工行為規(guī)范。
一、在公司內(nèi)，全體員工應(yīng)遵守公司各項規(guī)章制度，服從上級指揮。
二、工作中應(yīng)嚴(yán)格遵守工作時間，做到不遲到，不早退。
三、工作中應(yīng)認(rèn)真工作，不允許串崗聊天和在工作區(qū)內(nèi)大聲喧嘩，不得妨礙他人開展工作，不得擅自離開工作崗位，不可閱讀與工作業(yè)務(wù)無關(guān)的書報雜志。
四、工作時，不打非業(yè)務(wù)性電話;接非業(yè)務(wù)性電話時應(yīng)盡量縮短時間。
五、必須履行對公司機(jī)密、業(yè)務(wù)上的重要信息的保密義務(wù)，不得將公司業(yè)務(wù)及重要保密信息泄露給他人。不打聽，不傳播與本人無關(guān)的、不該打聽不該傳播的事項。
六、不得將公司資料、設(shè)備、器材用作私用，如需攜帶外出須得到批準(zhǔn)。
七、客人來訪原則上應(yīng)有預(yù)約，并在指定場所接待。非工作人員不經(jīng)許可不得進(jìn)入工作場所。
八、員工衣著應(yīng)當(dāng)合乎企業(yè)形象及部門形象，原則上員工穿著及修飾應(yīng)穩(wěn)重大方、干凈利落，服裝正規(guī)、整潔、協(xié)調(diào)、悅目。男職員禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員不準(zhǔn)單穿吊帶衫、涼拖鞋。
九、要保持鞋、襪干凈、衛(wèi)生，在工作場所不赤腳、不穿拖鞋。
十、女員工可以化淡妝，工作時間不能當(dāng)眾化妝，不濃妝艷抹;勿戴過多飾品。
十一、舉止文雅、禮貌。上班時間保持良好的精神狀態(tài)，精力充沛，精神飽滿，樂觀進(jìn)取。
十二、開誠布公，坦誠待人，平等尊重，團(tuán)結(jié)協(xié)作，不將個人喜好帶進(jìn)工作中，不拉幫結(jié)派、黨同伐異。
十三、出入會議室或上司辦公室，主要敲門示意，進(jìn)入房間隨手關(guān)門。
十四、辦公桌應(yīng)素雅、整齊、干凈，各類文件存放應(yīng)注意保密，不得隨意擺放;室內(nèi)文件柜文件擺放科學(xué)有序，外觀整潔。
十五、除在指定場所、時間外，辦公室不允許飲食、吸煙。
十六、員工應(yīng)自覺維護(hù)辦公場所清潔衛(wèi)生，嚴(yán)禁堆放雜物、隨意丟棄廢物，嚴(yán)禁隨地吐痰、傾倒污水和茶渣，保持地面、門窗、辦公家具、辦公設(shè)備等清潔整齊。
第三章辦公財產(chǎn)的使用和維護(hù)。
一、每位員工應(yīng)愛護(hù)公司的財產(chǎn)，如有損壞，照價維修或賠償。公司發(fā)放的辦公用品，員工須妥善保管，如有遺失，自行負(fù)責(zé)。
二、員工應(yīng)保證所屬辦公區(qū)域的設(shè)備設(shè)施完好，做到人走關(guān)停所有設(shè)備電源。
三、員工個人所借用的工具、物品必須妥善保管，不得隨意拆卸或改裝。若出現(xiàn)故障須及時向上級申報。
四、未經(jīng)行政部同意，禁止私自調(diào)換工作位置或挪動工作臺、文件柜等辦公家具、辦公設(shè)備。
五、節(jié)約用水、用電、辦公用品。安全用電，愛護(hù)燈管、插座、開關(guān)等電路設(shè)施。不準(zhǔn)私自拆除、搬移和亂拉線路。若有損壞，須通知行政部進(jìn)行更換、修理。
六、公司的電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)原則上不能用于私人用途，若有特殊原因，須事先提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可使用。
七、在使用傳真機(jī)或復(fù)印機(jī)后，所產(chǎn)生的錯誤報告或廢紙等，須及時處理，重要文件應(yīng)予以銷毀，非重要文件應(yīng)回收再利用。對收到文件或傳真資料，應(yīng)該及時給有關(guān)部門，人員送發(fā)，或及時通知有關(guān)部門人員取回，不得延誤。傳真機(jī)應(yīng)該隨時處于開機(jī)狀態(tài)。
八、在復(fù)印或打印過程中請盡量節(jié)約用紙，使用雙面打印。
九、公司復(fù)印機(jī)、打印機(jī)和傳真機(jī)的管理與清潔及一般的維護(hù)由行政部負(fù)責(zé)。
十、電腦的日常維護(hù)由使用人負(fù)責(zé)，如遇故障影響正常使用的情況，將由行政部派專業(yè)人員對電腦進(jìn)行維修，不得擅自處理。
十一、發(fā)現(xiàn)設(shè)備、設(shè)施有問題時，及時通知行政部，由行政部向維修單位說明情況，并協(xié)調(diào)好維修時間，然后根據(jù)設(shè)備、設(shè)施的損害情況做相應(yīng)處理。
十二、為了維護(hù)公司正常的工作秩序，保證公司公共設(shè)備和設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高維修的時效性，每位員工都賦有在第一時間內(nèi)將發(fā)現(xiàn)的公共設(shè)備、設(shè)施受損情況及時向行政部報告的責(zé)任。
第四章考勤制度。
一、工作時間。
公司上班時間為每周5天，每周一至周五上午8：30—12：00;下午14：30—17：30上班。周六周日為休息日。
二、考勤的時間單位。
1、一年為當(dāng)年1月1日至12月31日;。
2、一個月為當(dāng)月的1日至月末最后一天;一個月為一個考勤期。
3、遲到、早退以“次”為單位計算;。
4、其余缺勤及休假均以“天”為單位計算，最小單位為0.5天。
簽到/簽退的規(guī)定。
1、我公司目前實行簽到制度，員工在上午上下班時及下午上下班時或因公外出時均需簽到/簽退，以便記錄考勤。
2、員工因公外出，不能及時簽到/簽退的必須事前填寫或事后補(bǔ)簽，并須簡單標(biāo)明外出原因及去向。
遲到早退的規(guī)定。
1、在規(guī)定上班時間后1-30分鐘(含)內(nèi)簽到的被視為遲到。
2、一個考勤期內(nèi)允許遲到3次;超過3次，每次罰10元。
3、遲到時間30分鐘以上至1小時(含)的，則視為0.5天事假;遲到時間1小時至4小時(含)的，視為1天礦工。特殊情況，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的除外。
4、在規(guī)定下班時間前5-30分鐘(含)內(nèi)簽退的被視為早退，每次罰款10元。
5、早退時間在30分鐘以上至1小時(含)的，視為0.5天事假;早退時間1小時至4小時(含)的，視為1天礦工。特殊情況，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的除外。
曠工的規(guī)定。
1、以下情況視為曠工：
未進(jìn)行書面的請假手續(xù)，或請假未被批準(zhǔn)，而未到崗的;。
假期屆滿未申請續(xù)假或申請續(xù)假未被批準(zhǔn)而未到崗的;。
未請假以及請假未獲批準(zhǔn)而在上班時間擅自離開工作崗位的;。
無故不參加公司或部門召開的工作會議的;。
經(jīng)查明以偽造證明、不正當(dāng)手段騙取請假并獲批準(zhǔn)而不上班的;。
2、曠工處罰。
曠工扣罰當(dāng)天的2倍薪資。
每月累計曠工2天以上者，屬嚴(yán)重違反公司勞動紀(jì)律，按開除處理。
四、請假管理。
員工若有事不能上班須提前1-2個工作日向主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請，并填寫《請假申請表》獲得批準(zhǔn)，安排好工作后，方可離開崗位。
事假。
1、員工請事假要求提前1-2天填寫《請假申請表》,并注明請假的類別及理由,主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，將假條交由行政部門，方可請假。
2、因緊急情況不能事前辦理請假手續(xù)的，事后應(yīng)及時補(bǔ)辦。
3、事假扣發(fā)當(dāng)日薪水及當(dāng)月全勤獎。
病假。
1、公司每月累計允許有一天無醫(yī)院病假單病假，員工病假超過1天的，須出具醫(yī)院的診斷書、病假單或住院證明，無證明或醫(yī)院病假單過期不到崗者，按曠工處理。
1、員工憑醫(yī)院病假單或相關(guān)證明休病假(含一天無醫(yī)院病假單病假)，病假期間日資按基本工資80%支付。超過醫(yī)院病假單日期的按事假處理。
2、偽造醫(yī)院證明材料者，休病假的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按曠工處理。
婚假。
1、符合我國《婚姻法》各項規(guī)定結(jié)婚而申請的假期為婚假;。
3、婚假包括法定節(jié)假日;只能一次性連休，沒有休完的不再進(jìn)行補(bǔ)休。
4、再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假;。
5、婚假要求在結(jié)婚登記之日起半年內(nèi)休完，未休完者不再補(bǔ)休;。
7、在公司工作滿一年年以上的公司正式員工享有該休假。
喪假。
1、按照國家有關(guān)法律規(guī)定公司正式員工的祖父母、父母、子女、配偶死亡，可以請喪假，假期3天，薪金照發(fā)。
2、原則上須提前一天填寫《請假申請表》向主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行申請。
3、在公司工作滿半年以上者享有該休假。該假只能一次性連休，沒有休完的不再進(jìn)行補(bǔ)休。
產(chǎn)假。
1產(chǎn)假天數(shù)。
1、凡已婚女職工生育第一胎可享有產(chǎn)假，具體標(biāo)準(zhǔn)如下表：
分娩情況。
產(chǎn)假。
順產(chǎn)90天(含產(chǎn)前假15天)。
難產(chǎn)105天(含產(chǎn)前假15天)。
生育多胞胎每多生育一胎加產(chǎn)假15天。
3、男員工配偶生育，可享受3天的產(chǎn)假。
2產(chǎn)假說明。
2、產(chǎn)假6個月以后仍不能工作的，需出示醫(yī)院證明，按病假處理;。
3、女員工休產(chǎn)假需提前2個月申請，并出示生育證;。
4、男員工休產(chǎn)假需提前一周申請，并出示配偶生育證明;。
5、懷孕的女職工在勞動時間內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)前檢查，可享受10天的帶薪假期。產(chǎn)前檢查按照醫(yī)院要求進(jìn)行，但每次檢查前必須向主管上級及考勤管理者出示醫(yī)院的病歷證明及預(yù)約證明，否則將視具體情況按病假、事假及曠工計算考勤。
3產(chǎn)假工資。
詳見公司《薪資管理制度》中有關(guān)說明。
哺乳假。
1哺乳假天數(shù)。
1、女員工自生育后享有哺育未滿周歲嬰兒的期間，視為哺乳假;。
2、嬰兒一周歲內(nèi)，每天給予其母親哺乳假1小時;多胞胎者，每多一個嬰兒另給予半小時假期。
2哺乳假說明。
1、嬰兒一周歲后，其母親不再享受哺乳假;。
2、哺乳假未休不補(bǔ)，亦不可累計;。
3、超過的時間應(yīng)履行請假手續(xù)，按事假累計計算;未請假的，記為曠工;。
員工的哺乳假可一次性申請。每天休哺乳假前，需提前向主管領(lǐng)導(dǎo)或部門總經(jīng)理提出，審批同意并安排好工作后，方可休假。
4、
4.1.9調(diào)休：4.1.2年休假：
n職工累計工作已滿1年不滿5年的，年休假為5天;。
n已滿5年以上(含5年)的，年休假為15天;。
注：國家法定休假日、休息日不計入年休假假期。
4.1.9.1員工的加班時間可以累計，在工作情況允許的情況下進(jìn)行調(diào)休，但必須經(jīng)過直接上級，辦公室經(jīng)理的簽字批準(zhǔn)，否則按曠工處理。
4.1.9.2員工的加班累計時間當(dāng)月有效。
4.2其他規(guī)定。
4.2.1為合理安排工作和休息時間，確保員工身心健康，集團(tuán)禁止員工擅自調(diào)班、代班。
4.2.2辦公室應(yīng)嚴(yán)格按照本制度做好考勤管理工作，杜絕弄虛作假。4.2.3員工請假如有弄虛作假行為除按曠工計考勤外，對當(dāng)事人還將依據(jù)《員工獎懲管理制度》處理。
第五章十二、員工事假、病假應(yīng)提前向公司提出申請，并扣罰相應(yīng)工資，每月全勤并無遲到、早退紀(jì)律的員工當(dāng)月獎勵30元獎金。
第六章十三、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關(guān)的事情。如有違反者當(dāng)天按曠工1天處理，其當(dāng)天工資扣除。
第七章十四、員工離職需提前15天向公司提出書面申請,經(jīng)公司同意并辦完相關(guān)交接工作后方可離職。
第九章十六、參加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。
辦公室每月第5個工作日結(jié)束之前根據(jù)《請假單》、《調(diào)休單》、《考勤特殊情況說明單》等完成員工考勤匯總，并交經(jīng)理審核。
3.2.2辦公室要做好考勤打卡的監(jiān)督檢查，定期對考勤鐘時間的準(zhǔn)確度進(jìn)行調(diào)校，并且對《考勤特殊情況說明單》進(jìn)行隨機(jī)復(fù)查，發(fā)現(xiàn)弄虛作假的，以曠工論處，對有關(guān)責(zé)任人按照從重處理。
3.2.3員工在集團(tuán)總部、項目公司之間調(diào)動或者借用，調(diào)入或借入方的考勤歸口部門負(fù)責(zé)員工調(diào)入或借入期內(nèi)的考勤管理，如屬借用情況，借入方的考勤歸口部門負(fù)責(zé)在員工借入期結(jié)束后將考勤記錄轉(zhuǎn)至原借出方。
第十章第六章罰則。
第十一章第二十六條本制度的檢查、監(jiān)督部門由公司行政部執(zhí)行;。
第十三章第二十八條各種處罰項目除按上述規(guī)定處罰外，均計入當(dāng)月績效考核評分項目。
日常行為規(guī)范。
九、合同管理制度：合同必須采用統(tǒng)一合同文本。任何人對外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。
企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇十七
建立和培養(yǎng)一支高素質(zhì)的講師隊伍,激勵公司各級員工參與公司培訓(xùn)工作,規(guī)范公司內(nèi)部講師授課流程,保障公司培訓(xùn)工作的順利開展,特制定本制度。
公司人力資源部。
4.1部門經(jīng)理及以上干部;。
4.2具有高級職稱或資格員工;。
4.3在公司內(nèi)的某些領(lǐng)域頗有造詣或業(yè)務(wù)精湛的其他員工。
5.1擔(dān)任講師者須總結(jié)和分享專業(yè)理論知識和實踐經(jīng)驗;。
5.3對公司和部門的培訓(xùn)活動有效組織和順利開展負(fù)責(zé);。
5.5授課前需要根據(jù)課程資料,精心準(zhǔn)備教案(需要提交人力資源部備案);。
5.6講師上課時必須著裝規(guī)范,精神狀態(tài)飽滿,授課態(tài)度端正;。
5.7根據(jù)培訓(xùn)需求變化、業(yè)務(wù)變化和技術(shù)改進(jìn)主動更新授課資料。同時應(yīng)積極收集整理、加工、分析工作中與課程相關(guān)的案例,并提供給人力資源部作為課程資料的積累。
6.2有優(yōu)先參加外訓(xùn)的權(quán)利;。
6.3為保證培訓(xùn)效果,可以向人力資源部申請購置相關(guān)書籍、資料、教具等。以上物品由人力資源部統(tǒng)一購買和管理。
7.1講師以自主學(xué)習(xí)與自我培訓(xùn)為主;。
7.2公司將按計劃組織對內(nèi)部講師的培訓(xùn)、集體學(xué)習(xí)等活動;。
7.3公司為講師提供課程、講授方面的資源與支持。
講師不得向外泄露授課資料及外訓(xùn)時接授的資料,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將做除名處理。
9.2講師對新進(jìn)員工培訓(xùn)及本部門員工培訓(xùn)無授課津貼;。
9.3授課津貼隨工資一起發(fā)放。
10.1獎勵。
10.1.2對連續(xù)_______年被評為“優(yōu)秀講師”的員工,授予“模范講師”稱號,在公司范圍內(nèi)通報表揚(yáng)并予以獎勵。
10.2處罰。
10.2.1授課多次遲到、無故不到者;。
10.2.3講課內(nèi)容嚴(yán)重違背公司立場和企業(yè)文化、宣導(dǎo)不良言行者。
講師在履行講師職責(zé)時,其它各部門必須給予支持和配合。
本制度由人力資源部負(fù)責(zé)解釋、操作、修訂。
本制度自公布實施日開始起效。
xxx。
企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇十八
第一條為加強(qiáng)財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。
第二條財務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)巨集觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實力為宗旨。
第三條財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
第四條公司的一切財務(wù)工作，都必須執(zhí)行本制度。
第五條公司設(shè)定獨(dú)立的財務(wù)機(jī)構(gòu)，配備專職財務(wù)人員。
第六條公司的財務(wù)機(jī)構(gòu)。
公司設(shè)財務(wù)部。財務(wù)部設(shè)財務(wù)主管、會計、出納各一名。
第七條財務(wù)主管協(xié)助總經(jīng)理管理好整個公司的財務(wù)會計工作，對全公司的財務(wù)會計工作負(fù)責(zé)。財務(wù)主管主要職責(zé)如下：
2.審查公司基建、投資、貿(mào)易等發(fā)展專案及重要經(jīng)濟(jì)合同，對可行性報告提出評估意見；
3.負(fù)責(zé)全公司的資金融通調(diào)拔決策工作，經(jīng)總經(jīng)理簽署后執(zhí)行。
4..編制公司員工工資、獎金、福利方案和股東分紅派息方案；
5.對財務(wù)人員的離職、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；
6主持財務(wù)部的工作，領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)人員實行崗位責(zé)任制，切實地完成各項會計業(yè)務(wù)工作；
8.籌劃經(jīng)營資金，負(fù)責(zé)公司資金使用計劃的審批、報批和銀行借、還款工作；
9.定期或不定期地進(jìn)行財務(wù)檢查，監(jiān)督財經(jīng)紀(jì)律和規(guī)章制度的執(zhí)行情況；
第八條會計人員的主要職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)完成各項會計業(yè)務(wù)的工作；
3.負(fù)責(zé)編制會計報表，主持清查財產(chǎn)；
4.執(zhí)行財經(jīng)法令、制度、決定，堅持原則，增收節(jié)支，提高經(jīng)濟(jì)效益；
5.監(jiān)督、檢查資金使用、費(fèi)用開支及財產(chǎn)管理，嚴(yán)格稽核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費(fèi)及不合理開支。
6.會計人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其，互相配合，如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟(jì)活動。
7.記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月潔，按期報帳。
第九條財務(wù)部門必須建立稽查制度。
出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。
第十條各級領(lǐng)導(dǎo)必須切實保障財會人員依法行使職權(quán)和履行職責(zé)。
第十一條財會人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向上級財務(wù)部門報告。
第十二條公司支援財務(wù)人員堅持原則，按財務(wù)制度辦事。嚴(yán)禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進(jìn)行打擊報復(fù)。公司對敢于堅持原則的財會人員予以表揚(yáng)或獎勵。
第十三條財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。
財會人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。
移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。
企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇十九
1.1為使公司的員工培訓(xùn)工作長期穩(wěn)定統(tǒng)一和規(guī)范地進(jìn)行，使員工培訓(xùn)管理有所遵循，特制定本制度。
出自 m.zgxlcd.com
1.2培訓(xùn)的目的在于開發(fā)公司人力資源，提高員工素質(zhì)，激發(fā)員工潛能，提高工作績效，使員工獲得公司發(fā)展所需要的知識和技能，從而與企業(yè)共同成長。
1.3本制度中的培訓(xùn)是指公司員工在特定的場合就某一主題進(jìn)行的學(xué)習(xí)、討論、演練等各種旨在提高員工工作技能和素質(zhì)的活動。
2.1公司的培訓(xùn)工作實行培訓(xùn)部歸口管理，各部門配合實施的原則。
2.2培訓(xùn)部為公司的培訓(xùn)主管機(jī)構(gòu)，培訓(xùn)部應(yīng)依據(jù)公司的人力資源狀況、企業(yè)文化、各部門的培訓(xùn)需求及公司的階段性目標(biāo)制定出公司的月度培訓(xùn)計劃，經(jīng)經(jīng)理會通過后開始組織實施并考核。
2.3公司的各部門為公司的培訓(xùn)分管機(jī)構(gòu)，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期向培訓(xùn)部提交本部門的月度培訓(xùn)需求計劃，并積極配合培訓(xùn)部開展培訓(xùn)工作。各部門內(nèi)部應(yīng)定期組織交流會，相互研討、相互學(xué)習(xí)、共同提高。
2.4.1公司培訓(xùn)體系的建立，培訓(xùn)制度的制訂與修訂；
2.4.3對各部門培訓(xùn)計劃實施督導(dǎo)、檢查和考核；
2.4.6培訓(xùn)教材的組織編寫及相關(guān)教學(xué)資料的制作分發(fā)；
2.4.8外派培訓(xùn)相關(guān)事項的管理及外派參訓(xùn)員工的管理；
2.4.9月度培訓(xùn)報告的撰寫、呈報，培訓(xùn)報表，資料的收集、匯總、整理與歸檔；
2.4.10本部門員工的上崗、在崗培訓(xùn)及其考核；
2.5.3本部門月度培訓(xùn)工作總結(jié)與培訓(xùn)資料的匯總、整理及歸檔；
3.1公司對員工的培訓(xùn)方式分為內(nèi)訓(xùn)（內(nèi)部培訓(xùn)和外聘培訓(xùn)）和外訓(xùn)（外派培訓(xùn)）兩種。
3.2參加外訓(xùn)員工必須在本公司工作滿一年（含）以上。經(jīng)理級（含）以上員工參加外訓(xùn)由董事長審批，經(jīng)理級以下員工參加外訓(xùn)由分公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批，必要時，公司需同參加外訓(xùn)的員工簽訂員工培訓(xùn)合同。合同的具體格式見附表。
3.3外派參加培訓(xùn)的人員在培訓(xùn)結(jié)束以后，必須及時將培訓(xùn)期間的學(xué)習(xí)筆記和培訓(xùn)資料上交到培訓(xùn)部進(jìn)行歸檔，作為培訓(xùn)素材供公司內(nèi)訓(xùn)時使用。否則對外訓(xùn)員工予以記過處分，并且不予報銷相關(guān)費(fèi)用。
3.4依據(jù)公司員工的不同級別和崗位，員工的培訓(xùn)內(nèi)容分類如下：
3.4.1.3國內(nèi)外專家主講的有關(guān)專業(yè)的講座、研討會等；
3.4.1.5不斷發(fā)展的企業(yè)文化；新管理模式的建立與施行；
3.4.2.4參加培訓(xùn)部組織的有關(guān)專業(yè)方面的培訓(xùn)、講座等；
3.4.2.5不斷發(fā)展的企業(yè)文化，新管理模式的具體實施與監(jiān)督；
普通員工的培訓(xùn)主要包括企業(yè)理念教育、管理制度、崗位述職、專業(yè)知識、業(yè)務(wù)技能、自我管理等內(nèi)容。
3.5.1企業(yè)培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括公司歷史、企業(yè)文化、經(jīng)營理念、組織機(jī)構(gòu)、規(guī)章制度等。
3.5.2崗前培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括崗位描述、專業(yè)知識、業(yè)務(wù)技能、規(guī)章制度等。
4.1制定公司月度培訓(xùn)計劃前，培訓(xùn)部應(yīng)對公司的培訓(xùn)需求進(jìn)行調(diào)查分析，培訓(xùn)需求主要包括以下方面：
4.1.1公司的經(jīng)營方針與策略，人力發(fā)展規(guī)劃，可運(yùn)用資源等；
4.2公司各部門應(yīng)于每月25日之前制定出本部門培訓(xùn)需求，經(jīng)本部門最高負(fù)責(zé)人審核后，報送培訓(xùn)部。
4.3各部門提交的培訓(xùn)需求計劃應(yīng)詳細(xì)、具體，主要包括培訓(xùn)主題、培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)師、參訓(xùn)員工和培訓(xùn)需求等項目。
4.4培訓(xùn)部應(yīng)仔細(xì)審核各部門的培訓(xùn)需求計劃，結(jié)合公司的培訓(xùn)需求調(diào)查報告，制訂月度培訓(xùn)計劃，上報經(jīng)理級會議審批。
4.5培訓(xùn)部將批準(zhǔn)的月度培訓(xùn)計劃，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)具體實施和監(jiān)督。
4.6培訓(xùn)課程根據(jù)培訓(xùn)需求需要臨時調(diào)整的，需要報公司總經(jīng)理審批。
4.7內(nèi)部培訓(xùn)師的聘用：對于內(nèi)部培訓(xùn)師，采用各部門提供候選人，由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一審查、考核的方式。經(jīng)總經(jīng)理辦公室考核合格的培訓(xùn)師，由總經(jīng)理辦公室發(fā)放聘書，聘為公司內(nèi)部培訓(xùn)師。
4.8內(nèi)部培訓(xùn)師由公司給予一定的培訓(xùn)補(bǔ)助，培訓(xùn)補(bǔ)助的標(biāo)準(zhǔn)和核發(fā)由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)，具體補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為10元/課時（培訓(xùn)部人員除外）。
4.9培訓(xùn)部負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)出勤管理。培訓(xùn)期間的出勤作為參訓(xùn)員工的績效考核依據(jù)之一。
4.10.1自收到培訓(xùn)通知當(dāng)日起，所有參訓(xùn)員工均應(yīng)合理安排工作及私人事務(wù)，確保準(zhǔn)時出勤。
4.10.2培訓(xùn)期間所有員工上課均應(yīng)維護(hù)本公司員工形象標(biāo)準(zhǔn)，并自覺遵守公司各項規(guī)章制度。
4.10.3員工培訓(xùn)時，須在培訓(xùn)記錄表上簽到。培訓(xùn)記錄表由培訓(xùn)部存檔備查。
4.10.4員工如因特別公務(wù)或其它緊急事宜確實不能參加培訓(xùn)的，須口頭向部門主管請假。
4.10.5員工未請假且無辜不參加培訓(xùn)的視為當(dāng)日考勤礦工，其考勤記錄由人事部備案。
4.11參訓(xùn)員工的課堂紀(jì)律：參訓(xùn)員工上課時須將手機(jī)、傳呼機(jī)等通訊器材關(guān)閉或設(shè)置為振動狀態(tài)，如有特殊情況確實需要接聽電話的，需經(jīng)培訓(xùn)老師允許。
5.1.1培訓(xùn)前就培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行課前考核，以了解參訓(xùn)員工的實際水平。
5.1.2培訓(xùn)過程當(dāng)中進(jìn)行考核，以了解參訓(xùn)員工的掌握情況，利于培訓(xùn)的調(diào)整。
5.1.3培訓(xùn)結(jié)束后對培訓(xùn)的全部內(nèi)容考核，以了解培訓(xùn)效果。
5.2培訓(xùn)考核應(yīng)根據(jù)具體的培訓(xùn)主題采用以下幾種方法進(jìn)行：
5.3培訓(xùn)考核由培訓(xùn)師設(shè)置考題，培訓(xùn)部組織、督導(dǎo)、協(xié)調(diào)，參訓(xùn)部門具體實施，培訓(xùn)部派人監(jiān)考。
5.4.1員工參加考試時須提前做好應(yīng)試準(zhǔn)備，不得攜帶允許應(yīng)試工具以外的其它物品。
5.4.2員工考試中不得有任何作弊行為，考試作弊者或為作弊行為提供方便者，本次考試成績無效，并予以“記過”處罰。
5.4.3如有特殊情況需臨時離開教室和考場時，經(jīng)監(jiān)考人員同意后方可離開。對不聽勸阻者，將予以“警告”處罰。
5.4.4因請假、出差等未參考者，應(yīng)及時到培訓(xùn)部申請補(bǔ)考。無正當(dāng)理由不參加考試者，取消補(bǔ)考資格并予以“記過”處罰。
5.4.5考場內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、喧嘩，違者予以“警告”處罰。
5.5員工的培訓(xùn)考核結(jié)果納入其績效考核之中，并作為其績效考核的重要依據(jù)之一。
6.1.1培訓(xùn)檔案的管理工作由培訓(xùn)部負(fù)責(zé)。管理職責(zé)如下：
6.1.1.1定期搜集、統(tǒng)計、匯整和歸檔培訓(xùn)資料；
6.1.2.1培訓(xùn)計劃、方案、工作總結(jié)報告、培訓(xùn)合同、評估資料、各種表單等；
6.1.2.2培訓(xùn)師的聘任、考核資料和相關(guān)培訓(xùn)教材、教案等；
6.1.2.3參訓(xùn)員工的考核資料、培訓(xùn)記錄卡等。
7.1培訓(xùn)部經(jīng)理根據(jù)培訓(xùn)工作的需要，制定培訓(xùn)設(shè)施采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審核后批準(zhǔn)。
7.2培訓(xùn)資料（如培訓(xùn)教材）由培訓(xùn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)購買，培訓(xùn)設(shè)備由采購部人員按要求實施采購。
7.3培訓(xùn)部經(jīng)理在接收培訓(xùn)設(shè)施時，一定要對其質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行驗收，并對培訓(xùn)設(shè)施的管理、維護(hù)負(fù)責(zé)。
7.4所有培訓(xùn)設(shè)施必須按要求進(jìn)行登記，注明接收時間、設(shè)施名稱、規(guī)格及型號、數(shù)量等。培訓(xùn)部每半年對所有培訓(xùn)設(shè)施進(jìn)行一次清點、檢修與核對。
7.5培訓(xùn)設(shè)施的借用由培訓(xùn)部負(fù)責(zé)。本公司其它部門如有需求可向培訓(xùn)部辦理借用手續(xù)。
7.6培訓(xùn)設(shè)施借用部門借用培訓(xùn)設(shè)施必須填寫借用登記冊，注明借用日期、預(yù)還日期、所借培訓(xùn)設(shè)施名稱、借用部門、借用經(jīng)手人等。
7.7預(yù)計借用期限到期未還時培訓(xùn)部將及時催還。借用部門不得連環(huán)轉(zhuǎn)借。否則，設(shè)施損壞，由第一借用人負(fù)責(zé)賠償。由于責(zé)任人的疏忽等原因造成培訓(xùn)設(shè)施損壞、丟失由責(zé)任人照原價賠償。
8.2本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公室批準(zhǔn)后施行，修改時亦同。
8.3本制度自頒布之日起施行，原類似制度終止執(zhí)行。
企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇二十
所謂的企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度，是在企業(yè)的管理部門依據(jù)相關(guān)的規(guī)定并結(jié)合自身的實際情況所制定的具體的規(guī)則，它作為整個財務(wù)制度體系中最基礎(chǔ)的財務(wù)制度，它的作用就是規(guī)范并優(yōu)化企業(yè)的內(nèi)部財務(wù)行為以及處理企業(yè)內(nèi)部的財務(wù)關(guān)系。它具有五個方面的特點：第一，界定了企業(yè)內(nèi)部財務(wù)主體的具體范圍；第二，明確了企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理的職責(zé)；第三，去定了企業(yè)內(nèi)部財務(wù)戰(zhàn)略以及政策，確定了管理的具體內(nèi)容；第四，確定了財務(wù)管理和內(nèi)部相關(guān)責(zé)任單位之間的相關(guān)關(guān)系；第五，對財務(wù)規(guī)劃以及相應(yīng)的評價方法以及程序有了明確的規(guī)定。
企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度作為一個系統(tǒng)包括的內(nèi)容比較多，劃分所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)不同內(nèi)容也是不同的，如果按照管理的環(huán)節(jié)劃分可以將其分為財務(wù)結(jié)算與計劃制度、財務(wù)控制和制度、財務(wù)考核評價制度以及財務(wù)監(jiān)督檢查制度；如果按照管理的對象可以分為財務(wù)管理制度、資產(chǎn)管理制度、資本金管理制度、成本管理制度、收入管理制度以及財務(wù)報告和評價制度；如果按照管理的職能進(jìn)行劃分可以分為內(nèi)部責(zé)任制度、決策制度、內(nèi)部控制制度以及內(nèi)部決算制度。
企業(yè)通過對內(nèi)部財務(wù)管理制度的設(shè)計，可以促使其內(nèi)部財務(wù)工作的實施以及財務(wù)政策的制定更加規(guī)范化，其作為企業(yè)財務(wù)管理的基本建設(shè)。由此可見，在社會主義市場經(jīng)濟(jì)條件下，對企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度進(jìn)行合理的設(shè)計有著重要的作用和意義。當(dāng)前我國是市場經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展以及國有企業(yè)都為企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部財務(wù)管理制度的數(shù)據(jù)提供了參考依據(jù)。而且國內(nèi)外的財務(wù)丑聞告訴我們必須要對企業(yè)內(nèi)部的財務(wù)管理制度進(jìn)行合理設(shè)計，以實現(xiàn)對相關(guān)人員的規(guī)范?？傊?，企業(yè)對內(nèi)部財務(wù)管理制度進(jìn)行合理的設(shè)計是必要的，有著重要的作用和意義。
企業(yè)的所有生產(chǎn)經(jīng)營活動能達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，即就是實現(xiàn)財務(wù)管理目標(biāo)在很大程度上可以促進(jìn)和規(guī)范內(nèi)部財務(wù)管理制度的設(shè)計。企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度目標(biāo)在很大程度上受到設(shè)計目標(biāo)的約束。筆者進(jìn)行分析總結(jié)之后，認(rèn)為企業(yè)內(nèi)部財務(wù)制度設(shè)計的目標(biāo)主要包括三個方面：第一，確保企業(yè)資產(chǎn)的完整性和安全性；第二，加強(qiáng)對企業(yè)的管理，提高企業(yè)的綜合實力進(jìn)而提高去市場競爭力；第三，規(guī)范并優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部的財務(wù)行為，并實現(xiàn)對相關(guān)部門財務(wù)關(guān)系的良好處理。
企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部財務(wù)管理制度設(shè)計的時候，必須要考慮其也運(yùn)行成本以及效益之間的關(guān)系，應(yīng)尋找效應(yīng)與成本之間的最佳結(jié)合點，即就是以最低的成本獲得最好的效益。應(yīng)堅持原則性和靈活性相結(jié)合、全面性原則、協(xié)調(diào)性原則等基本原則的前提下，還應(yīng)遵循下面的原則，以保證企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度設(shè)計的質(zhì)量。
4.1堅持權(quán)利責(zé)任和利益相結(jié)合。
通常情況下，企業(yè)財務(wù)關(guān)系復(fù)雜而且所涉及的面比較廣，所以想要做好財務(wù)管理工作就必須要堅持該原則。想要保證企業(yè)財務(wù)管理制度的數(shù)據(jù)做好權(quán)利責(zé)任以及利益相結(jié)合，明確劃分企業(yè)內(nèi)部各部門應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，應(yīng)在財務(wù)責(zé)任中將物質(zhì)利益充分的體現(xiàn)出來。
4.2堅持穩(wěn)定性和連續(xù)性相結(jié)合的原則。
任何制度都需要有一個發(fā)展和完成的過程，因此，企業(yè)的內(nèi)部財務(wù)管理制度不能墨守陳規(guī)，一成不變，當(dāng)然變更的頻率也不能過高，這樣很容易導(dǎo)致財務(wù)混亂，給財務(wù)管理人員增加難度，這就需要我們力求制度的穩(wěn)定性和連線性，控制好變更的頻率。一項制度是否合理適用只有通過實踐才能證明，經(jīng)過實踐，合理的就應(yīng)該采用，不合理的就要重新制定。
4.3堅持適應(yīng)企業(yè)自身特點以及管理需要的原則。
不同的企業(yè)的經(jīng)營方式、規(guī)模以及組織形式都是各不相同的，同時其財務(wù)活動的方式和內(nèi)容也存在一定的差異。所以，不同企業(yè)所使用的財務(wù)制度也是各不相同的，規(guī)模較小的企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動范圍和規(guī)模較大企業(yè)的相比就會相對簡單，范圍也相對較小?；诖朔N情況，在制度企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度的時候，在遵守相關(guān)法律法規(guī)的基礎(chǔ)上，應(yīng)對企業(yè)自身特點進(jìn)行綜合考慮，應(yīng)確保所指定的財務(wù)管理制度具有實用性，能符合企業(yè)財務(wù)管理的真實需要。
4.4遵循效益性原則。
企業(yè)在設(shè)計內(nèi)部財務(wù)管理制度的時候，應(yīng)充分考慮財務(wù)的從圖效果，以求獲得最好的效果，要保證財務(wù)目標(biāo)的`正常順利進(jìn)行，在符合相關(guān)管理要求的基礎(chǔ)上盡量使得財務(wù)制度能簡單清晰，具有較強(qiáng)的可操作性?？傊?，在設(shè)計內(nèi)部財務(wù)管理制度的時候，應(yīng)充分考慮設(shè)計、經(jīng)濟(jì)效益以及運(yùn)行成本這三者的關(guān)系，這就需要通過先進(jìn)合理的手段，以最低的設(shè)計成本獲得最大的效益。
4.5堅持科學(xué)合規(guī)性的原則。
所有制度的建立都必須要遵守國家的法律法規(guī)，否則將會失去意義，企業(yè)的內(nèi)部財務(wù)管理制度也不例外。企業(yè)財務(wù)管理制度的制定必須要和國家的相關(guān)法律和政策相一致，不能損壞人民的利益以及國家的規(guī)定，也就是說要嚴(yán)格遵守國家的財務(wù)規(guī)章制度。
通常情況下，企業(yè)內(nèi)部財務(wù)制度的設(shè)計的所依據(jù)的程序為：準(zhǔn)備階段、擬定草案、修訂階段以及最終定稿這幾個程序。在準(zhǔn)備階段應(yīng)明確設(shè)計的內(nèi)容，應(yīng)做好參與設(shè)計人員的培訓(xùn)，同時要做好和相關(guān)業(yè)務(wù)活動有關(guān)資料的整理，對設(shè)計工作進(jìn)行合理的安排；在草案的擬定階段，主要是根據(jù)所整理的資料并結(jié)合企業(yè)自身的特點完成方案的設(shè)計并做好初步起草；在確定好設(shè)計方案之后，需要召開集體會議進(jìn)行研究分析；最后就是定稿，在該階段主要是針對已有的設(shè)計進(jìn)行定稿，并確定發(fā)布實施的形式以及貫徹實行的時間。
不同企業(yè)的實際情況是各不相同的，因此制度設(shè)計的方法也是不同的，應(yīng)綜合考慮各個方面選擇出適合的方法，通常情況下，企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度設(shè)計的方法有：分析比較法、系統(tǒng)分析法以及實地調(diào)查法這三種，其中比較分析法是對不同國家地區(qū)、年代的財務(wù)制度進(jìn)行比較，認(rèn)識財務(wù)制度的本質(zhì)以及規(guī)律結(jié)合企業(yè)自身的情況進(jìn)行科學(xué)合理的設(shè)計。這樣在設(shè)計中可以充分借鑒這些企業(yè)成功的經(jīng)驗，該種方法的優(yōu)點就是所設(shè)計的制度實用性更強(qiáng)；系統(tǒng)分析法就是綜合分析系統(tǒng)的各要素，通過多種手段進(jìn)行財務(wù)制度的設(shè)計。該種方法的核心就是圍繞企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高來進(jìn)行。在財務(wù)管理系統(tǒng)中，各子系統(tǒng)都是相對獨(dú)立的，但是它們和母系統(tǒng)之間依然存在一定的關(guān)系?；诖朔N情況，在設(shè)計時應(yīng)對國家、員工以及各個部門之間的利益關(guān)系以及企業(yè)長遠(yuǎn)目標(biāo)的實現(xiàn)進(jìn)行綜合考慮，進(jìn)而確保制度設(shè)計的科學(xué)可行性、穩(wěn)定性以及協(xié)調(diào)性；實地調(diào)查法主要是針對設(shè)計的準(zhǔn)備階段的，設(shè)計人員可以通過多種方法進(jìn)行分析進(jìn)而得到有效的資料信息?？傊?，以上這三種方法都各自有自己的特點，我們應(yīng)結(jié)合自身的實際情況進(jìn)行選擇使用，以求設(shè)計出科學(xué)合理切實可行的內(nèi)部財務(wù)管理制度。
結(jié)束語。
綜上所述，在企業(yè)的發(fā)展中所起到的作用是非常重要的，企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理作為企業(yè)管理的重要組成部分，而管理是離不開制度的，這就需要設(shè)計出合理的制度體系，我們在設(shè)計的時候應(yīng)綜合考慮企業(yè)自身的情況，運(yùn)用先進(jìn)的手段設(shè)計出科學(xué)的內(nèi)部財務(wù)管理制度，以使得企業(yè)在競爭日益激烈的市場中獲得可持續(xù)發(fā)展。
一、業(yè)務(wù)發(fā)生時，必須由承接業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人開具《業(yè)務(wù)流程單》，并收取50%定金(固定簽單客戶除外，簽單客戶須與公司簽定長期《定點簽單協(xié)議》)，特殊情況需要協(xié)調(diào)的報總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。定金和業(yè)務(wù)流程單及時交給財務(wù)部。
三、次日十點以前出納必須將當(dāng)日所收現(xiàn)款入帳，支票類必須在規(guī)定時限內(nèi)及時入賬。
四、未簽定《簽單客戶申請表》的零散客戶謝絕簽單;。
六、每月22日前由執(zhí)行部做好上月工資表，副總審核后上報總經(jīng)理簽字確認(rèn)后28日發(fā)放。
七、對報銷原始憑證的規(guī)定及審核：對原始憑證的技術(shù)性要求：報銷憑證必須填寫金額大寫，大寫與小寫必須相符。購買實物的原始憑證，除經(jīng)辦人在憑證上簽字外，必須交給實物保管人員或使用人員進(jìn)行驗收并在憑證上簽字。報銷憑證上至少有三個人的簽字方可報銷。
八、財務(wù)部每月18日前整理好詳細(xì)準(zhǔn)確的財務(wù)報表提請所有股東審核簽字存檔。
九、年終扎賬時，財務(wù)部在股東會要求的時間內(nèi)做好年終財務(wù)報表提請股東會審核簽字;。
十、當(dāng)月無違反以上規(guī)定者獎b分20分，違規(guī)者每次扣b分20分。
(一)有關(guān)零用金之設(shè)置劃分如下：
1、公司本部由財務(wù)部負(fù)責(zé)各單位之零星支付。
2、工地總務(wù)組負(fù)責(zé)設(shè)置零用金管理人員，盡可能由原有辦理總務(wù)人員兼辦，必要時再行研討設(shè)置專人辦理。
(二)零用金額暫定，工地每月經(jīng)常保持5萬元，將來視實際狀況或減或增，再行研辦。
(三)零用金借支程序如下：
1、各單位零星費(fèi)用開支，如需預(yù)備現(xiàn)金，應(yīng)填具零用金借(還)款通知單，交零用金管理人員，即憑單支給現(xiàn)金。
2、零用金之暫支，不得超過1000元，特別事故者應(yīng)由企業(yè)部經(jīng)理核準(zhǔn)。
3、零用金之借支，經(jīng)手人應(yīng)予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經(jīng)手人與主管之費(fèi)用章后，交零用金管理人沖轉(zhuǎn)借支，如超過一星期尚未辦理沖轉(zhuǎn)手續(xù)時得將該款轉(zhuǎn)入經(jīng)手人私人借支戶，并于當(dāng)月發(fā)薪時一次扣還。
(四)零用金保管及作業(yè)程序如下：
1、零用金之收支應(yīng)設(shè)立零用金帳戶，并編制收支日報送呈經(jīng)理核閱。
2、零用金每星期應(yīng)將收到之發(fā)票或收據(jù)，編制零用支出傳票結(jié)報一次，送交財務(wù)部。
3、財務(wù)部收到零用金支出傳票后，應(yīng)于當(dāng)天即行付款，以期保持零用金總額與周轉(zhuǎn)。
4、財務(wù)部收到零用金支付傳票，補(bǔ)足零用金后，如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問，可直接通知各部經(jīng)手人辦理補(bǔ)正手續(xù)，如經(jīng)手人延擱不辦得照有關(guān)規(guī)定辦理。
5、零用金帳戶應(yīng)逐月清結(jié)。
(五)零用金應(yīng)由保管人出具保管收據(jù)，存財務(wù)部，如有短少概由保管人員負(fù)責(zé)賠償。
(六)本細(xì)則經(jīng)奉準(zhǔn)后實施。
