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稽核崗位職責(zé)工作思路篇一

財(cái)務(wù)經(jīng)理/稽核員

[管理層級(jí)關(guān)系]

直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理

直接下級(jí)：稽核員

[崗位職責(zé)]

一、執(zhí)行酒店財(cái)務(wù)各項(xiàng)規(guī)章制度，服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作的安排。

二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據(jù)，核對(duì)營(yíng)業(yè)報(bào)表和當(dāng)日各種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)漏，及時(shí)上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，確保酒店每一筆收入正確無(wú)誤。嚴(yán)格執(zhí)行酒店的財(cái)務(wù)和既定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，拒絕一切違反原則的結(jié)算。

1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡，并與應(yīng)收賬款明細(xì)賬核對(duì)；

2、稽核各種優(yōu)惠折扣，手續(xù)是否完備，并編制優(yōu)惠折扣明細(xì)統(tǒng)計(jì)表；

3、完成每日現(xiàn)金結(jié)算情況報(bào)表，包括客人人數(shù)、平均消費(fèi)、餐次、營(yíng)收等情況，交成本會(huì)計(jì)填制成本報(bào)表。

4、審核收銀員完成的各種報(bào)表，收銀員所做的報(bào)表和收銀機(jī)的清機(jī)報(bào)表，電腦報(bào)表是否一致，以及報(bào)表是否跳號(hào)。

5、審核客房前臺(tái)當(dāng)天未結(jié)賬的余額是否正確。

6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。

三、稽核庫(kù)房是否做到物資先進(jìn)先出的原則，防止損耗變質(zhì)，票據(jù)是否按財(cái)經(jīng)制度上傳，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)、盈損應(yīng)及時(shí)查明原因，上報(bào)處理。

四、審核記賬的完整和合法依據(jù)，審核賬目的原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批

手續(xù)是否完備。

五、稽核客房前廳、餐飲等各部門(mén)和各類(lèi)賬目、掛賬數(shù)據(jù)、房?jī)r(jià)、房號(hào)等信息的電腦輸入是否正確，節(jié)省客人的結(jié)賬時(shí)間。

六、審核對(duì)外結(jié)算組每天的賬目和單據(jù)數(shù)字與憑證的正確和完整與否。

1、熟悉了解酒店對(duì)外簽訂的結(jié)算協(xié)議、合同、紀(jì)要的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)賬方式、并負(fù)責(zé)保管這些協(xié)議，合同或紀(jì)要。

2、負(fù)責(zé)核算及檢查酒店發(fā)生的所有應(yīng)收賬款賬目，及時(shí)登賬并反映客戶(hù)欠款情況，確保應(yīng)收賬款戶(hù)的正確性。

3、按合同、協(xié)議等規(guī)定的時(shí)間及時(shí)核對(duì)后把結(jié)算清單、賬單書(shū)面通知付款單位付款，并加強(qiáng)檢查的收款情況，做好催收工作、防止錯(cuò)結(jié)、漏結(jié)、遲結(jié)。

4、對(duì)未按合同、協(xié)議規(guī)定時(shí)間把賬款匯交酒店的客戶(hù)，正確及時(shí)反映酒店與客戶(hù)間的債權(quán)債務(wù)情況，并將欠款情況和催討情況書(shū)面報(bào)告經(jīng)理。

七、對(duì)酒店各環(huán)節(jié)的收入進(jìn)行掌握和控制，保存和歸檔各部門(mén)的賬目與單據(jù)、營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表。

稽核崗位職責(zé)工作思路篇二

1、倉(cāng)儲(chǔ)配送規(guī)范化操作稽核。

（1）根據(jù)相關(guān)損控管理、倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)規(guī)范，對(duì)“入庫(kù)環(huán)節(jié)、配貨環(huán)節(jié)、出庫(kù)環(huán)節(jié)、退換貨環(huán)節(jié)“的操作規(guī)范性和準(zhǔn)確性進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和監(jiān)督，降低作業(yè)錯(cuò)誤帶來(lái)的損耗。

（2）根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)規(guī)范和倉(cāng)庫(kù)管理制度，對(duì)倉(cāng)庫(kù)日常管理行為（包括人員出入庫(kù)管理、防盜防竊管理、安全防護(hù)管理等）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡查和監(jiān)督。

（3）參與倉(cāng)儲(chǔ)物流部的日常和月度倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)，核實(shí)庫(kù)存數(shù)據(jù)差異，追溯庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)差異和問(wèn)題，輔助提出解決問(wèn)題的建議或策略。

（2）對(duì)重大違規(guī)或隱患行為及時(shí)提出預(yù)警，配合相關(guān)部門(mén)設(shè)計(jì)解決方案和應(yīng)急預(yù)案，確保風(fēng)險(xiǎn)最低。

（3）對(duì)稽核數(shù)據(jù)、報(bào)表及稽核過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行統(tǒng)籌歸納，協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人、分析人員進(jìn)行稽核問(wèn)題診斷，進(jìn)而輔助業(yè)務(wù)流程和體系優(yōu)化。

3、對(duì)賬與評(píng)估支持。

（1）必要情況下，協(xié)助財(cái)務(wù)進(jìn)行供應(yīng)商入庫(kù)過(guò)程信息的確認(rèn)，協(xié)助財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理結(jié)算對(duì)賬過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。

（2）必要情況下，協(xié)助快消產(chǎn)品部進(jìn)行供應(yīng)商供貨服務(wù)和貨品質(zhì)量評(píng)估，對(duì)供應(yīng)商管理和質(zhì)量評(píng)估方面提供建議。

稽核崗位職責(zé)工作思路篇三

1.負(fù)責(zé)對(duì)總行與計(jì)財(cái)、運(yùn)營(yíng)相關(guān)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)、各部門(mén)和條線的運(yùn)作、經(jīng)營(yíng)管理情況進(jìn)行獨(dú)立的檢查、監(jiān)督和評(píng)價(jià)，提出稽核建議，并對(duì)稽核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行持續(xù)整改追蹤;

2.對(duì)總行與計(jì)財(cái)、運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)條線相關(guān)的高級(jí)管理人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核;

3.對(duì)總行與計(jì)財(cái)、運(yùn)營(yíng)相關(guān)的各部門(mén)和條線進(jìn)行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)，并對(duì)內(nèi)控隱患和缺陷提出改進(jìn)意見(jiàn);

4.制定并完善與計(jì)財(cái)、運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)條線相關(guān)的稽核方法和程序。

1.負(fù)責(zé)對(duì)總行與計(jì)財(cái)、運(yùn)營(yíng)相關(guān)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)、各部門(mén)和條線的運(yùn)作、經(jīng)營(yíng)管理情況進(jìn)行獨(dú)立的檢查、監(jiān)督和評(píng)價(jià)，提出稽核建議，并對(duì)稽核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行持續(xù)整改追蹤;

2.對(duì)總行與計(jì)財(cái)、運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)條線相關(guān)的高級(jí)管理人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核;

3.對(duì)總行與計(jì)財(cái)、運(yùn)營(yíng)相關(guān)的各部門(mén)和條線進(jìn)行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)，并對(duì)內(nèi)控隱患和缺陷提出改進(jìn)意見(jiàn);

4.制定并完善與計(jì)財(cái)、運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)條線相關(guān)的稽核方法和程序。

稽核崗位職責(zé)工作思路篇四

崗位職責(zé)：

1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)；

2、申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào)；

3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核；

4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；

5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理；

6、負(fù)責(zé)與客戶(hù)賬目核對(duì)，應(yīng)收應(yīng)付賬目管理。

任職資格：

1、財(cái)務(wù)，會(huì)計(jì)，經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，具有會(huì)計(jì)任職資格；

2、較好的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)，有財(cái)會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)者，并具備一定的英語(yǔ)讀寫(xiě)能力；

3、熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算，財(cái)務(wù)軟件操作；

4、良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力；

5、具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的能力，工作認(rèn)真細(xì)心。

稽核崗位職責(zé)工作思路篇五

一、主持本部門(mén)全面工作,負(fù)責(zé)稽核部門(mén)（稽核隊(duì)）日常管理工作，組織稽核人員完成計(jì)劃工作任務(wù)。

二、擬訂稽核工作計(jì)劃、稽核工作方案，報(bào)批后組織實(shí)施。

三、擬訂、調(diào)整、完善稽核人員崗位職責(zé)和考核辦法，報(bào)批后組織實(shí)施。

四、負(fù)責(zé)組織完成對(duì)所轄農(nóng)村信用社機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)及縣級(jí)聯(lián)社本部的序時(shí)稽核、項(xiàng)目稽核。定期向主管部門(mén)、分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。

五、做好稽核人員任務(wù)分工，檢查、考核稽核員對(duì)序時(shí)稽核、項(xiàng)目稽核的完成情況。

六、負(fù)責(zé)組織實(shí)施本級(jí)所管領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和離任審計(jì)。

七、負(fù)責(zé)審查稽核報(bào)告等資料，匯總稽核情況、問(wèn)題，提出處理意見(jiàn)或建議，報(bào)批后執(zhí)行。督促信用社和有關(guān)部門(mén)對(duì)稽核移送問(wèn)題的整改、落實(shí)和反饋。

八、對(duì)稽核員反映、報(bào)告的可疑問(wèn)題和重要線索，及時(shí)向上級(jí)部門(mén)、分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并組織人員進(jìn)一步核查。重大案件（事故）按規(guī)定程序和時(shí)間及時(shí)報(bào)告。

九、擬寫(xiě)、審查稽核工作簡(jiǎn)報(bào)、文件、總結(jié)等工作材料。

十、對(duì)稽核人員的工作獎(jiǎng)懲。

十一、定期召開(kāi)稽核工作例會(huì)，聽(tīng)取稽核人員工作匯報(bào)，研究解決稽核問(wèn)題。

十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度、辦法及業(yè)務(wù)知識(shí)，完成稽核人員培訓(xùn)教育任務(wù)。

十三、負(fù)責(zé)稽核管理信息系統(tǒng)的管理、相關(guān)操作和報(bào)表數(shù)據(jù)的錄入、上報(bào)等工作。

十四、按時(shí)上報(bào)工作計(jì)劃、工作總結(jié)、報(bào)表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。

十五、貫徹國(guó)家法律法規(guī)和單位各項(xiàng)規(guī)章制度、工作要求，做好工作調(diào)研，提出工作意見(jiàn)、建議，報(bào)批后執(zhí)行。

十六、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項(xiàng)工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項(xiàng)工作。

十七、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。

稽核崗位職責(zé)工作思路篇六

1、負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)借款審核，對(duì)出納簽發(fā)的支票要索審查無(wú)誤后，負(fù)責(zé)加蓋在銀行備案的印章。

2、負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支，嚴(yán)把財(cái)務(wù)關(guān)，做到按計(jì)劃列支，控制費(fèi)用開(kāi)支，杜絕非正常開(kāi)支。

3、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的審核，保證每一筆憑證內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、會(huì)計(jì)科目正確。審核編號(hào)連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。

4、登記應(yīng)收帳款手工帳并于電腦帳核對(duì)。

5、 按照正常審批程序，負(fù)責(zé)各類(lèi)客戶(hù)的裝修返點(diǎn)計(jì)算、促銷(xiāo)返點(diǎn)計(jì)算、嘉獎(jiǎng)返點(diǎn)計(jì)算、差價(jià)返點(diǎn)計(jì)算支付等。

6、負(fù)責(zé)申請(qǐng)分公司資金；執(zhí)行對(duì)外匯款；交納本地按揭款；核算費(fèi)用；核算與管理各類(lèi)租賃合同（含租入租出）、押金、保證金；攤銷(xiāo)租金；管理工程合同；核算工程利潤(rùn)；統(tǒng)計(jì)、監(jiān)控資金流量等。

7、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理計(jì)算分公司工資，并根據(jù)審核過(guò)工資表負(fù)責(zé)及時(shí)發(fā)放。

8、 負(fù)責(zé)提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，保證準(zhǔn)確及時(shí)，報(bào)表包括（但不限于）：每日日?qǐng)?bào)表、月度費(fèi)用報(bào)表、各類(lèi)返點(diǎn)報(bào)表、工程報(bào)表、資金流量表、租賃報(bào)表、應(yīng)收款報(bào)表等。

9、 裝訂、管理本部門(mén)財(cái)務(wù)檔案。

10、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計(jì)工作。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。